『壹』 關於交易的心理障礙,我認為正確的交易心態
關於市場
金融市場若分析起來,鐵定沒完沒了,經濟大勢、政治影響、個股基本面、歷史走勢圖、產業前景等等分析後,可研究來研究去最後很單純,只是買或不買、賣或不賣的最終判斷而已。
市場不是真實的世界,它是有所有參與者的心智所構成,投資者都是帶著偏見入場。而偏見正是理解金融市場動力的關鍵所在。當偏見在投資者群體中產生互動影響力,將會產生羊群效應。市場是一種結果,他超出每個人理解的東西,沒有人能准確預測市場……
在對市場的理解上,我非常同意索羅斯的見解。所謂市場由心智構成,就是說市場是由人的情緒構成的,看似理性的市場實質上很不理性,充滿了偏見。
偏見是市場的動力,沒有看空看多,怎麼會有天天上上下下的行情?本質上說就不會有市場。所以說,偏見(人的情緒)既是市場的動力、更是市場存在的根本!
這樣,我們就很容易理解,市場中就是看多和看空的人群在對賭。無論在什麼體制下,有盈利的人就必然存在虧損的人群。
對於對賭的結果,我們無法預知!因為多空雙方的力量經常都在發生轉換變化,所謂多殺多、空殺空。但是,無法預知並不是說我們無法把握當下。否則我們也將無法理性地交易。
要做到理性的交易,就要跳出圈外,和在圈子中纏斗的多空雙方保持距離,這樣才能看清楚當下的力量孰優孰劣,然後跟從強勢的一方即可輕松盈利了。
關於耐心
很多大師都強調做交易要有耐心,或許是對的,耐心等待機會出現。但問題是他們從來沒有提到什麼樣的機會出現才算是機會出現。從這個意義上說,耐心等待這句話對於操作沒有任何指導意義。其實,在投資、投機或交易的教育中充滿著似是而非、沒有具體作用的廢話。
說實在的,在交易操作中,不需要什麼耐心。耐心,是一種制約性的情緒。在交易操作中,需要的是「靜心」二字。靜心,也是一種情緒,但更是一種境界,所以這樣的情緒是沒有制約性的,是自然而然的表現。
極大多數人之所以無法在交易操作中以靜心待之,是因為對所交易的標的物的未來走勢無法把握,即對未來的不確定性(風險)無法把握,進而產生恐懼、貪婪、希望等主觀情緒。在這些主觀情緒的支配擾亂下,操作變得毫無規矩,這是虧損的最根本原因。
如果能在交易操作中把握未來的風險,相信大多數人就會做到靜心操作了。比如說,我對某個人保證,虧損我包賠,相信這個人的交易操作就很安心了。
交易中重要的事
交易中最重要的事:
一、只持有正確的倉位。
二、對正確的倉位加碼。
三、放巨量後兩三天內全部賣出。
關於交易倉位
因為在股票當中融資交易在杠桿的作用之下風險變得相對較大,很多投資者在具體的交易過程中總是會患得患失進而導致交易不能順利運行。其實這種心態的產生一個比較重要的方面就是投資者的倉位過重,於是在潛意識里總是很害怕一旦操作失誤就會給自己帶來損失。
這時股票融資等交易的心理狀態一定是患得患失的,如果有了這種患得患失的心態,那就說明投資者已經不可能把趨勢堅持到底了,那麼這個時候比較明智的操作方法就是減倉。
先平掉一半的倉位,剩下的無疑成本就降的更低了,如果全部平光,因為我們不能確定交易市場會繼續回調還是會走高所以正因為市場走勢是無法預測的,所以減倉的動作僅僅是優化交易成本,提升交易心態。
我們可以這樣來理解減倉的理由:如果投資者的頭寸無論怎麼跌都不會虧錢,自然就有了最良好的心態並且可以放心大膽地去坐山觀虎鬥了。
克服交易患得患失的心態有效的方法就是適當減輕自己的倉位,這樣做的目的是讓自己有時間有空間有更多的籌碼去尋找一個更適合自己的出場位置。這樣的話交易的心態自然也就放輕鬆了,可以說是一石二鳥的好方法。
讓利潤飛一會兒
要學會讓盈利「飛一會兒」
很多投資者在交易的時候總是抱著一種極端的心理入市,總是指望一次或者幾次交易就能夠讓自己賺的盆滿鍋滿,這樣的情況幾乎是不可能存在的,因為市場的波動不大可能允許投資者的大規模盈利而沒有虧損。所以盈利是不能操之過急的。
讓盈利飛一會兒——這是交易中贏利的另一個關鍵因素,小賠大賺,我們才可以賺到錢,但是也不能過分的絕對,即使做到了小賠,沒有做到大賺,還是虧損的。
趨勢的延續肯定不是一帆風順的,肯定是波段式的延續的。很多投資者往往是趨勢沒有運行完,就被市場的波動震盪出來了。無論是短線還是長線,都應該再趨勢沒有轉變的情況下,或者是沒有大幅反轉的情況下,讓贏利的單子留的時間長些,除非趨勢轉變,不然,就不要受市場的波動影響,讓贏利再飛一會兒。
要學會在趨勢的影響之下將自己的盈利盡可能的擴大,這樣才有可能在相對比較短的時間內獲得比較好的收益效果。
索羅斯說過:金融市場天生就不穩定,國際金融市場更是如此,國際資金流動皆是有榮有枯,有多頭也有空頭。市場哪裡亂哪裡就可以賺到錢。辨識溷亂,你就可能致富;越亂的局面,越是膽大心細的投資者有所表現的時候。
一項情形變的越遭,就會向上彈的越高。跌的越深,市場越亂就越可能出現大行情。很多情況常常是:市場亂,投資人跟著一起亂。所以我們常常可見到恐慌性賣壓,投資人奮勇追高等新聞標題。亂局對冷靜的客觀投資人來說,正式天賜良機,因為這可能是大撿便宜貨的機會,也是財富重新分配的時候。
關於交易的心理障礙
失敗交易員的心理特徵包括:無法應付高度的壓力,對生活抱持消極的態度,內心存有許多沖突,而且在事態出差錯時總是抱怨別人。這種人也不會謹守某些原則做為其操作的規范,而且較容易成為跟隨群眾的人。
此外,失敗的交易員較傾向於缺乏組織能力和耐心。當然這不是說失敗的交易員擁有上述所有的特徵,而只表示至少他們具有其中部分特徵。一般人在進入金融市場之前,往往不會做好心理准備。
金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。多數人最終會遠離金融市場,而只有少數殘留的人才下決心要找出有效的操作方法。這種人最後所要克服的心理障礙會從市場本身轉向尋找有系統的操作方法。
交易員最根本的心理障礙即是如何處理風險。例如,操盤要成功的兩項最基本規則是:停損和持長,那麼你或許就不願意小賠出場,結果反而將小賠拖成了多賠,最後更變成大賠。而在這種情形下你卻又認賠了。
相反的,如果帳面上賺了錢,你就會想立即獲利了結,其中的原因是希望到了口袋的錢不會虧錢的風險,亦即掙錢小卻賠了大錢。
如果你認為金融操作只是一場游戲,不按照以上兩項規則操作就是犯規的話,你就會很自然的照章行事。你應該在每天早上思索這些規則,在一天的結束反省當天的交易。如果自已末按規則行事,便應該自我警惕,好讓自已往後能採取適當的行動。
『貳』 怎樣對待交易心理
不因一筆交易的失利而失去信心,也不因幾次交易成功而驕傲自負。當你能快速從賺錢的激動和損失的失落中平靜下來的時候,那就是好的心理狀態。
比如有的人通過運動讓自己平靜;有的人通過聽歌讓自己平靜;有的人看看自己想買的那棟別墅讓自己平靜。你也需要在市場磨練中找到能使自己保持平靜的方法。
不用特別關注交易心理,只要在交易中堅持自己的原則,可以遵守自己的交易計劃,那就是有潛力的交易者。
①多學習,關注專家的觀點同時保持質疑態度。
②交易不能著急,一波行情過去還有下一波。
③形成一套自己的分析方法,如何判斷趨勢和進場位置。
④慢慢建立自己的資金管理計劃,首要目標是長期生存,然後是穩定增長,最後才是獲取高額收益。
⑤多做有效的反思和總結,這是一切越來越好的前提。
『叄』 怎樣調整期貨交易心態
在期貨達人網投資成功需要經歷三個階段
第一個階段:下定決心,開始做,做好花長時間學習的准備,以及不盲目樂觀。許多交易者對交易沒有正確的認識,認為交易是一件很簡單、很容易的事情,認為賺錢輕而易舉,要是做對了一兩次交易,就更加信心膨脹,過分樂觀。最後往往都是失敗。
第二個階段:堅持做,在實踐中學習、摸索,找到適合自己的交易理念。
第三個階段:積累經驗、慢慢做到穩定盈利。成功的交易者都不是看中這一兩次的盈利,而是長期穩定盈利。他們也都是經過長期的經驗積累才逐步走向成功。
『肆』 交易員心態調整三大要素
交易心態非常重要,很多人把虧損的根本原因歸結為:心態不好。模擬交易一般都容易成功,可一旦開始實盤交易情況就會大不一樣。虧損接踵而至,看對了沒做,做了沒握住,看錯了卻做了,該止損卻因猶豫而沒止,進場出場時心存恐懼,總擔心會錯等等等等不一而足,這一切都跟交易心態有關!心態是交易最後能否有效執行的關鍵,可以說你圍繞交易所做的一切努力最終都需要良好的心態來落實,能否及時止損、能否讓利潤充分增長關鍵也在於心態!保持好的交易心態是每一個投資者努力追求的目標,我認為應從以下幾個方面來做:1、良好的資金管理是基礎2、正確理解虧損是關鍵3、盯住止損,不考慮利潤是措施。 一、資金管理 良好的資金管理是保持穩定的交易心態的基礎。持有大量持倉的投資者就象肩上壓著重擔的行人,路上稍有障礙就足以令其摔倒。根本的原因在於他的持倉對他來講已成為一種負擔,已經超出他的承受能力。那麼,投資者為什麼會去做超出他的能力范疇的交易呢?是因為獲利的慾望令其不能正確的評判自己,他已經陷入利潤的陷阱之中。在利潤光環的誘惑下,他已看不見虧損的陷阱。虧損的陷阱一般都在暗處,而利潤卻光芒萬丈,當投資者大持倉進場後他就會立即發現到處充滿虧損的陷阱,進場前的良好願望瞬間被市場的波動所擊碎,他會發現市場遠不是他想像的那樣溫順,此時,獲利的慾望已經成為他的災難,大量的持倉已經成為巨額負擔,資金管理不當造成的心態問題開始暴露。 做好資金管理我個人認為應注意三點:1、市場最大的災難性情況的度過。當市場出現災難性情況時,如行情以停板的方式運行,你的虧損也不足以影響你的資金帳戶的繼續交易能力,這是特殊情況。2、在正常情況下,你只能做你能虧得起的交易,你的虧損應在你能承受能力之內。所以資金使用規模可以你的最大止損額來計算,而不能以預計利潤來算。3、你的資金使用規模應和你的交易能力結合。交易能力強可以使用大一點的資金比例,否則你會認為你的獲利太小而心態不佳;而交易能力差的投資者最好謹慎一點,否則你的虧損會超出你的想像和承受能力,令你心態大亂。 資金管理僅僅是保持良好交易心態的基礎,但遠不是全部。我個人認為保持好的交易心態的關鍵是正確理解虧損,這才是最關鍵的。 二、正確理解虧損 拒絕虧損是導致交易心態不好的根本原因! 虧損是交易中的正常現象,虧損是必然會出現的。贏利和虧損就如人的左右腳,成功的獲利都是由贏利和虧損組成的。盈虧組成交易,任何人都無法割裂盈虧的組合,市場上不存在只有贏利或虧損的交易。問題的關鍵是絕大多數的投資者都把虧損當成錯誤的交易來對待,認為虧損了就是自己錯了,從而不斷要求自己准確的分析預測市場,以此減少止損數量。然而市場根本無法預測,把虧損當成錯誤來看的投資者永遠無法走出對行情不確定性的恐懼,行情的不確定性使投資者永遠處於戰戰兢兢的狀態,進、出場都很猶豫,止損更加不果斷,哪怕資金管理再好也會由於怕做錯而不敢有效的執行交易計劃,從而喪失交易機會。 虧損是什麼?虧損僅僅是交易獲利所必須付出的代價而已,是尋找獲利機會的正常成本而已,任何獲利都必須付出代價!任何行業都如此!虧損是正常現象!虧損不代表你錯了,而僅代表你的獲利成本增加了。把虧損當成錯誤來看的投資者就會喪失對交易的信心,因為虧損會經常發生,信心的喪失才是導致交易心態不好的根本原因。我從來不認為虧損是錯誤的交易行為,我從來不要求自己准確的預測市場,我只是不斷的用止損來尋找交易機會,我知道在找到有效獲利機會前我必然會不斷止損。不願意接受虧損的人必然是要求自己必須能夠准確預測市場的人,他總是怕做錯!怕錯必然導致心態不好!錯並不可怕,可怕的是對了不堅持!准確預測市場根本不可能做到,這會導致投資者陷入願望和現實的困惑中而心態難以平衡。對與錯不能由盈虧來判斷,而應由盈虧的質量來判斷。行情做反瞭然後止損出來,這不代表你做錯了,而恰恰說明你做對了,你應該告訴自己:"哦,我又該付出成本了"而不是責怪自己:"我怎麼又錯了呢?";而行情做對了卻只賺一點小錢出來,表面上來看你獲利了,然而你卻真正的錯了!只有把虧損當成尋找獲利機會的成本來對待你才不會懼怕虧損,才能坦然的接受虧損。只有能夠坦然的接受虧損你的交易心態才不至於因市場的不確定性而無法穩定。 虧損的幅度應由資金管理來控制,你不能放任虧損無限制的發展。到了這個時候資金管理才開始發揮其作用。 三、盯住止損,不考慮利潤 在做到前面兩點之後,你的交易心態仍會受獲利慾望的影響而難以平靜。獲利的慾望時刻都在我們的心裡涌動,我們交易的目的也是追求利潤。這種慾望會象螞蟻一樣在我們的心裡抓撓,使我們患得患失。我們的心態會隨著價格的波動而時好時壞,買了總希望價格一路飆升,賣了總希望價格一路暴跌,這種急切獲利的慾望本身就會導致你心態不安。市場永遠不會按你的心情來走!其實,在交易中我們唯一自己能控制的只有止損,而贏利卻不會聽我們的擺布,因為市場不可預測。我們只能做我們能做的,並且要努力做好我們能做的,做好了我們能做的,你追求的東西自然會來。盯住止損就是在做我們能做的工作,因為止損我們可以控制;若盯住利潤或行情,你就在做自己無法控制和把握的東西,追求無法把握的東西肯定會使你的心態也無法把握。進場之後我們只需盯住止損,只要價格不到止損點,我們就一直持有,不用太關注具體波動,太關注波動就會使你的心態也波動不停。止損是相對靜態的,具有可控性,止損的可控性質能夠使我們保持良好的心態。市場上有句格言:讓利潤自己照顧自己!非常精闢!當你只是盯住止損而不考慮利潤時,還有什麼因素能來使你心態不好呢?盯住止損不考慮利潤並非不追求利潤,而恰恰是最好的利潤追求方法,因為利潤是自然而然出來的,是做對之後耐心持倉等待出來的,而不是刻意追求和頻繁交易創造出來的,這就是利潤的來源。風險管理好了利潤自然會來!!保持良好的心態必須以上三個方面全面配合,首先要正確理解虧損,坦然接受虧損,然後由資金管理來控制虧損,最後用盯住止損不考慮利潤來落實到具體交易中去。
『伍』 說說作為職業股民,如何擁有正確的交易心態
把貪心收起來,把理智拿上來,用理智去壓制沖動,冷靜行事,才是職業選手應該擁有的正確的交易心態。
只有這樣,才能做出對自己最有利的決斷。
『陸』 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼
成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候,應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解,對走勢的理解,對風險和收益的理解足夠深刻。
成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼?因為當你把一套交易模式做到極致時,你會明白一個道理: 沒有最好的模式,只有正確的模式。
比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白,連虧是代價,趨勢是必然,加過濾只不過是更改了入場出場,而沒有改變本質。你會明白,頂級的交易系統,它們之間的差異僅是邏輯,而非盈利能力。
沒有最好的交易系統,一套交易系統只要交易邏輯正確,那麼,短期的盈虧,僅是因為標的配比不同,以及運氣而已。
所以,成熟的交易者,他的交易法則,完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶,那麼就多周期,多標的,多系統組合。他想要沖擊高收益,那麼就單標的,重倉,甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解,他的內功足夠深,所以,他可以輕易的切換外在的招式,隨心而定。
至於心態,當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情,當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易,當他能夠輕易的駕馭風險,能夠輕易的控制敞口,控制收益時,心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時,還有什麼心態問題。
祝各位都能早日成為,成功的交易者。
我個體外匯交易八年多,A股更早,不敢說已經成熟,根據自身體會說說對這個問題的看法,恕不展開證明,不爭辯(噴子我會裝作沒聽見,見諒)。
首先贊一下題主的話——
然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 , 「方法」 , 「心態」 。「成熟」不用多談,見仁見智,也沒法談,而且魔高一尺道高一丈,交易成熟之路貌似永無止境,永遠在路上。
接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人,其實都不太願意談「方法」了,因為什麼指標,形態,信號,交易系統,之類,都看了太多了,也試了太多了,還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎?難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎?還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎?這些問題其實永遠都沒有正確答案,我只能說,現在我的交易方法出奇的簡單,具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步:
1- 總結自己的交易,並進行復盤測算,確定自己覺得適應,有信心,有把握的進出場交易規則,這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下,就是把你的規則寫下來,交給5個人同時連續操作同一個品種10筆,然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致,而且過程中不許交流,如果都一致的話,那麼就說明應該差不多了;
2- 在上述交易規則的基礎上,根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略,包括頭寸管理,在盈利和回撤的情況下的調整,加倉策略等,這兩步做完,其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了,當然,我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了;
3- 執行。
然後就沒了。說起來最簡單,其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數,想著要優化,調整,而使得這一步無法堅持下去,因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法,就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單,不管結果如何,然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆,供參考。
最後來說「心態」。其實也沒啥好說的,因為當你覺得自己執行系統有困難,有阻力,怕虧損,怕爆倉,怕回撤,需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候,你多半還無法解決,因為交易系統還沒有成為你的信仰,你的習慣,還只是一堆指標和規則,是你的身外之物;當你把規則執行了成百上千次,已經成為你的信仰,你的習慣,你反而會覺得交易很無聊,很沒有成就感,很麻木,因為不管你心裡怎麼想,都無法對下一筆交易,下一周的交易,下一個月的交易結果產生半點影響,那還去想它干什麼呢?於是也就無所謂「心態」了。所以,不管什麼時候,考慮「心態」,其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下,一個字——「扛」,兩個字——「硬扛」,三個字——「自己扛」,直到習慣,直到麻木。
十多年前,當我剛開始進入這個市場的時候,致力於各種技術,各種方法,各種理論的研究,總想找到,也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。
但是經過多年的交易之後,我發現我在技術上面並沒有太多長進,因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多,基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究,
在這個市場裡面待久了你會發現,技術分析本身就是一個概率問題,甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說,研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判,但其實這根本是毫無根據的, 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。
技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ,也就是說,市場的變化是隨機的,但是你的行為卻不是隨機行為,個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。
那麼這些和交易心態有什麼關系呢,
我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的,這個離不開我前面說到的技術分析,為什麼新手那麼致力於研究技術分析,初衷並不是為了尋求制定規則的框架,而是找到一個勝率高,甚至不虧錢的方法,這完全是錯誤的。
這就是早期的交易心態,不願意承擔虧損和風險,而只願意看到盈利,這是很多交易員會陷入的一種心態誤區,所以技術分析很有必要學習,但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。
作為交易員,要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好,你也必須有面對虧損得覺悟, 哪怕再高概率得機會,也僅僅是一種概率,你都會面對虧損 , 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損,完全並且絕對坦然得接受他。
如果你沒有辦法接受虧損,那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利,這是大多數交易員都不明白的道理。
因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題,問這種問題本身沒錯,錯就錯在出發點錯了,你需要先明白你必須具備面對虧損的心態,才能去談其他的問題,交易最終都是虧損者的 游戲 ,了解並且接受虧損是交易的一個組成部分,是讓交易持續下去的一個重要心態。
大家有沒有發現,當你設計出一套系統的時候,你是完全可以接受的,因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的,並且盈利很多,事實也是如此,就拿均線系統為例,市場總會有沿著均線運行的走勢,這就是你獲利的時候,但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號,你擔心還會繼續虧損。
當你開始懷疑或者放棄的時候,這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情,所以我說,交易的過程中,影響你執行系統的因素有很多,最大的因素還是你沒有完全接受虧損。
看淡盈虧,這種心態很有必要,但是在前期去談這個話題是有點扯淡的,因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧,並且看淡盈利並不是一種合理的心態,當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動, 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。
只是大多數人沒有走到那一步,所以只能去想像應該具備的心態。
並不是當我連續虧損的時候不會慌,那是假的,真正的看淡盈虧,完全的接受虧損是很難做到的,所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內,這才是良性的虧損。
那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了,不值得提倡。為什麼從私募基金,到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內,不是沒有道理的,接受虧損,並且將整體虧損限制在一定的范圍,這需要對市場,對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到,並不是說我跟你說接受虧損,看淡盈虧就那麼容易做到,這個過程並不容易, 但是要去培養,做反饋,不斷強化 ,你才能達到真正在系統范圍之內去執行,並且配置一定的風控模式,這樣,才能練就完全接受虧損的心態。
交易了這么多年,可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關,技術層面的因素只佔了20%不到,還有一部分是你的模式,性格,把握機會的能力,敢於在好的機會到來的時候擁抱風險,有壯士斷臂的勇氣,還得有一擊命中的決心,這些東西都不是一朝一夕便可習來,需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。
所以對於好的交易員來說,首先你需要明白交易的本質,就是虧損,不斷的虧損,中間參雜著一些盈利,只是盈利的時候更多,倉位更大, 這樣才能做出更大的風報比,而不是依靠勝率取勝 ,
追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題,那便是接受虧損的問題, 你勝率越來越高,你的心便會越來越小,到最後不願意接受任何虧損,這就是最大的問題 。
當然不得不承認在某一個階段因為市場,信號,狀態的原因可以做出高的勝率,但這不是交易的目的,交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比,而不是追求勝率。
這也是非常重要的心態,虧損屬於正常,而盈利常常是意外,這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的,而盈利是市場獎勵的 ,不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏,這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。
所以我們要明白一點,那就是在這個市場雖然充滿了不確定性,但是有一點是確定的,那便是你的虧損,當你可以完全控制好虧損的時候,不會因為虧錢而失控的時候,盈利便是自然而然的事情,市場不會憐憫任何一個人,同樣也不會拋棄任何一個人,把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場,看清自己。
其實好的心態有很多,接受虧損,自己決定虧損,盈利取決於市場等等,當然這一切都和你的模式相關,接下來我說一下模式和系統的問題,
當你有了正確的心態,接下來要做的就是去執行你的交易系統 。
但是要知道一點,交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試,但是大的法則不要變化,只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。
比如你沒有辦法把握小的區間去做止損,常常因為這個問題而無效止損,那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉,包括止損方式,是以點位止損,還是金額止損,又或者是趨勢轉向止損,或時間止損,都需要自己不斷的去摸索。
這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同,因為人不同,所面對的心態不同,承受的極限不同自然結果就會大不相同。
說了這么多,交易中你需要保持的心態大致是以下幾點
1. 接受虧損,完全接受並清楚這是交易的一部分,如果不接受虧損便無法取得盈利
2. 虧損是你決定的,而盈利則是市場決定的
3. 強化自己的交易模式,讓系統和人完美的進行匹配
4. 交易的核心是人,取決於盈利的不是系統,而是人,所以要了解自己,對自己全面了解之後,你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易
5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ,而需要不斷的做大風報比,而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單,在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。
作為一個成熟的投資者有以下特徵!
第一,無論面對下跌或者上漲,都是淡定的,因為他知道,上漲和下跌都是正常的,這是市場的常態!
第二,一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上,但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的!
第三,一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次,因為他不認為次次都對是什麼好事,那樣壓力太大!
第四,在面對意外或者虧損時,一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分,市場是不理性的。
第五,一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分!
第六,一個優秀的交易者不認為有完美的交易,只有不完美才是完美的!
第七,一個優秀的交易者只會相信自己看到的,不會相信自己沒有見到的!
第八,一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的!有時候哪怕下一分鍾都預測不了!
第九,一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學!
總之,就寫到這里了,我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了!
看了一下副標題,題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。
真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣,如行雲流水般。
成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下:
第一:懂得舍,得。
1,懂得止損的意義。(舍)這是千年的話題不展開了。
第二:懂得交易不可能完美,也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白,買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事,童話中王子永遠英俊,公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低,買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了,七分,6分,甚至5分都是讓人高興的事情。
第四:懂得人的不完美,不苛求自己。用現在最流行的話:同自己和解。 不奢望自己不犯錯,不要求自己在交易中完全剝離人性的一面,不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到,但我們還是要交易呀?
第三:懂得避免預測行情。 技術指標,技術分析是一把標尺,標出方向,進場,止損,止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性,從里不是必然。
職業交易員匠人大戶為你解答,希望可以解開你的疑惑
成熟的交易員,他的系統法則一定是簡單的明了,經過復雜到簡單的減法過程,因為只有簡單明了才能有更好的執行力,有明確的信號人才能規避人性。
心態方面更加輕松,每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比,很少會再有擔心行情反向走的焦慮,因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來,這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺,很輕松自然。
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任何投資都具有一定風險,既然有風險就一定有賺有賠,但不管怎樣,只要賺的比賠得多,那你就還是盈利的,成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。
要在整數位附近上方進場,距離看好的空間底部越近越好;區間震盪時,分析上下方波動空間,支撐位做多,阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時,若有突破,即可順其突破方向進場。做日內短線操作,切忌盲目追漲追跌。
止損點設置必須在下單時考慮好,進場位和止損位關系密切。止損的原則:止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後,必須嚴格遵守執行,寧可止損,也不扛單。
多單在明顯壓力位,若上升勢頭轉弱可考慮平倉;空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉;預期目標不可過高或過低,應在合理位置;達到目標附近加速沖擊阻力位時,可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧,交易單出現盈利之後,通過移動止損設置保護盈利。
1.賺錢了不要過於沾沾自喜,賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡,對自己的交易持職業化的觀點。
2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮,而不是盲目猜測。
3.自身的人生經驗塑造你的性格,加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。
4.永遠牢記,無論贏輸,一人承擔,不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會,讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。
成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼?
成熟的交易者明白一個交易系統的重要性,會找到一個適合自己的交易系統且執行它。
投資的成功,重要的不是看你的工具有多強大和優秀,而是找到適合自己的交易工具並且用好它。
金融交易專業性很強,修養,紀律,策略和技術,缺一不可。策略和技術是基礎,直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性,而修養是能否成功的關鍵。
一個適合自己的交易系統,能夠幫助我們更好的市場上盈利。
一個完整的交易系統,一定有一個實用的工具。
以PTA為例看指標的應用
對於做技術的交易者而言,一個實用的指標是必備的,波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位,還有多空信號,結合信號去選擇進出場位置就可以了
堅持四個不開倉原則
坦然面對虧損,找到屬於自己的交易系統,才能夠逐步走向盈利。
1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。
2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做,去復製成功,不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。
3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。
如此而已!!!
『柒』 交易心理學——馬克道格拉斯
1,錯誤的分析方法,盡量學習市場變數,試圖完全迴避減風險。正確的心態與做法,承認風險一定存在,學會用概率判斷。
2,調整交易態度與信念,把握大框架。
3,成功意味著製造新的表達方式,學習,拓展視野,改變原有信念與思想。
4,交易不成功的原因。a不願意建立交易原則,為自由交易而交易。b不承擔責任。c對隨機回報上癮,導致難以形成思想結構與確定交易原則。d外部控制對抗內部控制,市場不會理會個人的控制。
5,最優秀交易者有自己獨特的思考方式,交易思想,幫他們消除害怕與輕率。
6,普通交易技術,比下意識的扭曲市場信息比著名分析師好。
7,無論成功交易幾次,對市場保持敬畏。
8,一些交易者在失敗後會學習很多知識例如趨勢判斷,壓力支持位等等,但交易信號出現後卻並不交易。最後,發現自己學了卻沒有優勢。這是因為大腦下意識的進入保護機制,避免交易犯錯。越是怕犯錯越是不知疲倦的學,但同時對市場期望越高,越是用自己的期望衡量市場,形成惡性循環。沒用從根本上接受虧損不可避免這一事實,不能擁抱不確定性,無法採用概率思維思考。
9,三類交易者。第一類百分之十是有原則的持續贏家,他們認識到任何決定都存在錯誤的可能,他們經歷的虧損是正常的虧損,任何交易系統都會存在的。第二類是持續的輸家。第三類是暴富暴虧玩家。
10,交易者最需要消化的概念是,你的態度和思想不是市場創造的。市場反映的只是你的內心。你自信是因為你的信念和態度合拍,讓你去體驗,為結果負責。
11,形成贏家的態度是成功的關鍵。把痛苦變成自信,實現穩步贏利的第一步是承擔責任。停止和市場作斗爭,你會發現很快學會需要的東西。
12,要想成為持續盈利的玩家,最關鍵的是解決思想的問題,關鍵在於實現持續一致性的思想。
13,持續一致性思想是態度和信念的副產品。在這個思想下的交易是輕松的,沒有任何糾結,如果有糾結就不是持續一致性。
14,你的意識和潛意識會讓你避免痛苦。痛苦是產生恐懼的根源,恐懼導致百分之95的錯誤。
151,學會接受風險才能做到交易是不害怕。
16,接受風險指的是交易結果不能帶來精神上的不安和害怕。如果你仍舊害怕,接受風險不起任何作用。
17,形成一套不受市場影響的思想,內心斗爭就沒有了。
18,雖然一致性交易的認知大家都有了,但認知不是信念。矛盾的信念與不起作用的意識導致決策時害怕與恐懼。
19,我們所看到的、聽到的、所說的,都變成了電磁波脈沖儲存在思想環境里。記憶、辨別能力和信念沒有物質形態以能量的方式存在。
20,思想就是能量,當我們通過語言思考時,語言的限制和原則會形成思想的框架。
21,人們只看到他想看到的東西,而人們只能看到他學過的東西,如果他不學習,他就看不到東西。
22,你有了兩三次失敗經歷,後面看到了市場有機會,但因覺得有風險不交易,失敗的經歷會讓你尋找有消極的信息支持風險存在想法。相反,如果你有兩三次成功經歷,你會尋找支持交易的積極信息,並加大倉位。但市場並沒有區分信息的積極與消極。你的經歷會促使思想下意識完成上面過程。
23,交易基本原則,a不害怕也不過度自信;b從市場角度解讀信息;c完全關注現在機會;d自然交易,在不確定環境下堅定自己信念。
24,承認感知盲點的存在,訓練自己的思想接受並相信具有創造性的信息。
25,有效的行動源於信念與明確的目標。行動有創造性,但思想沒有訓練,不接受這種創造性,思想就會製造沖突排斥行動。
26,絕對地相信並擁抱不確定性。
27,最優秀分析師虧掉所有的錢。原因,太自大、過於相信技術,思想不夠靈活,無法做出有效交易。與一位40年不依賴技術的主席一起看盤,採用壓力與支撐位技術提出自己的認為絕對正確的支撐位。主席指出到他是錯的,並下達正確的平倉決策,主席指出所有人都可以這么做。
28,交易要點是,提前定義風險,有止損和系統地兌現盈利的策略,並毫不猶豫的相信任何事情都有可能發生,承認未知信息的存在。
29,信念具有強大的內部力量,這種力量會讓人無意識的避免拒絕承認市場真實信息,而大部分交易者不知道自己需要一個強有力的信念機制。
30,任何事情都有可能發生,記住這樣的信念。訓練自己的思想去考慮概率,這是最精華與最難的原則。
34,交易策略的構建,從不確定的概率里得到一致性結果。賭場持續盈利的例子,賭場只是利用比賭徒高4.5%概率持續盈利。
35,市場的每個行為都是獨立的,承認不確定性與概率,但往往很難有效行動。因為我們的思想不善於處理這類信息,因此需要特別訓練。
36,概率思考的前提是接受風險。不成功的交易者總再分析市場,他們渴望分析確定性。
37,在交易前不衡量風險是最典型的錯誤,交易思想就錯了。成功的交易者明白交易盈利和對錯沒有關系。最優秀的交易者把交易看成猜硬幣的游戲,交易錯誤不會導致痛苦。
38,期望管理很重要,期望越大失望越大,越容易痛苦。痛苦時大腦會下意識德屏蔽有用的信息,認知能力會消失。
39,對原則死板,能得到自信。對期望靈活,降低高預期帶來的不必要痛苦。反之,高期望會讓我們失去原則。
40,採用概率風險消滅情緒風險,包括,a、任何事情都有可能發生。b、你不必知道市場下一步如何。c、對任何被定義為優勢的變數,勝負概率都是隨機的並不是確定的。f、優勢和比較高的概率是一個意思,只是成功可能性更大,是建立在多次事件上的可能性。f、任何時刻市場是獨立的。
41,和信念一起工作。目標上,不能將掙錢作為目標,而將持續一致的操作原則作為目標,掙錢是副產品。技術,再任何時刻都能根據市場信息做決定。開放思想,自信但不興奮,不害怕、猶豫、沖動。客觀,對市場有清晰的思想狀態。該做就做,該交易就交易,不去證明什麼,不是為了贏或和市場作對。什麼是抱我現在,把操作和思想中過去的情緒與當前操作切斷。
42,輸贏就是概率的游戲,盈虧的概率不重要,只要期望與概率對應就可以。
43,沒有兌現的期望最容易導致負面情緒,情緒不安。外部世界表達方式和我們期望不一致時,精神痛苦成為普遍反應。
44,將交易看做一系列概率事件,當站在大概率一面時,連續失敗意味著下次成功高。由此,克服對失敗的恐懼與消極情緒。
45,最優秀的交易者訓練自己自己思想相信任何時刻都是獨立的,把現在和思想環境的過去分開。
46,進入這個狀態,接受交易風險,在沒有痛苦和恐懼的情緒下的定義市場信息。沒有害怕時,能接進市場的真實屬性,進而發展市場的優勢面。
47,信念是能量,外部環境和我們之間的因果關系導致了信念。信念決定我們的生活體驗,管理我們對環境的認知,製造期望,形成我們對行動的感覺。
48,信念有生命,會拒絕不利的力量。所有活躍的信念都需要表達,一但被觸發沒有辦法阻止能量的釋放。信念會一直工作。信念無法被消除,對錯誤的信念,不應嘗試去消除他,而是不賦予他能量,讓它不活躍不影響我們的工作。
49,期望管理。即便我們知道交易是一系列概率交易中的一筆,但還是害怕交易,這與我們解讀市場的信息有關。而信息的定義與解讀取決於期望,因此期望管理放在第一位。
50,信念的重要性。很多醉酒的駕駛員能安全抵達,就是相信自己能駕駛。
51,期望決定情緒,情緒決定對市場信息解讀。合理的管理期望,必須認識思想環境。
52,交易的三個節階段。第一階段機械階段,在無限的環境中建立必要的自信,學習沒有缺點的執行交易系統,訓練用概率思考,創造一個強壯的信念,成為持續一致的交易者。第二階段自覺階段,可以用學到的東西做任何事情。這個階段有自由度,但需要學習如何避免錯誤。第三階段最高境界,直覺階段。直接並非源於我們的理性,理性無法處理不知道的信息,而直覺能幫助我們解讀未知信息。
53,機械階段:特意設計基於概率信念的步驟,以實現持續一致性結果。持續一致性結果即穩定獲利,只有小的虧損的結果。該過程不是為了大獲利,而是積累穩定獲利的信心,克服恐懼,害怕,興奮等情緒。
54,任何技術本質都是信念。我們的信念決定我們的思想狀態與體驗,並加強我們相信的東西。反復通過小的盈利加強我是持續一致成功者的信念能量,這個能量會管理你的認知、期望和行動。
55,避免信念與慾望的沖突。
56,防止錯誤交易的第一步是防止錯誤的思想,最後一步是防止錯誤的行動操作。客觀關注自己所說的,所想的,所做的,這都會影響你的信念。
57,採用大峽谷上的橋做比喻,面臨倉位越大,心理情緒變化越大,導致分心,不能客觀關注自己所說的,所想的,大峽谷上的橋面變窄。
58,做到信念與慾望的和諧,信念與環境結構的一致才能避免錯誤。
59,克服消極的自我評價與批評,去除消極能量,把焦點放在自己的想法,做法和說法上。
60,自律的作用,一種思想技術用於調整目標慾望與信念的矛盾。
61,行動的改變,以跑步為例。開始有跑步的慾望,但沒有能量支撐。採用我能跑的信念作為,不斷記錄、反饋分析內心想法,最後克服心理障礙。
62,創造持續能贏的一致性訓練包括,客觀確認自己的優勢。每次交易都衡量風險。完全接受風險,否則放棄交易。根據優勢交易時,沒有任何保留與猶豫。我自己讓市場為我掙錢好。監視自己錯誤。明白交易原則的重要性,絕不違反交易原則。
63,向賭場學習利用優勢交易。將大概率優勢策略堅持下去,將交易看成一系列概率結果。包括:a選擇你的交易策略,不必精挑細選最好的,關鍵在於一致性的執行;b交易策略必須包括,絕對精確的進場點,不能含糊不清,不能有主管判斷;c明確的止損點;d時間周期。
63.5, 把握主趨勢,成功概率高的,發生在上漲回調支持和下跌的反彈處。
64,舉例說明,例如你用30分k線的作為你的優勢概率,且只順市交易。有趨勢市場的特點是高點逐漸高,低點也逐漸高。先看日線,如果日線趨勢向上,就在30min線上等待回調區。目標是確定上漲市場回調到哪裡,不破壞趨勢。
64,一致性成功交易技術中最難的是兌現利潤。養成獲利後,平倉一部分的習慣。例如,盈利2個點後,平倉三分之一,這樣小的盈利保證你在後續操作中從容,不慌張。最後的三分之一倉位尋找市場最可能停下來的點,而不是理想中的最高點,不要試圖吃掉所有點。
65,考慮風險回報比,比較理想的風險回報比是一比三,利用1塊去獲得三元利潤。這樣即便你的成功率不到百分之50,你也能盈利。
66,持續盈利讓你相信你是持續性贏家,加強這個信念。
67,依靠的策略或變數在一定時間後會失效,需要從新測試更新盈虧比。
68,交易前寫下5個基本事實,7個持續一致性原則,將沖突信念能量轉化為概率信念能量。
69,交易時不偏離,不分心,不要擔心。優秀的擊球運動員需要練習1000次以上才能形成肌肉記憶,達到不必思考的地步,交易習慣形成也是如此。
70,需要建立的交易心態。
1)不需要知道市場下一步如何走,把每一次交易作為獨立概率事件,嚴格按大概率交易策略交易。
2)虧損不可避免,不要有隻盈利,不虧損想法。
3)交易前一定要做風險衡量。
4)有明確的進出場點位。
5)確定嚴格的交易原則,原則比短期盈利重要。
6)當市場有利時就兌現部分利益。
7)交易時關注一個周期的時間。
8)行情結束後應馬上兌現利潤。
9)交易中最重要的是形成持續一致的信念與技術。
10)不要苛求完美交易,保持心態平和,情緒穩定。
11)交易前做計劃。
12散戶虧錢的原因總結。
a、無期望管理或錯誤的期望,高期望導致潛意識里的不穩定情緒,影響客觀判斷及對信息的解讀。
b、沒有穩定的交易原則方法,對隨機交易與隨機回報上癮。
c、沒有形成概率思維方法,不承認風險,不懂擁抱不確定性。
d、執行決策前沒有風險評估與管理。
e、期望完美交易,冒大風險吃小利潤。
f、沉迷於各種復雜技術指標,沒有形成簡單明確操作指令。
g、沒有認識到交易原則重要性,不能形成持續一致操作與信念。
h、對原則靈活,導致缺乏信念;對期望死板,縱容慾望。正確的做法是:對原則死板形成信念,對期望靈活降低慾望。
g、沒有兌現利潤的習慣。
『捌』 如何塑造投資貴金屬的交易心理
簡單投資心得。模擬練熟練程度,實戰論成敗。
1、市場機會是無限的。錢不可能一次賺完,更不要一次損失過大。
2、力爭成為少數人。並非鼓勵和大部分人反向交易,是指利用別人的錯誤賺錢。
3、第一時間成交。不要在乎一兩點的成本,出場時盡量快,那一兩點是別人的。
4、經常地震盪止盈點,但止損一成不變。贏的時候隨意點,輸的時候堅決點----離場。
5、為了獲利而交易而非為了交易而交易。成交量多少是經紀公司和交易所的事,賺多少才是自己的事。
6、不要猜測行情,更不要希望行情應該如何。怎麼走是市場的事,如何根據行情應對才是自己的事。
7、不要操之過急。看漲害怕就此漲起,沒買到低點,而就此漲起則必然回調,待趨勢確立後再買更安全。反之亦然。
8、認為箱體區間、區間和通道等移動形式將繼續,因此高拋低吸。移動不會一直繼續,走勢是反復的,下次必定和這次不一樣。移動完成後的突破殺傷力極大。
9、不止損的心理素質不可有。不得不割的肉是最大塊的,回調也許回抽輕松出場的可能性很小。
10、受他人左右而匆忙做決定,這時的信心是假的,必須由自己做決定。
溫馨提醒:投資有風險,入市需謹慎。
『玖』 高手經典交易策略一交易心理
1、我的交易中,有95%的利潤是來自5%的交易,「其實只要方法正確,就算對交易只有大略的了解,也能成功,但真的會用正確方法交易的少之又少,如果我將交易技巧登在報紙上,根本也沒幾個人會照著做,總體而言,交易成敗的關鍵在於決心與毅力」。
2、自信與自大是兩個看起來很像,卻會有著截然不同結果的心態... 「自信」或「自大」,答案只在你的心中,不須向別人回答,因為荷包會證明你的對錯,「用失敗的部份,來證明你的成功,而不該用上次的多頭走勢來證明你的優秀」!當我剛入股市時,曾經在一個多頭走勢中,賺了很多錢,事後證明,這並不是件好事,因為,我認為我很行,在接下來的行情中,我把利潤全吐了出來,差點還負債,原因在於,我以為我可以在「任何時刻」都找到所謂的「飆股」,「自大」侵蝕了我的心,掩蓋了我的無能,我失去了「認知」
……盤整時找「飆股」,空頭走勢找「逆勢抗跌股」,是我對那時失敗原因的檢討...最重要的原因:「自大」,我認為市場上永遠有上漲的股票,但我不知,我是在90%失敗的機率中,找尋10%的標的...「不該用上次的多頭走勢來證明你是優秀的選股高手」,同樣的,如果你買的股票是多數人看好的,連分析師都看好,也不代表你擁有高人一等的敏銳力。
3、重視我所有虧損的任何一次交易,我常常會把所有錯誤交易,「很痛的」從記憶中拿出來,清醒的告訴自己,所犯錯誤的愚蠢,我期許自己不能再犯,因為我想要成功,我不能再走失敗的路...我的自信來自於我的失敗!很少人願意真的去面對錯誤,然後日復一日的,重復每一筆交易,重復的找明牌、找飆股、賺少賠大、在盤勢不明時動用所有資金、人雲亦雲、不肯停止虧損...
4、設停損,跟執行停損是兩碼子事,越聰明的人,越會猶豫,人是打從心底逃避風險的,這正是股票市場虧錢的真正原因...這個道理要想透,非得經過一次生死關頭!
5、買高點也是在找最後一隻老鼠,沒人願意當,也沒人認為自己會那麼倒霉,都認為自己很聰明,結果呢?股市頂峰,萬點以上,多少人跑了?心態才是關鍵,會認為必上1萬2的,都手中有股票,一種貪婪的慾望所激發出來的夢想,甚至自做聰明的認為,我在1萬1就下車,因為上去後會崩盤很多人會套牢,已經認為會1萬2了,怎麼看都是會漲...
6、我們無法控制市場,所以,市場讓我們失望是免不了的,所以,交易永遠無法達到完美,努力去追求最完美的交易,往往會讓我們沉淪於過去的錯誤,和產生對未來的猶豫和恐懼感,"完美主義會讓我們失去原有的平衡" 。
7、我們面對盤整的市場、熊市永遠沒有安全感,市場不會認同我們的想法,它永遠照著它該走的方向走。這是該有的認知!"認為市場一定會怎麼走,那隻是我們一廂情願的說法,市場才不管我們想什麼!"不要只專研於交易的技術,或是整日想著該如何從市場中賺到一千萬,該平衡一下我們內心情緒與心理面的思維。成功的交易員不可能光靠技巧就會成功,只有不斷學習與內心反省、思考、追求智能的人,才有成功的機會...
8、我的交易日誌,每隔3天就會有一句:「我是生手,要多小心」,這樣的自我暗示很有用。一開始要寫出來,還真難,因為主觀意識強的,感覺自己在羞辱自己,後來發現這樣想事情會客觀許多,且不會過於自大而盲目,笨笨的方法有時還滿管用的,這句話充滿智慧..
9、如果我能每年精明0.5個百分點,我死的時候就是個天才...自我提升的要求,是能否成功的關鍵,相反地,內心無法取得均衡的交易者,不願意提升自我,又試圖想在市場中實現願望,這樣矛盾的組合,只有一個結果,失敗!
10、一個人進步最快的時後,不是在一路順風時,而是在遭遇挫折時(大空頭慘跌之後,常會走大多頭?!),「當你活的夠久,你會犯下所有的錯誤」,最後成功的人,常不是一路順風,而是經歷過無數的跌跌撞撞...沒經歷過挫折而一路順風的人,常在某一次的失敗中,陣亡出局
11、我不是高人,也常看錯行情,對市場而言,沒有人是神。對操作而言,只要對自己的帳戶負責就好,看對,也可能虧錢;看錯,也可能掙錢。不一定要抓到每個轉折點,才叫厲害,有些盤勢的利潤,只能看不能吃。輸贏套軋不形於色,方為高手境界。
12、心理面的問題,要突破很不容易,這點必須知道自己的勝算在哪,才會有信心。你想放空台揚,你想拿總資金的多少來建立部位?你預定停損設在何處?停損金額占總資金的多少比例?下方有季線和月線,那估計停利點約在何處?風險與報酬比約多少?交易中最大的情緒反應問題,就是憂慮,因為過於害怕虧損、因為沒有進場、因為....當要建立部位的那一剎那間,常常會有許多莫名其妙、詭異的想法湧出,突然想起前幾天某筆的虧損,或者一個你平時都不會想到的念頭,會不會一買進就發生地震?憂慮每個人都會,但是你必須靠自己學習克服這些,成功的操作模式一建立後,接下來就是執行,沒有執行一切都是空談。
13、我不斷告訴自己,我是輸家,我要小心所有可能的風險,包括最可怕的敵人,我自己
14、全世界都看多,當然是很強的反指針訊號,很多人看不出來,為什麼?因為大家都被媒體洗腦了,人性也不喜愛意見和人家相異,大家都希望受到別人的認同,但是以操作來說,唯一的裁判是市場,只有市場能斷定生死。如果心理面永遠偏多,再多再強的技術分析都是廢物,因為你永遠都會找有利於多方的條件,去偏頗的思考,故意忽略掉你不想看到的信息。所以,我認為重點不是在技術面,而在心理面。在市場中,做正確的事常是違反人性的。
15、 9000要看空到5000,難的是心理面,事實上,市場操作的難度就在心理面。你如果一路放空下來,你必須等到回補訊號出現才能做動作,不過通常途中,你的心理面就會要你敢快獲利為安,此時必須忍著『痛苦』,堅持做正確的事。
16、就算高手他把所有交易秘訣登在報紙上,也沒有人會成功,因為,根本沒有人辦的到會去嚴格執行。心理面要如何克服?只能說,只有靠自己的成長,你的成長必需來自於你的生活,因為,市場就是你一種一致性的生活。一個平時驕傲自大的人,在交易時一定不肯輕易認賠,因為他從不認為他會輸;一個平時不會檢討自己的人,在市場上一定會重復犯同樣的錯誤,永遠改不了;但一個平時肯虛心求教、肯上進樂觀的人,在市場上就很容易成功,因為交易成功靠的是不斷的學習,改正錯誤,和堅定的決心。
17、交易之路,本是場學習之路,對每個人而言,失敗幾乎都是自己造成的,在市場上,你就得把自己的頻率改變,卻追隨市場。很少人天生就是屬於市場,所以要成功,你一定得改變!改變過去所有錯誤的觀念與習性,並不斷將正確的行為練習到成為你的習慣,情緒會讓人追漲殺跌,所以得去控制它。人性不願意讓人輕易認賠實現損失,所以,你得習慣認賠的感覺,人性也不願意讓人將現有利潤放棄拿來加碼,所以,得克服此處短視近利的想法,在市場上做正確的事,幾乎都會帶來痛苦,人們的選擇必定是遠離痛苦,遠離痛苦卻也遠離了成功,所以,也註定成功者一定是少數,反省也會帶來痛苦,因為,如此等於是自己承認過去的你是失敗的,所以人們會不斷犯同樣的錯誤。
18、 4月份的震盪整理,你在此處未下跌之前,應該就可以輕易的看到有條斜斜的頸線,所有全世界的技術分析書上都會教你,在底下畫條線,跌破此處放空或賣出,這是再簡單也不過的東西,但是當你的心態有偏見時,什麼都沒用,再準的訊號都沒用,因為,你根本看不到事實!你還是依照你想的,情緒上感受的在做一些無意義的事,況且,你根本就不需要去預測走勢,你只要乖乖在線被殺破時放空,設個停損,然後你什麼事都不必做了!最簡單的東西,也會被自己的心魔搞砸了...如果你真有這樣的問題,停止看任何看似艱深的書籍,你不用再看任何技術分析的書,看再多也沒用,因為你的問題不是在這方面,先解決自己心理的大問題,其它再說吧...
19、許多人,只經歷過一次失敗就被擊垮,常常不是金額的問題,而是心理太脆弱,禁不起打擊,或許說一開始就不了解自己吧,不知道自己到底能掌握多少...並不知道自我的忍受極限在哪,一直認為自己很勇敢,結果走勢不如預期,不敢去想如果這次賠的話該怎麼辦,不敢去想如果行情走勢更不利時心裡的煎熬,一開始的獲利讓一個人放鬆了所有戒心,「反正擺著就會回來了」成為套牢時唯一策略,完全將命運交給市場,自己竟成為一旁觀者,因為重頭到尾除了打電話掛單外,看不出這部位的決定權是在操作者身上,看不出自己到底有沒有參與交易,虧錢變成駝鳥,掙錢又變成獅子出來大吼展現英勇,這樣的態度將成為市場上所謂的羊,如果生辰八字差一點,變成了一頭豬...
20、不要管媒體上是說什麼,它看多或看空也好,都不幹我們的事,擬訂好自己策略,才是好方法,也不要認為大家都賠,所以我少賠就是賺,這是駝鳥的笨心態。
『拾』 成功的交易員要具備的心理素質有哪些
成功的交易員要具備的心理素質有:
交易之前要有一個對未來的整體預期,包括市場預期和標的心理預期。市場預期指對市場所處的位置和未來的方向有一個較為明確的目標,標的預期是指該標的在當前位置下的交易機會和風險狀況。如果沒有以上心理基礎,則一切都無從談起。
實盤操作是交易心理的核心考驗階段。整個交易過程應該是:從容建倉、耐心等待、理性分析和果斷操作。在交易中,遇到問題先要控制好心態和情緒,理智客觀面對市場變化。
一般來說,交易者都有自己的操作紀律,但關鍵還要看其執行力。交易者操作之前,都應該對自己的心理預期設上限和下限,總之,實盤交易的全過程就是不斷分析、修正和執行的過程,期間交易的時間不多,更多的是跟蹤和忍耐。這是一個綜合考察心態、考驗人性的過程,交易者的各種習性在交易過程中都會被展現無遺和放大。只有不斷學習和總結經驗教訓,不斷歷練,克服人性的思維共性和心理弱點,才能成為一個優秀的交易員。