為什麼交易紀律是持續盈利的

A. 交易三性：一致性、紀律性、靈活性

很多投資者苦苦尋求長期穩定盈利的秘訣，卻不得其法，這個方法其實很簡單——永遠做到正確交易。正確交易主要體現在三個方面：一致性、紀律性、靈活性。

（一）一致性

一致性有兩個方面：交易原則一致、知行一致。

1、知行一致

主要表現在交易原則、交易原理和交易行為三者保持一致，交易行為必須符合制定好的交易原則和交易信號背後原理的交易環境。

2、進場原則一致

1）表現在多個不同原理的方法同時出現進場信號產生共振

2）當猶豫出現假信號導致交易失敗後，不能就此斷定下個信號也是假的，從而對信號系統產生不信任。小風險哪試錯事得到大收益的必要途徑。

（二）紀律性

我們既需要把握機會，也需要防範風險，而這方面都取決於對紀律的執行情況。

在可視條件下的機會面前：當進不進，痛失戰機。

在可視條件下的敗績面前：當退不退，痛失保全。

以上都表現出紀律性有問題。所以經驗表明，在實現正確操作所有要素中，起著決定作用的是——紀律性（人的因素）。對紀律性的掌握主要體現在：

1、嚴格執行風險原則：在交易失敗後嚴格止損出場，不抱有任何僥幸心理。

2、嚴格執行倉位原則：在交易獲利時嚴格按標准調整倉位，保住利潤。

3、嚴格執行信號條件原則：在交易系統交易信號產生後嚴格執行，不同一時的信號失靈而改動或更換交易系統，除非長期交易數據證明該系統存在問題。

因此交易除技術層面正確與否外，很大程度上取決與心理層面上隱性的紀律性。而正是這個紀律性，貫穿了整個操作中的靈魂。如果形象的說，其它技術事外功，那麼紀律性修為則是內功，應該作到內外兼修，方能成大器。

（三）靈活性

靈活性與紀律性相對，要求交易在不與紀律性相沖突的前提下靈活變化，主要體現在：

1、短線出現靈活

短線交易以存照慣性為主，慣性停止則活力出局。而如何判定慣性停止就需要投資者靈活把握了。常見慣性停止的標志有：

1）快速運動中k線收盤擊穿短期均線；

2）簡單運動中k線出現陰陽轉換，且發生後線吃前線現象；

3）大幅k線已達3根或大幅k線之後出現小幅k線；

4）震盪指標已達超買（炒賣）區間。

2、資金分配靈活

交易鐵律——輕倉止損，長久盈利的起始必失輕倉。只有輕倉獲利的基礎上逐步靈活加倉形成重倉，在各目標位靈活減倉保持利潤，才能實現長久的利潤最大化。交易期間如何加減倉位需要投資者根據自己的交易系統來靈活制定，重點思考在關鍵結構點附近的操作。

3、持倉時間靈活

在交易虧損時需要嚴格止損保住本金，而在交易獲利時則應考慮如何保住並擴大利潤。擴大利潤的方式一方面是通過盈利加倉擴大戰果，另一方面則是對持倉時間的把握。持倉時間的長短重點要考慮建倉點在市場結構中的位置：

1）如果通過分析得出建倉點位於市場大波段的啟動點附近，則獲利後考慮延長持倉時間，讓利潤奔跑。

2）如果通過分析得出建倉點進處於市場大波段後期某個小波段的啟動點附近時，則應在判斷出小波段結束後及時出場，避免市場啟動針對大波段的回撤導致該操作由盈轉虧。

具體的持倉時間要根據投資者的操作風格靈活制定，性格沉穩偏好做長線的投資者可以通過增加持倉時間擴大利潤，而性格偏急躁的短線投資者如此操作容易給自身帶來巨大的心理壓力，反而不利於對後市的判斷。

總結一下而言交易就是：當今不進，痛失戰機，當退不退，痛失保全，知行合一，控制人性的弱點，看大作小，勢先價後，輕倉操作，帶上止損。

B. 如何遵守交易紀律

自律是交易的核心！很多人抓不住大行情，並且經常失誤，其中最大的原因便是管不住自己，做不到自律。要做一個自律的交易者，首先是要在生活中形成自律的好習慣。然後再把它運用到市場交易中，我們會發現自己的交易會有翻天覆地的變化。自律是一種後天的技能，而不是天生的品質。那麼交易者該如何讓自己變得自律呢？ 匯查查建議從以下幾點出發：

一、要懂得延遲滿足感

大部分交易者，都期待進場後賬戶馬上盈利，但這非常難。因此，我們就要正確看待浮虧，延遲滿足感。有時候，我們需要看淡短期浮虧的困擾，堅決按照計劃執行交易，這才是最理智的交易方法。

二、勇敢面對自身的問題

在面對交易失誤的時候，很多交易者會安慰自己，告訴自己這次失誤是不可控因素造成的，比如行情問題、消息的問題等等，卻沒有發現自身的問題。如果交易者不能及時認清自己在交易中存在的問題，這些問題就會橫亘在我們心中，阻礙交易者能力的提高以及心態的成熟。因此，在交易中面對失敗的時候，需要接受事實，認清自身的問題，才能避免重復犯錯，成為行情波動的犧牲品。

三、交易要合乎邏輯

簡單來說，就是要忠於行情趨勢。如果你要追求長久的盈利，就要堅定地跟隨趨勢的方向。實事求是，了解行情的特徵和不同交易品種的差異，不要根據自己的主觀臆想去推測行情的走勢。這需要平時不斷地學習和總結，付出很多的時間和精力。當自己的交易策略跟現實行情發生沖突的時候，就需要對自己的交易策略和邏輯進行重新修正。要克服這種重頭再來的痛苦，需要交易者非常自律。

四、交易中要把持得當

最後，自律的交易還需要交易者把持得當，在交易中保持平衡，既能有效地控制交易風險，又有獲利的可能。這要求我們在決策、進場及持有單子之間保持微妙的平衡。不要因為短期的浮盈或者浮虧就提前平倉。此外，我們還需要懂得適時放棄，在做錯方向的時候，要果斷止損離場。把持得當的交易，有助於交易者平穩渡過危機，順利進入下一交易階段。

C. 交易成功的秘訣：始終如一地堅持用自己的交易系統

期貨投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。專注和堅持可以產生不可思議的力量。當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇跡。

任何領域的偉大，都來源於一個人堅持到所有障礙都被克服之後的能力，由於普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎註定只能是普通和平凡。

堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇。任何交易者都必須有將小事做成大事業的決心和信心。不要輕易懷疑自己已經經過驗證的良好的交易系統。

成功的期貨交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態度，那就是所有的成功交易者都堅信：堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇，懷疑自己的交易系統是投資毀滅的開始。

超級操盤手比的往往不是技術，而是素質。

成功的交易者有著一種與眾不同的素質，他們擁有正確的思維方式，嚴謹的交易態度，強烈的自信心、果敢，和面對失敗永不言敗的精神，即使在市場最困難的時候，他們也能完全按照系統交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光、克服人性短視的弱點、有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。

貪婪和恐懼的深層次原因，在於交易理念混亂和資金管理不合理。

在我們人的一生當中，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身於投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至於我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。市場是永不停息的，即使我們錯過了一次好的機會，只要我們有耐心，能夠控制住內心的貪婪，總會等到下一次良好的交易時機。但實際上，我們中的大多數人永遠控制不住自己內心的貪婪，在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們會奈不住自己內心的恐懼，在系統沒有出現止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。

幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂，不懂得交易盈利的哲學原理，致使他們不能接受系統中出現的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中，虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損後，往往會因為對未來不可預見的恐懼感，從而放棄了一套優秀的交易系統。

一個成功的交易者，必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義，才能在一種無壓力的心態中運行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠不會成為一名持續盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時的虧損。

以上種種怪異的交易行為，都是因為投資者的交易理念不清晰，不懂得投資行業盈利的交易哲學造成的。

試想，如果我們有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實不關乎趨勢多空的判斷，而在於嚴格的遵守紀律。那麼我們還會在系統發出做多信號時對趨勢的多空搖擺不定嗎？

如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢無關，只與交易信號有關，我們還會心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎？

如果我們深刻地理解了投資盈利的交易哲學，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統嗎？

如果我們懂得了所有的交易系統只能捕捉特定的一段行情，任何系統都不可能將所有的波動一網打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎？

交易與其他無關，僅僅與系統的交易信號有關。趨勢的方向根本就和你的成功無任何關聯。什麼看外盤、聽消息這些除了使自己更加焦慮以外，對我們的成功交易沒有絲毫的幫助。只要系統顯示的是做空信號，哪怕全世界的人都看多，我們也只能做空。嚴格的按照系統操作才能保證虧損最小化，利潤最大化。有一句名言：「一個優秀的操盤手是一個沒有觀點的操盤手」。

還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪，那就是資金使用不合理。

重倉、滿倉、不斷加倉會使自己的操作資金承擔過大的風險，這種賭徒式的操作方式只能導致兩種結果：要麼暴利，要麼爆倉。從而使交易者由於心理極度的恐懼，在行情還沒有到達指定的止損位置時，就匆匆平倉出局。從而導致整個操作變形，或由於恐懼從而放棄一個原本良好的操作系統。

交易是一種在收益和風險中尋求平衡的學科。我們既不能一味使用重倉，也不能一直使用輕倉。而在該輕的時候輕，該重的時候重。不但要有定性，還要有定量，這樣才能指導實際的操作。隨著交易系統和盈利多少不斷變化交易的倉位，這才是資金管理的精髓。

交易帶給我們的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！

擁有一套良好的交易系統是起點，執行力才是難點，自己有切實可行的交易策略才是重點。通過不斷細化和完善交易系統的細節，以適應自己的交易性格，讓自已的執行力大大改善。交易的時候如行雲流水、心理沒有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。

對於投資世界中的紀律問題，我們往往能夠通過細化交易系統，以適應自己的性格；設計優秀的資金管理，以減輕交易時的心理壓力；修煉資金的交易內功，以防止對投資的不正確認識導致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕松地遵守交易紀律。

技術只是成功道路上一個很微不足道的障礙，良好技術應用背後是交易內功。

在得到一套大概率盈利的交易系統後，在實際操作中往往卻因為這樣或者那樣的原因不能完全執行。到底是什麼在影響著我們對一個優秀的交易系統的執行呢？是交易者徹底貫徹交易系統的信念和能力。控制著交易成敗的關鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個人成就的大小。一個人成就的大小，往往不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。

交易內功：

（一）盈利的交易哲學

（二）投資者看待自我和看待市場的方法

（三）正確的交易理念

（四）投資者對待投資市場的態度和堅定的交易信念

（五）實戰中的交易行為和交易流程

很多人擁有了盈利的交易系統卻根本無法執行，很大程度上是因為他們懷疑係統，對自己的交易系統沒有堅定的信念。「我們不但要有交易系統，還要有信念系統。」

在交易中，我們如何對自己的交易系統形成堅定的信念呢？答案很簡單，那就是熟悉系統、理解系統、融合系統。交易技術和交易哲學是相為一體的，是交易哲學思想的具體體現，只有這樣的技術才能根深蒂固，應用起來才能行雲流水，而不會障礙重重。

投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣，訓練到極其熟練以至於不經過思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達到按系統信號操作而不變形的能力。

投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩。

我們只有長期的專注於一個我們最為熟悉的交易模型，這樣我們就能很快的熟悉這個模型，並和這個模擬形成某種程度的默契，使自己的心率能夠和市場的波動相匹配，才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。

投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那麼肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。

交易就是在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。

D. 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼

成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。

成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。

比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。

沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。

所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。

至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。

祝各位都能早日成為，成功的交易者。

我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。

首先贊一下題主的話——

然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。

接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：

1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；

2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；

3- 執行。

然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。

最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。

十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。

但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，

在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。

技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。

那麼這些和交易心態有什麼關系呢，

我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。

這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。

作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。

如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。

因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。

大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。

當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。

看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。

只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。

並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。

那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。

交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。

所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，

追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。

當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。

這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。

所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。

其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，

當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。

但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。

比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。

這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。

說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點

1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利

2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的

3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配

4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易

5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。

作為一個成熟的投資者有以下特徵！

第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！

第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！

第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！

第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。

第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！

第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！

第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！

第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！

第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！

總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！

看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。

真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。

成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：

第一：懂得舍，得。

1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。

第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。

第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？

第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。

職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑

成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。

心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。

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任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。

把握進場點

要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。

把握止損點

止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。

把握平倉點

多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。

把握投資心態

1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。

3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。

4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。

成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？

成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。

投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。

金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。

一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。

一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。

以PTA為例看指標的應用

對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了

堅持四個不開倉原則

坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。

1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。

2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。

3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。

如此而已！！！

E. 期貨市場的紀律和原則

期貨交易四大原則
原則1：穩健入場
在期貨交易過程中，需要有自己穩定的交易系統，遵守期貨市場的交易紀律，還有堅守自己的耐心。如果在操作中沒有一個穩健的入場點，切記不可輕易開倉操作。而且交易紀律必須嚴格遵守，止盈止損時間也要控制好。
原則2：買入不急
不急著買，不貪婪地賣，不改變趨勢，有一顆正常的心。
原則3：賣出不貪
持續盈利是很多交易者嚮往的，期貨交易制度大家都應該已經了熟於心了，有的投資者會自作小聰明鑽漲跌停板制度的空子。建議大家不要貪心，該出手時就出手。還是要做到「穩定」交易。
原則4：止損不拖
作為交易者，止損是非常重要的！交易者照顧好你的損失，因為損失是完全可以由交易者自己控制的，而利潤是不可預測的。投資者在判斷對行情的時候，利用浮盈可以大膽加倉，但是要做到止盈不貪，而當判斷行情是錯誤時，必須果斷止損，做到止損不拖。

F. 為什麼交易需要一致性

首先非常感謝你的邀請。在回答問題之前，我們先弄得什麼叫「交易一致性」。所謂交易一致性指的是你交易系統的一致性，也就是說你每次進場出場按前期制定的規則操作，中途不受情緒影響，做到知行合一。那麼為什麼交易需要一致性呢？請聽分解：

第一、交易市場是個信息萬變的市場，我們獲取的信息有一定滯後性，因此在交易過程中，會遇到一些與我們想法完全相反的情況，這時我們就必須執行當初所制定的規則止損，而不是說抱有僥幸心理，因為往往被深套的人就是那些抱有僥幸心理的人。

第二、我們在交易市場中，何時進場，這也需要我們事前制定好，而不是隨機買進，未做計劃的買賣是非常危險的事。交易一致性的人通常都是「計劃我的交易，交易我的計劃」，這樣才會讓自己的交易更合理。

那麼交易一致性又有何規則：

1. 符合系統的一定做，不作選擇。 符合系統的都做，不能選擇做，一選擇即亂，即等於廢棄系統。

2. 不符合系統的一定不做，不做嘗試。 系統外就是禁區，任何系統未納入的部分，禁止嘗試。 系統要修補新操作，必先修補系統，在系統和流程的嚴格控制下，通過模擬或實盤實驗操作。 3. 通過流程式控制制確保一致性，排除非一致性。 通過步步確保、遇錯熔斷的流程式控制制，確保一致性操作，避免一念之差等導致的非一致性操作。（後面會講流程式控制制）

4. 堅持把符合系統的、簡單正確的交易一致性重復做，即交易的成功之道。

5. 享受一致性交易的無聊和不自由。 一致性交易，一切按定量描述的規則來做，牢牢框定，無新奇，無挑戰，無冒險，是無聊的重復。通過心性修煉，讓自己接納、適應、享受一致性交易的無聊和不自由。

交易是與自己人性的弱點博弈，必須在清晰認識的基礎上，通過制定盡可能詳盡的規則，通過巨量的艱苦的自我刻意訓練，通過嚴格的交易流程式控制制，剋制人性破壞交易的一面，訓練、改造、激發出人性適應和推進交易的一面。 交易是以不變應萬變，不變的是交易系統，是符合交易系統的一致交易，這是網；變的是行情，這是魚，交易就是張交易系統一致性交易的網，等待行情的魚主動游進網里，然後收網。 如此反復而已。行情的魚不是滿盤跑追來的，是站著不動，張一致性交易的網，靜靜等來的 。

為什麼交易需要一致性？

這是一個非常好的問題，他不光是技術上的問題，也是策略上和認知上的問題。

首先從策略上和認上來講，為什麼需要一致性呢？因為市場是隨機的，這不是以任何人意志為轉移的，無論你的交易方法交易系統有多麼高明，你都不能保證你每一次交易都是獲利的。交易是一個概率的 游戲 ，雖然你不能保證你每一次交易都獲利，只要你的交易系統是正向的，只要你的交易次數足夠的多，只要你的交易手法是一致性的，你就可以保證和確保你交易結果的確定性！也就是說交易的一致性，是保證你交易結果確定性的必要條件！沒有一致性的交易，你就沒法保證你交易結果的確定性。這里講的一致性，主要是指趨勢的一致性，和倉位的一致性。然而什麼都不是絕對的，我觀察和分析了很多交易大師的操作手法，發現了很多交易很成功的大咖，他們交易的手法他們很多在倉位上，也不是保持所謂的一致性。譬如北丐傅海棠，他交易的時候很多時候都是重倉，甚至是滿倉，當然他們是大師他們已經到了隨心所欲，而不逾矩的地步，我等凡人還是老老實實做好一致性！

其次再從技術上來看一下所謂的一致性！首先就是周期的一致性。我們做交易的因為所選擇的周期不一樣，所以你的勢是和別人的勢都不一樣，所以你必須要堅持你的一致性！因為只有做到這樣你才是順勢而為，你的思維和邏輯才不會混亂。所謂看住你的周期，就是一致性的體現。然後是倉位的一致性，在你的資金量還沒有上升到另外一個高度和區間的時候，你就保證你的倉位的一致性，比如說一萬美金，你每次交易是一手，那麼你你就必須保證你的每次交易都是一手。除非你的資金上升到五萬美金到十萬美金這個區間，你再適當的增加你的手數。如果不能，你總共一萬美金的賬戶，這次交易是一手，下次交易是0.5或者是兩手，你就很難保證你的交易結果是確定的！

因為市場的誘惑無時不在，所以說要想保證交易的一致性是很難很難的！在你的認知不夠深刻沒能達到一定的深度的情況下，這這就需要規則或外力來輔助來保證你交易行為的一致性！但要根本的解決問題，就必須提升你的交易認知，你確實認識到了交易一致性的重要性，上升到一種信仰的程度，你才能真正的做到交易的一致性！

為什麼交易需要一致性？其實就是保證了「知行合一」的一種做法。對於當下的股票市場里，真正懂得了解價值投資的人太少了，即便真的了解，能夠做到的其實也不多，導致了一種極少數人賺錢，大部分人虧錢的結果。

所以交易需要一致性，指的是你不僅需要「知道」，而且需要「做到」，只有達到了思維和操作上的「知行合一」，你才能夠在市場里獲得持續盈利的資格。

許多人進入股市之後，並沒有把重心放在學習投資之道上，我認為這是非常可悲的。就好比你進入了市場，卻不知道要做什麼，應該怎麼做，那麼結果一定是非常「杯具」的。

而在股市裡，真正的投資之道就是「價值投資」。因為股票市場在世界上存在了幾百年之久，唯獨「價值投資」是世界公認的、最權威的、也是最具影響力的正確投資之道。

所以，懂得價值投資的人，才能夠真正在股市裡獲得持續盈利的資格。

而什麼是價值投資呢？

其實價值就是衡量股價是否存在風險，還是顯示機會的一個參考指標，而衡量價值的方法就是對於估值的判斷！

這可以通過市盈率、市凈率、公司的業績、利潤真實性、持續性、以及行業未來發展的空間，業績的增速等各項指標進行分析和判斷。你理解得越透，看得越准，那麼你對價值的判斷也就越詳細。

從世界上任何一個市場的股價波動來看，都是圍繞著價值進行周旋的，也許短期來看許多投機的理念會賺很多錢，但是長期、持續來看，唯獨價值投資才是最靠譜的。

所以，知行合一的第一步就是要懂得投資之道：價值投資的意義，而在A股市場里，價值投資可以分為：

1、以熊牛周期為規律的長線投資策略，熊市底部布局，牛市頂部獲利；

2、以尋找成長股，並且堅定長期持有成長股為策略的價值投資；

當我們了解了價值投資，知道了投資之道之後，就需要制定投資的策略。

投資策略是可以幫助投資者按照計劃良好執行操作的一種「技巧」，可以說真正優秀的投資者都是擁有一套屬於自己的投資策略，並且極度自律地根據投資策略進行交易的。

而對於大部分的散戶來說，則相反，不僅沒有適合自己的投資策略，而且容易人雲亦雲，交易毫無自律可言。

舉個例子：

就好比，當你自己開始減肥的時候，總是兩天打漁三天曬網，導致毫無規律，毫無目的性，所以減肥總是以失敗告終。

但是對於優秀的運動員或者健身者來說，他們則是會制定一個策略，每天安排合理的時間，控制適量、並且適合自己的飲食，從而達到了減肥+塑形的作用。

這就是制定策略的重要性。

那麼，在股市裡如何制定自己的投資策略呢？其實可以分幾步走：

1、選擇長線或者短線的投資方式；（當然了，前面我也提到了，長線價值投資是金的道理，所以下面都是圍繞長線展開說明）

2、選擇牛熊周期的投資方式或者成長股的投資方式；

①牛熊周期就選擇周期股布局，並且詳細研究牛熊判斷的指標和方法；

②成長股長期持有的投資策略就注重於尋找成長股，選擇買入時間的參考；

3、建立投資組合，制定什麼時候該買、什麼時候需要賣，並且合理分配資金的策略；

投資是一個風險非常大，收益也非常大的方式，但是需要承受很大的壓力考驗，外界因素影響，所以，投資的時候勢必需要制定一個投資策略，來避免情緒上、誘惑因素造成的錯誤判斷，方能更有效地、高概率的獲勝。

解釋：在小小的軍帳之內作出正確的部署，決定了千里之外戰場上的勝利。我們可以看到從古到今，運籌出的策略永遠比在戰場上廝殺更有效果。所以決策決定了成敗，這個道理可以運用在許多地方，對於投資的世界也是如此，而知行合一的第二步：制定投資策略！

大部分的人也許可以做到前兩步，但是總是會毀在最後一步，這就是人性最大的特點：「懶惰和不夠自律」！

讓我們來看一個實驗。

在投資的世界裡也是如此！

因為懶惰，你制定的投資策略可能難以堅持執行；

因為貪婪，你可能把原先長線投資變為了短線投機；

所以，當你在知道如何投資，並且擁有了一套行而有效投資策略之後，接下來要做的就是養成自律的習慣，嚴格按照自己制定的計劃行事，不能有偏差。

為什麼機構會比散戶厲害？不是因為他們錢多，也更不是因為他們信息量大獲得消息面廣，要比這些東西，一定是山外有山，人外有人的。

而之所以導致機構比散戶更容易在股市裡賺到錢的原因就是他們有自己嚴格的交易策略，並且非常紀律性地交易。就好比什麼時候該買，什麼時候該賣，什麼時候該空倉等等！

可以看出，培養自律的習慣是多麼的重要！

這是一個非常好的話題，也是一個極為重要的涉及交易的技術性、原則性、紀律性和心態的綜合性問題。對於一個踏入股市近二十年的筆者來說，通過如此長期的實戰經驗與經歷洗禮對一致性有著非常深切的體會和感悟。對此我認為應該從以下兩個方面來解讀和闡釋這個問題。

1、 什麼是交易的一致性？它的價值和重要意義是什麼？

交易的一致性主要是指的成熟穩定的「交易系統」的一致性，簡單來說，就是你要保持每次進場的理由都是一致的，出場的理由與進場的理由相對應，就是買入是什麼理由，賣出也必須是什麼理由，一個入口，一個出口，要保持完全一致。一致性不僅僅指交易規則，還有資金管理、交易品種、交易情緒都需要一致性的執行。拿開倉規則來說，如果你是突破開倉，那麼對應的平倉肯定是與突破有關，突破後這波動能即將結束，即行情衰竭，就需要平倉，這就是開倉與平倉的對應，體現的就是交易系統的一致性。

基於對基本面和成長性的分析來操作，那麼，只要公司的經營管理沒有改變，那麼，你就應該一直守倉，或者一直空倉。不要因為今天這公司的價格走強了，激情買入，也不要因為走弱了，激情賣出。走強或者走弱，不是你買賣的理由，不值得你去為這些事煩惱。甚至，對一個價值投資者，他的字典里不應該有「強」和「弱」之類的詞語。

如果是基於技術面的分析來操作，那麼，確定你的原則，只要股票的價格在某個價格之上、或者某一指標在某個數字之上，或者說趨勢完好，你就應該持倉，只要股票的價格在某個價格之下、或者某一指標在某個數字之下，或者趨勢變壞，你就應該空倉。不要因為今天這公司的價格走強了，滿倉，也不要因為走弱了，空倉。走強或者走弱，不是你買賣的理由，不值得你去為這些事煩惱。甚至，對一個價值投資者，他的字典里不應該有「強」和「弱」之類的詞語。

想明白了這些問題，再回頭看看手裡持有的個股，個股短期的走勢會受到很多因素影響，蠟燭圖每天也是不停地上躥下跳，也有一些個股短期會回調 30%左右，但是那些回調30% 的個股，最終還能創出新高嗎？回調 30% 的時候，交易邏輯變了嗎？交易邏輯沒變，我們就應該堅決持股。這時候需要考慮的就只有一個最關鍵核心問題就是：我們的具體一致性原則，是什麼？

當然，在這個堅持「簡單純粹」的過程中，短期也會犯錯（此錯非真錯，只是系統的盈虧同源而已），比如市場弱勢的時候會讓你資金收益曲線回撤，但是今天讓你犯錯的這個原則，明天或許就是讓你成功的原則，明天就是因為你的堅持，讓你抓住一個又一個牛股或波段行情，當然前提是你的交易系統是科學的，測試後是能夠做到長期穩定盈利的。

所以，我們思考的，對於交易體系來說，沒有好壞優劣之分，只有適不適合你，只有能不能堅持下來。但是無論哪種交易體系，頂尖的交易者，都是堅持交易的一致性原則，把簡單的事情做好，技術派、價值派、打板族，都有堅持簡單純粹的原則而成為極度成功者的。

交易的一致性原則告訴我們，在我們的買賣依據上，抓住最重要的一兩個關鍵性原則就可以了，其他的細枝末節、間接的東西，要有一定的冗餘。投資就是把復雜的事情簡單化，然後不斷重復這些簡單的准則。只有這樣，才有我們內心的寧靜，心態才會穩定和平和，而平和的心態是我們做好交易的首要先決條件，只有這份寧靜才能夠支撐了我們度過行情可能來臨的動盪周期，讓我們不需要眼睛看著X，心裡想著Y，手裡交易的卻是Z。

交易的一致性原則告訴我們，越是簡單純粹的東西，堅持下來，越是有效的東西。當然，在這個堅持「簡單純粹」的過程中，短期也會犯錯，比如市場弱勢或盤整期時會讓你資金回撤，但是，今天讓你犯錯的這個原則，只是行情短暫性問題，是在交易系統的掌控和冗餘范圍內的。市場是最公正的上帝，他一定會給理解他的投資者該得的回報。保持交易的一致性你才能長期穩定的獲利，長期獲利者不會被市場短期的虧損和暴利所迷惑，會堅守自己的交易哲學，會堅持自己的交易系統，會堅持自己的交易邏輯，根據客觀性原則來交易，知道一致性和穩定性遠比暴利重要。根據你的交易原則交易，那麼長期利潤就會向你靠攏。

2、如何提高交易的一致性？

交易其實就是一個執行的過程，提升執行力和自我剋制能力的過程。交易規則的一致性，就需要按照交易規則進行開平倉，嚴格做到，如果不符合買入條件，耐心等待，按照交易規則做好行情走勢客觀分析與辨認，制定交易計劃後，耐心等待屬於你的系統的開倉點，這種情況下，才能做到對開倉規則的堅守。

一致性的堅守，其實是個認知的過程，如果能夠看明白交易盈利這件事，不計較一筆交易的得失，就能夠做好交易這件事，因為這件事本身就不是通過某一筆交易來實現盈利的，實現盈利是個過程的積累，要學會算總賬，是通過多次按照交易規則做到交易後的結果。

對於職業交易者來說，最好的狀態，就是保持穩定情緒下的交易，只有這種情況下，交易才能夠保持足夠的客觀，只有如此，交易才能夠做到純粹。

情緒穩定的前提是建立客觀的交易認知，看重交易執行的過程，而不是每一筆交易盈利的得失，做對動作的情況下，自然交易結果就不會差到哪去。

說了很多，根本目的就是一點:對交易建立正確的認知，通過「過程式控制制」來盈利，而不是結果，才是唯一正確的交易理念。

若想做好交易，必須對對一致性有充分地認識和掌握，這是盈利的不二法門。通過以上的全面闡釋，希望能對大家有所幫助。

所謂的交易需要「一致性」，是按照預先制定好的執行策略執行，而不因為情緒的激動而改變策略。可以試想下，如果到了加倉的時候不進行加倉，到了減倉的時候不減倉，最後的結果會是怎樣的？

最後大概率會是虧損而言，情緒化的投資方式不僅僅破壞了原設定的策略、方案，還可能致使自己處於十分被動的局面。在股市中有這樣的一句話「策略大於趨勢」，是什麼意思呢？就是說，通過制定對應的策略，就算對股市預判錯誤，只要策略正確實施，那麼對應股市帶來的風險也會是小的。

相信很多投資者在股市投資的過程中，並不能達到交易的「一致性」，因為有著心理波動的影響。我認為股市投資的流程更為重要，從選股、擇股到執行策略、應對方案。這四個步驟缺一不可。但，如果跳過了選股、擇股直接進行執行策略呢？

面對股市3700多家上市公司，你應該如何？難道所有的上市公司都應當是合適你執行策略方法的嗎？顯然並不是。所以，在執行策略的過程中，我們還需要對應挑選適合的上市公司，符合規律條件的上市公司，而不是胡亂選擇。

那麼，應對方案呢？如果你打算投資10萬元，也制定了相關的執行策略，可因為其他事情的影響，需要抽離5萬元資金。這對原先制定執行策略就會是一次重機，打擊不是來自於市場，而是來自於自身。因為在投資之初並沒有執行清楚應對方案，單有執行策略也是不行的，還需要對資金達到可控的范圍。

我認為在股市中投資，交易需要達到一致性，如果失去了一致性往往是虧損的開始。雖然一致性並不能百分之百實現盈利，但成功率能有效提升。

很多人都沒想明白，為什麼會虧損。

首先說什麼是交易的一致性原則，這個問題其實是很多投資者虧損的根源。一致性原則，簡單地說：就是買入是什麼理由，賣出也必須是什麼理由，一個入口，一個出口，要保持完全一致。

我們成長股投資是基於對基本面和成長性的分析來操作，那麼，只要公司的經營管理沒有改變，那麼，你就應該一直守倉，或者一直空倉。不要因為今天這公司的價格走強了，激情買入，也不要因為走弱了，激情賣出。走強或者走弱，不是你買賣的理由，不值得你去為這些事煩惱。甚至，對一個價值投資者，他的字典里不應該有「強」和「弱」之類的詞語。

如果是基於技術面的分析來操作，那麼，確定你的原則，只要股票的價格在某個價格之上、或者某一指標在某個數字之上，或者說趨勢完好，你就應該持倉，只要股票的價格在某個價格之下、或者某一指標在某個數字之下，或者趨勢變壞，你就應該空倉。

交易體系，沒有好壞優劣之分，只有適不適合你，只有能不能堅持下來。頂尖的交易者，都是堅持交易的一致性原則，把簡單的事情做好，技術派、價值派、打板族，都有堅持簡單純粹的原則而成為極度成功者的。

交易的一致性原則告訴我們，要凝聚我們的熱情，凝聚我們的注意力。在我們的買賣依據上，抓住最重要的的一兩點就可以了，其他的細枝末節的東西，間接的東西，完全可以忽略。投資就是把復雜的事情簡單化，然後不斷重復這些簡單的准則。只有這樣，才有我們內心的寧靜。這寧靜支撐了我們度過未來可能來臨的動盪歲月，讓我們不需要眼睛看著A，心裡想著B，手裡交易的卻是C。

成長股交易的一致性原則，就是堅持我們課程中所講到的，以成長性為導向，以估值為判斷依據，用PEG等指標量化，從而確定我們的買賣策略。低估買入，高估賣出，堅持簡單純粹的原則。這個看似簡單，但是做起來卻非常難，我們在日常投資活動中，最常看到是很多偽成長股投資者，在某一個階段依據的是成長股原則，比如選股和買入依據的是成長股原則，但是面對波動的時候，卻過度的依靠技術面的強弱指標，造成整個交易體系非常混亂，以至於經常買錯和賣錯。

交易的一致性原則告訴我們，越是簡單純粹的東西，堅持下來，越是有效的東西。

當然，在這個堅持「簡單純粹」的過程中，短期也會犯錯，比如市場弱勢的時候會讓你資金回撤，但是，今天讓你犯錯的這個原則，明天或許就是讓你成功的原則，明天就是因為你的堅持，讓你抓住一個又一個牛股。

市場是最公正的上帝，他一定會給理解他的投資者該得的回報。保持交易的一致性你才能長期穩定的獲利，長期獲利者他不會被市場短期的虧損和暴利所迷惑，他堅守自己的交易哲學，堅持自己的交易系統，根據客觀性原則來交易。他知道一致性和穩定性遠比暴利重要。

根據你的交易原則交易，那麼長期利潤就會向你靠攏。

一致性就是有章可循，情緒穩定，系統穩定。比如不能買進股票的時候是遵循的價值投資，賣出的時候技術流。

不同的交易系統會相互否定，技術上能建倉的時候，股票的財務數據不一定好，價值上可能並不值得長期持有。價值角度適合投資的時候，技術上也行是空頭。

所以選擇什麼樣的交易系統，一定是經過長期交易摸索出來的，一旦選定就要嚴格遵守，不以個人情緒的變化而變化。

交易一致性是指自己必須有自己的交易風格，不要受包括券商的「研究機構」在內的他人這推股票的影響，嗯，這個問題怎麼看呢？我個人認為，券商推股倒也不是說推薦股票就是存心害散戶，散戶主要是自己給自己下套的；具體推演過程如下，各位老闆看看是不是這個情形：

券商敢推薦的一般應該是莊家吸足了籌碼准備做階段性拉台股價的的票子，但是散戶不這么看，散戶會以為券商薦股就是找人接盤，但他還是會把這些列入自選股經常也會看一眼，過一段時間發現這些股票的確有在漲，但散戶還是很小心不敢買，等過一段時間發現還在漲，於是動心了就開始買一點點試試，多一段時間發現長得好猛，都拉升了30%乃至50%甚至翻倍了，就開始後悔當初買少了，在追漲不追跌的心理作用下開始滿倉追高了，甚至融資加杠桿追高了猛買然後就等著更高價格的時候出掉；

殊不知，你的心理就是代表了大部分散戶的心理，當大部分散戶都孟買的時候那是誰在出掉籌碼呢？當然是莊家在派送籌碼啦，於是，莊家一邊拉升一邊派送，只要莊家賣的的買的少就可以按計劃降低倉位完成出貨計劃；

那莊家的出貨計劃是怎麼確定的呢？當然不是拍腦袋確定的，而是根據當前籌碼的活動，也就是經過試盤、震盪、突然拉高突然下跌等手段來大致測算能夠吸引到多少散戶來接盤然後制定這次階段性出貨的總量，當然也要配合國際國內的大形勢，畢竟形勢比人強啊，這些坐莊的都是懂的；

如果不是超級大牛市，那麼等到階段性出貨計劃完成，莊家一般就開始打壓股價再來第二波；而那些追高後正做著美夢的散戶就會突然發現自己的股票有一段時間沒怎麼漲了，甚至還跌了一點開始有虧損了，但散戶會認為這只是調整以後還會創新高的就不著急賣出，再過一段時間散戶發現自己的股票跌了有10%就開始有點擔心了但割肉又捨不得，再過一段時間有發現跌了塊20%了就開始慌了但還是沒賣，最終跌倒40%以上乃至腰斬了，於是徹底就失望了下決心死扛了；

如果散戶死扛不賣，那莊家是無法在低位補充籌碼再做第二波的，於是莊家就會各種手段做出各種盤口讓散戶絕望至割肉，這才會開始新的波段。堵場就是這樣一波一波的，如同浪潮一般，張開血口吞噬企圖追浪掙錢的散戶，最終形成了牛熊交替的形態；堵場生生不息，沒有新鮮事，這就是人性使然；

以上推演過程純屬虛構，如有恰恰跟各位老闆之前的經歷雷同或類似，純屬巧合！

交易不是需要一致性，現在一致性太強容易引發大分歧，分歧後又會出現機會，這就是分歧轉一致的問題。每次行情都是冰點啟動，猶豫中上漲，高潮和一致中退潮。所以，分歧中出現機會，先手吃肉，後手買單。

交易的一致性，這是一個很專業的問題。能看懂的人，基本上是個很有經驗的交易者。

對這個問題的理解，首先是建立在概率基礎上的。比如，我們用MACD零軸上方金叉這個買入信號，有準的時候，有不準的時候，長時間下來，這個信號會有一個勝率，比如60%左右。那麼這個就是一致性，也就是說，一個指標或一個交易模型，它的好壞長期下來要有可驗證性，只有這樣才能斷定它好還是不好。但大部分初學者往往不會這樣想，他們容易受行情影響，他們厭惡錯誤和虧損，以至於短時間內不斷更換指標工具或交易系統，這就違背了一致性原則。因為，即使長時間下來，他們得到的都不是一致性的結果，這樣的交易反饋自然也不會理想。

G. 交易之路靠什麼邁過去

放過那些不屬於你交易系統的機會

許多失敗的人百思不得其解，經歷了那麼多年的歷煉，交了那麼多的學費，為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法，見識了各種虧損，積累了各種圖表，發現了各種規定，感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯，沒有任何的新鮮，都是在過去反反復復屢屢出現的情形，追漲殺跌不止損，直線思維不調整，心浮氣躁不沉著。不管定了多少規矩，當開始操作時，就全忘得一干二凈，反而被心魔控制，被貪婪恐懼綁架，被僥幸幻想支配，結束操作時又是追誨莫及唏噓不已，日復一日，年復一年就這樣一遍遍重復著悲劇，卻始終改變不了。許多人註定了一生將與交易的成功無緣，無論你付出多少，堅持多久，都不會看到成功的一天。因為有兩個字你做不到，這就是徹底。

什麼是徹底，簡單講只賺該賺的錢，不該賺的錢絕不眼紅一概放棄。問題出在，我們是做交易的，就是沖著暴富的可能而來，只要是錢，都想賺，只要是機會，都想把握，讓眼睜睜地看著一波行情過去而無動於衷，讓白花花的銀子在眼前晃來晃去而視而不見，試問，你真的能把持住嗎？許多人倒在這里，不是沒有規定，而是規定在誘惑面前常常不堪一擊。面對行情，你的僥幸、沖動、幻想往往成為主宰你的一切，至於是不是自己該賺的錢想都不想了，想得只是不要錯過眼前的機會馬上建立倉位，這樣才會心裡踏實，否則會痛苦萬分。

以均線做為交易系統為例，當你的系統規定了以均線相交為買賣的依據，那麼不相交就不能操作。可是一開盤均線就呈現為多頭排列行情繼續上漲，這時候均線並沒有相交，你要不要操作。還有盤中時你看到某一品種強勁上漲，均線也已經為多頭排列，這時候你要不要追進去。正是這里才構成了對交易人真正的考驗，邁不過去就不可能成功。而靠什麼才能邁過去，唯有徹底。既然你規定了均線相交才能建倉，那麼凡是不相交的情況就一律不得建倉，必須徹底放棄，不能再抱有半點僥幸。

你如果還是不能徹底地放過那些不屬於你交易系統的機會，還是用僥幸尋找著成功，那麼你將永遠找不到成功。而只有徹底的放棄，徹底的遵守，徹底的執行，才是你走向成功的唯一選擇！

想要追求長期贏利，必須用規則去交易

成功的交易者總是遵守紀律和原則！

遵守紀律和原則！遵守紀律和原則最重要也最難！遵守紀律和原則重於一切！紀律和原則是交易獲利的保證，

交易紀律可以在保護您的帳戶安全的情況下讓您的帳戶資金持續增長，因為虧損的最大根源就是不遵守紀律，您完全可以總結一下一下自己的交易經歷，看看情況是否如此。您應該早就知道了這些吧，但您是否交易虧損更加嚴重呢！怎麼樣？還是沒有弄明白吧？

您真的以為 控制力來自自省，自省產生忍耐思考，忍者是無敵的。交易的最高境界是無我，無欲、無喜、無憂、無恐懼。這就是您交易5年 甚至10年依然虧得一塌糊塗的原因！

交易到最後其實是人性的對決

而人性又不可避免地存在著缺點，並且這些缺點隱蔽而致命。因此，我們只有清楚地認識到交易中究竟哪裡出了問題，什麼類型的問題出現的最多，對交易成績的影響最大，才能真正地走上穩定盈利的道路。您交易中的弱點弱很早的就知道吧，但您開始穩定盈利了嗎？

成功交易者的習性：持簡近道，大道至簡！

最高層次的投資原則是發現和定義您自己的原則

只有將「知」與「行」很好的統一起來，才能達到穩定盈利的境界。

H. 交易者的特質是紀律

交易者的特質是紀律

在進入市場之前必須做好一套策略！兼顧賺錢和賠錢的倉位。

順著大趨勢操作，建立較長期的倉位，才能夠持續不斷的賺錢。

重要的交易策略：

（1）.A：只有在市場展現強烈的趨勢的特徵，或者正在醞釀形成趨勢才進場。

B：找出每個市場中持續進場的主要趨勢，而且順著這個主控全局的趨勢操作，要不然就多觀察，不操作。

（2）.A：前一個趨勢顯著反轉之處。

B：橫向整理盤顯著向某個方向突破之時。

C：主要趨勢下跌：小反彈遇反壓時賣出；反彈到距離最近一次下跌底部的50%（或開始反彈後算起第3或5天）時賣出。主要趨勢上漲：技術性回檔遇到支撐時買入；回跌到距離最近一次上漲高點的50%（或開始回跌的第3或5天）時買入。

（3）。做順勢而為的倉位。主要上漲的趨勢中，次級賣空的倉位要輕。

（4）。當所建倉位合於大勢所趨，而且市場的走勢證明趨勢對你有利，再第二點所述的技術性反彈處金字塔型加碼。

（5）。保持倉位不動，直到在客觀分析之後，發現趨勢已經反轉或將要反轉，這時就要平倉，而且行動要快！！！

A：趨勢追蹤系統發出的趨勢反轉訊號，一路設定停損點。

B：50%反趨勢操作，苗頭不對，立刻平倉。

（6）。如果判斷錯誤，不是原先所想像的那樣，立刻平倉！跑得要快！

應用一流的策略和可行的技術，恪守紀律，持之以恆，堅守交易策略。交易者重要的特質是紀律！

主要趨勢中間有起伏，萬一這個過程中，做了一些不利的倉位，要嚴格停損，控制風險。不要過渡交易。

I. 哪些期貨交易方法看似簡單，其實能持續盈利

很多人和書上說期貨交易很簡單，關鍵是執行，真的是這樣嗎？

J. 有了資本市場，人類就多一個無形而殘酷的爭奪利益場！

或許，在資本市場成功，與在別的領域取得成功相比，有著不同的成功哲學我們該形成自己什麼樣的投資哲學呢？交易的本質是什麼？作為一個交易者，你對交易的信念是什麼？

從有了資本市場，人類就多了一個無形而殘酷的爭奪利益的戰場，各種關於如何在這個戰場作戰的理論也就應運而生，正統的如學院派、基本分析派和技術分析派，邊緣的如混沌理論、星象理論、周易八卦。如此等等，不一而足。我尊重並也曾沉湎於這些理論，但作為一個市場實戰交易者，現在我更看重對市場語言本身的解讀與感悟。

為什麼那麼多人沉湎於資本市場？難道全部是受金錢的誘惑？不！潛意識地陶醉於人類「賭性」本能也是很多人滯留於市場的一個重要原因。追求刺激、懼怕無聊、盲目自信、屢敗屢戰等「賭性」特徵是人性使然，而幾乎天天波動的「日間雜波」確也供應了很多貌似可以「行動」可以「贏利」的機會，於是，受制於本能的賭性，很多交易人只是將自己的精力和熱忱放在希望能夠迅速獲利的僥幸心理上，對真正冷靜地觀察市場，對如何建立能夠確保自己穩定贏利的投資風格、投資策略、投資心理反而關注不多，並往往頻繁地情緒性地交易而很難耐心地等待「進退有據」的入場和出場時機。

難怪交易大師威廉姆斯說：「我對交易的藝術的興趣，遠遠超過對最近一兩筆交易本身的興趣」。

感悟一

華爾街的大炒家傑西？利物莫說過一句發人深省的話：「賭博和投機的區別在於前者對市場的波動壓注，後者則等待市場不可避免的升和跌，在市場中賭博是遲早要破產的」。多年前，就已經把這句話貼在自己用於交易的電腦上！在市場，我們碰到最多的問題是諸如「能漲到哪裡去」或「能跌到哪裡去」此類的疑問，這些問題或許是不經意地提出的談資，或許是認真地求索的課題，卻常常在實實在在地強化著我們的一些思維，即：市場的未來到底會如何？如何預測或猜測的未來？現實生活中樂此不疲地探詢這類問題的人也如過江之鯽，我們就常常聽到有人為某次對市場正確的猜測而引以為豪。這是非常正常也非常可以理解的思維，為了探詢和猜測市場未來趨向的「奧秘」，自己也不時對市場的未來運行一些猜測，自己也曾研習過從「易經八卦、紫微斗數」到「混沌理論、神經網路」、從「星相假說和周期假說」到「波浪理論和江恩理論」乃至正統的「宏觀經濟預測」等各種各樣的千奇百怪的關於預測的知識。

當然，這些知識對猜測市場的走向多少都有幫助和教益，但作為一個職業炒手，早已不把最主要的精力放在對這類問題的探詢上，職業炒手更應該做的工作是「識別不同的市場態勢，根據不同的市場態勢制訂不同的交易計劃，並以嚴格的紀律來執行交易計劃」。因為，且不去討論人類是否有能力精確預測未來這一哲學命題(道氏理論就認為「日間雜波」是不可預測的)，單就「風險管理、心理控制」等這些成功投資的重要因素而言，後一種思維方法會使我們對市場和交易考慮得更為周全，

而從我自己的交易實踐來看，若根據前一種思路運行交易，投資成績可能起伏波動很大，而後一種思維方法所指導下的交易則能夠使我持續穩定地掙錢。

感悟二

我常常告戒自己，一個職業炒手，在市場好的時候一定要勇猛果斷，在市場不好的時候就一定要謹慎小心，魯莽和膽怯都不應該是性格。

預測未來是人類千百年來的夢想，預測市場是投資人的自然欲求，掌握一定的分析方法和技巧、具有一定市場直覺和感受後，

我們是能夠一定程度上預測市場趨向的，但是，就我個人的市場經驗來看，要持續穩定地掙錢的話，還是要更多地講究「在不同的環境下做適當的事情」，換句話說，「識別不同的市場態勢，根據不同的市場態勢制訂不同的交易計劃，並以嚴格的紀律來執行交易計劃」對職業炒手而言是一件比預測市場重要得多的工作。正確的投資方法可以有很多很多，但正確的思維方法卻應該基本一致。很多投資人，把太多的時間耗費在前者，對更本質的後者卻所思甚少！

我見到過很多成功的投資人，他們盡管風格各異，但有一點卻是共同的，那就是，他們都具備「每逢大事有靜氣」和「進退有據」的心理特質。或許，在資本市場成功，與在別的領域取得成功相比，有著不同的成功哲學我們該形成自己什麼樣的投資哲學呢？交易的本質是什麼？作為一個交易者，你對交易的信念是什麼？

是啊，就如人們都是根據自己的信念在思考和行動著、喜愛和憎惡著一樣，投資人也都是根據各自的信念在運行交易，

並常常享受各自信念所帶來的贏利喜悅，同時也常常遭遇著各自信念所引致的失敗困惑。

感悟三

我們不禁要問，什麼才是能夠使我們的資金在投機市場穩步增長的交易信念呢？答案當然會因人而異，作為一個職業炒手，我的回答是：放棄自己的任何信念，追隨市場的信念；放棄自己的任何個人意志，追隨市場的意志；放棄任何理論、概念和技巧，根據市場現實的狀況釐定分階段的交易戰略、交易策略並據此交易。

追隨市場的信念；根據市場現實的狀況釐定分階段的交易戰略、交易策略並據此交易。就如我們開車，一切都是根據路況和即時的交通狀況而定，很少有主觀的成見或先驗的理論；

又如水的行為方式，或潺潺小溪，或水滴石穿，或寧靜湖泊，或奔騰江河，或遼闊大海，都根據各自的具體情形而選擇，都安詳，都自在。

亞當斯密說：「當我們身處某種範式時，就很難想像任何其他範式」，禪宗六祖說：「外離相即禪，內不亂即定」。

而對於市場交易，如果想要追求穩步的資金增長，我的體會是：放棄一切主觀的成見或希冀，不想自己想要的，保持心靈和思維的彈性，

透過市場語言了解市場的狀況和市場的結構，傾聽市場所需要的，調整自己的內在結構使之與市場的內在結構相融合，

如果整個過程中出現了自己解決不了的問題，就放棄問題而不試圖強求解決問題，如此，金錢的利益將不是唯一的報酬。

初入市場者，難免眩目於市場紛紜變化的數據和信息，歷練數年後，又會困惑於龐雜的分析方法和操作流派。

在經歷了一次又一次相似的操作經歷和困惑後，人們仍孜孜於各種方法的學習，熱衷於追逐市場的每一次可能贏利。

這一半是由於贏利可能性的驅動和誘惑，一半則是人類探索的天性和追求完美的本能使然。

當然，這無疑多少會有一些收益。但是，「真理往前多走一步就是謬誤」，「差之毫釐，失之千里」，順著這條路走下去，卻容易陷入思維的死胡同。

這是因為，正如人類不能探尋出世界的所有奧妙，對應於市，我們註定了不可能捕捉到市場的每一個贏利。

這是哲理的規定或「上帝」的安排。牛頓晚年探索「宇宙神學」就一無所獲，愛因斯坦對「統一場論」的研究也並沒有多少結果。

那麼，是否我們是要陷入不可知論而停止對市場的探索呢？是否對市場我們就一定毫無作為呢？

顯然不是。因為，人是有靈性的。我的思考是：「簡化，簡化，再簡化」可能是其中的一個好辦法。

感悟四

絕大部分大師都是簡化的：江恩雖然建立了龐雜的測市系統，但在他最後的著作《在華爾街45年》一書中，真正推薦的只是其簡潔的十多條操作規則；

眾所周知，巴菲特簡化到放棄行情報價機，甚至宏觀分析，甚至行業分析，而只關注企業的「內在價值」；索羅斯的「反射理論」，則不過是在對市場基本因素的透徹理解和對投機心理的高超把握上披上了一件艷麗的外衣，其精髓卻是簡要的；而任何知道彼得林奇常識投資法的人，都不會不驚嘆於一代大師的簡潔。「為學日益，為道日損」，「大道至簡，大音希聲」。放棄人類盲目自大的本性，承認自己的局限，不去追尋市場不屬於自己的獲利機會，干自己能乾的事，「簡化，簡化，再簡化」，應該是生存和取勝之道。

交易的目的是什麼？當然是持續地穩步掙錢！可是，當我們認真觀察投資人的交易行為時，我們不難發現，他們的交易行為已經出現「異化」，他們已經迷失了自己的本來目的！

人性喜愛齊全而厭惡殘缺，請試一下，信手畫一個圓而留下一點缺口不畫完，是不是沒有把那個缺口完全補上的話心中就隱隱有點不舒服的感覺。主觀上的這種「求全」意願或許構成了人們對自身目標追求動力的一部分，但有時候，「求缺」思維卻可能反而能夠使我們更順利地達到目標，使我們更好地生存。

是我不要再愛「花好月圓」了嗎？不是，我只是已經了解到，現實世界中，花不開月不圓是一種更經常的客觀存在。甚至，我發現，在中國傳統文化中，「缺」簡直就是一種美的境界，那由「天殘地缺」而生的「女媧補天」美麗神話，那文人墨客談心論性的「求缺齋」，那中國古建築史上匠心獨運的「求缺閣」……這使我著迷，更使我了悟。「缺」簡直就是古中國性格的一個有機部分，我喜愛「缺」的境界。「求缺」的思考，使我們離現實更近一點，離空想更遠一些。

而作為職業炒手，我也漸漸發現，在市場交易中，也要善用「求缺」思維，放棄「求全」理念。

如果善用「求缺思維」，又怎麼會在市場頻繁交易而盲目追漲殺跌結果卻走了更遠的路呢？

如果善用「求缺思維」，又怎麼會為了賣一個最高價而遲遲不願意出手最後反還被套呢？

如果善用「求缺思維」，又怎麼會為了追求一隻更「黑」的「黑馬」而不惜去冒極大的市場風險呢？

……更為重要的是，如果善用「求缺思維」，我們還可以省卻很多交易過程中不可避免的煩惱，使我們的思維更加清晰而簡潔，

不致於被繁雜的市況引致混亂，市場交易也從此不再單純是一個牟利的工具，開始變為一種享受和樂趣。

感悟五

真正的圓滿只存在於理念之中，人世上沒有誰真正看過圓的東西：月亮到底真正圓過嗎？

一塊硬幣其實也不夠圓，即使高科技工藝下做出的圓用高度顯微鏡觀測也不可能圓得完美。

難怪曾國藩如此說：「……吾不敢求全也，小人則時時求全，全者既得，而吝與凶隨之矣，眾人常缺，而一人常全，天道屈伸之故，豈若是不公平？……」。

那麼，讓我們在喜愛完美的同時也開始欣賞殘缺吧，因為我們愛過圓月，讓我們也愛缺月吧--它們原是同一個月啊！

如此，人生在世哪一刻又不美好完美？哪一剎又不該頂禮膜拜感激歡欣呢？

投機成功的最本質要求是什麼？五花八門的投資理論和汗牛充棟的投資書籍都給出了各自的回答，我曾經沉湎於這些理論和書籍，試圖找到上帝賦予的「金手指」，但最終得到的卻只是感到了理論的灰色和蒼白，

我也曾當面請教過某全球知名的國際性基金管理公司亞洲地區的總裁，得到的也僅僅是顧左右而言它的回答。

感謝長期實踐、磨練和洗禮，伴隨著從跌跌撞撞跋涉到持續穩步掙錢的歷程轉變，我逐漸得到了自己的感受、信念和答案：「戰略上順市場心理，戰術上逆市場心理」。戰略上順市場心理，使我們能夠抓住一些戰略性機會，使我們能夠規避一些大的風險，使我們的整體思維更加清晰，使我們交易的整體布局更加合理；戰術上逆市場心理，使我們能夠把握更多的交易機會，使我們的交易更加精細，使我們對市場的了解更加深刻和細微。

前者是制勝的理念和前提，後者則是將這個理念轉變為現實贏利的具體路徑，兩者相得益壯，就能夠使我們在市場處於不敗之地，並持續穩定地掙錢；

前者是任何交易者不可違背的戒律，後者則要求使用者必須達到和市場融為一體「無為而制勝」的境界。

感悟六

真正的市場高手，一定不拘泥於使用什麼技巧，也不迷信什麼政策、理論、技術和消息，他們追求的是對市場群體心理的高超把握和自己個體心性的全然了悟。拋開束縛，方能瀟灑自如！

由於迷失了自己的本來目的，有的投資人就自覺不自覺地將交易行為異化為「科研」。我不止一次聽到某些「高手」吹噓他們的一些完美交易，如如何買在最低價賣在最高價雲雲，但當我和他們深入交流時，我發現他們陶醉的是一種研究和預測的游戲，他們或根據市場歷史的現象歸納出某些「模式」、或根據某種理論猜測市場進一步的趨勢變化，他們忘記了，如果要達到持續地穩定地掙錢這一他們來到市場的真正目的，更重要的工作應該是：識別不同的市況，並根據不同的市況制訂不同的操作策略。因為，「模式」的有效性或「理論」的適應性是會由於市況的變化而變化的，而市況的識別和策略的制定才是永恆的。

由於忘記了自己交易的本來目標，有的投資人就自覺不自覺地將交易行為異化為「搏彩」只要有一點希望，就全然不顧的沖進去，而全然忘記了與贏利相對應的兩個字，風險！

因為將持續地穩步掙錢這個目的拋在腦後，所以很多時候根本就沒有對自己交易的風險收益比運行認真評估。

既入市場，人們都希望贏利並有所作為，但為了更快地有所作為，人們又往往選擇了不停地行動、行動、再行動。

我隨手翻開近期的專業證券報刊，諸如「如何在調整市道中選擇強庄個股」、「調整市道投資激情個股選擇」等充滿誘惑性標題的文章不時可見；

我信手打開電視財經頻道，「拋開大盤炒個股」等看似頗有魅力的鼓噪隨處可聞。殊不知，這類想法固然迎合了人性中的某些本能成分(因為，人們總是易於相信自己樂於相信的事情)，但我們在市場更常見到的實際情況卻是，很多人為了走一條捷徑，按照這種思路交易，實際上卻走上了一條更遠的路。

行動多並不一定就效果好，有時什麼也不做可能是一種最好的選擇。

且不說「有所為有所不為」、「文武之道，一張一弛」的古訓，也不說常常發生的「一動不如一靜」的真實故事，就是華爾街早期的成功大炒家埃德溫·里費弗也說過：「盲目而頻繁的交易是造成華爾街投資者虧損的主要原因，即使在專業投資者中也是這樣。

但我必須做正確的選擇，我不能草率行事，所以我靜等著……」，他還說：「我賺大錢的秘密就是我常常只是靜靜地坐著……」。

過多的行動就是盲動，盲動耗散我們的精神、迷幻我們的心智、磨損我們的金錢。

因為盲動主要來自心理的盲區，減少盲動的辦法也就主要從調節心理盲區契入，歸納起來，大致有三：

一是調整對行動的看法，行動多並不一定就是勤奮、行動多並不一定就能夠使我們更快地達到目標，有時，什麼也不做是一種更好的生存狀態；

二是調整對待機會的態度，人們常常認為應該盡可能多地去把握機會，但在專業炒手的心中，想得更多的卻是「只去把握自己能夠把握的機會、只去捕捉對自己贏面大的機會」；

三是要學會享受孤獨，很多行動不過是人們害怕無聊而製造出來的，「什麼也不做就有無聊感」其實是一種不健康的精神狀態。

奔騰的江河是一種美，靜靜的湖泊也是一種美，它們之間的差別是產生它們的不同環境所造就。

根據客觀環境而不是心理盲區行動，常常靜靜地感受市場而什麼也不交易是一個專業炒手的基本素質要求。

感悟七

真正的市場高手，一定不拘泥於使用什麼技巧，也不迷信什麼政策、理論、技術和消息，他們追求的是對市場群體心理的高超把握和自己個體心性的全然了悟。拋開束縛，方能瀟灑自如！在投機市場，最重要、最容易被人忽視、最難以真正做到的是「交易紀律」！

為什麼「交易紀律」最重要？因為，「交易紀律」是在市場生存的基礎保證：

對於交易員，「交易紀律」就象汽車的剎車、飛行員的降落傘、海輪的救生艇，關鍵的時刻能夠使你控制風險並保住性命；對於交易員，「交易紀律」還是真實的監管者，使你嚴格執行自己的交易計劃，不至於被盤中眼花繚亂的「日間雜波」所迷惑而情緒性地運行交易。為什麼「交易紀律」最容易被人忽視？這是由於價差收入取得的表面特徵使人們產生的心理誤區所致：

價差收入取得的前提是頭寸方向和價格趨勢變化的一致性，於是，人們當然認為對未來價格趨勢的預測是交易中最重要的甚至是唯一的環節，人們也就自然地將絕大部分甚至全部注意力放在對未來價格趨勢的預測上，殊不知，預測本質上只能是一種概率的游戲，優秀的預測確實可以大大提高勝算，但我也確實見過十次交易九次預測正確卻最終虧損的交易者，其虧損原因就在於沒有「交易紀律」對虧損的那筆交易運行風險控制，我們也常常看到一些「說得好做得臭」的人們，主要原因還是「交易心理」包括「交易紀律」之類的問題沒有徹底解決好。

為什麼「交易紀律」最難以真正做到？因為，「交易紀律」常常是和人性相矛盾的：追求個人主觀意願、依個人情感行事而不願意有所束縛是人性使然；潛意識中認為自己個人機巧的作用可以做別人做不了的事、可以做對別人是紀律的事或者對自己的交易行為總是心存僥幸等本質上的自大心理也是人之常情；做事情只考慮好的一面，對不利的一面本能地不願意承認、不願意考察的「駝鳥心理」也確實能夠使人獲得心理愉悅或心理麻醉；市場短線波動的一些隨機性特徵使「交易紀律」的執行似乎失去一些「市場機會」的表面現象也確實足以使人迷惑甚至「後悔」，殊不知，「交易紀律」才是交易員最重要的法寶。