Ⅰ 外匯交易的本質是什麼
外匯交易的本質就是用一國貨幣與另一國貨幣進行交換。世界上流通著不同國家的貨幣，外匯就是「國際間交易的支付工具」。在日本是日元，在美國是美元，在英國是英鎊，在德國和法國則是歐元，等等。這些不同貨幣之間的交換行為就是「外匯交易」，也稱「外匯兌換」。 所以歸根結底，外匯交易就是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣，在外匯交易中，買賣的商品就是「錢」，而這個「商品」的價格就是匯率。
Ⅱ 新手炒外匯必須知道的盈利方法有哪些
炒外匯是針對不同國家的貨幣匯率進行的一種金融交易行為，所以當你對交易貨幣的匯率的未來走向把握正確的時候，你就可能獲得潛在的利潤。相反，當你的判斷出現錯誤時，你就可能遭受潛在的損失。舉例來說：根據你對市場上歐元與美元的匯率的觀察，你認為當前美元相對歐元來說是被低估了，你估計美元會在未來時間走強。於是，你提前用歐元買入一定數量的美元。如果市場的走向與你的判斷吻合，美元相對歐元升值，那麼你就賣出美元換回歐元，達到了獲利。
相反，如果美元相對歐元繼續貶值，那麼你就虧損了。我們稱這種針對貨幣未來走向進行的交易為持有長期頭寸。與之相對，針對外匯市場短期波動，進行的快進快出交易行為被稱為持有短期頭寸。在外匯市場中，為了達到最大獲利，常常是兩種交易行為交錯進行。
想要獲利炒外匯中的基本面分析和技術分析也很重要
在任何金融交易中，需要認識到的很重要的一點是：只要有市場投機行為存在，那麼風險和利潤都是同時存在的。炒外匯也不例外。你可能在短時間內獲得巨大收益，也同時可能遭受沉重損失。在這個市場中，並不存在一個明確的方法，能夠正確的預測貨幣的未知走向。然而，通過對市場進行一定的分析研究，是能夠將作出錯誤判斷的機率減小的。這種對市場進行的分析研究，分為基本面分析和技術分析。
基本面分析和技術分析是炒外匯中的兩個基本方法。基本面分析關注的是整個世界，不同國家的金融，經濟，政治等狀況和這些狀況對外匯市場走向的影響。技術分析則主要針對市場的交易價格，走勢圖和歷史數據，得出對市場走向的判斷。簡而言之，基本面分析研究的是成因，而技術分析則研究的是結果。
Ⅲ 外匯內盤和外盤是什麼意思
任何投資都是有內盤和外盤的，外匯投資也不例外，那麼外匯投資的內盤和外盤有什麼區別，下面就讓我帶你們一起去了解一下外匯內盤和外盤是什麼意思吧。
外匯的內盤和外盤
匯投資的內盤外盤，在股市術語。內盤常用S表示，外盤用B表示。
外匯投資的外盤：在成交量中以主動性叫賣價格成交的數量，所謂主動性叫賣，即是在實盤買賣中，買方主動以高於或等於當前賣一的價格掛單賣出股票時成交的數量，顯示多方的總體實力。比如美國TMG平台就是外盤還有很多福匯 XCOQ啊 這些都是。外匯投資的內盤：在成交量中以主動性叫買價格成交的數量，所謂主動性叫買，即是在實盤買賣中，賣方主動以低於或等於當前買一的價格掛單賣出股票時成交的數量，顯示空方的總體實力。
還有一種簡單的理解就是 外匯投資的內盤是國內的外匯交易，外匯投資的外盤是比如英國美國等這些老牌的金融國家內的交易平台。不過炒外匯的目前並沒有被中國的法律列為違法的、犯法的對象，也就是說沒有明令禁止個人不得參與外匯交易，所以炒外匯在國內成為了空白，既不合法，也不犯法。隨著人民幣國際化程度越來越高，外匯市場遲早都會開放。
而在國外，炒外匯的的確確是合法的，並且也有類似於中國證監會的監管機構，比如美國的期貨協會、英國的金融監管局，都是監管外匯平台，保證其安全性和合法性。因此作為國內的投資者可以參與外匯交易，但是必須選擇一家受到監管的外匯平台，從而保障自己的財產安全，即便是此平台出現了倒閉的現象或者違法的現象，投資者的財產都是被監管的，都是安全的。
股票中看懂內外盤的方法
第一、在股價陰跌過程中，時常會發現外盤大、內盤小，此種情況並不表明股價一定會上漲因為有些時候莊家用幾筆拋單將股價打至較低位置，然後在賣1、賣2掛賣單，並自己買自己的賣單，造成股價暫時橫盤或小幅上升。此時的外盤將明顯大於內盤，使投資者認為莊家在吃貨，而紛紛買入，結果次日股價繼續下跌。
第二、在股價上漲過程中，時常會發現內盤大、外盤小，此種情況並不表示股價一定會下跌。因為有些時候莊家用幾筆買單將股價拉至一個相對的高位，然後在股價小跌後，在買1、買2掛買單，一些者認為股價會下跌，紛紛以叫買價賣出股票，但莊家分步掛單，將拋單通通接走。這種先拉高後低位掛買單的手法，常會顯示內盤大、外盤小，達到欺騙投資者的目的，待接足籌碼後迅速繼續推高股價。
第三、股價已上漲了較大的漲幅，如某日外盤大量增加，但股價卻不漲，投資者要警惕莊家製造假象，准備出貨。
第四、當股價已下跌了較大的幅度，如某日內盤大量增加，但股價卻不跌，投資者要警惕莊家製造假象，假打壓真吃貨。
第五、在股價已被打壓到較低價位，在賣1、賣2、賣3、賣4、賣5掛有巨量拋單，使投資者認為拋壓很大，因此在買1的價位提前賣出股票，實際莊家在暗中吸貨，待籌碼接足後，突然撤掉巨量拋單，股價大幅上漲。
第六、在股價上升至較高位置，在買1、買2、買3、買4、買5掛有巨量買單，使投資者認為行情還要繼續發展，紛紛以賣1價格買入股票，實際莊家在悄悄出貨，待籌碼出得差不多時，突然撤掉巨量買單，並開始全線拋空，股價迅速下跌。
第七、股價經過了較長時間的數浪下跌，股價處於較低價位，成交量極度萎縮。此後，成交量溫和放量，當日外盤數量增加，大於內盤數量，股價將可能上漲，此種情況較可靠。
第八、在股價經過了較長時間的數浪上漲，股價處於較高價位，成交量巨大，並不能再繼續增加，當日內盤數量放大，大於外盤數量，股價將可能繼續下跌。
內盤和外盤的應用誤區
內盤，外盤這兩個數據 大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若 內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲;內盤大，股價也並不一定下跌。
莊家利用叫買叫賣常用的欺騙手法還有：
1、在股價已被打壓到較低價位，在賣1、賣2、賣3、賣4、賣5掛有巨量拋單，使投資者認為拋壓很大，因此在買1的價位提前賣出股票，實際莊家在暗中吸貨，待籌碼接足後，突然撤掉巨量拋單，股價大幅上漲。
2、在股價上升至較高位置，在買1、買2、買3、買4、買5掛有巨量買單，使投資者認為行情還要繼續發展，紛紛以賣1價格買入股票，實際莊家在悄悄出貨，待籌碼出得差不多時，突然撤掉巨量買單，並開始全線拋空，股價迅速下跌。
第九、越是K線形態好看的股票，我們必須高度警惕它的變盤;同理，越是大幅殺跌，K線狀態十分惡化，其股票價格是在前期的溫和放量後，而漲幅不大的股票，往往屬於主力初步完成籌碼收集後的震倉的行為，後期爆發力不容低估。
Ⅳ 誰能有 外匯交易的 12堂必修課
一、習慣的力量：
1、你更傾向於做一個誠實的人嗎？你經常說實話嗎？或者你經常誇大其詞、編造事實呢？
2、你是一個信守諾言的人，還是一個違背承諾的人？
3、你是一個制定規則的人，還是一個違反規則的人？（自由是一個很矛盾的東西！學習如何交易成功，要求你遵守固定的規則！）
4、你是一個好的傾聽者嗎？
5、你是一個言之有據的人，還是一個信口開河的人？
6、你是一個三思而後行的人，還是一個沖動魯莽的人？（某種無意義的行為正在形成習慣，那麼在不知不覺中你的競爭力已經在削弱！在腦海中把步驟想清楚和成功地執行這些步驟就是所謂的意念能力！）
7、你是一個掌控情緒的人，還是一個被情緒掌控的人？（你處在消極情緒中所作的任何決定對你都是弊大於利的！！！）
8、你是隨機應變的人，還是反應過激的人？（當事情沒有按照你的計劃或你的設想發展時，你會勃然大怒、精神陷入崩潰當中嗎？那些不成功的人總是會這樣！過激的反應會使你無法清晰了解事實！）
9、你的內心是謙遜的還是自負的？
10、你是一個生活態度積極的人，還是一個消極的人？（吸引力定律說明：我們產生任何一種想法，這些想法都會將我們的狀態輻射出去，然後創造這樣的機緣和事件，吸引與我們想法一致的人們！）
11、你是害怕犯錯，還是會承認錯誤並從錯誤中獲得經驗？（強者承認自己的錯誤，嘲笑自己的錯誤，學習自己的錯誤，從而變得更強大！失敗不是摔倒，失敗是摔倒卻不站起來！）
12、你關注你所擁有的還是你所失去的？
13、你是一個制定目標的人，還是一個半途而廢的人？
生活的宗旨是他們的信仰，辦事遵守行為准則的人們會全力以赴去做他們認為正確的事情！
創建情感上的和心理上的行為准則的重要性！！！！！
二、外匯交易概述
1、學會並記住知識和技能的最好的辦法是：把你學到的東西在教給其他的人！
2、外匯市場的交易量是其他國債、股票等無法比擬的！
3、主要貨幣：美元USD 英鎊GBP 日元JPY 歐元EUR 瑞士法郎CHF(2008-11-8日瑞士法郎對美元在上升區間)
4、你在外匯中間商那開立一個賬戶存入一定的資金，你就可以使用中間商的錢了。平均最小金額是1/100
4.1、10萬元為一個「標准手」，一個基點表示10美元
1萬元為一個「迷你手」，一個基點表示1美元
4.2、在任何框架內都能夠准確知道當前的走勢；
如何形成一種進入市場的策略，並能夠長期有效；
如何形成一種退出市場的策略，並能夠長期有效。
4.3、牛派進入市場先買後賣，熊派進入市場先賣後買。（選擇熊派）
4.4、四種指令：
市場指令：當前市場價格進行買賣外匯的指令。
限價指令：以一個指定的價格進入或退出市場的指令。
止損指令：當你設定了高於當前市場價格的買單（熊派操作時，已經在曾經較低的價格賣出，期待指數下跌的，結果卻上升到有些過了！所以要止損。）；當你低於當前市場價格的價格上設定了賣單（牛派操作時，已經在曾經較高的價格買入了，期待指數上升到，結果卻跌的有些過了，所以要賣出止損。）。
掛二擇一指令：進入點、獲利的退出點、損失最小的退出點。（最好是計劃好交易策略並執行交易策略）
交易三個重要方面：
外匯交易的知識和技能訓練；
理解決定市場變動的最基本因素；
交易者的心理素質（最重要）
4.5、聰明的人承認自己犯下的錯誤，一笑置之，並能夠從錯誤中吸取教訓，這就是強勢人之所以變強的原因所在！！（2007-6至今，在股票市場中的行為，太無知了！沒有任何知識作為行動准則！而且個人的缺點在市場中也反映了出來，所以現在進行休息6個月，學習並訓練自己！外匯的訓練將會使我形成好的習慣——有買入點，獲利點，止損點，並有勇氣在市場不按照自己的預期行動時的小止損！）
一個知識架構的重新確立：
訓練有素的思想、
訓練有素的決定、
訓練有素的行動
4.6、入門初級者：在你真正交易之前不妨先在模擬交易平台上做一些練習直到對交易平台應付自如！（現在還沒有進行，）
稱職級交易者：體會用資產凈值管理規則？？？以達到持續的金融受益。
專家級交易者：
成功來源於對機會的學習，擁有正確的職業道德，貫徹良好的生活習慣，並相信只要你專注某件事情，保持良好的生活態度並積極付諸實施，你最終一定會成功！
人的大腦在前三天學習的東西，80%會忘掉，最終保留3%。
三、軟體武裝自己
經歷一種和培訓飛行員、醫生以及教授等一樣的訓練！！！！
在一個進入或退出指令被激活時，你可以讓你的交易系統通過電子郵件或手機給你提示一下！！！！（how ?)
交易策略必須具備三個重要部分：
必須能夠找出當前的市場趨勢
必須有一個行之有效的進入策略
必須有兩種明確的退出策略，一個保護你免受損失，一個幫助你獲利。
1、決定市場方向
1.1、移動趨勢線之上，當前階段的市場處於潛在的上升階段；移動趨勢線之下，當前階段處於潛在的下降階段。
1.2、用指令決定市場進入點
給自己一些時間冷靜下來，使自己處於邏輯清醒的。這樣你的左腦就會被開發，這個區域是你儲存知識的地方。而右腦是感情存儲的地方。
短期與中期移動平均線的交點是買賣之時。
mti趨勢跟蹤指令
長線交易：四時圖，日圖、周圖
1.3、指令決定退出策略
1.3.1、持多頭頭寸或先進入市場買入：一個買入指令對於兩個賣出指令，一個獲利，一個保值。（如果沒有一個明確的退出點，那麼你就陷入一個希望和恐懼並存的陷進中！一旦市場與你做對，你就只能指望指令信號告訴你怎麼才能以較小的損失退出市場！）
如果持多頭頭寸，最佳止損指令點是離最近的主要支撐線稍許有些距離的位置上；如果只空頭頭寸，最佳止損點在離最近的主要阻力線稍許有些距離的位置上。
哪裡下達你的止損指令以及設計交易策略對於新手都是至關重要的:
退出策略一定要簡單易行並且不能超出你能夠承受的。一般是保證金的5%之內！！！！
小時段交易中：設計一個有明確進入指令並同時對應兩個退出指令的策略，爭取將利潤控制在10-20個基點
初學者，在用長時間交易前，先嘗試在小的時間框架下使自己做到賺得比虧的要多才行。目標：建立一種習慣，習慣於賺多賠少。十次中可以三次損失。
最重要的是：能夠養成賺多賠少的基本習慣！！！！！！！！！！！
一定要學會刪繁就簡！
四、陰陽燭圖
判斷最低和最高點，是以至少5個蠟燭圖為準的。
理解各種不同的燭圖，參照64頁！（很重要！）
決定性燭線是很長的黑或白實體並具有相對較短的影線的蠟燭線；
非決定性燭線是實體很小，甚至沒有，而有很長的影線。
4.1、看漲燭圖（小幅調整或橫向盤整時，忽略）上漲趨勢中看到，將有豐厚的回報
啟明星：中間的小星圖也可是多個小星圖
看漲吞沒形態：低開高走，並吞沒
升勢雙夾：兩邊的燭圖有很長的下影線
4.2、看跌燭圖（小幅調整或橫向盤整時，忽略）上漲趨勢中看到，將有豐厚的回報
黃昏星：中間的小星圖也可是多個小星圖
看跌吞沒形態：高開低走，並吞沒
跌勢雙夾：兩邊的燭圖有很長的上影線
4.3、常識
4.3.1、常識告訴我們：在一個下降的趨勢中，你只會在看跌燭圖形式出現時才做空頭交易，而不是看漲燭圖！（順勢而為）
4.3.2、根據燭圖做交易時，必須等候直到最後一個燭線形成才能進入市場
4.3.3、只有燭圖還在中期上升趨勢線上，你就可以在看漲趨勢形成後買進，而在看跌燭圖形成後賣出；在中期下降趨勢時，在看跌燭圖形成後賣出（一個訂單），在看漲燭圖形成後買進（補上那個訂單）。
4.3.4、交易是一個概率的游戲
4.3.5、外匯市場已經沒有交易者可以操控價格的場內交易形式了！
五、支撐線和阻力線
假設你是一個牛市投資者並且擁有一個投資席位，最好的退出時機是市場到達一個新高之前。如果市場到達一個新高之後急轉直下，那麼你之前在市場所獲得的收益就化為泡影了。
5.1、確定高點和低點
5.1.1、高點：一個蠟燭左右兩邊各有兩個蠟燭，這四個蠟燭比這個蠟燭線影線的最高點都低點的那點。
當前阻力線：是一個比以前的高點低的高點。
低點：一個蠟燭左右兩邊各有兩個蠟燭，這四個蠟燭比這個蠟燭線影線的最低點都高點的那點。
當前支撐線：是一個比以前的低點高的低點。
許多成功的交易者在價格波動時就進行交易，他們不會去強求以最低價格買入並以最高價格賣出所獲得的利潤。
5.1.2、價格回跌的第一個原因：當市場接近過去的高點時，大多數空頭交易的投資者都會執行自己的止損指令。
下面三個情況下，牛市投資者進行干預，支持價格上升：
當市場價格接近過去的支撐線水平
當市場價格線走勢向上
當斐波納契數字向上折回
價格回跌的第二個原因：斐波納契數列向上延伸？？？？？？。
5.1.3、學習賣空交易
為了賺錢你必須先以較高的價格賣出房子，再以一個較低的價格把它買進來。——空頭交易/做空交易
價格上升到第一個原因：當市場價格接近過去的低點時，大多數多頭交易的投資者都會執行自己的止損指令。（或者說其他多頭者開始買執行買入指令，大多數空頭交易者執行自己的獲利買入指令）
以下三種情況發生時，牛市投資者會為了抵制市場價格下降而購買熊市投資者出售的資產：
當市場價格接近過去的阻力線水平時
當市場價格線走勢向下
當斐波納契數列向下折回
價格上升到第二個原因：斐波納契數列向下延伸。
5.1.4
過去的阻力線可能成為未來的支撐線。只有當大多數過去的阻力線變成了現在的支撐線，這樣的價格水平才是交易者買進的好時機。
過去的支撐線可能成為未來的阻力線。只有當大多數過去的支撐線變成了現在的阻力線，這樣的價格水平才是賣出的最佳時機。（先合約賣出，等待低價時，再買入。）
5.1.5、結語.成功秘訣:鑽研如何把握機會，然後仔細計算風險和收益！
六、趨勢和趨勢線
在趨勢扭轉前做趨勢交易
當中期趨勢線被突破後，市場將會發生較長時間的逆轉。
成功的交易者會監視所有時間段的價格趨勢線
6.1、繪制上升趨勢線：連接所有的支撐線（要有確認！！！！）而不要橫穿燭圖的影線。（很難的）參照書上面112頁！
短期、中期和長期的都要畫出來。如果短期上升趨勢被突破（賣空），市場通常會向中期趨勢線靠攏（買入），並被反彈回去；如果中期上升趨勢被突破（賣空），市場通常會向長期趨勢線靠攏（買入），並被反彈回去；如果長期趨勢被突破（賣空），那麼市場將會有一個大的逆轉。
6.2、繪制下降趨勢線：連接所有的阻力線（要有確認！！！！）而不要橫穿燭圖的影線。（很難的）參照書上面116頁！
短期、中期和長期的都要畫出來。如果短期下降趨勢被突破（買入），市場通常會向中期趨勢線靠攏（賣出），並被反彈回去；如果中期下降趨勢被突破（買入），市場通常會向長期趨勢線靠攏（賣出），並被反彈回去；如果長期趨勢被突破（買入），那麼市場將會有一個大的逆轉。
七、空區和多區
沒有什麼能夠永存。
多區是在趨勢線上方的區域，而空區是在趨勢線下方的區域。
7.1、做空的最佳時機便是市場開始突破上升趨勢線並進入空區的時候。止損命令掛在阻力線上方最近一次的高點位置上。（以5個交易日為准）
當市場進入多區後，如果白色燭圖而非黑色燭圖在突破之後又馬上顯現出來，市場就可能還會是牛市！
7.2、當市場進入空區後，如果看跌燭圖在突破之後又馬上出現，市場可能還是熊市！
止損命令，掛在支撐線下方最近一次的地點位置上。
結語：市場趨勢不明顯的話，最好避開！
突破趨勢線後進入市場並跟隨新的趨勢能給交易者帶來無窮的誘惑，但是作為初學者，不要僅僅因為一個原因而進入市場，你必須盡可能找出更多的原因。如果心存疑惑，最好躲開！
八、斐波納契秘密
2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610
六個數字： 0.382、0.5、0.618、0.786、1.27、1.618
8.1、回調數：0.382、0.5、0.618、0.786 擴展數：1.27、1.618
回調0.382，則超過1.618的擴展點15%-20%而達到波峰！
回調0.5，則通常超過1.618
回調0.618，則在到達1.618之前，先到達1.27
回調0.786，則到達1.27
8.2、一個好習慣，在你開始執行交易之前，先展望一下市場的走向。在進入市場之前決定你是做一個投機者、一個短期投資者還是一個長期投資者。
結語：在多數情況下，我們認為神秘不可及的東西不過是一些需要了解的基本常識！
8.3、當交易看漲時所要遵循的步驟
8.3.1、畫出所有的向上和向下的趨勢線，包括短期、中期和長期。
8.3.2、找出最新的向下的A\B點，畫出斐波納契迴旋和擴展線
8.3.3、在聚斂時，找到進入點C。
8.3.4、找出設定的斐波納契D擴展點和四個過去的支撐層面。在達到斐波納契擴展或支撐層面之前10個點位的嗲發設置一個賣出限制指令。
8.3.5、對照檢查你的潛在的金融風險和保護性的減少損失指令，如果交易失敗的話你不能夠承受可能的潛在損失，那麼抽身事外！
8.3.6、制定交易計劃，並按照計劃來交易！
即使你只有50%的盈利概率，只要你保持著正確的資產管理方式，你容然能夠成功！！
九、基礎性分析
基礎性公告使市場不穩定並會產生假突破！
初學者避開市場較多變的交易時段，而把注意力集中到你能夠理解的東西上面！
十一、調整、積累或者橫向盤整
兩個交易系統：一個可以讓你用來定位出趨勢加以利用；另一個可以用來定位出調整加以利用。
11.1、策略一：適用於150-300個點位之間的大幅度的交易區間
看漲行情在高位上或高溫附件遭遇巨大的阻力（升市三期）：大型的銀行和金融機構進入市場，開始猛烈的出貨，使得賣家多於買家。結果價格開始下滑！
大部分交易者會轉向小的時間段，在高位附近尋找能夠增強看跌趨勢的日本燭圖。在看跌燭圖出現後，做空市場！接近支撐面時，小弟時間段尋找看漲燭圖。出現後做多市場！必須看到相應的決定性的燭圖出現後，才行動！
11.2、策略二：「跨市套利」，適用於在一個嚴格的交易區間內做交易時預期到一個基本公告時的情況。
在公告之前，市場區域是20-60個點位之間——這非常重要！（市場已經調整好在等待公告），時間越長越好！
在阻力層面對上部高15個點位的地方、支撐層面的下部低10個點位的地方下達買入指令，或在交易區間內下達買入指令。
市場在任何方向上都可能爆發！
兩套交易計劃十分重要，其中包括進入點、止損指令、在兩個方向上的贏利限制指令。
11.2.1但是交易不是一門緊密的科學。當你被第一個指令留在市場外面的話，彌補你的損失的唯一方法就是要有勇氣把第二個指令放在市場中並改變方向。
11.3、策略三：如果你想給調整定位，首要的一條原則是注意觀察在不遠的將來是否有基本公告將會發布。沒有的話，最簡單的策略就是繼續按照以前的趨勢方向進行交易。
最重要的事情：檢查一下有沒有基本公告，第二，在我的交易中加入一個保護性的止損命令。
11.4、小心牛市陷阱，回調某個斐波納契數列之後，容然繼續調整。出現的燭圖看多也沒用。——必須有保護性止損命令。
小心熊市陷阱，燭圖看多，並看似要突破趨勢。實際回馬槍後繼續下跌！
成功且受過良好教育的交易者會對市場中的公告作出積極反應！
十二、資產凈值管理的准則
切記：要隨時保護自己。即使當你墜入愛河的時候，也不要忘記了保護自己。
當你進行一筆交易的同時下達一個保護性的止損指令。確認你能夠承受的損失。如果交易沒有按照我的計劃進行，這樣的損失不會影響我的心情，也不會導致我的經濟出現危機！
只要你重復三次一種做法，你就能夠養成一種習慣！！！
在外匯市場上，你可能在5小時之內就破產被清算。
你設想了一個保護性止損指令，但是市場價格的波動可能發生出乎意料的變化。如果你沒有勇氣結束這筆交易，那麼就准備好來進行你交易生涯中的第一次瘋狂之旅吧！
無論你進行什麼交易，都要把風險控制在凈資產的5%以內！mti的交易方法和策略是：無論你做什麼交易，使用什麼方法，你都要把每筆交易的風險控制在30-60點之內。如果你是一個牛市交易者，從事多頭交易，你要以略低於上一個較低支撐線水平（5給交易日為准）的價格設定一個保護性止損指令。如果你是一個熊市交易者，從事空頭交易，你要以略高於上一個較高阻力線（5給交易日為准）水平的價格設定一個保護性止損指令。
大多數成功的基金經理都有一個共同點習慣：把每一筆交易的風險控制在可能交易資產的0.5%-2%
12.1、資產凈值管理公式。
每筆交易的風險是保證金賬戶的5%一下！
如果你的資金管理不是完全正確，那就不要把資金分成5份進行投資。
12.2、風險收益比率目標：1比1.5
交易的時候，勝率毫無意義！再好的交易員在交易中的勝率也僅僅50-60%，他們之所以賺錢，因為每次交易他們的損失都很小，而受益卻很大！如果你能確保每筆交易的損失很小，並使收益持續增長，那成功就會垂青你。
千萬不要過度貪婪，因為這么做你將自取滅亡！
投資之前一定好好研究這個投資機會。最先考慮的是：如果這個交易無效，那麼他們能承受的損失是多少。給這個交易一個損失和時間的限制，無論達到哪個條件，他們都會毫不猶豫地關閉交易。
首先關心風險，其次是應繳的稅額，最後才是潛在的收益。
結語： 時刻保護自己的利益。
你必須認清一個問題：你可能無法控制你的情緒。（你所面臨的最大損失無非就是賠光你交易賬戶中所有的錢）
不要害怕市場，但是要尊重市場，要了解市場的運行規律！
如果你准備要教我外匯，那麼把我看成2歲的孩子一樣給我講解，這樣我就能聽懂了。
「生命只是一個承受苦難的過程，而幸福僅僅當你懂得承受的意義時才會到來」
要有大局觀，確保外匯交易只是生活中一部分，而不是全部。
現象：低收入者平均每十年讀一本書；中等收入者每五年讀一本書；高收入者每個月就會讀一本書，而且書的內容常常是與他們當時的職業或自我提升有關。（從5月至今，共6個月的時間，讀了6本書）教育會得到回報，而無知會付出代價。
盯著未來存在的交易機遇——正是這些促使他們成功！
習慣決定命運！
培養一個穩固的精神上和道德上的行為准則對於我們的生活而言是多麼重要，擁有一個堅定的工作操守是多麼有意義！別忘記：你是誰和你是什麼樣的人都會反映在交易行為中。你會在交易中體現出你所有好的習慣和所有不良的習慣！
我們的所作所為決定了我們是誰，我們的行為就是自然而然的習慣！
每個夢想都在信奉他的人的心理，在實踐他的人的手裡。
如果你還沒有掙夠你所夢想的財富時，那麼很可能是因為你深陷於一系列的無效工作習慣當中，或者還沒有擺脫自我消極的思維模式！你的思維禁錮了你！需要不斷進行自我觀念的更新。
永遠記住：如果別人能夠做到，那麼你一定可以做到！
擺脫掉生活中那些咄咄逼人的銳氣沒有什麼不好，事實上這也是在幫助你擺脫不良習慣！
掌握忘記、原諒、繼續的藝術！
德雷莎修女：
人們往往會失去理智，失去邏輯，以自我為中心......不管怎樣，原諒他們！
如果你是善良的，別人卻指責你自私，別有用心........不管怎樣，還是要善良！
如果你成功了，可能贏得虛偽的朋友，樹立真正的敵人.........不管怎樣，還是要成功！
如果你是誠實和坦率的，別人卻欺騙了你.............不管怎樣，還是要誠實和坦率！
如果你花費數年創建的，別人卻毀於一旦...........不管怎樣，還是要繼續創建！
如果你感受到安寧和幸福，別人卻妒忌.....不管怎樣，還是要幸福！
你今天做的善事，人們往往明天就會忘記..........不管怎樣，還是要做善事！
把你最好的給予世界，即使那永遠沒有盡頭........不管怎樣，還是要給予！
你看，歸根究底，他是你和上帝之間的事，不管怎樣，從不是你和別人之間的事！
Ⅳ 散戶晉升超級大戶指南：關於大局觀、執行力、攻守方式
一、人性在投資中的作用不容忽視
很多投資者看了幾本投資的書籍，了解了一些金融知識，知道了K線，均線和一些指標就認為自己已經掌握了投資技術，就開始信心十足的准備在投資市場掙錢了。據我所知現在全球頂尖的投資人士，好象沒有一個單憑技術分析而在投資市場獲得巨大的成功！就連技術分析的鼻祖約翰墨菲恐怕也只是在講授技術而已，他沒有講授人性在投資市場所起到的作用。飛的最高的鷹靠的不僅是翅膀，還有信念。
技術分析是術，只是投資成功的一個必要條件，而非充分條件。太在意追求術的層面，反而把有關「道」的一些東西給忽略了。如何在投機的驚濤駭浪中繼續穩定的生存下去。如何了解投資者的優勢與短處，合理規劃投資策略，審時度勢順勢而為。為了探尋投資市場投機生存之道，象雄鷹一樣在投資市場飛得更高更遠，我們要在技術分析、資金管理和合乎金融投機的人性基本上去運行探討。
技術分析，基本分析不是本質的問題。正確的投資理念、以及投資者的心理素質、知識結構、人生態度、心胸格局、膽量氣魄才是投資成功的關鍵所在。分析市場是次要的，分析了解自己才是主要的。不懂哲學，不懂方法論、不會辨證的去分析市場，在投資的過程中難免會對市場運行盲目主觀的判斷，即使懂得技術分析，結果又會怎麼樣呢？盲目主觀往往是危險的開始，只有在市場中了解自己，感受市場，才能百戰不殆。單純的運用技術分析不能感受市場，常勝常負。
雖然資金的較量，決定行情方向的選擇，但我們要明白價格是怎麼形成的，價格是全體市場參與者共同行為的結果，也就是說價格是人的行為結果，所以在價格形成的過程中，人性必然會得到充分體現，在交易中，我們要做到「心明見性」可能離成功會更快一些。
拿破崙把優秀的統帥各種品質形象的比喻成正方體。這個正方體的底是指指揮員的勇敢、頑強、果斷等精神因素。高責是指指揮員的智慧，包括謀略卓識等。他又特別強調智與勇在指揮員的精神世界裡，必須等量齊觀的發展，才能應付戰場上的局面。
我們中華民族本是一個長於思考，善於籌謀的智慧民族，在我們的傳統文化中早就指出，智謀是生產策略的源泉，策略是運用智謀的方法。沒有智慧而大講策略，或沒有策略而定智謀，好比木偶演戲。雖然變化多端但不能解決實際的問題。策略達到出神入化的時候，智謀也就會發揮極致了。
只有投資策略結合心裡因素的應用才能在我們的心裡放的下我們所持有的單子，不因為一做多單就害怕行情下跌，一做空單就害怕行情上漲。行情的漲跌在我們下單前就經過慎重的考慮。下單是經過深思熟慮後的體現，並不是做單之後去害怕的事情。勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。行情的漲跌不以我們下單以後害怕與否而改變。那麼我們為什麼不坦然的面對。到了止損點就止損，到了止贏點就止贏。除此之外就應該象沒有單子一樣觀察行情的跳動，以淡泊的心態，為下一次投資進攻制定條件充分的策略。
二、投資者的軍「銜」進階
行情撲朔迷離，在動盪不定的價格中，我們必須象行軍打仗一樣，成功的投資者就象能征善戰的將軍一樣。既要懂得制定作戰方針、行軍方向、戰爭策略。又要懂得調兵遣將，攻守有據，才能取得戰爭的勝利，有勇無謀戰死沙場，有謀無勇寸步難行。
在投資的戰場上，如何憑借觀察趨勢來制定投資策略，做到攻守有據，取得投資的勝利。不但需要天時、地利、人和。更需要策略的運用得宜。每次投資決策在借鑒別人成功與失敗經驗的同時，還要結合以往自己在實戰中的教訓，在槍林彈雨中練出膽量以後做出的。否則就不能有效的把握機會，更不能做到以少勝多，出奇制勝。在道理上也就違背了期貨以小博大的原理。
投資者只有不斷的參戰，感受戰場上的環境，並總結一下一定的經驗，才能從一個新兵，成長為一個合格的戰士。然後在經過無數次大小的戰斗考驗，逐漸的晉升為班長、排長、連長、營長、團長一直到高級指揮官。對戰士的基本要求，能夠熟練的應用單兵做戰的戰術，能夠堅決的服從命令，在戰斗中表現勇敢頑強。連長級別還僅限於戰術的應用和執行上。
當晉升為團長級別時作戰經驗已經相當豐富了。帶領的人員為中等規模，明白自己是一場戰役中的某個重要環節，要從整個戰役的全局考慮問題。在投資市場中大概可以操作幾百萬到一千萬的資金，把一套經過多年在實戰驗證的交易體系能夠融會貫通，應用到極致。
在操作中能夠做到「意隨行轉」進退自如。對行情的大小基本上能准確的判斷。他們明白投資是個特殊的行業，和其他行業成功的邏輯不太一樣，思考問題的方式，已經和大多數投資者不一樣了。他們知道用理念和思想指導交易才是成功的根本。經過多年的征戰已經有很強的心理承受能力，在人性修為，心胸格局，膽量氣魄的修煉已經到位。
他們考慮的是如何在各品種間分配資金。如何在長線與短線尋找機會。如何組建優秀的投資團隊。並給團隊的成員運行有效的分工並做好他們的思想工作。能夠策劃實施中等規模的投資戰役。並有相當大的勝算。在投資市場中生存下來的投資者能晉升到這個級別已經是很少數了。而且他們當中的大部分人士會永遠的停留在這個層次上。再向上很難突破發展的瓶頸。
當晉升為集團軍司令的時候就要從戰略考慮問題了。可能在戰爭開戰前2年就要派出諜報人員了解市場。他們考慮的是敵我雙方的事態，對手和自己本國的風土人情、文化底蘊。國際上大的經濟環境，對手的外匯儲備，貨幣政策，國家政策，外交政策等，他們指揮的是多兵種，立體式的進攻體系和縱深防禦體系。他們已經在戰場外指揮戰爭了，主要思考的問題是各戰區長官的任命和陸海空三軍各兵種的協調。
比如索羅斯成功的狙擊英格蘭銀行，製造泰國經濟危機，製造97年香港經濟危機，都是採取的立體攻擊策略。利用三個或者三個以上的金融工具之間的相關性運行金融投機。他准備了很長時間，對各種因素做到胸有成竹的時候，在1997年5月開始，量子基金聯合西方沖擊基金在外匯，股票，股指期貨三個方向同時在泰國發起進攻。
泰國中央銀行傾全國之力，針對索羅斯的的進攻，發動了一場泰國金融反擊戰。最後以損失320億外匯儲備而失利。索羅斯在狙擊英國貨幣的時候屬於趁火打劫，在狙擊泰國貨幣的時候他刺破了泰國經濟泡沫。這幾場金融戰役已經超出了簡單的技術分析范疇。
一將成名萬骨枯。到達集團軍司令的級別。可能是十萬里挑一。在投資市場里並不是每個投資者都可以由士兵不斷的升級。大部分新兵經受不起戰場上特殊的環境和戰火的洗禮。即使在第一次戰役中能僥幸的生存下來，那麼在以後的第二次、第三次甚至更多次的戰役中也免不了越打越少，打到最後大部分都「光榮」的戰死了，還有一小部分，眼看前途無望，最後選擇當了「逃兵」離開了市場，去另謀其他的職業了。或者由專業投資者變成雜牌軍，在從事其他工作的同時忙裡抽閑的做投資。
最後剩下的是反映靈敏，意志堅定，並有獨立思考和分析能力的寥寥數人。也就是後來能晉級為團長的人。他們的心裡只有一個信念，輕傷不下火線，只要一息尚存。就要戰斗到最後一刻。他們雖然傷痕累累。但是他們還能戰斗還能堅持。同時總結一下出了戰場生存法則，並嚴格的遵守。在投資的戰場上，哪怕有一點微小的變化，憑著耳朵聽到，眼睛看到的情況，就會產生一種直覺，並隨時作出發起攻擊或迅速撤離的反映。快速的做出開倉計劃和面對虧損，處理虧損。
老兵在執行任務的時候根據地形就能判斷出敵人的火力點在什麼位置。在對手應該反擊的地方沒有遇到反擊，說明對手早有準備或有更大的陰謀。等待我們的可能是個圈套。我們可能中了敵人的埋伏。在重要的阻力位、支撐位、黃金分割位、重要的均線位置隨時可能遇到這樣的事情。
在操作中需要我們特別注意。經歷滿身的傷痕是一件痛苦的事，但是對於一個准備成功的人來說，滿身傷痕是一種資本，這種資本的出現越早越好。投資不僅需要有理想，熱情，有獻身精神，更需要有智慧、謀略、和洞察力。
三、在投資實戰中培養執行力
有的人在投資實戰中，遭受了很多挫折。寄予很大的希望通過培訓來達到短期暴富的願望，來彌補曾經的損失。這樣的願望不會成為現實。即使是一名非常成功的投資者，也不能百戰百勝，而是遵守一項投資計劃，信守一套理念和方法。他們能夠嚴守紀律，戒除恐懼和貪婪，充分的掌握風險與回報。
一套好的理念和方法三天便可學會，但易學難精。因為人性不是在3天可以改變的！一套好的方法是經驗的積累需要時間來驗證。台上一分鍾台下3年功，王羲之3分鍾就能寫出一幅絕世的書法，但那是寫完了十八缸墨的濃縮精華和幾十年的功力。通過培訓只能在理論和方法上充實投資者的思維，加強投資者對市場的認識，縮短投資者的成功時間，使投資者少走一些彎路。在正確方法的指導下去訓練，能減少一些不必要的損失。
投資是一門理論聯系實踐的藝術。關鍵的因素是經過培訓，在學習正確的方法後不斷的通過實盤操作來訓練自己的實戰能力和反映能力，才能提高自己的交易水平。千里之行始於足下，學習投資之途不在於距離目標有多遠，而在於每天願意走多少路。哪怕每天操作一小時，然後再運行仔細的思考，一年下來就會對市場有很深的認識。
好的方法是經過時間的驗證和實戰的總結一下。想通過培訓在短時間暴富的想法和通過上1年軍校（我指的是最早的黃埔軍校而不是現在的軍校）出來就想當集團軍司令的想法是一樣可笑的。軍校下來的學員從少尉排長做起。通過戰爭的考驗來不斷提高自己的做戰水平。然後通過自己獲取的成果來晉級。
在戰爭的最關鍵時刻能做出最大貢獻的人，可能會連升三級。一下能晉升為少校營長。這個時候帶領的部隊會受到特別的關注。每次遇到難啃的對手，領導第一個想到的就是他。
通過培訓以後的投資者，能達到參謀的水平。雖然能夠幫助團長參與戰爭的部署但是自己因為沒有經過實戰的訓練，還不能獨立帶兵打仗。雖然軍銜是上尉或者是少校，要想親自帶兵還要到和自己軍銜相當的部門任個副職先去鍛煉。有了經驗和成績以後在轉成正職。才能真正的做決策。
高等院校金融投資專業畢業的研究生，毋庸質疑來到投資市場就是少校營長軍銜，理論很豐富，但是還不具備實戰能力，要先找到一家大的投資機構去鍛煉，也從當參謀開始做起，從寫行情分析開始。有兩種晉升途徑，一種是做好本職，然後晉級為參謀長級別，做一名職業分析師。
還有一種在團隊的領導幫助下，經過實戰鍛煉逐漸晉升為高級帶兵將領。前一種途徑很容易，後一種途徑同樣充滿艱辛。參謀和決策者的最大區別在於當參謀是說，決策者是做，說的人不用承擔風險，做的人是要擔風險的，所以做一個決策者更難。曹操手下的謀士有上百人，但是做為決策者的曹操只有一個。在投資市場學會如何分析，如何提升自己的勇氣，以及運用各種投資策略，才是剛剛入「道」。
市場的高風險把恐懼擴大到了極限，所以成功的交易員要從心理上超越常人。性格決定投資者的命運，投資的成敗最終是由性格來決定的，看你能不能做到人人貪婪的時候我們恐懼。人人恐懼的時候我們貪婪。在投資市場真理永遠掌握在少數人的手裡。可是由於缺乏自信，明明知道自己在反大眾之道而行之，在做正確的事。但是最終還是被羊群效應所影響，所以投資成敗的主要因素取決於一個人的人生哲學，人生態度，心態，修養和境界，最終這些因素又轉化為執行力。
四、投資保本比增值更重要
在投資市場保本比增值更重要，好比在戰爭中。不顧自己的生命去抓個沒有用處的俘虜，戰場的生存法則就是保護自己，再去消滅敵人。連自己都沒保護好。就不符合戰爭生存法則了。資本市場資金為王，每當投資者對市場有懷疑，便應轉持現金。
資金是投資者的生命線，資金管理和技巧的運用，直接影響投資者的生存狀態。投資市場什麼情況都可能發生，我們不能不謹慎，謹慎不是膽小，是具有戰術的表現。任何情況下保存實力。都會有再次成功的可能。失去資金也就失去了在市場的生存權利。成功的關鍵並非運氣與才智，要想成功必須有正確的思想。知道何時進攻，何時防守，在適當的時候做適當的事。
投資與其他的事物一樣有其內在的規律，就是學會追隨趨勢。促進他的發展或轉化來贏得勝利。順勢者昌，逆市者亡，在交易的過程中，要順勢交易，投資順勢之時，錢就會源源不斷的流入你的口袋。逆市之時，無論投資者多麼聰明，多麼努力，結果也是輸多贏少。智者千慮必有一失，愚者千慮必有一得。雖然市場是變化的但順勢而為的規則卻是不變的。只是時間段的運用不同而已，用不變的規則去適應變化的市場，需要我們逐步認識，熟悉和應用。在順勢交易的影響下，以清晰的頭腦配合一定的資本。加上學會風險管理。嚴守紀律。勇於止損，能頂的住獲利回吐的誘惑。基本可以成功但還不能成為投資大戶。
世界上有很多人知道怎樣做才能在投資市場取得成功，就是做不到，不能做到知行和一說明他不是想真正的成功，妨礙我們成功的原因包括投資者沒有深入的去了解一個商品的各種因素。就盲目的去運行操作。或者是大家太喜愛炒短線，只是頻頻的賺點小錢，還美其名曰「游擊戰法」實際上做短線是不能取得太大的投資收益的，有時連續十次贏利。
心裡確實很得意。但是不小心，一次虧損就會把十次賺來的辛苦錢，還給市場。頻繁的交易根本就沒有經過仔細的思考，錯誤的概率大大提高。每次交易是有交易成本的。最後「游擊戰」變成了「消耗戰」。「游擊戰」只適合非常有天性的而且經過專門訓練的少數人可以使用，因為他們的准確率在80%以上，但生來有天性的投資者又是百里挑一。對於大多數投資者最好不要相信這種投資策略。
從資金管理取勝的角度來說。成功的時候盈利的倉位要大，虧損的時候倉位要小。或者用趨勢交易靠幅度來取勝。問題就在倉位的大小上，我們做中長線或者波段交易，可以先試探的的建倉。「同則長，異則短」行情與我們建倉的方向走勢相同我們可以持有的時間長一些。
就可以有機會加碼，也就更符合贏利的時候倉位要大的說法。做短線怎能做到贏利的倉位要大呢？行情與我們操作的方向不一樣時，我們要立刻放棄持倉，把損失降到最小程度。我們贏利的時候應該贏的很多，虧的時候只虧很少，以最低的風險去賺取最大的利潤，才是期貨投資致富的最佳策略。
另一個妨礙投資者成功的因素就是大多投資者想贏怕輸，在這種心理做怪下，心隨行情波動而動，經常做出愚蠢的舉動。在戰場上只有不怕死的人才配活著。投資市場是悲與喜交替轉換的過程，得莫喜，失莫憂。在投資市場上越怕虧，越容易虧，人格的缺陷成了投資市場的導火索，虧損是投資生活中不可分割的一部分，也就是交易成本。任何生意都是有成本投入的。
在市場上需要有一些冒險精神，如果沒有當將軍的冒險精神，也就沒有脫離失敗走向成功的勇氣。其實只要在心理上准備承受10%的損失，就可以心情舒暢，怡然自得的做投資，面對投資也就沒有那麼恐懼了。反而能找到成功的樂趣。不能真正了解市場風險的人，就不完全知道利用市場的樂趣。
《吳起兵法》中提出治國之道「文武兼重」，強調內修文德，外治武備，要求統軍將領「總文武，兼剛柔」具備理、備、果，戒的五慎條件，在戰爭中掌握氣機、地理、外機、力機四個因素。主張「審敵虛實而趨其危，因行用權」在戰爭中先尋清敵人的虛實，選擇有利的時機進攻，以奪取勝利。
根據戰爭中的情況採取相應的作戰方法。在投資實戰中我們要學會判斷市場。用辨證的思維思考問題，從多空和散戶不同的視覺去分析行情。要分清哪些是交易機會，哪些不是交易機會，能夠識別什麼是低風險高收益的機會。耐心的等待屬於自己的交易機會。投資只有時機，沒有對錯。做到形勢對自己不利時要忍，遇到低風險高收益的交易機會時要狠！
五、投資保本比增值更重要
投資者來到投資市場3年以後，還沒有成功，那肯定失敗在思想上。如果想從散戶晉級為大戶，思想和性格是決定成敗的的主要原因，擁有超級大戶性格的人就如獅子和老虎。他們明白什麼是大趨勢，緊隨趨勢而行，懂得利用趨勢去掙錢。要耐得住寂寞懂得休息。大的機會不是天天有，懂得休息的人，才能捕捉到大機會，才是有智慧的人。理念是基礎、技術是標准、執行是關鍵、分析要合理、操作要妥當，明白並做到才能成功！
投資上成功的整個過程是經驗積累和改變人生態度的過程，但只有改變了自己的性格，保證技術和方法的執行才能改變自己的命運。修心第一，技術其次，心通萬事通。
希望通過我的經驗，幫助投資者認識投資中最重要的部分，打開自己的思維與心靈，激發你的動力、給你挑戰和改變。在投資市場成為一個更優秀而不同於常人的人。
Ⅵ 交易系統成熟的標準是什麼
衡量一位優秀投資者的重要標志就是看他是否有一套成熟的交易系統，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價。我在過去幾年的時間里曾經學習過期市、股市幾百位高手的投資經歷，概括起來可以說，構建交易系統 需要你付出超乎常人的毅力，不斷學習、不斷實盤驗證、不斷總結提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統形成的過程也是一段坎坷的心路歷程。 能不能最終形成一套自己的交易系統是一件可遇不可求的事情，因為，他需要你有一定的「悟性」，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其一生也無法實現。
我們認為一套成熟的交易系統需要滿足以下五個標准：
一是可以實現穩定的盈利。 能否實現系統的穩定盈利是衡量交易系統的核心標准，再復雜的技術體系，再科學的倉位管理都必須以盈利為中心。至於盈利的幅度不做嚴格要求，投資市場上經常說「 嚴格按系統交易，盈利多少是市場給的 」，因為系統是穩定的，而市場行情是波動的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度。
二是有科學的倉位管理。 按交易系統去操作就是按照預案執行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進、全倉殺出。例如，要根據趨勢確定倉位，熊市時最大倉位不能超過30%，牛市時最大倉位不能超過80%。進出一隻股票時，第一倉位不大於30%，並且永遠不能滿倉一隻股票。
三是有明確的買賣點。 技術分析體系是交易系統的核心部分，其他幾項標准都是圍繞技術體系服務的，成熟的交易體系要求技術分析必須分析出精確的買賣點，買賣點必須明確，基本能夠實現入場即能盈利，形成絕對的持倉成本優勢，否則，很難在波動的行情中抵擋震盪。
四是有合理的止損策略。 能否堅持止損是衡量一位成熟交易者的基本標准，我們無論如何強調止損的重要性都不為過。入市多年的投資者可能都有深刻的體會，如果沒有止損策略作為保障，再先進的技術都會失敗。如果交易系統比作一隻水桶，那止損就是水桶的底。
五是有嚴格操盤紀律。 我們不認為心態管理是組成交易系統的標准之一，因為只要嚴格執行了操盤紀律就不會再存在心態問題。在操作中要嚴格執行倉位管理、嚴格執行止損條件、嚴格執行買賣點，只有嚴格執行操盤紀律才能保證交易系統的穩定性。
這個問題我曾經寫過。
一套期貨交易系統成熟的標準是：單筆決策時間不超過10秒。
我覺得這一條足以檢驗一個人的交易系統是否成熟。
要注意理解系統的核心作用。
交易系統的目的很簡單，它是為了長期持續穩定的輸出你背後那套交易邏輯。邏輯是核心，而系統是效率最大化的工具。
各位可以想像一下各大生產流水線系統。
流水線上生產的產品，背後是各種各樣的創造邏輯，那是優勢的來源。而這套系統就一個目的，大量的製造這些產品。
所以，你的交易系統是否成熟，主要看效率就可以了。所有說自己有一套期貨交易系統的人，你都思考一下，你每一次下單需要決策的時間要多久？
量化的系統化交易者，決策僅需要0.1秒。決策由系統來完成，而主觀的系統化交易者，可能涉及到形態識別的過程，所以，這一點放寬到10秒。
超過這個時間，說明你的入場規則，出場規則，資金管理可能根本就沒有建立起來，或者明確下來。這樣的系統，並不成熟。
交易系統成熟的唯一標准就是長期穩定的盈利。
說一下我的外匯交易系統：
2018年3月開始，到當年5月賬戶盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐賬戶還出現6%的虧損；之後行情配合但是到2019年2月，賬戶盈利50%。
2019年3月開始，到5月賬戶盈利16%，之後行情不配合，到8月中旬賬戶凈值虧損10，現在賬戶凈值還虧損3%。
對我而言幾個月的虧損根本根本不算什麼，我交易小時級別的波段盈利是以年為結算單位。
交易系統是否穩定只有這樣一個標准，別無他法。不管你用技術面或者基本面；再或者均線或者布林，左側或者右側；長期穩定的獲利是一個交易系統成熟的標准。
沒有一直獲利交易系統，盈虧都是交易系統正常的表現；只有長久來看期望值為正值的交易系統才有意義。
昨天晚上我同我的學生聊交易；在最後我給他講：中國哲學的的根源在易經，易經--道德經--論語。易經的的根本就是兩個字：陰陽。陽極而陰，陰極而陽。
物極必反是世間萬事萬物最根本的規律；交易系統也逃不開這個規律。
任何交易系統都會有失效的時候； 一個原因是行情走勢的變化；一個原因只有交易系統衰敗才導致絕大多數交易者虧損，（絕大多數人虧損才是市場的本質）。
我們想一想，交易系統盈利了一段時間之後，因為行情不配合進入虧損的階段；這時候多數交易員的想法是什麼？交易系統還有效嗎？上次交易不做就好了，上兩次交易這樣改一下就好了；下次交易可能還是錯的減少一下倉位吧；錯了這么多下次交易可能就是對的，增加一下倉位吧。
多數交易員都會因為交易系統階段性的衰敗慢慢失去信心，改變交易系統；我們知道改變交易系統意味著新的虧損的開始，也意味著著之前交易系統的失敗。
因此：交易系統衰敗導致虧損，虧損導致交易員改變交易系統，進而導致交易失敗。
昨天晚上我同我的學生說：
我們辛辛苦苦制定和完善了交易系統，一定會遇到階段性的衰敗和虧損；此時我們一定要清晰懂得：不僅僅是我們的交易系統會有階段性的衰敗和虧損，所有人的交易系統都是如此；而交易系統衰敗的目的就人讓絕大多數交易者在衰敗中失敗，我們不能同他們一樣，你說呢？
因此：經歷盈利，虧損，穿越了熊市，牛市；交易系統依然給出正值的交易結果，這個交易系統就是成熟的。短暫的盈利沒有一樣。
世界太蕪雜，唯有關注我不可辜負。 外匯期貨股票全職交易員，資管團隊創始人
交易系統成熟的標准只有一條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標志是什麼的問題。這個標准需要分解說明：
1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是一個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場里選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。
2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從你我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的採取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。
3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓一個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作一個價值投資體系，後果自然不可想像。
綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是一體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統一性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場里獲得長期持續盈利的先例。
交易系統成熟的標準是什麼？ 我本人進入交易行業多年，我認為世上沒有完美的交易系統，只有勝率和盈虧比都占優的交易系統。成熟的交易系統既要控制每次交易出錯而造成的最大虧損，同時還要保證利潤最大化，遵循截斷虧損，讓利潤奔跑的交易原則。
交易圖表的走勢無論是股票，期貨，黃金外匯都有一個共同的規律那就是：震盪，單邊，震盪，單邊，相互纏繞交替運動的一種模式。而震盪與單邊又沒有明顯的區域可以劃分，所有沒有哪一套交易系統能100%的成功，趨勢交易系統則死在了震盪行情，震盪交易系統則死在了趨勢行情，而我們唯一能做到的就是在行情有利於我們交易系統的情況下入場交易才會取得事半功倍的效果。
交易系統千人千法，只有適合你的才是最好的，按個人的風格不同可分為高勝率交易系統和高盈虧比交易系統，但兩者必取其一為優，追求高勝率就無法做到高盈虧比，追求高盈虧比就無法做到高勝率。但無論哪種都必須以資金管理和止損控制為第一原則。
交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，行情是無法預測的，所以我們不能保證每次交易都成功，而你不能在錯還沒有試出之前就已經把資金虧掉了，所以資金管理和止損控制是我們交易系統的重中之重，它是衡量成功交易者以失敗交易者的分水嶺。美國短線期貨交易大師"拉里.威廉斯"在他編寫的《短線交易秘訣》一書中曾說過。
如果你懂得資金管理，即使你的技術再差，你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理，即使你的技術再好，早晚也會被這個行業淘汰出局。
所以成熟的交易系統應包括：資金管理，止損控制,盈虧比的大小，判斷趨勢，出入場位置選擇等等。
資金管理應按每次交易不得超過賬戶總資金的10%為最佳合理倉位。
止損控制應按每次交易最大虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳止損點數。
盈虧比應按每次交易盈利以虧損的比例大於2:1以上。建議只做單邊突破趨勢行情。
總結：綜上我們得出交易系統千人千用，只有適合你自己的私人定製通過自己無數次的實盤操作，總結每次成功與失敗的經驗教訓，不斷完善最終取得盈虧比和勝率都占優的交易系統。而交易系統的核心一定是遵循截斷虧損讓利潤奔跑的原則，所以輕倉，止損，加順勢是成熟交易系統的完美體現。
交易系統的成熟性的標准應是簡單的——一句話能說清本系統的本質。
自己的交易系統到底靠什麼來賺錢？這個問題只有一句話就能說清楚的人才可能是真正的懂自己的系統，自己的交易系統也才可能成熟。那些為了總結自己的交易系統，不說幾十句、幾百句就說不清楚的人很有可能是並不太了解自己的系統。自己的交易系統也不太可能成熟。
比如《海龜交易法則》這個交易系統用一句話來總結是什麼？
我只用四個字來總結：趨勢跟蹤。
海龜交易系統所有的環節都是圍繞著如何很好的跟蹤趨勢而來的。趨勢跟蹤就是海龜交易系統的核心。
了解一個人如果不知道他的缺點，只能說明你對他並不太了解。一個交易系統成熟的標準是你秘須知道這個交易系統的缺點是什麼？有什麼局限？
任何交易系統都是有局限性的。做為使用者必須要清楚明白本交易系統的不可避免的缺陷是什麼，才是真的能成熟的應用這個系統。例如：海龜交易系統的缺陷之一就是不適應震盪行情，在期中容易觸發過多的止損。
其實交易系統成熟的標准就是使用交易系統的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系統就成熟了。
交易系統沒有所謂的成熟一說，它永遠都有可優化的空間，當然過猶不及會是另外一個陷阱。
交易系統所能達到的一個極致就是盡可能的合理：規則盡可能的明確，盈虧比盡可能的大，勝率盡可能的高。
再合理的交易系統也只能是捕捉特定的形態行情，甚至於在某些時候它給人的感覺是還不如一根均線好用，對這種總是存在的不完美的接受度是每個交易者都必須要面對的問題。
系統的盈利方式在於對可復制行情的持續重復，只有堅持做勝率才會有存在的意義。
剩下的其實還是取決於交易者對交易系統的執行力，如果可以用成熟來定義的話，一個成熟的交易者會對規則達到「愚忠」的程度，當然這在很對交易新手看來簡直是不可理解的。
交易系統成熟的標志對每個投資者來說肯定都是：大數操作後是 正收益系統 。
交易系統的數學邏輯是概率，建立卻是統計基礎，而且： 一個優秀的交易系統是要能融合屬於你自己的交易觀和性格偏好 。交易觀是你的經歷經驗，學習思考和人生智慧的綜合感悟（所以每個人都不同），性格偏好會決定你自己遠用本系統的＂舒適度＂。
普通投資者可以用一個最簡單的方式來自檢一下：在下單之前，問一下自己＂我的操作和＂ 大媽＂的操作有什麼不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味著你離交易系統差很遠，更談不上成熟了 。
交易系統可以簡單，也可復雜，好與壞也完全決取於建立者的綜合水平。只要你有建立交易系統的認知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系統，並不神秘。用一句話總結建立交易系統的過程： 把你的思維細化成每個可執行的細則
股票交易系統成熟的標準是：簡單、可靠、穩定 。
關於第一個要點：簡單。 股票的交易系統是建立在技術指標基礎上的操作法則。股票的技術指標非常多有量、價、K線、均線、MACD指標線等等，每一個指標就是一個變數，分析研究任何問題如果變數太多就沒辦法獲得確定的結果。因此，以我多年的實踐經驗分析研究股票變數越少越好，這樣既便於操作，也符合大道至簡的事物發展規律。
關於第二個要點：可靠。 前面講到的簡單必須是建立在可靠的基礎上的簡單，簡單的終極目標是有利於准確把握行情。如果沒有可靠性，談所謂的簡單沒有實際意義。可靠至少體現在兩個方面：一是按照系統交易能夠持續盈利；二是系統波動區間相對較小。怎麼理解呢？就是說如果嚴格按照系統進行交易獲利概率要達到70%以上的交易系統才能算是優異的交易系統；而且這樣的交易系統對止損止盈比較靈敏，使交易不會出現太大 的失誤。
關於第三個要點：穩定。 穩定性是交易系統的又一重要特性，表現為比較固定的交易模式，是個人總結出來的，比較適合自己的性格特點，一般情況不頻繁變動。這種交易模式是經過千百次成功與失敗交易的統計獲得的大概率。只有當股票的某些信號特徵出現時才做交易。
總之，股票的交易系統千變萬化，不一而足，適合自己的交易系統才是最好的交易系統。