非常交易者為什麼不冷靜

㈠ 交易高手總是可以把不確定性的事情變成確定性，他們是怎麼做到的

一，不斷地學習

交易高手總是可以把不確定性的事情變成確定性的事情，就在於他們擅長學習。不管是基本交易知識還是一些心理知識，他們都在學習。要知道想要做成一筆買賣，必須學會掌控對方的心理。只有在掌控對方心理的情況下，我們才能夠把控主場，讓自己不至於變得更被動。交易高手之所以可以屢屢獲勝，就是因為他們充分的把握了對手的心理，然後根據對方的心理立刻做出判斷，制定一套方案。所以交易高手就是通過不斷學習才能變交易高手的。

四，做人留一線

俗話說，做人留一線，日後好相見。很多交易高手都明白這句話的道理。他們也把這句話踐行到工作當中，所以他們在與對方進行交易的時候，往往會給自己留一些餘地，不會去坑對方，因為他們知道只有第一次合作順利，才會有以後越來越多的生意，所以交易高手他們是非常有分寸的，不會因為一小點利益就去坑蒙拐騙，普通的交易者一定要學會去學習那些交易高手為人處事的方法。只有深入透徹的學習他們身上這些閃光點，才能慢慢進階成一個交易高手。

㈡ 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼

成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。

成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。

比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。

沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。

所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。

至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。

祝各位都能早日成為，成功的交易者。

我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。

首先贊一下題主的話——

然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。

接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：

1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；

2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；

3- 執行。

然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。

最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。

十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。

但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，

在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。

技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。

那麼這些和交易心態有什麼關系呢，

我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。

這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。

作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。

如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。

因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。

大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。

當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。

看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。

只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。

並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。

那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。

交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。

所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，

追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。

當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。

這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。

所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。

其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，

當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。

但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。

比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。

這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。

說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點

1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利

2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的

3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配

4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易

5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。

作為一個成熟的投資者有以下特徵！

第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！

第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！

第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！

第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。

第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！

第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！

第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！

第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！

第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！

總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！

看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。

真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。

成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：

第一：懂得舍，得。

1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。

第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。

第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？

第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。

職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑

成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。

心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。

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任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。

把握進場點

要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。

把握止損點

止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。

把握平倉點

多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。

把握投資心態

1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。

3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。

4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。

成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？

成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。

投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。

金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。

一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。

一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。

以PTA為例看指標的應用

對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了

堅持四個不開倉原則

坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。

1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。

2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。

3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。

如此而已！！！

㈢ 交易中有哪些想法或行為是應該避免的

1、刻舟求劍。我覺得這個是初學者最容易犯的錯誤，書上、網上、各類專家提了各類的方法，這些方法可能在作者所考慮的條件或環境下是有效的，應用時不能照搬，要深入的檢驗分析。我的做法是，看到一個方法後，盡量去找它失敗的情形，多總結多分析，再反觀成功的情形。千萬不能刻舟求劍，炒股損失的每一分錢，都來之不易，一定不要和自己的錢過不去。多分析，多找所學方法的應用條件。

2、要先決策再動手。很多人交易很隨意（包括我自己，有時會隨意，但是我的隨意都被我限制在一定范圍內），買完就後悔，賣完就後悔，來回買賣，被市場波動影響交易情緒。交易者應建立謀定後動的決策規矩，想好了動手，出現變化時檢查決策的依據是否出現變化，如果沒有變化不調整交易。決策至少應該包括，進入點，結束點，及認錯點。每次想清楚再動手。人都有情緒變化的這是人性，不能說完全避免，但要規定情緒的生效范圍與許可權。

3、決策依據要正確。決定價格波動的是什麼？這個一定要認真想清楚。顯然技術分析不能決定趨勢，如用技術分析的方法，則一定要搞清楚自己所使用的方法是否有統計上的依據，失敗的情形。依據可以很多，但是都要經過自己的檢驗，確認可靠的情形。用技術的方法找買入的理由，卻用基本分析長期看好，來找持有的理由，不打臉才怪。有個朋友，喜歡用KDJ低位金叉買入，他一直認為是對的，我當著他的面用數據檢驗給他看，勝率不足30%。很多看似正確的東西，不一定是對的，為什麼我們發現不了錯誤？是因為我們天性喜歡看自己願意看的東西，下意識迴避不願看到的場面。

㈣ 交易者如何培養高效的執行力

控制力是非常重要的成功品質。訓練和制度是提升執行力的重要措施。或許有些人對控制力和執行力持不同的看法，在我看來，投資者的執行力就是要執行正確的行為，所以控制力與執行力是一個意思，至少是相近的意思。

為什麼要強調投資者的執行力？

1、主動虧損

克服心理弱點最好的辦法就是讓自己主動去虧損！！！！這是戰勝自己心理弱點最好的辦法。

不是要你把錢給我，而是要你把錢給別人。這樣做有些象傻瓜。證券市場上大家都是聰明人，大家都不想做傻瓜，我就要這樣做。你如果不能主動去訓練自己的虧損，就無法成為聰明的交易者。明白嗎？

當你每次虧損達到一定的額度時就止損。這樣做你的心理就可以過關了。但95％以上的無法通過此關，總是止損一段時間後不再止損。

2、令行即止

投資者一定要百分百要執行自己冷靜思考下的預定計劃。

要訓練自己止損（虧損賣出），去買入最高的股票，去賣出最差的股票。這一點再多的強調也不為過。

3、榮辱不驚

這種訓練最為困難。訓練自己持倉不動5天、或10天、或30天（短線訓練最多隻能持有30天），不管其中是否漲跌停，你不動。比如買入之後上漲了30％，還要持有，不能賣出，許多人既是大腦上興奮，因為賺錢了，他也會有心理上的痛苦，他會擔心市場會吃掉他的利潤；另一種情況則是下跌30％，他也會有兩種心理，一是痛苦，因為虧損了那麼多；另一個就是希望，下跌這么多了，應該反彈了吧。

投資者只有記錄心理上的波動，才能真正體會到心理波動對投資的影響，因為心理影響執行。

4、做正確的事

大家都知道成功就是持續地在正確的時間做正確的事情。但是實戰中，多數人沒有做最有價值的事情。

一個人沒有做正確的事情，若沒有處罰的痛苦，那麼他還會在下次犯同樣的錯誤。而控制力訓練就是強化大腦對正確事務的重視。唯有把大腦最高效的東西轉化為做正確的事情，我們的價值才會提升。比如游戲明顯不能增加財富收入，比如娛樂也是如此，比如沒有意義的交易。

有時做正確的事情就是不做事情。不做事情就是正確的事情，一般情況來說人們是無法體會到的，投資者可以「放下」自己，去海邊走走，去山上轉，還可以訓練靜坐，有意識的其它「無為」訓練。

處罰制度

控制力是需要訓練的，但有時還需要某些特定的條件來約束。

人是很有意思的，若是有制度管理（或是老師管理），他會是一個好學生，若是走上了社會，沒有人管了，他就可能會犯錯誤。主要原因是他們沒有意識到，不做正確事情的結果是很殘酷的。

1、人們在日常生活中的行為結果有三種情況：

（1）、沒做正確的事情，沒做有效率的事情，結果是收入低，這是自然給出的結果。

（2）、做了正確的事情，也做了錯誤的事情，甚至犯了大錯，結果是很慘的，有的要破產，有的人要坐牢，有的人要槍斃。

（3），做了小的錯誤的事情，但是做了許多正確的大事情，結果是美好的。

或許人們說，有的人只做正確的事情，不犯錯誤，從現實來看是不可能的，即便是聖人也會犯錯誤，只要不是神，就可能會犯錯誤。所以筆者認為，只要是一個能做到成功的人，一定犯過錯誤，關鍵是他們犯錯誤的機率小。為什麼會這樣呢？

因為成功者的路徑註定了他一定要做過大的正確的事情，且同時要少犯錯誤，才能成為成功者。

許多訓練是教育別人做正確的高效率的事情，在自我訓練時則要求自己不犯錯誤，或少犯錯誤，在自己的意識中，只能有一個觀念，犯錯誤就要處罰，即便不做正確的事情也要處罰，這樣的制度才能逼迫人們走在正確的路上，坐在正確的趨勢上賺錢。

2、處罰標准因人而異

投資者的交易行為（執行力）也有三種情況：少虧損，大虧損，大賺錢。

看到，沒有？只有一種人才能賺錢。這種人就是少犯錯誤且抓住機會做正確的事情。

做正確的事情是應該的，而做了錯誤的事情則要處罰自己的行為。

一般來說，每一個人都要制定處罰制度。我個人的制度是：不執行處罰一餐不吃飯；沒有完成任務，站立1小時；執行錯誤處罰一餐不吃飯等。

只有那些令人痛苦的處罰制度才能有警示意義。

投資者需要的是鐵血精神來捍衛正確的高效的制度，不能有絲毫的情緒波動。

控制自己的行為，不僅僅是一個投資者，甚至是所有成就大事的重要品質。把自己打造成一個能百分百執行信號（系統信息），執行計劃的投資者。

㈤ 為什麼有了交易系統卻依然虧損

為什麼有了交易系統卻依然虧損？因為交易系統不是萬能的，當然，有一個良好的交易系統會給交易者帶來相對穩定的投資收益，但只建立交易系統還不夠，有幾下以個原因可能引起交易者產生虧損，首先交易系統並不能夠預測極端復雜多變的市場情況，由於金融市場始終發生變化，因此一個交易系統可能在某一段時間是有用的，到了另一個市場環境就失效了，在這樣的情況下，交易者如果還依照原來的交易系統做交易就會產生虧損，其次，交易會受到交易者自己情緒的影響，雖然交易系統是剛性的指標，可是如果一名交易者始終關注自己的盈虧，就可能產生情緒波動，從而並不會按照交易系統的指示來做產易，那就難免產生與交易系統背道而馳的交易，最終產生虧損，其次，交易系統有時也會增加交易風險，由於市場可能存在突發情形，交易系統會給出一些錯誤的交易信號，有時就需要交易者冷靜人為的分析下市場情況，不能盲目只以交易系統做為全部參考做交易。交易者需要知道，股市裡並不存在著完美的交易系統，交易系統並非萬能，交易者始終要根據市場變化不斷完善自己的交易系統和交易理念，才能讓自己在金融市場避免損失更多獲利以及更加良好的生存。

㈥ 怎樣才能做一個自律的交易者

自律是交易的核心！要做一個自律的交易者，首先是要在生活中形成自律的好習慣。然後再把它運用到市場交易中，我們會發現自己的交易會有翻天覆地的變化。心態和自律，是決定交易結果的重要因素。因為交易的最終結果是概率事件，所以交易者更需要需要良好的心態和像戰士一樣的無條件執行。

那麼交易者該如何讓自己變得自律呢？匯查查認為可以從以下幾點出發：

一、要懂得延遲滿足感

大部分交易者，都期待進場後賬戶馬上盈利，但這非常難。因此，我們就要正確看待浮虧，延遲滿足感。有時候，我們需要看淡短期浮虧的困擾，堅決按照計劃執行交易，這才是最理智的交易方法。

二、勇敢面對自身的問題

在面對交易失誤的時候，很多交易者會安慰自己，告訴自己這次失誤是不可控因素造成的，比如行情問題、消息的問題等等，卻沒有發現自身的問題。如果交易者不能及時認清自己在交易中存在的問題，這些問題就會橫亘在我們心中，阻礙交易者能力的提高以及心態的成熟。因此，在交易中面對失敗的時候，需要接受事實，認清自身的問題，才能避免重復犯錯，成為行情波動的犧牲品。

三、交易要合乎邏輯

簡單來說，就是要忠於行情趨勢。如果你要追求長久的盈利，就要堅定地跟隨趨勢的方向。實事求是，了解行情的特徵和不同交易品種的差異，不要根據自己的主觀臆想去推測行情的走勢。這需要平時不斷地學習和總結，付出很多的時間和精力。當自己的交易策略跟現實行情發生沖突的時候，就需要對自己的交易策略和邏輯進行重新修正。要克服這種重頭再來的痛苦，需要交易者非常自律。

四、交易中要把持得當

最後，自律的交易還需要交易者把持得當，在交易中保持平衡，既能有效地控制交易風險，又有獲利的可能。這要求我們在決策、進場及持有單子之間保持微妙的平衡。此外，我們還需要懂得適時放棄，在做錯方向的時候，要果斷止損離場。把持得當的交易，有助於交易者平穩渡過危機，順利進入下一交易階段。

㈦ 馮成毅：各類交易者的深度心理剖析

沒有人，會在看了一本簡易外科手術的書籍後，就去開一個診所；沒有人，會在看了一本烹調書後，就去開一個餐館；但更多的人，在看了一本投資書籍後，在沒有任何時間和金錢上准備的情況下，就殺入到這個殘酷的期貨市場了。

據美國期貨管理機構統計，一個成功的交易者，一般需要五年時間，5萬美元的學費，而即便你付出了時間和金錢，成功的概率也小於1%。

一個常見的新手陷阱就是交易完美綜合症。比如某交易者用A方法賺了一次錢，然後用A方法又連續虧損幾次，於是在仔細研究觀察後他發現了更好的方法，然後又因為虧損而放棄，周而復始，他的交易生涯不是交易的生涯，而是一個尋找完美方法的生涯，這樣的人在期貨交易者中應該不少。

一、趨勢交易者的心理

每一種交易方法，其背後都有相應的心理障礙。對趨勢交易者來說，必須有以下的心理准備：

贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢交易者的座右銘，而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之後，往往會去預測高點或者低點，從而在大的趨勢中丟了頭寸，失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔，顯然，這個是後見之明。

習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質，連續的虧損後你必須有耐心等待趨勢的來臨，並堅持自己的原則去交易，否則，就好比你剛剛花錢投資裝修好了一家豪華餐廳，卻放棄了營業。

願意買高賣低。 趨勢交易者的勝率低於50%，因為趨勢不常有，市場大多數時間是無趨勢的。 95%的利潤來自5%的交易。

二、均值交易者的心理

均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單，在市場回到均值附近平倉。

願意忍受一次大的虧損，抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空，但可能會在極端的情況下，出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損，或者如套利，價格差因為逼倉等原因，造成價差超過歷史波動最大范圍。

均值交易者具有較高的勝率。

與趨勢交易者相比，均值交易者有更多的自由時間，他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易，在經歷連續的虧損後等待大的趨勢出現。

均值交易不是去抓市場的頂和底，他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展，則不穩定的假設就是錯誤的，必須立刻平倉認錯。必須忍受較低的盈虧比。

三、日內交易的心理

期貨日內交易者，為市場供應了足夠的流動性。

日內方法眾多，有定式交易、動量交易、程序交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。

果斷是日內交易者最重要的品質，一個猶豫不覺的交易者，往往會將一筆虧損的日內變成隔夜，繼而死扛，導致重大損失。

必須明白，一筆好的交易無法成就你，一筆壞的交易也許可以毀掉你的賬戶或人生。

日內交易品種的選擇尤為重要，其必須有足夠的流動性和波動性。不是所有的品種都可以做日內，就如同不是所有的池塘里都有魚。

日內不要過度頻繁交易？這句話顯然帶有主觀性。如果機會很多，為什麼不多交易呢？換句話說，只要你不停的交易下去，你就會贏利。當然，要在符合交易原則和遵守紀律的前提下。

如果你的手續費率不夠低，請放棄日內交易。

紀律是日內交易者成功的保障。日內交易是個體力活，勞逸結合最重要。高明的日內交易者縱觀全局，小處著手。

日內的靈活性最為重要，不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中，低開則是往往高走，這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什麼不隔夜呢？

新手往往會在當天虧損了幾筆後，為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易，或者在贏利了一筆後為保住勝利果實而裹足不前，放棄了當天更大的贏利機會。

高明的日內交易者，從不在交易時候查看自己的客戶權益，他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧，他們只在乎是否遵守了紀律。

日內交易者大多不止一台電腦，敏銳的眼光，讓他們去發現更多的機會。

四、形態交易的心理

形態交易依靠自己的判斷和經驗來交易，和程序化交易把買賣信號交給計算機截然相反。

需要大量的盤後分析，甚至借鑒基本面，需要耐心等待的品質。

趨勢型程序化交易不會錯過任何大的行情，但形態交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理，可以說，他們承受的心理壓力遠大於程序化交易者。

交易的靈活性容許他們使用寬松的資金管理辦法，從而可能獲得巨大的收益。比如程序化交易單品種每次使用20%的資金，如果突然擴大到40%，則交易的不一致性可能會導致系統崩潰，但形態交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。

形態交易含持續形態和反轉形態。

五、基本面的交易心理

以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和某某數據的透徹分析。數據在這里充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那計算機早就代替人腦完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西。

基本面分析的根本是商品的供求關系，物以稀為貴。基本面分析並沒有定式，可以說是很主觀的。

價值投資很大程度上依靠基本面分析，而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析，傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁，是抱著『以身相許』的態度在運行的，主張買入後長期持有。

基本面分析者大多以買入為主，因為商品的價格不會到零，但上不封頂。

基本面分析者以長線投資為主。基本面交易者自信並堅定。

六、失敗者的交易心理

不止損的交易者傷不起。他們沒有紀律性，經常憑消息做單。

經常被外盤走勢所影響而受到傷害。比如外盤跌，向下的跳空已經消化了外盤的影響，盲目追空不可取，如果趨勢是漲，反是買入機會。事實上，日內有超過60%的時候和上日外盤隔夜走勢相反。

輸不起金錢，更輸不起自信。總是想找一個每次都掙錢的方法。對某個品種一味看空或者看多。

七、正確的資金管理

（一）兩個樸素的資金管理辦法

1、固定比例法則（適合程序化交易）

投資者A用50萬做期貨，做三個品種，每個品種開倉10%，合計30%，使用資金15萬，交易一段時間後，資金到了60萬，依然是每個品種10%，合計30%，使用資金到了18萬，如果交易者虧損，資金到了40萬，依然是每個品種10%，合計30%，但使用資金變成了12萬。在每次開倉的時候，都要重新計算。

2、2%金條法則（適合形態交易、日內交易等）

每次虧損不超過總資金的2%，某交易者投資了50萬做期貨，那麼2%是1萬元，則每筆交易的虧損要控制在1萬之內。下面我們看一個關於鋅的例子：

我們計劃在18135買入，17930止損，那麼如果虧損，則一筆交易的損失是：

（18135——17930）＊5＝1025元

用1萬除1025元得到9.3，那麼我們這筆交易只能下9手單子，才可以保證虧損的時候，只虧總資金的2%。

那麼，您即使連續虧損20次，還有34萬，但這種可能幾乎沒有，因為所謂的定式交易，就是用高概率的定式去交易。

（二）玄之又玄的重倉交易

我們先來看一個例子：

以四周法則程序交易為例，即突破前20天最高點買入，下破前10天最低點平倉，反之亦然。

以50萬本金，1994年4月迄今，橡膠使用10%開倉收益為2416%，使用20%開倉收益為27649%。

我們可以看到，開倉比例增加了一倍後，但是收益卻增加了11倍。

這個是復利的魔力，10%比例，意味就是賺了錢後，贏利部分的10%追加投資。

但假如另外有個交易者，也是50萬本金，他採取了如下的資金管理：

也即入金10%也就是5萬（其餘45萬做後備資金），每次滿倉交易，也就是賺的錢100%再利用。

優點：收益更巨大，資金利用率非常高。

缺點：回撤大，需要介入的契機。

八、正確的交易理念

一個與你個性相符合的交易方法，並一致性的交易下去。

紀律是成功的前提，沒有完美的交易方法，每一種方法都有致命的心理障礙和困難期。

市場是動態的，交易系統有時效性。

品種不是永恆的，流動性和趨勢來自資金的介入。

成功者不是使用了特殊的交易方法，而是心靈的重生，是個性與方法的高度統一。

㈧ 交易過程中的影響因素有哪些交易心理是交易成敗的決定性因素嗎為什麼

交易在我們的生活中無處不存在，大到國際商場，想到店鋪交易。我們每購買一次商品，都是一種交易。如果善於交易，會為我們解釋不少開支，交易也是一門技術，如果你把它做成一門藝術，相信你的人生會很很輝煌。對於一個企業來說，最需要的就是交易型人才，善於抓住交易的痛點，相信你的職業生涯會順風順水。

如果你想在一個行業中脫穎而出，不可能是一蹴而就，他需要常年積累經驗，才會有所突破。