❶ 關於交易哲學的終極思考
每一個人都應該在入市之後的某個時間，去給自己寫一篇文章，並且在之後不斷的完善。在這篇文章里，需要回答兩個問題：
1、交易靠什麼賺錢。
2、為什麼這樣做能賺錢。
一、 問題
絕大多數的交易困惑，其實根源，都不是技術方面的因素，而在於 對交易的認識 。簡單的說，你覺得交易是什麼？
例如一位熱情的壇友問了下面這個問題：如果我每次盈利之後去加倉，那麼行情一旦翻轉，我豈不是白忙活一場。
我相信很多人看到這句話是有同感的。而且很多正在忙著構建自己交易系統的人，也會心有戚戚然。
如果我們用技術的層面回答這個問題，就應該指出來，你在什麼價位去加倉，就不會被回撤打掉了。但是問題是這樣的回答有意義嗎？當然沒有。
因為每一個人加倉的間距和加倉的倍數，都不一樣。不存在一個標准答案放之四海而皆準，我用起來賺錢，你拿過去用一樣賺錢。這是一種幻想。交易系統的構建只有靠自己。
二、第一道門
那麼回答這個問題之前，我們首先要問交易到底是什麼呢？
在新手的潛意識里，都默認交易的本質是這樣的： 如果我知道明天會漲，那麼我今天買明天賣不就賺錢了嗎。所以交易的困難就在於我如何判斷明天的走勢？
對於新手來說，這是個正常的邏輯結果，看上去交易到這里已經結束了。很多人接下來會把人生的經歷全部都投入到預測未來走勢上去，遺憾的是，這種想法是錯誤的，方向已經錯了，越是努力，越是得不償失。
這個想法如果我們換一個類似的比喻可以這么說。比如幾個人玩鬥地主。如果我每次都能抓到兩王四個二，那我就肯定贏了。所以，我就應該研究如何去抓到兩王四個二。
正常人都不會這么想對不對，實際上從抓到牌的那一刻，牌局才剛剛開始。在他認為結束的地方，其實交易才剛剛開始。他們只是剛入門而已。
三、第二道門
為什麼？因為沒有任何一種方法能夠判斷明天的走勢？
那麼接下來的步驟，就是設計一系列的處理方法，例如止盈止損啊之類的。這就是很多人口中說的交易系統。
但是交易系統論的結果，其實還是沒有繞開上面我們所說的假設。只是從一個坑跳進另一個坑而已。他只是把交易的本質換成了下面這個看起來更科學的說法:
如果我的系統成功率超過50%，那麼我就賺錢了，所以我的目標，就是用歷史檢驗的方法，去找到一個正確率超過50%的「策略」 。
就這樣，信號變成了策略，聖杯的奢望變成了穩定盈利的奢望。
但是根源，還是在於追求一種「確定性」。唯一的不同是，從追求絕對意義上的確定性變成了概率意義上的確定性。
有人說交易的困難在於挑戰人性，我並不認同，但是起碼在這里我覺得說法正確。因為人的本質，是討厭不確定性的。人們被迫地、不由自主地去追求某種確定性。
交易的本質，顧名思義，意味著交換。本金只是一個工具，他的意義只是換取一個入場券而已。 真正的交換，在於「虧損和盈利」的交換 。
這個過程有點像打德州撲克，每一輪牌發過後，你必須要計算成牌的概率和桌子上的籌碼，如果成牌概率是10%，而桌子上的籌碼是1000塊。那麼相當於你的預期利潤是100。在跟注50的情況下，實際上你等於在用1塊博2塊。
老手可以不計較某一副牌的得失，但是他的下注始終在盈虧比有利於自己的情況下，長期下來，一定是賺錢的。
這就是為什麼德州撲克會有職業選手的存在。只要找到那些不會算牌的牌搭子，就可以一直贏下去。
再回過頭看上面那個問題：如果我每次盈利之後去加倉，那麼行情一旦翻轉，我豈不是白忙活一場。
換個角度，就會發現這個問題是一個偽命題。
因為損失掉的利潤並不是真正的損失。例如，行情從100漲到了140，那麼在回落到120的時候，你加倉，此時成本110.但是價格繼續回落，這個時候到手的利潤又沒了。很多人把這當成虧損。
但是真相並非如此，你的損失並不是因為你的錯誤造成的，因為同樣的概率下，如果價格繼續上漲到160呢？你的潛在收益遠大於潛在損失。
從這個角度說，如果沒有之前的「損失」，那也不會有之後的「收益」盈利，都是那虧損換回來的。虧損本身意義重大。
如果我們要求任何到手的利潤，都必須落袋為安，那麼我們交易只能越做越短，以至於開倉之後哪怕只要賺一點點，馬上就要兌現，不然就有演變成損失的可能性。
所以，結果只能是： 賺錢的時候，只賺走了一隻小鳥，虧錢的時候虧掉了一架飛機 。
四、第三道門
當我們關上兩扇門之後，打了第三扇門，那麼這就是交易的終極秘密了嗎？
在交易的征途上，這個層面剩下來的交易者已經是寥寥無幾了。他們開始強調順勢交易，在他們的交易詞典了，已經沒有了預測這兩個字。 不用管那麼多，只要追隨趨勢就可以了 。
有意思的是，當你處在第一扇門里向第二扇門看過去的時候，你會隱隱約約覺得那裡的高手無比正確。
但是第二扇門嚮往的境界，其實是第三扇門。我們市面上流傳的絕大多數的所謂「智慧語錄」，「交易格言」全部都是第三扇門的高手總結出來的。
為什麼呢，因為在第三扇門內的盈利是非常嚇人的。並且偶爾會發現連續的盈利。這就是為什麼穩定盈利這個詞彙能夠產生的現實基礎。
巨大的利潤奠定了他們的自信，刺激這些高手們寫出了各種秘籍。而利潤也反過來證實了這些方法是可行的，吸引了更多熱情的信徒。
例如我們通常說的資金管理、交易系統、截斷虧損，讓利潤奔跑之類的。都是秘籍中的內容，盡管這些內容經過口耳相傳已經爛大街了。真正明白其中奧義的，依然寥寥無幾。
那麼這是交易的最後境界嗎？
並不是。盡管這個領域的高手確實取得了輝煌的成績，在某一個時間段確實能叱吒風雲。但是遺憾的是，絕大多數，依然以失敗告終。並且有些失敗是以生命為代價。
但是他們的傳說和驚為天人的盈利記錄卻吸引了更多人加入進來。在他們離開的時候，他們會對徒子徒孫說，我最大的問題，就是沒有控制住自己，我始終戰勝不了人性。然後這句話就這么一直在江湖上流傳。
偶爾會有第二扇門里的高手去批評第一扇門的新手時，他們會語重心長的說：交易中最難的，就是人性。
至於為什麼他不清楚，反正他的師父是這么跟他說的。於是一傳十十傳百，智慧夾雜著謬誤籠罩著整個交易圈的精神世界。
五、截斷虧損，讓利潤奔跑
我之前拜訪過一個七十多歲的老者，據說是外匯行業內的名宿大師級人物，在他的辦公室滿滿當當堆滿了兩個櫃子的交易書籍。
我看著這些書說，咦，這本你也有啊。他很興奮，說原來你也愛看書啊。這話讓我突然有點無言以對了。然後他得意地遞給我一本《股票大作手回憶錄》。
問我：看過這本嗎？我說看過啊。
他又問：你能告訴我裡面最重要的一句話是什麼嗎？我頓時愣住了，這個還真不知道
他笑著說： 截斷虧損，讓利潤奔跑 。
曾經有很多交易者都這么做過，開倉之後虧損了就砍掉，賺錢了就浮盈加倉，一路加。碰到那種暴漲暴跌的行情，狠狠地賺到手軟。
他們的指導思想，就是這樣一句話。這句話在交易圈子裡像聖經一樣不可置疑。但它依然是錯誤的。
包裝精美的愚蠢，聽起來像智慧 。
實話說，這種交易手法，在大趨勢到來的時候，確實能夠產生極大的利潤。正是這些利潤讓他們的操作哲學看起來如此的堅不可摧。
這也是為什麼每次商品市場有大波動的時候，都會有這樣的一批大師跑出來傳道。然後行情如果陷入幾年的振盪，大師又普遍銷聲匿跡了。因為這種操作手法有兩個致命的缺陷：
第一， 你不知道自己的虧損是多少，或者說你 沒有預期虧損 。
我一個朋友用這種操作手法，最大回撤75%的情況下，依然拿到了接近十倍的利潤，是某一年私募拍拍網的第一名。但是如果你問他之前有沒有考慮過75%的可能性，他會說這個鬼知道啊。
截斷虧損的結果，是你不知道你到底要截斷多少次虧損。資金的回撤到底會有多大，這種簡陋的趨勢追隨思路，你根本沒有辦法通過歷史回測去證實他的風險到底有多大。
所以他的虧損總是處在一個不可捉摸的境界。
但是很多朋友會說，那沒關系。回撤100%也無所謂，如果能賺十倍，那也值啊。
這就帶來了第二個致命的缺陷 你不知道自己能賺多少 ？聽上去這好像不是一個缺陷。每個人心裡卻多少都有一個預期。
那麼賺得少了，不滿意，賺得遠遠超出預期，就像一個人突然中了彩票一樣，這種巨大的盈利會瞬間改變操作者的一切世界觀。讓他變成另一個人。
所以當他又虧回去的時候，他本能的認為，是人性中固有的貪婪造成了現在的問題，而沒有看出來是超出預期的盈利造成的。
兩個特點結合起來，你會發現，這根本就是一個博彩的思路，而不是交易的思路。這也是為什麼很多人在執行了這種方法之後，他會把這種操作手法稱之為反人性。
其實更准確的說法，是 反預期 。操作上要求你放棄預期，但是你又明顯不是一個植物人。那麼結果對人的反饋必然造成預期之外的沖擊。
這也解釋了為什麼有些高手最後都喜歡學佛學道，因為他們要放棄自己的主觀想法。
這裡面要說一下，其實很多經紀人就擅長這種操盤手法，因為虧的是客戶的錢，但是賺就會賺很多自己也能一戰成名。
但是，被運氣利用的希望，也會被運氣所毀滅。沒有任何辦法保證自己就是下一個幸運兒。但是行情的波動卻能保證始終會有幸運兒出現。你覺得你自己也能同樣幸運。
六、答案
為什麼第三道門的操作者一定會經歷必然的失敗呢？還是要回到我們之前說到的，交易的本質，是交換。
但是所謂的順勢交易，其實沒有辦法解決一個問題，你交換的是什麼？無論你如何設計止盈策略，翻轉信號等等，一切可以用上的手段。
你都沒有辦法回答這個問題。如果我放棄了X的利潤，那麼我交換的是多大的盈利？在沒有辦法計算盈利的價值的時候，你也沒辦法計算損失的價值。
還記得德州撲克的例子嗎。如果你看不到桌子上的籌碼是多少。你就沒有辦法計算你的下注到底值不值得。整個過程，就變成了一個博彩。你不斷的下注，為的就是那個最大利潤。
一個賭客，不斷的把利潤壓上，連壓十二把大，結果連開十二把大。在旁邊的人眼裡，他儼然已經封神。但他的行為依然是一個賭客。
如果我們要在更合理的基礎上計算成本/回報比。那麼我們就應該主動的設定一個盈利目標。只有這樣，才能不斷的根據走勢來執行自己的操作策略。
沒有盈利目標，就沒有盈虧比。這就是我要說的第四道門。
所以我們這個時候可以回答第一個問題：交易靠什麼賺錢？交易靠的是不斷提升的盈虧比賺錢。
那麼第二個問題出現了？為什麼依靠不斷提升的盈虧比能夠賺錢？——因為大家都不相信這樣能賺錢。
例如我可以把我的交易思路公布在這里。和把大象裝冰箱的步驟一樣，總共分三步：
第一， 設定一個交易的目標。
第二， 計算投入的成本
第三， 把所有的盈利都轉化成倉位，直到目標價實現。
就是這樣，在這個過程中盈虧比會不斷的動態提高，從而讓交易對自己越來越有利，但是問題很顯然，不會有人相信這么做能賺錢。
即使他將信將疑地去執行了之後，還是會產生N多種問題讓他放棄。這種做法之所有效的一個原因，就在於絕大多數人並不認為他有效。
我們可以設想，價格形成的機制是什麼？為什麼行情會陷入混沌狀態？因為絕大多數的交易者他們的方法，都是建立在行情數據之上的。
這樣的結果就是，他們以為自己是價格波動的參與者，其實他們是波動的提供者。因為他們本身的行為結果是隨機的，所以他們反而為那些固定交易間距的投資者提供了機會。
如果每一個交易者買進去之後，只有兩個選擇，虧損10%就走，或者盈利50%就走，就是這么簡單的一個方法，但是每一個人都固執的堅持，無論在什麼情況下都不改變。
盡管這是不可能的，但是我們不妨假設這種情況出現了。那麼我們的策略還能賺到錢嗎？答案是，賺不到錢。
正是因為投機者覺得可以在任何一個價位都有交易的價值，所以那些採用固定目標的交易者才能賺到錢，這個問題可能很難理解，但事實就是這么簡單。
一個穩定的系統只有在不穩定的環境下才會產生價值 。
問題似乎又回到了第一道門的狀態。那麼我們的交易目標又是怎麼選定的呢這不還是要去分析市場嗎？這個問題的答案，我在其他文章中已經說過了。
在這里我只補充一點，算是打開第四道門的鑰匙吧。
我這篇文章所向表達的： 不是如何賺錢。而是如何交易。
七、第四道門
有一個問題很有意思，當一個人跑到第四扇門的時候，那些前面三扇門的朋友會問他，你看到什麼了？他應該怎麼回答呢？
當交易者推開第四道門的時候，他看到的是一片虛無 。
這和之前的經歷是完全不同的。當他作為新手成功推開第一扇門的時候，他收獲的是知識的喜悅，他很清楚自己變得更加理性了。對市場的知識儲備也更充分。
當他推開第三道門的時候， 他看到了金山銀海，看到了無盡的財富。
但是他推開第四道門的時候，只有一面鏡子。和裡面的自己。
❷ 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼
成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。
成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。
比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。
沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。
所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。
至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。
祝各位都能早日成為，成功的交易者。
我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。
首先贊一下題主的話——
然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。
接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：
1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；
2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；
3- 執行。
然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。
最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。
十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。
但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，
在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。
技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。
那麼這些和交易心態有什麼關系呢，
我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。
這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。
作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。
如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。
因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。
大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。
當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。
看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。
只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。
並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。
那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。
交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。
所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，
追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。
當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。
這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。
所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。
其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，
當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。
但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。
比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。
這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。
說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點
1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利
2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的
3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配
4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易
5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。
作為一個成熟的投資者有以下特徵！
第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！
第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！
第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！
第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。
第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！
第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！
第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！
第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！
第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！
總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！
看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。
真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。
成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：
第一：懂得舍，得。
1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。
第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。
第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？
第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。
職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑
成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。
心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。
你看到的，也許正是別人需要的。 轉發是最大的鼓勵，感謝您的支持！ 不要一個人戰斗，轉到發讓更多人知道！
任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。
要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。
止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。
多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。
1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。
2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。
3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。
4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。
成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？
成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。
投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。
金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。
一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。
一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。
以PTA為例看指標的應用
對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了
堅持四個不開倉原則
坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。
1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。
2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。
3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。
如此而已！！！
❸ 巴菲特的投資哲學是什麼
由羅傑•洛文斯坦撰寫的巴菲特傳記中，篇首是世界首富比爾•蓋茨的一篇短文。蓋茨寫道：「他的笑話令人捧腹，他的飲食———一大堆漢堡和可樂———妙不可言。簡而言之，我是個巴菲特迷。」蓋茨牢牢記住巴菲特的投資理論：在最低價格時買進股票，然後就耐心等待。別指望做大生意，如果價格低廉，即使中等生意也能獲利頗豐。
記住股市大崩潰
20世紀60年代後期，華爾街興高采烈，前所未有的大牛市降臨了。在一些大公司的推動下，出現一波又一波的兼並浪潮。投資大眾被這些假象所蒙蔽，不斷推高股價。雖然，巴菲特聲明不會預測市場的走勢，但是，他在自己辦公室的牆上貼滿了有關1929年危機的剪報以時時提醒自己。
20世紀60年代，電子股風靡華爾街，但巴菲特卻不參與這種投機。他認為：「如果對於投資決策來說，某種我不了解的技術是至關重要的話，我們就不進入這場交易之中。我對半導體和集成電路的了解並不多。」
推崇穩健策略
巴菲特的投資哲學首要之處是：記住股市大崩潰。即是說，要以穩健的策略投資，確保自己的資金不受損失，並且要永遠記住這一點。其次，讓自己的資金以中等速度增長。巴菲特主要的投資目標都是具有中等增長潛力的企業，並且這些企業被認為會持續增長。
投資股市時，為自己訂下合理的長期平均收益率是成功的基礎。巴菲特在這一方面做得相當出色，他對自己要求並不過分，只要能每年擊敗道•瓊斯工業平均指數五個百分點便足矣。
投資「金」定律
1.不要在意某家公司來年可賺多少，只要在意其未來5至10年能賺多少。
2.只投資未來收益確定性高的企業。
3.不理會股市的漲跌，不擔心經濟情勢的變化，不相信任何預測，不接受任何內幕消息，只注意兩點： A買什麼股票； B買入價格。
❹ 投資哲學有哪幾種基本類型 你怎樣看待不同類型的投資哲學
哦，這個問題有點難，題目太大了……
我試一下吧，簡單說說我的理解，僅供參考。
我的認識是這樣的，投資大概分為兩種，價值投資和趨勢波段投資（投機）。
價值投資就是要努力找到優秀的目標，低價買入並耐心持有，與目標共同成長，分享成長的收益。目標有時很難找到，低價有時需要等好久，成長也不可能總是一帆風順，難免會遇到挫折調整，對人的考驗是很大的，當然，如果你是那個幸運兒，最後的收益也會是驚人的！
第二種趨勢波段投資與價值投資不同，它需要你有精準超前的眼光，能夠看清未來一段時間（幾小時，幾天，幾周或幾個月）的趨勢，逢低買入，逢高賣出，有時操作會很頻繁。不放過每一次波動，可以做多看漲，也可以做空看跌。
以上兩種投資哲學各具特色，各有千秋。就像自然界中的生物，有的每日辛勤勞作獲得生存，有的忍受飢餓，潛伏許久後一擊必中獲得生存，各自都有存在的價值和意義。
希望對你有所幫助，謝謝！
❺ 交易成功的秘訣：始終如一地堅持用自己的交易系統
期貨投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。專注和堅持可以產生不可思議的力量。當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇跡。
任何領域的偉大，都來源於一個人堅持到所有障礙都被克服之後的能力，由於普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎註定只能是普通和平凡。
堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇。任何交易者都必須有將小事做成大事業的決心和信心。不要輕易懷疑自己已經經過驗證的良好的交易系統。
成功的期貨交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態度，那就是所有的成功交易者都堅信：堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇，懷疑自己的交易系統是投資毀滅的開始。
超級操盤手比的往往不是技術，而是素質。
成功的交易者有著一種與眾不同的素質，他們擁有正確的思維方式，嚴謹的交易態度，強烈的自信心、果敢，和面對失敗永不言敗的精神，即使在市場最困難的時候，他們也能完全按照系統交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光、克服人性短視的弱點、有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。
貪婪和恐懼的深層次原因，在於交易理念混亂和資金管理不合理。
在我們人的一生當中，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身於投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至於我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。市場是永不停息的，即使我們錯過了一次好的機會，只要我們有耐心，能夠控制住內心的貪婪，總會等到下一次良好的交易時機。但實際上，我們中的大多數人永遠控制不住自己內心的貪婪，在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們會奈不住自己內心的恐懼，在系統沒有出現止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。
幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂，不懂得交易盈利的哲學原理，致使他們不能接受系統中出現的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中，虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損後，往往會因為對未來不可預見的恐懼感，從而放棄了一套優秀的交易系統。
一個成功的交易者，必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義，才能在一種無壓力的心態中運行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠不會成為一名持續盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時的虧損。
以上種種怪異的交易行為，都是因為投資者的交易理念不清晰，不懂得投資行業盈利的交易哲學造成的。
試想，如果我們有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實不關乎趨勢多空的判斷，而在於嚴格的遵守紀律。那麼我們還會在系統發出做多信號時對趨勢的多空搖擺不定嗎？
如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢無關，只與交易信號有關，我們還會心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎？
如果我們深刻地理解了投資盈利的交易哲學，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統嗎？
如果我們懂得了所有的交易系統只能捕捉特定的一段行情，任何系統都不可能將所有的波動一網打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎？
交易與其他無關，僅僅與系統的交易信號有關。趨勢的方向根本就和你的成功無任何關聯。什麼看外盤、聽消息這些除了使自己更加焦慮以外，對我們的成功交易沒有絲毫的幫助。只要系統顯示的是做空信號，哪怕全世界的人都看多，我們也只能做空。嚴格的按照系統操作才能保證虧損最小化，利潤最大化。有一句名言：「一個優秀的操盤手是一個沒有觀點的操盤手」。
還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪，那就是資金使用不合理。
重倉、滿倉、不斷加倉會使自己的操作資金承擔過大的風險，這種賭徒式的操作方式只能導致兩種結果：要麼暴利，要麼爆倉。從而使交易者由於心理極度的恐懼，在行情還沒有到達指定的止損位置時，就匆匆平倉出局。從而導致整個操作變形，或由於恐懼從而放棄一個原本良好的操作系統。
交易是一種在收益和風險中尋求平衡的學科。我們既不能一味使用重倉，也不能一直使用輕倉。而在該輕的時候輕，該重的時候重。不但要有定性，還要有定量，這樣才能指導實際的操作。隨著交易系統和盈利多少不斷變化交易的倉位，這才是資金管理的精髓。
交易帶給我們的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！
擁有一套良好的交易系統是起點，執行力才是難點，自己有切實可行的交易策略才是重點。通過不斷細化和完善交易系統的細節，以適應自己的交易性格，讓自已的執行力大大改善。交易的時候如行雲流水、心理沒有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。
對於投資世界中的紀律問題，我們往往能夠通過細化交易系統，以適應自己的性格；設計優秀的資金管理，以減輕交易時的心理壓力；修煉資金的交易內功，以防止對投資的不正確認識導致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕松地遵守交易紀律。
技術只是成功道路上一個很微不足道的障礙，良好技術應用背後是交易內功。
在得到一套大概率盈利的交易系統後，在實際操作中往往卻因為這樣或者那樣的原因不能完全執行。到底是什麼在影響著我們對一個優秀的交易系統的執行呢？是交易者徹底貫徹交易系統的信念和能力。控制著交易成敗的關鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個人成就的大小。一個人成就的大小，往往不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。
交易內功：
（一）盈利的交易哲學
（二）投資者看待自我和看待市場的方法
（三）正確的交易理念
（四）投資者對待投資市場的態度和堅定的交易信念
（五）實戰中的交易行為和交易流程
很多人擁有了盈利的交易系統卻根本無法執行，很大程度上是因為他們懷疑係統，對自己的交易系統沒有堅定的信念。「我們不但要有交易系統，還要有信念系統。」
在交易中，我們如何對自己的交易系統形成堅定的信念呢？答案很簡單，那就是熟悉系統、理解系統、融合系統。交易技術和交易哲學是相為一體的，是交易哲學思想的具體體現，只有這樣的技術才能根深蒂固，應用起來才能行雲流水，而不會障礙重重。
投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣，訓練到極其熟練以至於不經過思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達到按系統信號操作而不變形的能力。
投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩。
我們只有長期的專注於一個我們最為熟悉的交易模型，這樣我們就能很快的熟悉這個模型，並和這個模擬形成某種程度的默契，使自己的心率能夠和市場的波動相匹配，才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。
投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那麼肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。
交易就是在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。
❻ 在交易中，何為交易邏輯應該怎麼建立交易邏輯
很多交易者抱怨，學習了那麼多交易知識，讀了那麼多交易書籍，卻依然做不好交易，從未實現過長期盈利。其實，初入市場的投資者和有投資經驗的「老手」都做不好交易，不是因為他們能力不行，而是缺少正確的交易邏輯。
實際上，交易邏輯是由入場和出場組成的，你可以有無窮種變化方式，但形成交易邏輯的大方向必須是正確的。這就需要投資者根據場內和場外的信息來定義、推理、判斷，形成大概率的投資方向。最重要的一點是在滿足「截斷虧損，讓利潤奔跑」的基礎上，讓交易邏輯有機會發揮其威力。
那麼投資者該如何構建自己的交易邏輯呢？其實，交易並沒有人們想得那麼復雜，簡單歸納起來就三點：一是什麼時候買入、什麼時候賣出；二是如何進行風險控制；三是如何進行資金管理。把這三點想明白，利用思維導圖畫出每一個點，然後把這個點盡可能地延伸，並給予每一個延伸相應的邏輯閉環思考，就能簡單形成一套交易邏輯了。
交易邏輯有正確的，也會錯誤地，這就需要投資者根據場內和場外的信息來定義、推理、判斷，形成正確的交易邏輯。
第一點，有交易邏輯，但並不一定盈利。在交易中，很多投資者會有一個誤區，認為自己有交易邏輯，就一定能夠盈利。其實不然，我們要知道，邏輯會有好的，也會有壞的，哪怕很多時候交易邏輯是完整的，也無法貼合我們的實際操作。
第二點，勇於實踐。聽來的經驗始終是別人的，如果沒有進行實盤操作，很難感同身受或真正領悟。只有真正開始實踐了，腦子里形成的交易邏輯、學來的交易技巧等，才會變成自己的東西，並且這些東西會隨著時間不斷強化。
第三點，不斷學習。別人的經驗有可能會讓自己的思維繁衍的「火樹銀花」，甚至可以指導我們少走很多彎路。不過，如果別人的經驗不適合你的交易邏輯，那麼你可能會損失試錯成本。因此，只有不斷地進行學習、思考、總結，才能把別人的經驗轉化成自己的見識和閱歷，從而提高自己交易邏輯思維能力。