『壹』 在國內做交易策略的回測的具體步驟是什麼
交易策略回測屬於量化交易,至於用什麼工具看個人習慣,可以用量化交易平台,也可以用某些行情交易軟體,也可以自己利用一門計算機語言,最簡單的用excel,也可以進行回測分析。
『貳』 期貨投資交易策略表怎麼寫
一、商品期貨理財簡介
所謂期貨,一般指期貨合約,就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較
1.品種:期貨比較活躍的品種只有幾個,便於分析跟蹤。股票品種有1300多,看一遍都很困難,分析起來就更不容易。
2.資金:期貨是保證金交易,用10%的資金可以做100%的交易,資金放大10倍,杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易,有多少錢買多少錢的股票。
3.交易方式:期貨是T+0交易,有做空機制,可以雙向交易。股票是T+1,沒有做空機制。
4.參與者:期貨是由想迴避價格風險的生產者和經銷商還有願意承擔價格風險並且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。
5.作用:期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個迴避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資,也就是大家經常說的圈錢。
6.信息披露:期貨信息主要是關於產量,消費量,主產地的天氣等報告,專業報紙都有報告,透明度很高。股票最主要的是財務報表,而作假的上市公司達60%以上。
7.標的物:期貨和約所對應的是固定的商品如銅,大豆等。股票是有價證券。
8.價格:期貨價格是大家對未來走勢的一種預期,受期貨商品成本制約,離近交割月,價格將和現貨價格趨於一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定,和大盤的走勢密切相關。
9.風險:期貨商品是有成本的,期價的過度偏離都會被市場所糾正,它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的,股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平,也不容易看清楚哪個公司在做假帳,這有中科系股票和銀廣夏為證。
10.時間:期貨有交割月,到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。
三、投資方案
(一)投資金額及方向
5萬元人民幣及以上,投資於中國商品期貨市場,推薦關注品種 合約。
(二)投資方式
以杠桿原理,保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進行商品期貨合約買賣,目前提供的比例是1:10。
(三)投資理念及紀律
1.堅持「生存第一」的原則,以保住投資者的本金為前提。
2.以做短線為主,長短線結合。
3.做單嚴格遵循技術分析,沒有點位不開倉,開倉必拉止損線。
4.把握獲取巨額利潤的機會。
5.在控制風險的前提下,爭取利潤化。
(四)風險控制
風險的大小不在於投資項目本身的風險大小,而在於風險控制能力的大小。商品期貨投資是屬於一般來講風險比較大的投資,就是所謂的高利潤伴隨著高風險,但是這個行業的投資風險是完全可以控制的,我們會用嚴格的資金管理來控制風險,嚴格控制持倉比例,嚴禁重倉入市,10%到20%的倉位是比較合理的。
(五)投資建議
綜上所述,即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內,這樣的投資也是有風險的,因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金,我們會根據您的回報要求而採取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。
『叄』 如何才能逐步提高股票操盤能力盤感
多讀書
一 牛市來了,你想炒股嗎?
中國的股票市場從2006起結束了多年的下跌,走向一波被公認的長期上升行情。如果你手中有一些閑置資金,願意承擔一些風險,希望得到超過存款的收益,甚至對於基金的收益也不覺得滿足,同時你有一些業余時間可以進行一些研究,那麼你就具備條件可以試試,看看股市這個財富神話能不能在你身上兌現。
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二 業余炒股可行嗎?
在工作之餘進行實業經營來創收,需要投入很大精力和財力。而在正確的時機投入股市,則會有許多便利之處來獲取收益。從網路獲得資訊、下載免費軟體觀察行情,在網上進行學習交流——只要起步時有正確的理念,從正確的地方開始,業余投資股票做到穩定盈利,完全是可行和可能的。只是需要樹立這樣的觀念:一、任何成功都需要付出精力,二、有獨立操作能力才能長期盈利。
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三 什麼是能夠保證你穩定盈利的核心?
絕大多數股票高手最終成功的關鍵靠的不是內部消息,不是技術分析,不是價值判斷,不是什麼秘技,他們靠的是能夠控制自己意志的心態。在炒股成功術中,第一個20%的基礎是技術分析與基本分析方法,其次20%是形成自己的交易策略,真正決定性的其餘60%,是穩定的心態。也就是能夠按照自己的判斷和計劃去行動的能力。
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四 新手和高手的最大區別是什麼?
對股票的具體走勢可以進行分析和判斷,但永遠不可以像數學曲線一樣進行准確預測,因此新手和高手的最大差別不是分析結果的正確率,而是分析後的執行能力:兩者之間差別的關鍵是執行能力:當股票下跌時是否能立即退場,將損失減少到最低;當股票上漲時是否能勇於不斷追進加碼,從而獲取暴利。因此,永遠不要把精力放在每次都要做對上,而要集中精力促使自己像高手一樣,做錯時損失少,做對時盈利多。
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五 高手的心態是如何形成的?
股票高手相信自己能力,勇於獨立交易的心態是通過多次失敗之後形成的。聽消息推薦買股、憑模糊感覺入市、無視資金安全等等都是他們所經歷過的錯誤。靠自己判斷與執行,而不盲從眾人的心理,是其中的關鍵。不過要形成良好心態,必須首先要有技術分析和基本分析的一定根基,以及通過實戰逐步演練出的個性化交易策略。
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六 技術分析該怎麼入手學習?
K線、成交量、平均線、趨勢。這幾個概念是股票走勢最基本的記錄,它們只是當日股票交易數據記錄的簡單 形表示,以及將這些記錄的視角進行縮小或者放大之後的顯示。通過這些記錄的一定規律,來觀察漲跌雙方的力量對比,從而判斷後市方向的可能,就是足夠用的技術分析。約五本以內的書籍就可以基本解決技術分析的概念,絕大多數更深入的技術分析研究並不能帶來更多的實際用途。市場流傳有許多「神秘」指標,極力鼓吹靠一招致勝,這是對新手極大的誤導。
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七 怎樣學會看技術分析圖表?
股票走勢圖常常令初學者頭疼,其實比起所有的工程技術之類圖紙來,股票圖是所有圖表中最簡單的一種。只要懂得了每個股票每天、每周、每月的開盤、收盤和成交金額這樣的簡單數據,就可以看懂股票走勢圖,其中並沒有多少復雜的數學公式。圖表所說的話,一眼即可望穿。至於當日股市的即時行情,也可在有操作經驗者的指導下很快熟悉。
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八 新手如何進行基本分析?
新手應該對上市公司財務報表及行業、產業動態有常識性的了解。不過,我們所研究的所有上市公司財務信息,都已被專業投資分析人士完全掌握。我們所做的選擇只能是結合股票的技術表現,以基本面知識為印證根據,來判斷進場的時機。新手特別應該關注的是國家政策對於股市整體或者某一產業的態度是打壓還是扶持。例如《人民日報》這樣的媒體是在關鍵的時刻才會對股票市場發表言論,其觀點就將對股市方向造成實質影響,這種信息是我們容易掌握也必須掌握的。
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九 如何建立自己的交易策略
老手形成自己的交易策略的表現是:有自己不同於別人的交易定位,獨立進行交易目標選擇、能夠制訂交易計劃、控制交易節奏、進行有效的資金管理。新手在具備一定技術分析能力的前提下,要開始在每一筆實踐中,對照老手的交易策略進行思考。要學會根據不同的情況准備不同的應對措施,並且能夠通過心態來進行執行。每一筆交易都是有根據的而不是沖動行為,堅定地遵循一種有效的投資習慣,不為其它誘惑而輕易改變。逐步就可步入高手之列。
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十 最便捷有效的學習手段是什麼?
任何一種技能,除了必須進行大量實踐之外,一定要有引路人提供豐富的理論指導。中國的證券市場僅僅只有10多年歷史,而美國股票市場作為國際資本市場的核心,從百年前至今不斷涌現交易高手,其中不少人留下的著作,近期已經陸續引進國內。侵潤百年之後,累積起的交易經驗與學習過程,我們用來指導自己今天的操作,無疑是一條最便捷的途徑。讀書不一定能夠成為高手,但不讀書卻一定成不了高手。價值千金的交易經驗,盡在經典之中。
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十一 新手能從哪裡獲得操作指導?
我國現行的證券咨詢體制下,不允許有推薦股票資格者進行操作,也造成了公開提供咨詢建議者多數成為寫手,缺乏實際獲利能力。絕大多數公開媒體僅提供股票的分析,這些內容對於盈利目的的實際貢獻,最多佔不到20%。相對來講,在互聯網論壇中活動的匿名交易高手要比公開媒體多得多,新手只要抱著謙虛好學禮貌的良好態度就可以找到他們,並且根據實際操作情況,直接進行交流溝通。長陽論壇的新手學苑提供了這樣的交流機會。
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十二 如何識別股市庸才與高手?股票市場魚龍混雜,令新手難以識別。沒有能力在市場盈利的人很多會將手伸向新人。新手進入股市,要特別警惕這樣的角色:自稱有炒股秘訣的;說自己沒有賠過錢的;根據公開資料推薦買股的;看 形推薦股票的,只會分析不講買賣方法的,宣稱利用某個指標就能致勝的,大講周易星象或者推出奇異理論的……真正的高手運用是簡單的分析,重在方法、策略和執行力,他不會不負責任的只提出買賣建議,他會告訴你其中的理由,讓你學會正確地思考問題、解決問題。
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十三 新手第一次下單首先應該注意什麼?
入水才能學會游泳,當我們有一定知識准備下單買股時,首先要考慮的問題是——資金安全,要以小量資金入市,並且隨時准備出局保存實力。盡管操作的目的是為了賺錢,但所有交易高手首先考慮的問題都不是能賺多少錢,而是如何讓資金損失最少,只有每次損失最小,才能留住資金贏取下一次大收獲。向市場屈服的心理是很多人難以通過的關口,但從第一次下單起,你就必須設置好認賠出局的價格,一但達到,立即賣出保存實力。這個動作叫做「止損」,能否做到,是所有交易者的生命線。
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十四 剛入市時能做短線嗎?
一天就賺到10%!這樣的誘惑相信對股市感興趣者經常會聽到。短線交易的快速盈利效應很吸引人,但吞噬你的資金的速度也是難以想像的。進行短線快進快出的交易,需要有非常扎實的分析能力,穩定的操作心態和強有力的資金管理能力,絕非一般業余新手所能掌控。無論遇到多大誘惑,業余投資者入市初期都不能以短線交易為樂,而要以一些較慢節奏的操作來進行練習。否則很快會遇到嚴重的信心打擊。
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十五 走向高勝算操盤之路
股票投資並不復雜,不要狂妄自大,能夠隨時汲取經驗,但同時要有獨立的人格,以謙虛的態度走獨立交易之路。這里特別推薦一本受到資深交易者眾口推薦的好書——《高勝算操盤》,這本書是一位先虧後盈者的總結,從交易方法上入手,覆蓋了新手入市所能遇到的所有細節。前幾輩交易者都經過了血淚虧損才練就身手,而今天我們有幸在入市之前能夠讀到豐富的交易經驗。在市場面前,我們要住這幾個字,心態、止損、謙遜。終將走上一條以股票投資改變自身命運的自由之路。
『肆』 新手怎樣學習外匯交易有哪些建議
我覺得新手首先需要對外匯學習路徑有一個正確清晰的整體認識,然後朝著這個方向不斷深化去吸收,這樣學習過程才是高效而便捷的。我下面先例出一個大致的學習框架,後文在詳細補充說明每一個板塊需要學習的具體知識點。
外匯學習路徑:
1、外匯市場現狀、基礎常識
2、外匯交易的基礎、常識
3、外匯工具實操應用
4、外匯基本面分析方法
5、外匯交易技術指標分析
6、外匯交易策略
針對以上6點,我再詳細的說下,外匯入門需要學習的細節和需要注意的點。每一個板塊我會列出一些問題,把這些問題弄懂了,自然就掌握了外匯知識。
一、外匯市場現狀、基礎常識
什麼是外匯?
什麼是匯率?
外匯市場的參與者都是誰?
通過外匯賺錢的本質是什麼?
外匯市場是怎麼運作的?
影響匯率變動的主要因素是什麼?
國家外匯管理政策是怎麼樣的?
這一板塊主要是要對外匯市場有一個基本的認識,相關的概念,邏輯關系要弄明白,基礎扎實了,才能夠支撐你後續更深入的學習。
二、外匯交易的基礎、常識
外匯交易的現狀、交易時間?
什麼是貨幣對、直盤、交叉盤?
外匯交易如何入金?
什麼是外匯交易的保證金和杠桿?
外匯交易常見的專業術語和意思(點差、點值、倉位、開倉平倉、手數等)
盈虧的是怎麼算的?
外匯市場最主要的內容就是交易,普通人學習外匯最終目的也是參與到外匯交易中來,這一板塊主要學習外匯交易的基礎,為以後的模擬盤、實盤交易做鋪墊。
三、外匯交易工具實操應用
認識外匯交易的軟體及安裝(MT4)
如何注冊及登錄賬戶
MT4軟體的使用方法
商品類型及添加
技術指標的添加
如何下單,設置止盈止損
賬戶交易詳情的查看管理
之前的外匯相關基礎鞏固後,這一板塊就到了實操的環節,學會了之後你便能夠獨立自主的進行外匯交易了。學完後建議不要馬上進行實盤交易,可以先試做模擬盤,因為現在咱只掌握了操作層面,還不能夠很好的分析判斷行情走勢。先用模擬盤測試,一步步升級打怪,等段位到了一定的程度再參與到實盤交易中來。
四、外匯基本面分析方法
利率變化對匯率的影響
經濟數據、經濟政策對匯率的影響
通貨膨脹對利率的影響
央行、聯儲對匯率的影響
國際政治、突發事件分析
消費者心理預期對匯率的影響
資本市場對匯率的影響
影響外匯匯率變動的因素非常之多,外匯作為一種貨幣,和國際關系、經濟、政治、投資、銀行等息息相關。任何一個因素的變化都可能會影響匯率變化。我們要清楚要熟悉影響匯率變化的常見因素,並能夠判斷它會如何來影響匯率變化。
五、外匯交易技術指標分析
交易技術基礎
認識大陽線、大陰線、支撐位、壓力位、黃昏十字星、黃昏之星、平頂和塔形頂、烏雲蓋頂和傾盆大雨、射擊之星和吊頸線、黑三兵和空方尖兵、以及其他買賣信號的K線組合。
技術分析的核心-趨勢
上升趨勢、下降趨勢、趨勢反轉、橫盤整理的特點,趨勢線的繪制、修正,利用趨勢線判斷入場和出場信號。
均線的應用和分析法
布林帶指標分析法
布林帶指標的原理和作用
布林帶5中運行軌跡
使用布林帶做單的方法
五線技術指標做交易的優勢
MACD指標分析法
MACD指標的原理、作用
什麼是頂背離、底背離
隨機指標KDJ分析
除了基本面外,技術面也是影響匯率變化的一大因素。因為外匯投資本質上是外匯交易,大量的投資者根據技術指標的變化而採取買賣行動。基本面不變的情況下,也可能會產生較大波動。學習技術指標分析方法有助於你把握一部分人的投資心理,更好地幫助你做出投資決策。
六、外匯交易策略
倉位風險管理方案
趨勢把握:順勢而為
交易心態控制
選擇自己最有把握的交易策略
做交易首要的就是要有風險控制的意識,保存好本金才有盈利的可能,我見過太多的朋友都沒有良好的風險控制意識,虧損行情捨不得割肉止損,結果導致爆倉,本金全給賠了進去。心態一定要控制好,在交易前就應該明確自己的出場點止損點,賺了不貪多,虧了再痛也要割。還有些朋友整天盯著各種指標,恨不得抓住每一個機會點;這個是非常不明智的,每個人性格特徵及優劣勢不一樣,最好找准自己最擅長把握的指標策略。在風險可控的情況下賺屬於自己的利潤。更多干貨在公號:阿薩社區FXMAP 可以學習。外匯市場是世界最大的交易市場,大家學習外匯市場是個不錯的選擇。
『伍』 國內怎麼炒外匯
炒外匯歸根結底是炒貨幣對,每個貨幣對都有自己的特性,越了解貨幣對的特性,盈利優勢也會被體現出來,當然不是每次交易都是賺錢的,但是也絕對不會一無所獲,要想穩定盈利,找對方法將會事半功倍。多和有經驗的人總結交流,結合自己的交易經驗得出策略,才是交易盈利的王道。
匯查查在此提醒大家,選擇合適的交易平台,入金前一定要認真核查平台真實性~