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什麼是遠期外匯資金交易

發布時間:2022-12-18 00:33:51

① 什麼是遠期交易

遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同,規定在未來某一時期進行交易的一種交易方式。
遠期外匯交易又稱期匯交易,是預約購買與預約出賣的外匯業務,亦即買賣雙方先行簽訂合同,規定買賣外匯的幣種、金額、匯率和將來交割的時間,到規定的交割日期,再按照合同規定,賣方交匯,買方付款的外匯業務。
證券交易中的遠期交易是指雙方約定在未來某一時刻(或時間段內)按照確定的價格進行交易。
遠期交易對象是交易雙方私下協商達成的非標准化合約,它主要採用商品交收方式,並且具有很高的信用風險。

溫馨提示:以上內容僅供參考。
應答時間:2022-01-04,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

② 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯其實就是給銀行等繳納一筆保證金,然後提前簽訂一個協議,約定好貨幣的種類、數量和匯率,然後在約定好的時間點進行貨幣兌換。

③ 遠期外匯是什麼意思

樓下已經簡單的介紹了遠期外匯的定義,這里AIOFX金獅匯為您在補充一些遠期外匯的作用。如下
1、進出口商預先買進或賣出期匯,以避免匯率變動風險。
匯率變動是經常性的,在商品貿易往來中,時間越長,由匯率變動所帶來的風險也就越大,而進出口商從簽訂買賣合同到交貨、付款又往往需要相當長時間(通常達30天~90天,有的更長),因此,有可能因匯率變動而遭受損失。進出口商為避免匯率波動所帶來的風險,就想盡辦法在收取或支付款項時,按成交時的匯率辦理交割。
2、外匯銀行為了平衡其遠期外匯持有額而交易。
遠期外匯持有額就是外匯頭寸(foreign exchange position)。進出口商為避免外匯風險而進行期匯交易,實質上就是把匯率變動的風險轉嫁給外匯銀行。外匯銀行之所以有風險,是因為它在與客戶進行了多種交易以後,會產生一天的外匯"綜合持有額"或總頭寸(overall position),在這當中難免會出現期匯和現匯的超買或超賣現象。這樣,外匯銀行就處於匯率變動的風險之中。為此,外匯銀行就設法把它的外匯頭寸予以平衡,即要對不同期限不同貨幣頭寸的餘缺進行拋售或補進,由此求得期匯頭寸的平衡。
在出現期匯頭寸不平衡時,外匯銀行應先買入或賣出同類同額現匯,再拋補這筆期匯。也就是說用買賣同類同額的現匯來掩護這筆期匯頭寸平衡前的外匯風險。其次,銀行在平衡期匯頭寸時,還必須著眼於即期匯率的變動和即期匯率與遠期匯率差額的大小。
3、短期投資者或定期債務投資者預約買賣期匯以規避風險。
在沒有外匯管制的情況下,如果一國的利率低於他國,該國的資金就會流往他國以謀求高息。假設在匯率不變的情況下紐約投資市場利率比倫敦高,兩者分別為 9.8%和7.2%,則英國的投資者為追求高息,就會用英鎊現款購買美元現匯,然後將其投資於3個月期的美國國庫券,待該國庫券到期後將美元本利兌換成英鎊匯回國內。這樣,投資者可多獲得2.6%的利息,但如果3個月後,美元匯率下跌,投資者就得花更多的美元去兌換英鎊,因此就有可能換不回投資的英鎊數量而遭致損失。為此,英國投資者可以在買進美元現匯的同時,賣出3個月的美元期匯,這樣,只要美元遠期匯率貼水不超過兩地的利差(2.6%),投資者的匯率風險就可以消除。當然如果超過這個利差,投資者就無利可圖而且還會遭到損失。這是就在國外投資而言的,如果在國外有定期外匯債務的人,則就要購進期匯以防債務到期時多付出本國貨幣。

④ 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易,是交易的雙方為了規避外匯風險,簽訂協議約定未來每個確定的時間,以確定的匯率交易確定數額的約定貨幣。並且到期必須執行。

⑤ 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易有被稱為是期匯交易,指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割,而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件,在到期時進行實際交割的外匯交易。

⑥ 什麼是遠期外匯交易

指外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為,由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營,買賣雙方先訂立買賣合同,規定外匯買賣的數量、期限和匯率等,到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。
遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月,個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。
投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。
遠期外匯交易方式:
1、直接的遠期外匯交易:是指直接在遠期外匯市場做交易,而不在其它市場。
2、進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價,通常並不採用全值報價,而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
3、期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。
因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日後的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利。
4、即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

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