真正的交易者應是什麼樣的

『壹』 為什麼說「最好的交易員，是沒有觀點的交易員」

從業這么多年，不管是剛入場的小白，還是鼎鼎大名的業內大咖，大家都熱衷做一件事： 即預測市場 。我在證券公司工作那8年時間，每天收到的問題80%都是問某某股票明天怎麼走？大盤明天是漲還是跌？我只有裝逼的告訴客戶，這里有那支撐，那裡有壓力，估值太高，然後吐出PE（TTM）這些詞彙。實際上，我真不知道未來情況，我不過是為了混一口飯吃而已？ 隨著在市場混跡的時間越長，我越發敬畏市場 。

沒有觀點的交易員是最好的交易員，這話千真萬確 。

沒有觀點的交易員，並不是說絕對沒有觀點，或者說她們的觀點並非投資者預期的觀點。他們的觀點是沒有辦法用多空、上漲或者下跌來表述， 他們的沒有觀點本質上也是一種觀點，沒有觀點只是一種表象，一種交易的狀態 。

沒有觀點的交易員是將自己置身於市場，將自己與K線融合，交易員就是K線，K線就是交易員，他的決策和行動與K線高度相似。

換個角度，如果真的沒有觀點，那麼，他該做多還是做空？該買還是賣，還是持倉？這些觀點都沒有，怎麼會有交易呢？

實際上這里的沒有觀點，是不主觀猜測頂抄底，不猜測趨勢逆轉。趨勢向上就說上漲，趨勢向下就說下跌，市場怎麼走就怎麼說，因此，他們顯得「沒有觀點」。市場的走勢就是客觀事實，這里使用的敘述文手法，而不是議論文手法。

其實，他們才是真正理解了「跟隨市場，順勢而為」這八個字的精髓 。

沒有觀點的本質含義是指：交易者不預測市場，跟隨趨勢，不和市場較勁，專注於當下，在正確的時間做正確的決策和操作。

1、不預測市場

股神巴菲特說過一句經典的話：預測股票短期的漲跌，那是愚蠢的行為！能知道股票明天漲跌的人只有兩個：一個上帝，另一個就是騙子。

同時投資者也經常聽到這樣一個說法：如果能預測股票三天走勢就能富可敵國。

很明顯：市場是無法預測 。

如果真能預測，想想咱要是每天只賺取2個點，一年下來，假設10萬本金，一年只計算200個交易日。

一年後：10萬*（1+2%）^200=524.85萬；

兩年後：10萬*（1+2%）^400=27546.64萬，即約2.75億；

............已經沒有必要繼續算下去了，加以時日，投資者就能坐擁整個銀河系。

經常聽到電視、網路等媒體上很多大神宣稱自己的交易系統多麼神奇，多麼准確，那都是忽悠，經不起市場檢驗。如果真如此，他們會將秘訣公布於你嗎？

結論： 市場是不可預測的，沒有觀點的交易員深知這點，既然無法預測，當然就不預測，如果預測那就是浪費時間、瞎折騰 。

2、尊重市場，敬畏市場，順勢而為

沒有觀點的交易員是尊重市場的交易員，他們信任市場，市場的走勢就已經說了一切。盈利是用屁股賺來的，而不是用腦袋賺取來的。

這一點傑西利弗莫爾做了深刻的闡述。 我賺大錢的秘密就是我常常只是靜靜地坐著， 同時他也說過 ，如果我不尊重市場，不順勢而為，結果通常都是虧損，甚至破產。

股聖在這里想表達的是，交易員要有耐心等待機會，不要YY機會，自我感覺良好。當機會出現時，要勇敢出擊，順應趨勢。

舉個例子：創業板從2月3日開始，走出了氣勢如虹的上漲，如果從估值的角度看，創業板老早就出現泡沫了，甚至在2月3日起漲時就有泡沫，但全市場都炒作推高晶元、消費電子、5G概念，作為交易者（記住我說的交易者）唯一能做就是及時上車，跟隨趨勢，至於什麼時間見頂，這事交給神仙去做，同時作為成熟的、頂級的交易員，市場會提醒你將要見頂了，不是嗎？

3、專注當下，知道該怎麼做？

華爾街有句名言： 我不知道明天市場的漲跌，但是我知道當下我該這么做 。

沒有觀點的交易員不猜頂抄底，同時尊重市場，這只是頂級交易員的基本素質，最最最重要的是他們會果斷行動，用真金白銀去實踐、交易。

交易的核心就是克服自己的主觀臆斷，克服交易者本身的恐懼和貪婪，同時採取行動。在A股市場，很多的投資者都曾經這要表達過自己的悔恨。

這不是廢話嗎？市場可管這些，你在正確的時間，做出了正確的判斷，但沒有採取行動，那市場理所當然的懲罰你踏空或者虧損。

事情就這樣簡單。

4、 沒有觀點交易員最後一個含義是： 沒有短期觀點，只有適合自己交易周期的觀點 。

在股票、期貨或者外匯投資中，成為交易高手，這是每一位投資者夢寐以求的追求。那普通投資者該怎樣做呢？

1、界定自己的交易市場和交易品種

對於國內投資者而言，交易的市場只有三大商品交易所，中期所和滬深證券市場。要選擇自己的最熟悉的品種進行交易，如果你了解股票，知曉市場的運行特徵，那好就專注股票交易

2、交易股性活躍的股票

A股市場上很多股票幾十年如一日的波動，但就是不漲，這不是交易者的獵物。例如中國石油，工商銀行這些大傢伙。而是應該交易階段性市場最熱標的，這些標的波動足夠大，有價差空間才會有獲利空間，比如近一段時間的晶元，消費電子，前期的網紅概念。

3、遠離市場噪音

不要去看每天的收評，更不要聽大咖們語不驚人死不休的嘩眾取寵，你的交易你自己做主，你的交易你自己負責。尊重你自己的分析和直覺，不要被市場噪音影響你的判斷。

4、精通某一種交易技巧

作為交易者，不管是使用何種「武器」，何種工具，記住這個工具一定是你造詣最深，研究最精，而不是隨大流的理解和認知。同時要忠實於你的工具，不要輕易懷疑自己工具的有效性，有效執行工具告訴你的操作信號。

5、有效的資金管理和情緒管理

資金管理能夠讓交易者規避破產的糟糕結局，永遠不要滿倉，即使出現一兩次錯誤，但對整體賬戶影響不大。情緒管理則要求交易者要理性客觀，當交易者感覺憤怒、不舒服、別扭時離開你的交易室，去外邊走走吧！

總之，沒有觀點的交易員並非完全沒有觀點，只不過他們更尊重市場，敬畏市場，將自己與市場和諧融和相處，一切看起來就像道家所言功法自然。

「最好的交易員，是沒有觀點的交易員」我很喜歡這句話，因為這句話可以說點出了交易的精髓，至少我是這樣理解的，與纏論的主導思想「 不測而策，完全分類」 不謀而合，把自己看成零相量，只是跟隨走勢交易，而不是去左右決定走勢的未來。

如何理解沒有觀點的交易員

沒有觀點並不是說沒有自己的觀點，如果你這樣理解就錯了，這里說的沒有觀點指的是沒有主觀意識，所有判斷全是按客觀事實做出的，文字解釋可能有點蒼白，我們舉個例子更容易理解。

如上面兩張同一時間同一走勢的截圖，只是時間差了一周，纏論中說過，一個趨勢勢在兩中樞後結束的概率很高，很明顯上面都是兩中樞之後的走勢，區別在於圖一沒有形成底分型，圖二形成了底分型，問題出來了，如果在圖一判斷趨勢背馳結束就是帶有主觀意識，到圖二再判斷就是客觀事實。因為，纏論中規定過，背馳成立的前提是最後一筆結束，圖一雖然是兩中樞之後的走勢，很大概率會結束下跌趨勢，但並不是一定，圖二中給出了底分型，確認了背馳成立，相當於增加了趨勢結束的概率。簡言之，如果說圖一判斷成功的概率有4成，圖二能到7成甚至以上，這就是區別。

總結：沒有觀點的交易員並不是真的沒有觀點，而是要等確認信號出現後再去操作，這樣成功率會更高，這樣說你明白了嗎？

最好的交易員是沒有觀點的交易員，這句話是華爾街的名言，也是師父經常給我說的話。意思就是，作為一個交易員，我們需要與趨勢為伍，相信市場永遠是對的。因為所有的分析都是基於曾經的行情走勢來的，但是行情走勢是不確定的，唯一能確定的行情走勢就是它的不確定性，因此作為一個交易員，我們就需要跟隨趨勢，跟隨行情走勢，市場是多頭，我們就做多，市場是空頭，我們就做空。

一個優秀的交易員，千萬不能有自己的思維，也不會有自己的思維，他只是根據市場發出的指令做多或者做空，不會逆勢死扛，不會主觀判斷。也就是他不會預測或者期望市場是做多還是做空，而是密切的注視，跟隨市場。

如當他選到一隻股，按照當時的行情走勢，似乎是上漲的，或者是明確的上漲，那麼他買入做多，但是他也會考慮到那隻股票也可能在接下來的行情中會走跌，那麼他就根據技術分析，定好止損，到了止損就走，而不是用覺得它會漲，看分析它是漲的，而在實際操作中看到已經跌破了止損位還要死拿著，幻想它跌一下就起來。

而如果當他分析的這只股的確是按照他的分析上漲，他就會一直持有，直到它改變趨勢了才會賣出，他不會自己說:「哎呀，這個股已經翻了幾倍了我怕它跌，我要先賣掉。」他只會忠實於市場，當市場一直做多時，他不會做空，和趨勢對著干。他不會設法證明自己是對的，而是讓市場來告訴自己是對是錯，所以就因此總結出這樣一句名言:「最好的交易員是沒有觀點的交易員。」最好的交易員只會忠實的與趨勢為伍，而不是以自己的主觀思想來決定交易。

1.跟著市場的走勢走，順勢而為，臨盤應變才是市場的核心。

2.不固定，不固化自己的思維，這樣才能走的長遠。

3.客觀的看待K線，客觀的看待市場，看待自己。

4.這是以市場為主，而不是以自己為主的交易之路。

目前我認為市場三種交易員，第一種是剛進入市場的，一切跟著感覺走，突出現象是漲多了就要空，跌多了就要買。

第二種是分析派交易員，以分析預測為主，學習了很多理論，把k線圖打造成了蜘蛛網一樣，分析的頭頭是道，在某某阻力位置開倉做空，看到某某位置等等。

第三種就是系統交易員，有一個明確的交易規則，當走勢出現符合自己的買賣規則進場，又當走勢符合自己的止損止盈規則離場。

你所說的應該就是第三種交易員，其實這是交易生涯的進階。這類交易員我不知道是不是最好，反正我是這類交易員，我現在不會去作任何分析，甚至預測，不能確定的東西我去分析它預測做什麼呢？

那麼問題又來了，不能確定幹嘛要做交易？因為市場是存在趨勢的，這是市場能夠盈利的根本原因，趨勢運動它有一定的規律，它會沿著趨勢線朝一個方向呈慣性自然運動，我們做交易只需要設計一個跟隨和離開的規則就可以了。

所以很多人問我今天某某商品走勢怎麼看，我說坐著看，開玩笑，我也不知道，後來認識我的人再也沒有問我行情的看法了，因為我真的不知道。

最後補充一句：我想唯一能夠確定的是震盪走勢結束後一定是上或者下的趨勢。

你好，我是 財經 領域的創作者。最好的交易員，是沒有觀點的交易員。這句話我來給大家解析一下。

首先交易員是什麼，交易員是各大機構中專門負責按照指令下單從事股票交易的人。

這種工作就是純機械式的工作，讓你買你就買，讓你賣你就賣，不能按照自己的想法去做交易，及時並嚴格完成上級傳達的指令。

能及時嚴格快速的完成上級傳達的指令就是最好的交易員，尤其在交易當中不能有任何的情緒化，不能被周圍任何嘈雜的環境所干擾。

這些都能做好的話，接下來就有可能晉級為操盤手。操盤手的壓力，技術比交易員又要強很多。

這是一個簡單且通俗易懂但在投資市場里是頂級致用的最高智慧，但我悟透這句話花了整整五年的時間。進入股市快二十年了，這句話對我影響至深，讓我徹底蛻變成一個沒有任何預測和主觀判斷的「系統交易員」，從而踏上了穩定盈利的「快車道」。系統交易員，即要有一個明確的交易規則，當走勢出現符合自己的買賣規則進場，又當走勢符合自己的止損止盈規則離場。這是交易生涯的進階。盤前、盤中、盤後不會去作任何分析甚至預測，要徹底明白不能確定的東西去分析它預測做什麼呢？我們要跟隨的是市場確定的勢，因為市場是存在趨勢的，這是市場能夠盈利的根本原因，趨勢運動它有一定的規律，它會沿著趨勢線朝一個阻力最小方向運動，系統交易員只需要設計一個跟隨和離開的規則就可以了。

這是華爾街的一句名言說：「一個好的操盤手是一個沒有觀點的操盤手。"這句話的意思是說：一個真正成功的交易者在交易過程中不事先假定股市應該朝哪個方向走，也就是不做預測，而是讓股市告訴他股市會走到何處，他只是對股市的走勢做出反應而已，他不必設法證明自己的觀點是正確的。

諾貝爾獎得主、耗散理論創始人普里高津認為：一個足夠復雜的不穩定系統的確定性演化可等效於不可預測的概率過程，這就是所謂的馬爾可夫過程。這個說法通俗易懂，對於足夠復雜的從來都不穩定的股市來說，其確定性演化就是不可預測的概率過程。

所以交易員不必去解釋股市，不必去尋找股市漲跌的動因，不要對股市做長期預測，要無情地顛覆我們關於世界如何運作的舒適假定。失敗的交易者以前可能99％的時間都用在解釋股市、尋找動因、預測股市上。悟透這句話以後就不必做這些無用功了，應該花大量的時間去尋找股市內在的秩序或規則規律。也就是你不必去解釋市場過去的為什麼，也不必要預測市場將來會是什麼，但是你必須知道你現在該干什麼！

最好的交易員，因為他們深知這一點，所以，他們的交易都是以走勢為王。走勢才是最真實的，我看漲，但是行情正在下行，那說明我是錯的。我看跌，但是行情不停的上漲，那麼我就是錯的。他們尊重自己的持倉盈虧，他們絕對不會跟著行情逆著較勁，所以，在他們的交易中，你永遠也看不到那種因為不服輸而孤注一擲的死抗。

利弗摩爾曾說過這樣一句話：「賭博和投資的區別在於前者對市場波動壓注，後者則等待市場不可避免的漲跌，在市場中賭博是遲早要破產的」。交易系統的本質就是沒有觀點，就是交易中要克服「貪婪和恐懼」，按既定的規則執行交易。「沒有觀點」其實就是「相信系統，順勢而為」。

而天天表達市場看法的交易員，根本就沒有懂的這個道理。看法根本就不重要，怎麼入場與離場，怎麼處理風險和收益，才是最好交易員的核心能力。能夠做到這一點，才能夠被稱為最好。

所以才說：最好的交易員，是沒有觀點的交易員。

我記得在某一年去杭州參加一次關於資管行業的會議，當時，永安國富的肖國平發表了主題演講。

在主題演講環節結束後，有一個提問環節。隨後，有人向他提問：您對XXX品種的後市怎麼看？主要會採用什麼樣的策略？ 這個問題正常而言，我是肯定不會記住的，是肖國平的回答讓我留下了較深的印象。他當時笑了。然後說：

我怎麼知道？漲了就多，跌了就空唄。

最好的交易員，是沒有觀點的交易員。因為，他深刻的意識到了一個問題，未來的走勢，從來都不在意你的看法。未來的走勢，根本就不是你能夠提前預判的。如果能預判，那說明你能夠預測未來，你能夠預測未來，你早就成為世界首富了。

早知K線一秒，便可坐擁天下。這句話，可不是說著玩的。

最好的交易員，因為他們知道這一點，所以，他們的交易都是以走勢為王。走勢才是最真實的，我看漲，但是行情正在下行，那說明我是錯的。我看跌，但是行情不停的上漲，那麼我就是錯的。他們尊重自己的持倉盈虧，他們絕對不會跟著行情逆著較勁，所以，在他們的交易中，你永遠也看不到那種因為不服輸而孤注一擲的死抗。

能夠做到這一點，才能夠被稱為最好。

那些天天宣傳自己看法的交易者，他們根本就沒有懂的這個道理。看法根本就不重要，怎麼做，怎麼處理風險和收益，才是交易者的核心能力。所以才說：最好的交易員，是沒有觀點的交易員。

也就是我們一直強調的「順勢而為」「乘勢而上」等等。

「鳥隨鸞鳳飛行遠，人伴賢良品自高」，「只做跟隨，不做預測」。這些話說的就是要做好跟隨，做好順勢而為。

一個真正成功的交易者如果在交易過程中不事先假定股市應該朝哪個方向走，即不做預測，而是讓股市告訴他股市會走到何處， 他只是對股市的走勢做出反應而已。

他不必設法證明自己的觀點是正確的。因為他如果這樣做的話，其結果往往是事與願違，落到自己賬戶上的結果往往就是虧損累累。

做為一個職業操盤手， 做為一個成功的交易者， 切忌——預測！ 對於分析師，股評家，研究員等的預測渲染， 需要有敬鬼神而遠之的態度。 凡有天真爛漫， 則需要慎之戒之。

因為他們的分析判斷模式是這樣的：如果這樣，那麼股票會漲；如果那樣，那麼股票會跌；如果介於這樣和那樣之間，那麼股票可能橫盤。總之，他們的嘴左右都是理，不會有錯。但是，落到交易上，落到賬戶實處，其結果只有一個，沒有那麼多如果。

所以，要想在投資市場成功， 時時刻刻都需要用理性戰勝天性， 最大限度的消滅自我! 消滅那些」如果「。這種自己收拾自己的斗爭， 要比和他人的斗爭，難得多! 太多的人喜歡在這個市場搞個預測，表現一下自我， 這可是賺錢之大忌。

身在股市， 承認自己的無知要比自以為是高明得多， 就如芒格所說， 「承認無知是智慧的開始」。 股市是一個不斷祛除自我的場所， 你的所有想法， 你的所有的優秀， 在市場面前一文不值， 你能做到的， 就是要不斷祛除自我的想法， 把注意力集中到走勢本身， 傾聽市場的聲音， 讓市場告訴你怎麼去操作。 而不是你覺得市場會怎麼走， 按照你自己的預測去指導你的行為， 市場怎麼走都是對的， 你所能作的， 只有跟隨和服從。

生命不息， 奮斗不止。 對於千變萬化的市場， 我們永遠都是學生。

要想在股市成功，這個市場最核心的技術不是分析預測有多麼厲害，而是跟隨市場變化而變化的能力有多強！

『貳』 股票交易者最可貴的特質是什麼為什麼呢

股票交易者最可貴的特質是在虧損時有及時止損的勇氣，在獲利時有勇於退出的智慧。

股票市場可以說是最考驗人性的地方，雖然很多人終其一生都在研究這個市場，並指定了極其嚴格的交易策略，但是真正實際操作股票交易的時候，不可避免的會收到情緒、消息面等各方面的影響，從而改變正確的策略，最終遺憾收場。當然在股票市場上也有很多成功的操盤手，在每次交易復盤的時候，都會檢驗自己的交易策略，並嚴格執行，成功獲利。不過就算是再好的股票操盤手也不敢保證每次交易都是正確的，只能做到保持最大的勝率，這也是股票市場的魅力，在歷史上的交易過程中，誕生了無數偉大的操盤手，他們之所以能夠取得成功，經過分析其身上都有獨特的品質，下面就來說一說：

一、及時止損的勇氣

在股票市場既然存在交易就會有虧損，很多人虧損後不是及時止損，而是想著通過加大籌碼，攤平成本的方式來挽回損失，殊不知這樣的方式有時反而會適得其反，使自己被深深的套牢。所以及時止損是股票交易者最可貴的品質。

你覺得股票交易者最可貴的特質是什麼？歡迎留言討論。

『叄』 說說作為職業股民，如何擁有正確的交易心態

把貪心收起來，把理智拿上來，用理智去壓制沖動，冷靜行事，才是職業選手應該擁有的正確的交易心態。
只有這樣，才能做出對自己最有利的決斷。

『肆』 真正的頂級交易高手或者交易大師是什麼樣的境界

極簡的純粹。

這個詞我覺得不錯。

所謂的極簡的純粹，就是為了達成某一個終極目標，並把實現這個終極目標所需要的一切根本核心融合到了極簡的過程中去。

這就是任何行業真正的頂級高手應有的風采。

壽司之神做壽司，一按一揉一握可能就完事了，行為簡單到極致，做出的壽司也是素麵朝天，跟普通壽司店的做出來的模樣可能根本就沒有區別。

但是，模樣雖然沒有區別，內在卻是區別極大。

因為壽司之神這幾個動作，刻意練習了一輩子，這裡面的動作，可能每一個都是至關重要的微小細節，據說，他做出來的壽司，溫度跟人體一樣，火候要求極其嚴苛，甚至連你多少秒內要吃完，都有一套標准。

簡單，才是真正的不簡單。

交易也是一樣。交易做的是什麼？處理不確定性。那麼頂級的交易者，必然就是頂級的處理不確定性的高手。那麼交易水準達到極致應該是什麼樣子？

極度高效的處理不確定性。

如何極度高效的處理不確定？簡單就是高效。

他一按一揉一握可能就是壽司界的頂級水準，而你看一眼盤，點一下滑鼠，下了一筆單同樣也可以是交易界的頂級水準。

因為你那一眼望去，你整個交易生涯經歷的無窮盡的經歷融合的至高規則當場就生效，融合在那一眼裡，你點了一下滑鼠，僅是這個過程的必須條件而已。

你一眼過去，這筆交易就已經完成，入場規則止損規則止盈規則瞬間聚齊，早就於無盡的交易經歷而跟其融為一體，他根本就不需要什麼花里胡哨給外行看的那些華麗外表。

因此，頂級的交易高手應該是什麼樣子的？

看我看來， 他一念起，即可交易。

我認為當今的兩位世界投資大師芒格和巴菲特早已到了頂級高手的境界。只是他們不做短線交易而已。

他們做的是長線交易。兩個人已經八九十歲了，一生積累了以億為單位的財富。他們做投資幾十年，早就對交易的有關事情了如指掌。

有人可能會質疑我提的兩位大師是不是屬於做交易的。因為他們是明顯的做長線投資的。看似與人們所理解的短線交易差別巨大。

其實這正是境界極高的表現。我國古代的聖人老子在《道德經》中就對最高的境界做出了明確的闡述。最的境界就是在表面上走向了原來的反面——大音希聲、大智若愚、大盈若缺。

還有「治大國若烹小鮮」。

因此我們完全可以推斷出交易的最境界就是表面上最不像交易的交易。那麼投資於上市公司，從估值成長性入手，其實就是最不像交易的交易。

實際上我最佩服的人是約翰伯格，他是指數基金的創始人。他的演講打動了我。他指明無論是做短線交易還是做長線投資都不如做指數基金。我深以為然。

巴菲特這樣的價值投資大師也對指數基金極為推崇。巴菲特最近10年的投資業績跑輸了指數基金。巴菲特曾經留下遺言死後把90%的資產都用來買指數基金。可見其對指數基金的認同。

他的好友芒格也說自己和巴菲特要想戰勝大盤指數很困難。

我內心真正認為的頂級交易境界就是指數基金的境界。不去選股，不去選時，以無為之心做有為事。買入指數基金或一籃子股票，然後就遊山玩水去或每日彈琴歌唱。幾十年過後，指數已大漲上百倍，自己也獲利百倍。這不是世界上做交易的最高境界，又什麼是交易的最高境界呢？

有人會說：就這個啊？？還最高境界。這也太普通了吧？

我會用老子的一句回應：大道很平坦，但是人們喜歡走小路。

對市場保持足夠的耐心！

「投機之王」利弗莫爾曾經說 過錢是坐著等來的 ，堪稱是交易的基石，一句話就涵蓋整個金融賺錢法則，陪伴了很多成功交易者一生，交易就相當於守候。

期貨市場上無論是道，還是術，都是交易所服務，從眾多市場的機會中捕捉屬於交易原則的機會，這種機會往往需要時間。

任何交易都不會是看似的簡單，背後一定是多種因素的綜合體

棉花上一戰成名的林廣袤在多次公開場合，談起棉花的崛起之戰，也不得不承認這樣的機會太少了，大多數時候，市場的都是只適合短線，並不能帶來真正暴利性的機會。

對於技術，在他的操盤日誌中，是這樣寫的

期貨宗師王寶峰，對於期貨交易的技術，在一次投資交流會上，面對眾多的投資者，是這樣回答的：

這都是我們所看到，親身沒能經歷過的交易高手，我來談一個我熟悉的，也能稱得上大師的朋友。

關於他的故事，我曾在一篇問答中大概談過。

只做玉米，一個月的交易手續費不到40塊錢

這朋友是2012年進入到期貨市場的，當時通過一朋友，找到我，想在交易所附近找個房間做交易，因為資金量比較小，所以很多期貨營業部不願意提供位置。

看在朋友的面子上，給他找了一個機會，他跟著他認識的一個老鄉，開始學習交易，做玉米，只做日內操作，類似於炒單的做法，但比炒單頻率要低的多。

當時的玉米我記得是2元/手，日內雙邊收取，開平倉都收。

聽他自己說的，因為對市場了解，看到過太多虧損的朋友，所以從一開始就給自己定下一個規矩，只做看得懂，把握性最大，符合交易規則的機會，就在這種自我堅持下，一手一手的練習。

從後來他的結算賬單可以看到，很多次單月的交易費用非常的低，不到40塊錢，也就是每月做了不到10手單子，一手一手的做，可能兩天才開上一張單子。

後來他就開始爆發了，然後逐漸做大，後來通過管理別人的大賬戶，做到了上千萬的規模，然後是送家人到國外去讀書。

他的經歷我都是親自所見，真正的從這個市場中靠一手一手交易做起來的人。

保持足夠的耐心，堅持是這條路唯一的選擇

很多這個市場上的交易者，能夠真正做出來的，最後發現，都是做最簡單的堅持開始的，一手一手的操作，逐漸做了起來，然後是越做越好。

欲速則不達，凡是這個市場上做的混亂，毫無穩定性可言的交易者，都是做的混亂，所以資金忽上忽下，極度的不穩定，過山車一樣。

即使是學習過交易系統的投資者也面臨這樣的問題，都是因為沒有耐心，急於賺大錢，結果才虧大了，或者一筆虧損，把之前所有的利潤化為烏有。

如果你想做好交易，做到穩定，一定要從保持交易的耐心開始。

操盤的最高境界是：

不用思考、分析和預測，直接操作，做了就對。如同神槍手，不用瞄準，抬手即發，發之即中。

只有經歷過地獄般的折磨，才有徵服天堂的力量。在股市，人的大徹大悟來自大災大難。

不瘋不魔不成活！

超凡脫俗的本領永遠不是普通人能學會的，沒有經歷過遍體鱗傷打磨的凡夫俗子，不管他有多麼出色的老師，光憑教，是學不出什麼境界的。

人如果不是歷經磨難，不是苦大仇深，是出不了狠勁的。

如果不是被逼無奈，走投無路，是下不了決心的。

如果不是痴心於一，忘我拼搏，是開不了智慧的。

沒有被殘酷的環境逼得發瘋、變態的境遇，人是成不了大器的。

沒有經歷過大風大浪、戲劇般的起伏是開不了眼界，做不了大事的。

懸崖勒馬的是將，懸崖不勒馬的是王！干一件事，就要不死不休！用現在流行的一句話就是：只要干不死，就往死里干！尤其是股市悟道，更是如此。

這充滿血腥的股市啊，到處都是坑。每個坑裡都得栽幾次跟頭，你才能長記性。不栽跟頭根本長不了記性。每個細枝末節都得反復摔打幾次，你才能不斷成長。

這種事，別人替不了你。別人做了，那就成別人的了。

在股市，不管自己處於什麼境遇，都要永不言敗。不到最後一刻，別輕易否定自己之前的付出和努力，每一步的積累都沒有白費的，人這一輩子不到最後一刻，蓋棺論定是不可取的，因為人生隨時逆轉反包，填平黃金坑直接走加速，只要你把握住「熱點風口」一次即可，你的人生里必然有一次走勢軌跡是東方通信的軌跡。

股市裡，最重要、最核心的操作理念是什麼樣的理念呢？

通過「簡易的系統」實現「變數」與「定數」的轉換。

這句話就是金融投資領域最重要、最核心的理念。

這是入門最重要的理念，是決定能否穩定盈利的關鍵。理念錯了，一切努力都會付諸東流。理念對了，就走進了正確的門，只要堅持努力終有成功之時。

操盤第一要務：找到正確的操作模式固化下來，化變數為定數。

操盤終極境界：將正確的模式通過心理編程輸入潛意識，化為本能，達致人股合一的境界。化變數為定數。

之前錄制了一段視頻，剛好可以回答下您的問題，如何認識交易最高境界，實盤經歷分享，回歸簡單和平淡

化腐朽為神奇，把不可能的事情做成功就是大師！

2020年3月4日 早上7點30起床，洗漱吃飯。早上8點30分 打開交易軟體。

2030年3月4日 早上7點30起床，洗漱吃飯。早上8點30分 打開交易軟體。

2040年3月4日 早上7點30起床，洗漱吃飯。早上8點30分 打開交易軟體。

交易，談吐之間完成的事。

真正的交易在你進入他的店面，他就了解你的意圖，詢問的交談中他了解到了你的需求，不斷向你介紹產品，他會在你身上找到你們共同喜歡的東西，比如:發型的裝束，衣服、鞋、手機的品牌，作為切入點，在哪裡買的？有些什麼的優點？使用的感覺？言談根本不在你要買東西上，談著談著心的距離感拉近了，再回到你要的東西上，一說就一個正點，不知不覺成交了。

交易是營銷，也是種學問，在生活中的點滴的積累。知識很重要，識人，察言觀色，順勢引導。性格，把握到位。言語，點到為止，交流中展現了很平常的親和力，話術把握得很精準。

同時，他又是一個愛學習的人，專業的知識技能書藉，天文地理書、茶餘飯後雜談，奇門八卦書藉，一覽無遺，豐富了自己的廣泛性知識，在交易中無所事事，佩佩而談拉近了心的距離，不知不覺中促成了交易。

交易是極平常中事，高手往往在民間。大師，只是生活中的積累，專注力的展現。

真正的頂級交易高手是什麼樣的境界？匯查查研究了數位身價百萬的交易員，發現他們都有一個共同點： 接受虧損是交易的一部分

曾經讀過一篇交易員的采訪，他在采訪中提到，他從不去想自己是盈利了，還是虧損了，而是只接受自己的交易優勢帶來的結果，然後進行下一筆交易。我們永遠不會100％確定下一筆交易是贏是輸。唯一能做的就是在適當的時候運用自己的優勢， 贏利和虧損就交給時間 。

那麼我們研究的頂級交易高手都有誰呢？

1、喬治·索羅斯

喬治·索羅斯（George Soros）在錯誤的時間出生在了一個錯誤的地方，但最終成為全球第29大富翁， 截至2015年4月，身家達242億美元。

他曾 在一天賺了10億多美元 ，我認為沒有哪個交易員可以打破這個的記錄。

下面簡單介紹一下他的故事：

· 他於1930年出生在布達佩斯，第二次世界大戰期間，他在被納粹佔領的匈牙利倖存下來。

· 之後，他離開飽受戰爭摧殘的布達佩斯，前往英國，並於1952年畢業於倫敦經濟學院。

· 1956年，他移居美國，後來又在紐約從事金融分析師和交易員的工作。

· 1992年9月，喬治·索羅斯做空英鎊時，在一筆交易中冒了100億美元的風險。好在他的賭注是正確的，這筆交易一天就產生了10億美元的利潤。據報道，最終他在這筆交易中的利潤達到了近20億美元。因此，他獲得了「破壞英格蘭銀行的人」的稱號。

2、沃倫·巴菲特

從很小的時候起，沃倫·巴菲特（Warren Buffett）就對賺錢和存錢表現出濃厚的興趣。後來，這種愛好轉化為他的事業，為許多投資者賺了數十億美元。

上面是巴菲特與他的兩個姐妹童年的照片，上面的那個小男孩就是沃倫·巴菲特。他如今已經是一個非常有錢的老人——巴菲特在《福布斯》 2015年全球最富豪榜上排名第三，在2014年排名第四。

據《福布斯》報道， 截至2017年2月，他的凈資產達736億美元。

以下是來自《福布斯》的摘錄：

憑借其多元化控股公司 伯克希爾·哈撒韋 （Berkshire Hathaway）的出色表現，沃倫·巴菲特比以往任何時候都更加富有。它的A股讓投資者趨之若鶩，是美國上市公司中最昂貴的股票，在2014年8月首次超過20萬美元每股。

伯克希爾·哈撒韋擁有數十家子公司，包括鐵路、保險和能源，2013年的收入為1820億美元，凈收入為195億美元，該公司仍在進行大筆交易。

巴菲特說，他有史以來最好的投資是在1949年購買了本傑明·格雷厄姆（Benjamin Graham）的著作《聰明的投資者》。他後來在格雷厄姆（Graham）的指導下學習，然後搬回內布拉斯加州，並於1962年收購了一家陷入困境的紡織公司Berkshire Hathaway。2015年2月上旬，它是美國市值第四高的上市公司，市值為3550億美元。

3、約翰·保爾森

根據《福布斯》的數據，截至2015年4月，約翰·保爾森（John Paulson）的凈資產達 112億美元 ，而他的起點其實也並不高。

危機時刻為有所准備的人提供了創造財富的巨大機會。約翰就是那個有準備的人，在2007年抵押貸款危機期間，他通過使用信用違約掉期交易有效地押注美國次

匯查查總結

其實做一名成功的交易員並沒有什麼神乎其神的秘訣。 研究市場、將風險最小化、保本並且獨立思考 ，這些是所有交易員都需要注意的。巴菲特、索羅斯以及保爾森只是在這幾點上做的比一般人更好而已。

無喜、無憂、無懼、無我，這是交易的最高境界！

『伍』 成為一個合格的交易員需要具備什麼樣的基本品質，且該如何培養這些品質呢

您好，您提出的問題很寬泛。事實上一個標準定義的交易員，主要是交易的執行者，並且在制度允許的范圍內做一些應變操作，分析市場則不屬於交易員的核心任務。

您所指的應該是更類似於一個從分析到決策執行都要獨立進行的交易者，這種情況下，對於交易者的要求要比一個純粹的交易員更高。

這里單獨就交易者應具備的「品質」做一些簡要說明，需要進一步補充的話，請補充提問。

事實上各種關於心態和素質的討論，從交易事業誕生之後就不斷持續著，但是很少有人將交易者的心態，素質與他們的處境聯系起來。

要持有一個良好的操作心態，首先必須擁有一套有勝算的交易方法。

這里的「勝算」並非指他人測試之後得出的「勝算」，而是必須由交易者親自驗證之後得出的「勝算」。

之所以強調這點，是從人類的本性出發。

所有的信任都必須源於了解，如果無法做到了解自己的交易方法，那麼任何「信任」都只是盲信，經不起時間和暫時性虧損的考驗。

唯有親自驗證，根據自己的需要親手修正這套交易方法，才能幫助交易者充分地了解，進而信任這套方法。

在我們看來，培養交易者信心的途徑，唯有不斷地通過歷史圖表，模擬交易，實錢交易反復地了解，運用，修正自己的交易方法，這條道路永無止盡。

另一方面，交易者的心理承受能力也是必須著重培養的一項素質。

心理承受能力的植根點，在於交易者的物質承受能力。

一個動不動就把全副身家投入交易事業，不成功便成仁的交易者，是很難保持冷靜的。

因此要維持自己的心理承受能力，不下大單，不做重倉是基本，規劃好自己投入的資金占自身總資金的比例是根本。

所謂的「錢財身外物」，「擯棄勝負心」都是建立在「輸得起」的基礎上，如果「輸不起」，無論再怎樣有天賦的交易者都會失去冷靜。

除了規劃好投入的資金和交易的頻率，每次開倉比例，每次盈虧幅度之外，另一項能夠幫助交易者培養自身承受能力的，就是「開眼看世界」。

不僅要了解自己的資產，自己的交易方法，自己所參與的市場，還要去了解相關市場，相關的經濟學知識，相關的政治風雲，相關的風土人情。

見識廣博了，見多識廣了，心胸自然會更加開闊，對於一些「不可思議」的行情，也就能做到見怪不怪。

比如那些見證了1990年開始的日本經濟大蕭條，見證了「廣場協議」之後日經指數和日元一路狂泄的走勢的交易者，對於上證指數去年年底瘋狂後的泡沫破滅，次貸危機帶來的金融災難，就不會有太過驚恐的感受，因為再大的風浪都經歷過了。

希望對您有幫助。

『陸』 成熟交易者應有的的交易法則和心態是什麼

成熟的交易員在面對行情行情走勢的時候，應該是淡然平靜的。 因為他對交易的理解，對走勢的理解，對風險和收益的理解足夠深刻。

成熟的交易員沒有固定的交易法則。 為什麼？因為當你把一套交易模式做到極致時，你會明白一個道理： 沒有最好的模式，只有正確的模式。

比如一根均線。如果你能夠輕松的駕馭一根均線。你一定明白，連虧是代價，趨勢是必然，加過濾只不過是更改了入場出場，而沒有改變本質。你會明白，頂級的交易系統，它們之間的差異僅是邏輯，而非盈利能力。

沒有最好的交易系統，一套交易系統只要交易邏輯正確，那麼，短期的盈虧，僅是因為標的配比不同，以及運氣而已。

所以，成熟的交易者，他的交易法則，完全是根據他的資金和他的想法而定的。他想要穩定的賬戶，那麼就多周期，多標的，多系統組合。他想要沖擊高收益，那麼就單標的，重倉，甚至開啟加倉邏輯。因為他對交易的理解，他的內功足夠深，所以，他可以輕易的切換外在的招式，隨心而定。

至於心態，當一個交易者有足夠深刻的交易認知去面對行情，當他知道在所有的情況下該如何處理自己的交易，當他能夠輕易的駕馭風險，能夠輕易的控制敞口，控制收益時，心態根本就跟吃飯喝水一樣自然。 當一切都在掌握之中時，還有什麼心態問題。

祝各位都能早日成為，成功的交易者。

我個體外匯交易八年多，A股更早，不敢說已經成熟，根據自身體會說說對這個問題的看法，恕不展開證明，不爭辯（噴子我會裝作沒聽見，見諒）。

首先贊一下題主的話——

然後再來說說問題。關鍵字 「成熟」 ， 「方法」 ， 「心態」 。「成熟」不用多談，見仁見智，也沒法談，而且魔高一尺道高一丈，交易成熟之路貌似永無止境，永遠在路上。

接下來談「方法」。做過三五年以上交易的人，其實都不太願意談「方法」了，因為什麼指標，形態，信號，交易系統，之類，都看了太多了，也試了太多了，還在繼續孜孜不倦的嘗試嗎？難道以前嘗試過的那些方法真的統統都有問題嗎？還覺得現在的系統再調整優化一下就馬上能找到打開穩定盈利之門的鑰匙了嗎？這些問題其實永遠都沒有正確答案，我只能說，現在我的交易方法出奇的簡單，具體是什麼就不展開了。總結下來方法就分3步：

1- 總結自己的交易，並進行復盤測算，確定自己覺得適應，有信心，有把握的進出場交易規則，這套規則一定要絕對客觀。有一個方法可以很簡單的驗證一下，就是把你的規則寫下來，交給5個人同時連續操作同一個品種10筆，然後看這5個人在都完全符合你的規則的情況下每一筆的結果是否都一致，而且過程中不許交流，如果都一致的話，那麼就說明應該差不多了；

2- 在上述交易規則的基礎上，根據「安全第一」的原則制定相應的資金管理策略，包括頭寸管理，在盈利和回撤的情況下的調整，加倉策略等，這兩步做完，其實就基本上是一套可執行的「交易系統」了，當然，我相信能通過你的大量實盤總結和復盤測算所得出的系統期望收益為負的可能性已經不會很大了；

3- 執行。

然後就沒了。說起來最簡單，其實最難。因為你會一次次的懷疑自己的系統規則和參數，想著要優化，調整，而使得這一步無法堅持下去，因為一個人在路上太孤獨。有一個辦法，就是在開始之前就計劃好自己一定要執行滿多少單，不管結果如何，然後寫下來。我一般計劃為連續的20/40/80筆，供參考。

最後來說「心態」。其實也沒啥好說的，因為當你覺得自己執行系統有困難，有阻力，怕虧損，怕爆倉，怕回撤，需要專門想辦法來解決自己的「心態」問題的時候，你多半還無法解決，因為交易系統還沒有成為你的信仰，你的習慣，還只是一堆指標和規則，是你的身外之物；當你把規則執行了成百上千次，已經成為你的信仰，你的習慣，你反而會覺得交易很無聊，很沒有成就感，很麻木，因為不管你心裡怎麼想，都無法對下一筆交易，下一周的交易，下一個月的交易結果產生半點影響，那還去想它干什麼呢？於是也就無所謂「心態」了。所以，不管什麼時候，考慮「心態」，其實對交易可能都沒啥用。這個過程總結一下，一個字——「扛」，兩個字——「硬扛」，三個字——「自己扛」，直到習慣，直到麻木。

十多年前，當我剛開始進入這個市場的時候，致力於各種技術，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認為這個市場會有一勞永逸的交易方法或者秘籍。

但是經過多年的交易之後，我發現我在技術上面並沒有太多長進，因為技術分析這個層面的東西前人已經總結了太多，基本上已經不需要我們花費太多的精力再做去過多的研究，

在這個市場裡面待久了你會發現，技術分析本身就是一個概率問題，甚至有時候連概率都算不上。從另一個層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們去對未來的走勢做出預判，但其實這根本是毫無根據的， 所以妄圖通過過去的走勢尋找到一種對未來走勢進行預測的方法其實根本就不可行。

技術分析唯一的作用是幫我我們形成規則和交易紀律 ，也就是說，市場的變化是隨機的，但是你的行為卻不是隨機行為，個人的交易行為是通過對規則的制定與執行來實現的。

那麼這些和交易心態有什麼關系呢，

我們要先來說一下在交易過程中心態是如何變化的，這個離不開我前面說到的技術分析，為什麼新手那麼致力於研究技術分析，初衷並不是為了尋求制定規則的框架，而是找到一個勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯誤的。

這就是早期的交易心態，不願意承擔虧損和風險，而只願意看到盈利，這是很多交易員會陷入的一種心態誤區，所以技術分析很有必要學習，但絕對不是建立在這種心態為基礎的學習目的。

作為交易員，要學會的第一個心態就是你要知道無論技術分析走得再好，你也必須有面對虧損得覺悟， 哪怕再高概率得機會，也僅僅是一種概率，你都會面對虧損 ， 所以必須要有的第一種心態就是接受虧損，完全並且絕對坦然得接受他。

如果你沒有辦法接受虧損，那麼就沒有辦法去擁抱這個對立風險所帶來得盈利，這是大多數交易員都不明白的道理。

因為很多交易員跟我交流的都會問到技術相關的問題，問這種問題本身沒錯，錯就錯在出發點錯了，你需要先明白你必須具備面對虧損的心態，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的 游戲 ，了解並且接受虧損是交易的一個組成部分，是讓交易持續下去的一個重要心態。

大家有沒有發現，當你設計出一套系統的時候，你是完全可以接受的，因為這個系統裡面很多信號都是可以盈利的，並且盈利很多，事實也是如此，就拿均線系統為例，市場總會有沿著均線運行的走勢，這就是你獲利的時候，但是在執行當中你往往會因為連續虧損幾筆單子之後放棄自己的系統或者懷疑下一個信號，你擔心還會繼續虧損。

當你開始懷疑或者放棄的時候，這時候你常常因為懷疑自己而放棄系統從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執行系統的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。

看淡盈虧，這種心態很有必要，但是在前期去談這個話題是有點扯淡的，因為沒有誰能夠完全的看淡盈虧，並且看淡盈利並不是一種合理的心態，當你交易的時候無論盈虧對你的心理都應該有所觸動， 但是不至於你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式 。

只是大多數人沒有走到那一步，所以只能去想像應該具備的心態。

並不是當我連續虧損的時候不會慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們在交易的時候必須要做的風控就是要將風險控制在心態不易失控的范圍之內，這才是良性的虧損。

那種為了強迫自己保持心態而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什麼從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個范圍以內，不是沒有道理的，接受虧損，並且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對市場，對自己的交易體系有足夠的自信並且有結果的支撐才能做到，並不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那麼容易做到，這個過程並不容易， 但是要去培養，做反饋，不斷強化 ，你才能達到真正在系統范圍之內去執行，並且配置一定的風控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態。

交易了這么多年，可以這么說交易的最終結果70%都和心態相關，技術層面的因素只佔了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機會的能力，敢於在好的機會到來的時候擁抱風險，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習來，需要經年累月的不斷實戰方可鍛造。

所以對於好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時候更多，倉位更大， 這樣才能做出更大的風報比，而不是依靠勝率取勝 ，

追求勝率的交易最終依然會陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題， 你勝率越來越高，你的心便會越來越小，到最後不願意接受任何虧損，這就是最大的問題 。

當然不得不承認在某一個階段因為市場，信號，狀態的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風險控制和倉位管理做大風報比，而不是追求勝率。

這也是非常重要的心態，虧損屬於正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個心態。 那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場獎勵的 ，不可因為一時的盈利或者是連續的盈利而認為自己已經把住了市場的脈搏，這種不敬畏市場的行為最終都會付出慘痛的代價。

所以我們要明白一點，那就是在這個市場雖然充滿了不確定性，但是有一點是確定的，那便是你的虧損，當你可以完全控制好虧損的時候，不會因為虧錢而失控的時候，盈利便是自然而然的事情，市場不會憐憫任何一個人，同樣也不會拋棄任何一個人，把盈利當作是執行原則得到的獎勵更加有利於你看清市場，看清自己。

其實好的心態有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決於市場等等，當然這一切都和你的模式相關，接下來我說一下模式和系統的問題，

當你有了正確的心態，接下來要做的就是去執行你的交易系統 。

但是要知道一點，交易系統是可以並且也有必要在交易過程中去不斷優化和調試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據自己的交易習慣和性格去優化。

比如你沒有辦法把握小的區間去做止損，常常因為這個問題而無效止損，那麼你就做好倉位分配和資金管理在區間裡面去建倉，包括止損方式，是以點位止損，還是金額止損，又或者是趨勢轉向止損，或時間止損，都需要自己不斷的去摸索。

這也就是為什麼同一個系統換不同的人來做結果不同，因為人不同，所面對的心態不同，承受的極限不同自然結果就會大不相同。

說了這么多，交易中你需要保持的心態大致是以下幾點

1. 接受虧損，完全接受並清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利

2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場決定的

3. 強化自己的交易模式，讓系統和人完美的進行匹配

4. 交易的核心是人，取決於盈利的不是系統，而是人，所以要了解自己，對自己全面了解之後，你才明白你到底應該以什麼樣的心態面對交易

5. 交易絕對不是追求勝率的 游戲 ，而需要不斷的做大風報比，而做大風報比的前提並不是虧30點賺60點那麼簡單，在關鍵時候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。

作為一個成熟的投資者有以下特徵！

第一，無論面對下跌或者上漲，都是淡定的，因為他知道，上漲和下跌都是正常的，這是市場的常態！

第二，一個高水平的交易者對行情的判斷准確率應該在百分之六十以上，但實際上交易的成功率可能更高一些。這是虧損者不能理解的！

第三，一個高水平的交易者總是希望在每十次交易中要錯個兩三次，因為他不認為次次都對是什麼好事，那樣壓力太大！

第四，在面對意外或者虧損時，一個優秀的交易者會把這看成是交易的一部分，市場是不理性的。

第五，一個優秀的交易者認為出錯也是交易的一部分！

第六，一個優秀的交易者不認為有完美的交易，只有不完美才是完美的！

第七，一個優秀的交易者只會相信自己看到的，不會相信自己沒有見到的！

第八，一個優秀的交易者一定明白未來是不可預測的！有時候哪怕下一分鍾都預測不了！

第九，一個優秀的交易者的每一筆交易都有著嚴謹的邏輯和交易的哲學！

總之，就寫到這里了，我認為符合以上幾條基本算是頂級優秀的交易者了！

看了一下副標題，題主已經說的很好了。再仔細讀一下應該是從某一本書上摘下來的吧。

真正的交易就應該如果副標題裡面說的那樣，如行雲流水般。

成熟的交易者應該必備的基本的心理應該如下：

第一：懂得舍，得。

1，懂得止損的意義。（舍）這是千年的話題不展開了。

第二：懂得交易不可能完美，也不追求完美。 成熟交易者應該應該明白，買在最低和賣在最高就如同童話中王子和公主的故事，童話中王子永遠英俊，公主永遠美麗。但童話都是騙人的。現實中買在最低，買在最高就是偽命題。一段行情能夠拿住8分就很好了，七分，6分，甚至5分都是讓人高興的事情。

第四：懂得人的不完美，不苛求自己。用現在最流行的話：同自己和解。 不奢望自己不犯錯，不要求自己在交易中完全剝離人性的一面，不奢求自己成為傳奇操盤手。 盡量做到不二過就夠了。人劍合一是理想的狀態。芸芸眾生有幾人能夠做到，但我們還是要交易呀？

第三：懂得避免預測行情。 技術指標，技術分析是一把標尺，標出方向，進場，止損，止盈。它也僅僅是標出而已並負責正確。 記住我們交易的就是一種可能性，從里不是必然。

職業交易員匠人大戶為你解答，希望可以解開你的疑惑

成熟的交易員，他的系統法則一定是簡單的明了，經過復雜到簡單的減法過程，因為只有簡單明了才能有更好的執行力，有明確的信號人才能規避人性。

心態方面更加輕松，每一單入場都設定好了止損位和合理的贏虧比，很少會再有擔心行情反向走的焦慮，因為他知道只要按照方法執行下去哪怕這一單虧錢了下一單總會賺回來，這個時候給人的感覺是已經進入那種雲游散仙的感覺，很輕松自然。

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任何投資都具有一定風險，既然有風險就一定有賺有賠，但不管怎樣，只要賺的比賠得多，那你就還是盈利的，成為一個好的交易員需要做的就是學會如何讓自己賺的比賠得多。

把握進場點

要在整數位附近上方進場，距離看好的空間底部越近越好；區間震盪時，分析上下方波動空間，支撐位做多，阻力位做空。先替進場位找到相對應的的止損位置再進場。盤整時，若有突破，即可順其突破方向進場。做日內短線操作，切忌盲目追漲追跌。

把握止損點

止損點設置必須在下單時考慮好，進場位和止損位關系密切。止損的原則：止損空間不可大於盈利空間。止損要設置在自己能承受的范圍內。設置止損後，必須嚴格遵守執行，寧可止損，也不扛單。

把握平倉點

多單在明顯壓力位，若上升勢頭轉弱可考慮平倉；空單在明顯支撐位有止跌跡象可考慮平倉；預期目標不可過高或過低，應在合理位置；達到目標附近加速沖擊阻力位時，可以平倉出場。堅決不可由盈轉虧，交易單出現盈利之後，通過移動止損設置保護盈利。

把握投資心態

1.賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。時刻保持心態平衡，對自己的交易持職業化的觀點。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是盲目猜測。

3.自身的人生經驗塑造你的性格，加深你對自己的認識並尋找出適合自己的交易風格。

4.永遠牢記，無論贏輸，一人承擔，不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。

成熟交易者應有的交易法則和心態是什麼？

成熟的交易者明白一個交易系統的重要性，會找到一個適合自己的交易系統且執行它。

投資的成功，重要的不是看你的工具有多強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並且用好它。

金融交易專業性很強，修養，紀律，策略和技術，缺一不可。策略和技術是基礎，直接決定每筆交易的盈虧。紀律使盈虧有著一直的統計規律性，而修養是能否成功的關鍵。

一個適合自己的交易系統，能夠幫助我們更好的市場上盈利。

一個完整的交易系統，一定有一個實用的工具。

以PTA為例看指標的應用

對於做技術的交易者而言，一個實用的指標是必備的，波段買賣點指標能夠提示有效的壓力位和支撐位，還有多空信號，結合信號去選擇進出場位置就可以了

堅持四個不開倉原則

坦然面對虧損，找到屬於自己的交易系統，才能夠逐步走向盈利。

1、以復利思維思考投資世界的任何問題。沒持續性的東西不去追逐。

2、有自己成熟的投資體系並持續完善。按部就班去做，去復製成功，不會因為外界的紛紛擾擾改變自己熟悉的方式。

3、善於等待適合自己的本壘打機會的到來。

如此而已！！！

『柒』 真正的炒股高手都是怎樣的人

炒股，指倒買倒賣股票。炒股的核心內容就是通過證券市場的買入與賣出之間的股價差額，獲取利潤。股價的漲跌根據市場行情的波動而變化，之所以股價的波動經常出現差異化特徵，源於資金的關注情況，他們之間的關系，好比水與船的關系。水溢滿則船高，（資金大量湧入則股價漲），水枯竭而船淺（資金大量流出則股價跌）。

溫馨提示：
①以上解釋僅供參考，不作任何建議。相關產品由對應平台或公司發行與管理，我行不承擔產品的投資、兌付和風險管理等責任；
②入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-12-20，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

『捌』 如何做一個成功的期貨交易者

【轉載】網路 在所有的期貨交易者當中，成功的不超過25％。然而有些人卻在期貨交易上累積了百萬美元以上的利潤，為什麼他們能如此的不同呢？這些百萬富豪所遵循的買賣規則，有些是每一位交易者都知道的，但有些卻與一般所認為的恰恰相反。「最重要的成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。」 以下是我們整理過後歸結出來的七十二條成功交易者之心法，共分成四篇：觀念篇、訊號篇、買賣篇、自律篇，冀能增添您期貨交易之大勝。 1．只用你賠得起的錢： 如果以家計中的資金來從事期貨商品投資，那註定要失敗的，因為如此，你將不能從容運用心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一，就是心態獨立；也就是說：「買賣的決定，必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」 2．認識自己： 你必須具有冷靜客觀的氣質，控制情緒的能力，並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來，但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。「在期貨商品市場中，每天都有許多令人激奮的事情發生，所以你必須要有決斷的心態，有能力應付市場短期的狀況，不然你會在短短幾分鍾之內，數度改變你的心意和合約方向。」 3．資金不要投入超過1/3： 最好的方法，就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個規則，必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣，有時會被迫提早平倉，但你會因而避免大賠。 4．交易判斷不要建立在希望上： 不要太過希望立刻有所進展，否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。「雖然在生活的其它領域中希望是一種美德，但在期貨商品買賣中，它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時，往往會違反基本的買賣規則。 5．要有適當的休息： 每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下，你會對市場有一個較為超然的看法；它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標，使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。 6．賺錢合約不輕易平倉，要讓利潤持續： 將賺錢的合約賣出，可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺，就不會破產」的口號將不適用於商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長，則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說，不可只為了有利潤而平倉；要結掉一個賺錢的合約，你必須有個理由。 7．學著喜愛損失： 「學著喜愛損失，因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失，而且不傷及你的元氣，那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前，務須去除你對損失的恐懼感。 8．避免以市價進出： 成功的交易者認為，依市價買賣是缺乏自律功夫表現，除非是要平倉才用市價買賣，否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。 9．買賣市場上最活絡的合約月份： 在活躍交易月份中做買賣，可使交易進行更為容易。 10．有好的勝算再進場： 你應該尋找那種「損失的可能小，獲利的可能大」的機會。例如，當一種期貨商品的價格靠近它最近的歷史性最低點，那麼，它反彈上揚的可能，可能就大於它下跌的可能。 11．摘取「意外之財」： 有時候你買賣一商品，短時間之內，卻得到比預期更大的利潤。與其等幾天瞧瞧，探究利潤速來的原因，還不如「拿了就跑！」 12．學習放空操作： 大部份新進場的投資者傾向於買漲，也就是說，在認為會上漲的市場買進，但因為市場的滑落往往快過它們的上漲，所以你能借著在高價時拋、低價時買，履次快速套到利潤。因此，逆勢操作法值得你學習。 13．決定後，行動果決迅速： 期貨市場對那些拖延成性的人並不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法門之一，便是行動迅速。這並不是說你必須沖動，而是當你的判斷告訴你應該平倉時，立刻去做，不要猶豫。 14．挑選保守、具專業知識和良心的營業員： 好的營業員必須能適時地潑你冷水，避免你在這個市場中玩得過火；同時也必須具備專業知識，以提供你市場中隨時出現的例外狀況；此外，尚且須有良心，將你的利益視為第一優先；如此，在市場中有了一個好戰友，進場廝殺時更能無往不利。 15．成功的操作如同緩步爬坡，失敗的操作就像急滾下坡： 市場中所盛傳的一日致富的故事，僅止於故事而已。沒有深厚的底子，即使獲得一日財富，也無法留得住。因此成功的操作者必須設法創造一個架構，培養良好的操作習慣，緩步建立成功操作的模式。 16．絕不違反良好的守則： 何謂良好的守則？只要你認為是良好的守則，可以在操作上幫助你獲利或減少損失，就是一個良好的守則，你也不應該違反它。當你發現違反了某個守則時，僅快離場，否則至少要減量經營。 17．放進口袋才是真的： 一波行情不可能連續上漲而不休息，必須學著將利潤放進口袋，避免帳面上的利潤演變成虧損。 18．試著利用期貨市場避險： 對大宗物資進口商者而言，國際穀物價格的下跌將會影響公司整體的行銷及利潤。對手上握有現股的金融、資產管理、投信、壽險等公司而言，當總體經濟轉弱時，市場風險升高。為降低風險，提高利潤，在期貨市場進行賣出避險，以求形成一種「價格保險機能」。 19．謠言上漲時買進，真正上漲時賣出： 如果市場上謠傳價格要上漲，那你應該根據這條消息買進，但這個消息成真的時候，也就是賣出的時候。一筆銷售，就可能傳出「會有多筆銷售」的消息，因為市場傾向於「將消息構建為市場價格」。 20．多頭市場會被自己壓垮： 這是股票市場的一條古老的交易規則，它是說，當多頭市場價格猛漲的時候，它可能會被自己的重量壓到跌停。所以，當你在多頭的時候，要特別看跌的消息。 21．察知價格走勢： 價格圖表是成功交易者的基本工具之一，你可以借著它，看出價格的主力趨勢。商品投資者常犯的一個錯誤：是在市場的基本下降趨勢中買進，或當其正在上漲時賣出。畫自己所買賣的商品價格曲線圖或向圖表服務公司訂閱，都可以幫助你免於在明顯的漲勢中作空，或在明顯的跌勢中作多，而犯下昂貴的錯誤。 22．注意趨勢圖中的突破點： 這是某些成功交易者所用的不二法門，他們將連日的成交價格畫成曲線圖，如果價格走向突破以往趨勢，而且連續保持二或三天以上，那通常是一個很好的買賣暗示。下降趨勢被突破，是買的訊號；反之，是賣的訊號，這種曲線圖也是提供你停止買賣的引導。 23．注意主要走勢中的50％折回點： 你或許常聽說市場是尋著一種「技術性的反彈」在運作著。這意思是說：市場在一次主力上升（或下降）之後，會發生50％的反向運動。例如，當加權指數從6，000上漲至8，000，然後又跌到7，000時，那些成功的交易者們就會在它回跌至7，000時買進。 24．擇定買賣點時，使用「切半規則」： 此意指：找出商品曾經買賣的范圍，然後將那個范圍切為上下兩半，在下半部買，或在上半部賣。這條規則在市場照著圖形軌進行的時候特別有用。 25．觀察市場變化的幅度： 當市場每天以同等的小量下跌（上漲），那可能是一個回升（下跌）的訊號。 26．密集區極可能形成支撐帶或壓力帶： 密集區可視為一種障礙，減緩市場價格波動。當你聽到一位市場評論家說某一價位具有良好技術性支撐，那麼機會就來了，因為它看到了一條以前的密集區的曲線在那個區間內，買賣曾擠在一狹小的上下限內，達數星期之久。交易范圍一旦突破，則價格就會有所進展，一般而言，交易范圍持續越久，價格突格之後的動作越大。 27．價格的顯著升降常伴以關鍵性的反轉： 當價格在高交易量上創出新的高價位時，隨後價格跌，收盤比前一天低時，通常是漲勢中的反轉現象。跌勢中的反轉，則是價格先走低，然後在同一天內強勁的回升，最後以高於前一天的收盤價收盤。重大反轉可能以兩天反轉的形式出現。在頭一天，市場價格上漲至新高的高價位，以強勁的高價收盤，第二天市場可能在前一天的高收盤價左右開盤，然後才急劇下跌收盤。如果價格在第一天開盤時就躍上新的高點，而第二天開盤時又跳下來，那就形成「島型反轉」，你應該平倉，立刻做它不要遲疑。 28．注意頭和肩膀的圖形： 當價格圖上形成了一個頭和肩的圖形，那通常是大漲的訊號，頭和肩膀的樣子要等到第二個「肩膀」經由回升或拉回水平時才看的清楚。 29．注意「Ｍ」的最高點和「Ｗ」的最低點： 當市場動向在價格圖形成一個大Ｍ，那就暗示可以賣。當它形成的是個Ｗ，就暗示價格要上揚了。 30．在三高點和三低點時進行買賣： 當市場第二度或第三度攀升高峰時，那就是看跌的訊號；反之則是看漲的訊號。 31．觀察成交量變化： 當成交量與價格一同上升，那是一個買入的訊號。當成交量增加而價格下跌，那是賣出的訊號，但當成交量下降，則無論價格走向如何，它都是一個觀望或期待反轉的訊號。 32．未平倉合約量亦可提供情報： 如果未平倉合約在價格上漲時增加，那是一個買入訊號，特別以交易量同時增加時為然。反之，未平倉合約在價格下跌時增加，且交易量大，則提供賣出訊息。 33．注意「物極必反，否極泰來」： 當一個漲勢非常強勁時，要注意其中隱含的下跌傾向，隨時注意利空因素；當一個跌勢表現非常疲弱之時，要留意隱含的回升訊息，多關心利多消息，提防市場反轉。 34．仔細研判新聞效應： 首先要研判新聞的真實性；其次要了解新聞的時間性；三為分析新聞的重要性；最後則須研究新聞的指針性。 35．在交割期（第一通知日或最後交易日）前引退： 商品價格在交割月份內會有比較大的漲跌，商品買賣新手應在此之前移到他種商品去，以避免這種額外的風險，交割期內的潛在利潤，應該讓有經驗的現貨市場買賣者去謀取。 36．當期貨與現貨間之價差出現變化時，須調整交易策略： 在商品期貨上，正價差表示市場供需狀態處於正常情況，其價差部份完全為利息和倉租、保險之持有成本；逆價差表示現貨供給發生失衡，需求的氣勢完全取代持有成本，行情通常欲小不易。在股價指數期貨方面，正價差為一正常市場，即持有成本；而當價差縮小或形成逆價差時，通常也就形成套利空間，對成熟市場而言，此情況出現的時間相當短暫；但是，對一個剛成立不久的市場而言，此情況顯示市場避險賣單有增加的趨勢。 37．在相關商品的價差之間進行買賣： 觀察「相關」商品。例如黃豆粉和黃豆油，當黃豆粉價格下跌時候，表示黃豆油的需求可能增加（因二者的關系大部份時間均為負相關）。又如加權指數和電子類股指數，在新的主流類股未出現之前，其二者的相關性將保持一定程度的正相關。 38．在市場突破開盤叫價時進行買賣： 這是一個良好的價格動向的暗示，尤其以在一主要消息報導後為然。開盤叫價的突破，可能暗示當天或以後數天交易的動向。如果市場突破開盤叫價的上限，你就買進；如果突破點在開盤叫價的下限就賣出。 39．在前一天收市價突破點上進行買賣： 許多成功交易者使用這條規則，來決定何時建立新合約或增加合約。它表示：交易價格高於前一天收盤價時，才買進；或交易價格低於前一天的收盤價格時賣出。「市場動力哲學」的跟從者就使用這條規則，他們等待價格突破前一天的收市價，在這種有利的情況下才會下單。 40．在前一周高低價突破點上進行買賣： 這一法則類似上述每日的法則，但他的高低價是以一周高點來預測。當市場突破一周的最高點，那是買進訊號；當市場突破一周的最低點，那是賣出的訊號。 41．在前一月高低價突破點上進行買賣： 你所觀察的時間愈長，你的決定就愈有市場動力做根據。所以每個月的價格突破點，是更強烈的價格走向暗示，它對期貨商品買賣者或避險買賣者而言，更具有成敗交關的重要性。當價格突破上月的最高點，那是買的訊號，當價格突破上月最低點，那是賣的訊號。 42．建立「金字塔」交易： 當你增加合約時，所增加的合約數不要多於第一次所建立的合約數。假定你最初買進5口期貨指數合約，且市場走勢有利的話，則理想的做法是增加3口，再來是2 口，然後是1口合約。應當避免的方式為「倒金字塔」型，也就是增加的合約數比原來的還多。這是一種危險的買賣技術，因為只要市場有些微的逆轉，你所有的利潤就被一掃而空。在「倒金字塔」型的買賣中，平均成本接近市場價格，那會使你受傷的。 43．小心使用停損單： 停損單的使用是一種簡單的自律功夫；它可幫你自動停止虧損。一個重要的因素是： 當你下單時，也要同時設定停損點，如果你不這樣做，那你還會多賠更多錢，徒然增加損失而已。但請記住：使用停損單之前，你應該做一番慎重的判斷，因為如果你的停損單下的太急迫，它會讓你很快地帶著損失出場。 44．多頭市場中的回檔與空頭市場並不相同： 反過來說，空頭市場中的反彈並非多頭市場。多數投資者喜歡在多頭市場中放空，並深信它一定會回檔，反之亦然；而其所持的信念僅是「漲這么多了，總要回檔吧！」或是「跌這么深了，我就不相信它還能跌多少！」結果是一次又一次的小賺與大賠；改變一下節奏，學著在多頭市場中的回檔買進，空頭市場的反彈放空，你將會獲取更多的利潤。 45．在價格脫出常軌時買賣： 在此重點中，一些成功的交易者最常使用這個法則。他們在價格溢出常軌，或出乎一般預料時，進行買賣如果一般的買賣者相信市場價格上揚，但事實上沒有，那通常是個很好的賣出訊號，特別是在重要訊息發表之後，一位成功的交易者他會等待一般群眾倒向一邊，然後擇定時間做相反方向的買賣 46．激烈波動後的市場總會狹幅震盪： 在行情急升或重跌之後走穩時，你必須觀察實際的買盤或賣盤何時開始穩定的增加，可以了解到行情是否准備發動，趕快趁機上車，等待賺取一波行情。 47．多頭氣勢猖狂時，漲勢反而會減緩： 如果市場彌漫著強烈的多頭氣焰，股價反而不易上漲，何以會如此？當大家一致看多，同時也都進場做多之後，還有誰能再買進，將行情向上推升？因此，必須等到本來做多的人不耐價格回軟退出市場後，價格才能繼續走揚。反之，空頭氣焰強烈時亦是如此。 48．在上升楔形與下降楔形的突破點上進行買賣： 任何一種走勢，都有它醞釀、產生、發展的過程。記錄在圖表上，就呈現一定的形狀。某種圖形一旦成型，通常對後市發展都有相當啟示作用。雖然不是絕對的，因其機率較高，有其參考價值。上升楔形與下降楔形屬於技術上較可靠的圖形之一。當突破壓力或跌破支撐時，後勢通常有一波較大的漲勢或跌勢。 49．不要同時買賣多種商品： 如果你試著去關注許多市場的脈動，也就是說，想要同時掌握好幾個市場的消息，那會傷了自己。必須學習了解自己的能力，並且只在自己極限能力范圍內做買賣。很少人能夠同時在股價指數和穀物市場上成功，因為他們各受著不相關的因素影響 50．不要在賠錢的商品上加碼： 不論你如何有信心，也不要在已經賠錢的商品上增加合約。如果你那麼做，就顯示你已不能配合市場腳步，但是有些買賣者不同意此一法則，而寧願相信一種「價格平均」的技術。使用這種技術的人，只是在強辯以掩飾其繼續投資的錯誤。 51．空頭市場中，統計報告先擺一邊： 在空頭市場中，必須能忽視所有的統計數字，而專注於市場的走勢，要了解即將發表的數字所反映的是過去的事，而非將要發生的事，未來將要發表的數字，是目前和近期內所產生的結果。 52．市場能給多少，就是那麼多，不要抱持不切實際的期望： 有些操作者總是希望賺盡市場中的每一分錢；企圖在市場中拮取最後一滴利潤，所耗費的時間與精神並不值得；把一條魚分成三部份：魚頭、魚體、魚尾，其中最大的部份是魚體；操作者只要想辦法吃到魚肉就好了，魚頭、魚尾留給人家吃。 53．不要對賠錢的合約戀戀不舍： 不要持續保有賠錢合約兩天或三天以上，也不要讓它拖過一個周末。這是某位成功期貨交易者用以強迫自己自律的一個法則。「賣掉賠錢的合約」聽起來容易，做起來難，即使買賣老手亦有同感。」他說：所以我要自己切實遵守，不允許有例外情形發生。這樣盲目服從這條規則，兩年下來，我省了幾筆大賠的錢。 54．利用股價指數期貨避險時，以值為主要的參考依據： 所謂β值為評估證券風險大小的指針，也就是和整個股市報酬率的相關程度。舉例而言，假設股價指數向上變動1﹪，某支股票向上走高1．2﹪，則此股票的β值為1．2，依此類推；β值可作為避險比率的依據。 55．從小數目開始： 先以紙上模擬作業測試交易能力，然後開始做小額買賣，漲跌幅度較小的商品。新手最好先多學習些買賣技術，再去接觸漲跌幅度大的商品。 56．不要在交易過程中，任意改變原先的決定： 一旦決定買賣的基本方向，就不要整天讓行情的漲跌混亂你的交易計劃。根據買賣當天的價格變動或消息來做決定，往往會遭殃。成功的期貨交易者說，他們寧可在開市以前先確定基本看法，在不受市場行情干擾下做好決定，然後在適時下單。在買賣當天若完全改變當初的基本看法，就會把自己誤導，而且即使小有斬獲，也得支付手續費。 57．不要盲目地跟隨群眾所認同的： 成功的交易者喜歡有一個自由呼吸的空間，當大家爭相買入的時候，他們卻找理由賣出。根據歷史，群眾總是走向錯誤。當成功的交易者所持有的合約跟一般大眾，尤其是那些小買家相同時，他會感到不適。當大部份顧問公司建議買入的時候，成功的交易者會按兵不動，或者拋售期貨合約。有些顧問公司對市場行情所做的判斷，是參考許多顧問公司的意見之後決定的。如果分析中有85％看漲，這就暗示了過於樂觀的行情。 58．不要受其它人的意見所影響： 在買賣當中，不要被別人的意見所左右，不然你會一直改變心意。一旦對市場動向有了基本看法，就不能讓自己輕易受影響。總有一些人給你一些似乎合理的意見，讓你轉換合約的方向。如果你聽了這些外在的意見，將會誘使你改變心意，到頭來你會發現，能使你獲利更多的，竟是你自己原來的看法。 59．市況不明時，先在場外觀望： 不要覺得自己必須每天進行交易，或持有合約，新手常會禁不住天天進行交易或持有合約，而這是一種費錢的傾向。成功的交易者會培養耐性和自律功夫，等待較佳的機會下單。當他們對持有合約感到不安時，會減少合約，不然則平倉了結。 60．口數多時，分批進場： 如因要多投資10口合約，可以將它分成四次買進，以便在全部買進前，看看市場走勢是否對你有利。成功的交易者仗用這個基本法則和許多技術上的訊號指引他們買賣。但最重要的：是觀察市場走向。那些年輕百萬富翁們，喜歡等待市場證明原先所持有的合約是對的，然後才會投入全額資金。 61．盡量減低損失： 當市場的走勢對你不利時，就要承認錯誤，平倉了結！買賣中有50％的賺賠，而你盡早把虧損的合約平倉，繼續持有賺錢的合約，那你就會成功，有些成功的交易者，他們在買賣中只有三或四次賺錢，但基於他們的自律功夫，或運用停損單，他們在大賠之前早已脫身，新手最普遍的失敗就是：「沒有認錯的能力」。要克服「 逗留市場，希望市場走勢轉為對自已有利」這項誘惑，須得受過很多的教訓才辦得到的。 62．不要太在意正常的季節性走向： 雖然玉米價格總在秋天下跌，但成功的交易者不會讓那種季節性的趨勢影響他的買賣。「太多人想要在季節走向上博博運氣，所以找個地方，做相反的事有意想不到的結果。 63．避免自己判斷高低價： 當你相信市場已經漲到最頂，或跌到最底了，而採取與市場走勢相反的步調，那你的買賣就很危險了。成功的交易者認為，這可能是學費很昂貴的一課。他們寧願讓市場價格自由行動。 64．平倉後，不要任意反向操作： 當你持有一賠錢的合約，而你決定把它平倉，不要做180度逆轉的事。例如：當你作多頭，但市場走向卻與你相反時，先出場觀望一段時間，再決定是否反作空頭。因為如果你逆轉自己的合約，可能會受到很大的打擊－市價走低，你的損失可能減少；若市價再走高時，你會損失更多。 65．不要斤斤計較： 如果你要買進商品，請勿存著討價還價的心理，以低於市價２點下單。那些存心從市場榨出額外小錢的人，往往眼睜睜的看市場走勢趨近他的目標，然後又滑開了。所以，為了多賺五分錢，他們往往賠掉十塊錢，當你覺得操作時機已到，就勇敢做它，不應計較。 66．不要盲從專家的意見： 期貨市場非漲即跌，可說是只有贏家與輸家，而沒有專家，對專家的意見可以參考，而不要盲從。 67．牢記操作的三要素——「財力、膽識及耐性」： 要操作一定得先有錢，亦即是財力，評估你可以輸得起的錢來投入，以免增加不必要的心理負擔；自己所研判的行情到來時，必須有勇氣進場，才不會錯失行情；最後，很重要的一點，必須有耐性，在行情未完全符合自己的操作準則之前，切忌冒然進場，發揮你最大的耐性等待行情的發動。 68．操作不要多，重要的是操作正確： 必須了解自己的資金有多少，千萬不要以有限的資金，建立過大的部位，形成擊敗自已的敵人。 69．確認操作的目標，不要讓情緒成為學習的障礙： 在市場中操作可以採取許多方法使自己更成功，但千萬不要走進岔路，多數的岔路對操作影響不大，但總有一條會讓你陷入萬劫不復，走進岔路通常是錯誤的第一步，進而觸動不佳的情緒，影響了操作應有的客觀，純粹為操作而操作。冷靜下來，確認你的目標──賺錢，而非操作。把操作當成目標，反而失去了操作的真締。 70．成功操作者的共同法寶－停損： 任何一筆交易進場前都須明確地了解風險所在，並實際設定一停損價位，行情到達停損價位時須確實執行，切忌一再拖延。 71．人都會犯錯，但不要犯同樣的錯： 多數操作者在市場中總是做出錯誤的事，並且一犯再犯，最大的代價就是賠了很多錢。減少在市場中重復犯錯的次數，你的操作會愈來愈成功。一個成功的操作者說：「我之所以能在市場中賺錢，並非我做對了什麼，而是我比一般人少做錯了很多。」 72．試問自己，在操作上或投資上，想要達成什麼目標? 找出一種適合自己的方法，想盡辦法強化此方法，不要猶疑不決，喜新厭舊，搖擺不定，換了一種方法又一種方法。所有操作問題的答案，都能在自已身上找到。

『玖』 怎樣才能做一個自律的交易者

自律是交易的核心！要做一個自律的交易者，首先是要在生活中形成自律的好習慣。然後再把它運用到市場交易中，我們會發現自己的交易會有翻天覆地的變化。心態和自律，是決定交易結果的重要因素。因為交易的最終結果是概率事件，所以交易者更需要需要良好的心態和像戰士一樣的無條件執行。

那麼交易者該如何讓自己變得自律呢？匯查查認為可以從以下幾點出發：

一、要懂得延遲滿足感

大部分交易者，都期待進場後賬戶馬上盈利，但這非常難。因此，我們就要正確看待浮虧，延遲滿足感。有時候，我們需要看淡短期浮虧的困擾，堅決按照計劃執行交易，這才是最理智的交易方法。

二、勇敢面對自身的問題

在面對交易失誤的時候，很多交易者會安慰自己，告訴自己這次失誤是不可控因素造成的，比如行情問題、消息的問題等等，卻沒有發現自身的問題。如果交易者不能及時認清自己在交易中存在的問題，這些問題就會橫亘在我們心中，阻礙交易者能力的提高以及心態的成熟。因此，在交易中面對失敗的時候，需要接受事實，認清自身的問題，才能避免重復犯錯，成為行情波動的犧牲品。

三、交易要合乎邏輯

簡單來說，就是要忠於行情趨勢。如果你要追求長久的盈利，就要堅定地跟隨趨勢的方向。實事求是，了解行情的特徵和不同交易品種的差異，不要根據自己的主觀臆想去推測行情的走勢。這需要平時不斷地學習和總結，付出很多的時間和精力。當自己的交易策略跟現實行情發生沖突的時候，就需要對自己的交易策略和邏輯進行重新修正。要克服這種重頭再來的痛苦，需要交易者非常自律。

四、交易中要把持得當

最後，自律的交易還需要交易者把持得當，在交易中保持平衡，既能有效地控制交易風險，又有獲利的可能。這要求我們在決策、進場及持有單子之間保持微妙的平衡。此外，我們還需要懂得適時放棄，在做錯方向的時候，要果斷止損離場。把持得當的交易，有助於交易者平穩渡過危機，順利進入下一交易階段。

『拾』 什麼才是真正的交易高手的思維方式

交易本質上就是一筆生意。

目的是為了獲利。

獲利顯然是需要承擔風險的。

那麼就有兩個問題：

一、你承擔的風險是不是你能夠或者願意接受的。

二、潛在的收益是否與你承受的風險匹配。

三國演義里曹操評價袁紹："袁紹色厲膽薄,好謀無斷，干大事而惜身,見小利而忘命，非英雄也」。

交易中是不是經常有這樣的交易者呢？

為了一點蠅頭小利，便開倉犯險，稍有不慎便惶惶然如驚弓之鳥。

那麼交易者應該有的思維方式是什麼？

我們可以從影響交易的以下二個主要因素來思考：

一、勝率：盈利次數與虧損次數相比

二、盈虧比：潛在的獲利空間與風險相比

先說勝率問題

定義勝率的標准有兩個：

一是交易者個人的勝率。

交易者個人的勝率通常是由經驗和盤感形成的，屬於他個人特有的。

但是勝率高不代表一定盈利。

盈利10次的利潤，可以因為交易者一次失控的虧損而全部抹凈。

這個無法量化，因此不作研究討論。

二是交易模型的勝率。

交易模型的勝率，是指建立在交易指標基礎之上，其提供的交易機會，形成的虧損次數與獲利次數。

如果在止損固定的前提下，盈虧次數大於虧損次數，且每次盈利額度大於固定止損，那麼這是一個正向的交易模型。

也就是說，每次盈利時，盈利的總量，與虧損總量相比，這個指標才成為著急因素。

我們稱為盈虧比。

這就是我要說的第二個問題，潛在的獲利空間。

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虧損一百元，你有30%的機會獲利一百元

虧損一百元，你有30%的機會獲利三百元

虧損一百元，你有30%的機會獲利一千元

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以上三種情況，讀者老爺稍動腦子想一下就能明白， 決定是否最終盈利的最大影響因素，並不是勝率，而是盈虧比。

只有潛在的獲利空間與風險形成了正向的盈虧比，勝率才有意義。

這就好比一次戰斗的勝利，與整個戰略的勝利相比較。

不爭一城一地之得失，只為整個戰略目標實現。

我所見到的大多數交易者，總是殫精竭慮想要提高勝率，卻忽視了最具戰略意義的盈虧比，這是不是捨本逐末，如袁紹一般，做大事惜身，見小利亡命？

如有對號入座者，請原諒我說話就是這么直。

愛因斯坦曾說過一句話： 你無法在製造問題的同一思維層次上解決這個問題。

意思是說：你需要提升自己的維度來解決問題。

低層次的問題用高層次的思維好解決，但是高層次的問題用低層次的思維難以解決

也就是說說在技術層面上無法解決的問題，需要升級到資金管理層面解決。

而且，層次越低越不穩定，層次越高其穩定性就更強。

一旦盈虧比成為交易者的思維方式，那麼其他問題就容易解決了。

這個道理其實很容易懂，而且很多失敗的交易者也懂，但是他們就是做不到。

什麼原因？

或許是習慣，或許是痛得還不夠。

愛因斯坦還說過一句話： 瘋狂就是不斷重復做同一件事情，卻期望得到不同的結果。

這也是諸多失敗的交易者的現狀。

高盈虧比的交易機會一般有兩種：

一、既定趨勢。

二、特定的重要價格：高低點，平衡點。

結論： 追求戰略上不犯錯，以高盈虧的交易機會為目標，才是交易高手的思維方式。

一旦你真正明白了這個道理，其他技術上的問題，都可以迎刃而解。