期貨量化和主觀交易哪個更賺錢

① 到底是期貨賺錢快，還是股市賺錢快

無論是期貨還是股票都屬於高風險更收益的投資項目，相比一些傳統投資項目來說，期貨或股票賺錢更快，於是越來越多的人開始把目光轉向了金融，都想要通過股市或期貨賺到更多的金錢。期貨和股票兩個金融項目來錢都很快，很多人不知道應該選擇哪一個來投資，那麼到底是期貨賺錢快呢還是股市賺錢快呢？我們一起來了解一下。

由此可見，期貨相對賺錢更快捷，而且期貨採用的保證金制度，只要投入少量的資金就能賺得更大利益，完全就是以小博大，期貨可以買漲也可以買跌，只要操作順利就可以賺到更多，可以說期貨中沒有熊市只有牛市。

② 期貨量化交易會比主觀交易賺錢嗎

首先我們知道，量化交易是指投資者利用計算機技術、金融工程建模等手段的金融操作方式，用以協助投資者進行投資決策，並且嚴格按照所設定的規則去執行交易策略（買、賣）的交易方式。幫助投資者制定投資決策、減少執行成本、進行套利、風險對沖和幫助做市商實現報價的功能。
其次，期貨量化交易不一定比期貨主觀交易賺錢，原因有以下：
第一，沒有任何一個交易系統既能在趨勢中獲利又能夠在震盪走勢中獲利，只有在恰當的肘間使用了適合的交易系統才會獲利。

第二，任何交易系統都是人設置的，所以不同的人，由於對技術分析的理解、解讀、使用不同，設置出的交易系統是完全不一樣的。因此，只有適合自己交易風格的交易系統才是最有效的。

第三，把人為的主觀分析編成理性的計算機程序，需要我們捨去很多以往交易中的經驗，而這些寶貴經驗往往是無法通過計算機語言所能描繪的。

第四，時間周期不同，如5分鍾、30分鍾、60分鍾、日線、周線、月線，交易系統給出的交易信號可能會完全不同，投資者應當根據交易品種來判斷。
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③ 到底選擇主觀交易還是量化交易

最主要的原因在於持股數量，量化多頭的持股達到幾百隻，比如500隻、800隻、甚至1000隻。由於交易股票數量非常多，量化多頭策略受到個股影響要比主觀多頭小很多，但走勢跟整個市場更加接近，這就意味著市場整體的交易情況對於量化多頭策略影響會非常大。如果市場整體性回撤，量化多頭也會出現波動。而主觀多頭持股相對集中，當持有的個券走出獨立行情的時候，這只基金在當年的業績表現就會非常搶眼。反之，如果選的票不行，就可能出現更大的波動。

④ 量化交易不是保賺的也沒有什麼高大上！揭開量化交易的神秘面紗

量化交易是近幾年來一個金融交易領域的流行詞彙。所謂量化，就是指數量化。量化交易就是把交易行為以 定量的形式為交易者提供交易的依據，使交易結果盡可能排除和 避免 主觀交易的隨意性和心理波動。

量化交易在美國已經搞了30多年了，最著名的是數學家西蒙斯和他的文藝復興公司的大獎章基金， 從1989年期起，復興 科技 公司的大獎章基金( Medallion )的年回報率平均高達35%,大獎章基金被譽為是最成功的對沖基金。

狹義的角度講量化交易就是十幾年前就已經開始的程序化交易，它是把交易過程中運用到的交易方法，用計算機語言編成計算機軟體程序，實現機器選股，自動下單買賣等行為。通過計算機程序可以省去一些人力成本（人力分析慢，畢竟現在市場上已經4000多隻股票，未來會更多），同時也省去了一些交易員不必要的盯盤時間，也一定程度規避情緒心理因素影響。

廣義的角度講量化交易就是我們交易者在交易過程中運用的系統化交易。根據一些固定的交易模型進行交易的系統化的方法，系統化交易是股票交易盈利的前提條件。比如基本面的價值投資法，把很多財務數據和指標進行數量化的梳理成固定的模型，這屬於基本面量化；人們包括利用技術分析理論編成的各種指標，選股條件等，屬於技術面量化；

另外量化交易又根據交易的形式分為：演算法交易（也就是高頻交易，主要用於搶單），套利交易（期貨品種的跨期套利和跨品種套利），根據現有的各種技術分析理論編成的實現全自動交易的計算機程序等等。

量化交易不是盈利的保證，它必須建立在一定的成功概率的模型基礎上才能應用的實戰交易中。我們都知道賭場盈利的根本其實就是比玩家盈利的概率高1%而已，這高出的1%盈利概率保證了賭場久賭必贏。所以量化交易其實追求的就是比市場上大多數人盈利的概率高出1%即可。但是這1%不是普通投資者可以做到的。需要大量的實戰總結和復盤總結，最終形成所謂量化交易模型。

最後提醒投資者注意：量化交易模型主要來源於以下兩種模式：

1、數據挖掘，從 歷史 數據中找到在以往 歷史 中盈利概率大的模型，這種模型一般為黑箱模型，黑箱就是你只能看到結果，不知道其中的邏輯，比如現在流行的機器學習模型，就是典型的黑箱模型。它的缺點非常明顯，就是你不清楚盈利原理，未來是否還能繼續出現符合上述模型的情況的概率有多少，也就是說，這種模型， 歷史 業績非常好，但是未來能否盈利非常的不確定。

2、來源於主觀交易者的盈利模型，根據盈利的主觀交易者的系統化的交易方法，用計算機語言編成的交易程序。這種交易模型有的可以量化，有的不可量化，如果可以量化的部分較多，而且量化後回測 歷史 數據盈利概率較高的話，那麼很大概率就是可以用於實盤 。可惜這種模型鳳毛麟角，可遇不可求。另外一種就是少部分可以量化，多數不能量化，而能量化的部分在 歷史 回測中表現很差，主觀交易者的盈利多數可能來源於主觀判斷，此種模型占絕大多數。比如徐翔的漲停板敢死隊的打板模型，在漲停板上買入可以量化，但是如果僅僅是漲停板買入，卻不能實現盈利，盈利的更大原因在於盤手所謂的盤感，所以這些盤感的挖掘數量化，才是這類模型的關鍵。

綜上所述，量化交易僅是交易的一個小分支而已，不是盈利方法。不要迷信所謂量化交易。

其實把交易系統化才是關鍵，系統化關鍵又是盡量把主觀交易數量化客觀化。祝投資順利！

⑤ 量化網上的量化交易能穩定盈利嗎

量化交易一定賺錢嗎？
量化交易可以賺錢，但並不是所有人都能賺錢。影響量化交易盈利的因素有很多，主要有四個。策略模型的適應性，交易員過硬的心態，交易員的認知水平，以及成熟的風控系統。
第一取決於策略模型的適應性。真正優秀且能夠穩定盈利的高頻策略，目前在市場上很難找到。因為研發成本巨大，基本都被各大基金公司壟斷。市場上面能夠找到的高頻策略，基本上都有設計缺陷，只在一部分行情中有效，或者純粹就是拿風險換盈利，遇到突發行情直接玩完。這種策略基金和大戶都不會用，但市場上一些別有用心的人，利用散戶認知不夠，經常拿來設計圈套，賺取手續費。至於波段策略，開發起來相對簡單，運行下來真正能夠長期穩定盈利的也是極少數，願意分享的人鳳毛麟角，大部分優秀的策略一樣被私藏。市場中能夠找到的波段策略，多數屬於適應部分行情的，策略針對的是某一類行情，適應性有限，能否盈利，和盈利多少和行情關系巨大。最後一類是趨勢跟蹤策略，起源道氏理論，經過多代人的驗證，是一種簡單有效性的策略。長期跟蹤下來能夠穩定盈利策略不在少數，但收益率有限，遇到震盪行情盈利會有一定回撤。
第二，取決於交易員的心態。交易員的心態決定能不能把制定的策略運行方案執行到位，是否能扛過策略的正常回撤，在策略持倉出現盈利的情況下會不會提前出局。過硬的心態是投資交易的地基，沒有這個基礎再好的策略也難以發揮出優勢。

第三，取決於交易員的認知，分析水平。成熟的交易員不會迷戀量化策略，知道量化只是一個工具，只是一個支持自動下單的交易軟體。會去仔細了解策略的優勢和缺點，分析策略適合的行情，找出策略不適合的行情。分析出因為不可控因素出現的正常回撤是多少，分析出行情適合的時候能有多少盈利。最後通盤布局，制定出策略使用的具體方案細節。例如，啟動策略的時間，關閉時間，什麼情況下手動干預，添加止盈止損，什麼情況下提前手動平倉，根據單子的方向等等。

第四，取決於風險控制。每一個策略都有可以承載資金量的限制，也有正常的回撤，這就要求交易員通盤考慮，不能肆意放大交易倉位。量化交易雖然有著各種各樣的優勢，但並不能降低投資的風險，要考慮突發事件對策略的影響。需要合理分配資金和倉位，設定停止交易的紅線，設計參與和退出的機制等。