期貨怎麼技術分析

『壹』 期貨技術分析

期貨技術分析：技術分析是以傳統證券學理論為基礎，以期貨價格作為主要研究對象，以預測期貨價格波動趨勢為主要目的，從價格變化的歷史圖表入手，對期貨市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

所有的技術分析都是建立在三大假設之上的。
一、市場行為包容消化一切。這句話的含義是：所有的基礎事件--經濟事件、社會事件、戰爭、自然災害等等作用於市場的因素都會反映到價格變化中來。
二、價格以趨勢方式演變。
三、歷史會重演。

技術分析分析能為我們提供精確的建倉時機和點位。但是需要明白，所有的技術指標都是對歷史數據進行分析統計，具有滯後性，是不可能預測未來行情的。技術分析的作用在於發現當前價格在歷史中處於何種水平，從而為我們提供建倉時機和點位。所以不要輕信一些分析師對行情的預測，一個好的分析師是不會去預測行情的，他們只關注價位所處的狀態是在趨勢中還是在震盪中。
技術分析認為只要關注價格趨勢的變化及成交量的變化就可以找到盈利的線索。技術分析的目的不是為了跟庄。技術分析的目的是為了尋找買入、賣出、止損信號，並通過資金管理而達成在風險市場中長期穩定獲利。與技術分析相對應的分析被稱為基礎分析。基礎分析又稱基本面分析，但是注意基本面分析不等於基本面。基本面是指一切影響供需的事件。基本面分析則是指對這些基本事件進行歸納總結，最終來確定標的物的內在價值。當標的物的價格高於標的物的價值時，被稱為價值高估，在交易中則需減持，反之如果價格低於價值則被稱為價值低估，在交易中則需買入。從交易實踐來看，技術分析方法要領先於基礎分析方法。在操作上技術分析則更為實用。最後在補充一下：無論是技術分析還是基礎分析方法都不是跟庄的工具。跟庄的本質是一種交易作弊行為，跟庄者認為莊家能戰勝市場，而對於一位嚴謹的技術分析者而言，莊家的作用並不是決定性的，他們無須跟隨它，因為事實上，莊家並不能改變市場自身的運行，並沒有什麼莊家能戰勝市場。

『貳』 期貨技術分析五種方法

1.百分比回撤的利用
在上升趨勢中，向下調整往往會退回到之前上升過程的40%-60%的位置。這可用於開立新的多頭頭寸或擴大現有的多頭頭寸。
2.成交數量、持倉數量與價格的關系
成交數量和持倉數量的變化發展會對中國期貨市場價格可以產生重要影響，期貨價格的變化也會引起成交數量和持倉數量的變化。
3、技術分析方法的運用
以價格和數量的歷史數據為基礎的統計、數學計算和圖表是技術分析的主要手段。
4.趨勢分析
總的來說，趨勢就是市場的方向。正常情況下，市場不會向任何方向直線前進。市場運動的特點是曲折，其軌跡類似於一系列的波浪，有明顯的波峰和波谷。
5.利用價格差距
拓展資料：
期貨市場交易規則
1、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
2、期貨保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5-10%)繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。
這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
3、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
4、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
5、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
6、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
7、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
8、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。

『叄』 期貨交易的技術分析是什麼

是以期貨市場行為為研究對象，以判斷期貨市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化，來進行期貨交易決策的方法的總和。
技術分析法是通過對市場行為本身的分析來預測市場價格的變動方向，即主要是對期貨市場以往的交易狀態，包括價格的波動幅度、成交量與空盤量等資料，按照時間順序繪製成圖形或圖表，然後針對這些圖形或圖表進行分析研究，以預測期貨價格走勢的方法。
技術分析的基本要素：價、量、時、空。
期貨交易的定義
期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的，是通過在 期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易形式。在期貨市場中，大部分企業買賣的期貨合約的目的是為了規避 現貨價格波動的風險 ，而大部分投資者則是為了博取價格波動的差額。 因此很少有人願意參與商品的實物交割 ，在到期前都以對沖的形式了結。對沖的意思是說買進期貨合約的人，在合約到期前會將期貨合約賣掉；而賣出期貨合約的人，在合約到期前會買進期貨合約來 平倉 。這種先買後賣或先賣後買的活動都是允許的。.
拓展資料：
技術分析法的特點
1.量化指標特性：技術分析提供的量化指標，可以指示出行情轉折之所在。
2.趨勢追逐特性：由技術分析得出的結果告訴人們如何去追逐趨勢，並非是創造趨勢或引導趨勢。
3.技術分析直觀現實：技術分析所提供的圖表，是歷史軌跡的記錄，無虛假與臆斷之弊端。
因此，技術分析是：首先製作圖表，進而分析，再作判斷。
期貨風險度如何計算
期貨風險度計算公式是：風險度=保證金佔用/客戶權益×100%，當風險度大於100%時，交易所會發出《追加保證金通知書》，保證金應追加至可用資金大於等於0。 當然，投資者在實際操作中，這個數據是不用自己的計算的，因為一般的交易酸鹼都能夠為您計算出這個數據。

『肆』 怎麼學習期貨技術分析

一、要對期貨市場擁有正確全面的理解：
這方面的知識不用買書,完全可以通過論壇新手學苑以及各大期貨論壇的帖子來獲得.通過大量的閱讀,要弄明白以下幾個問題：
1、期貨交易不是一門科學,它更多的是一門藝術。
2、沒有捷徑,沒有菜譜式的公式來獲得期貨交易的成功。
3、期貨市場中九虧一贏，對這樣的結果原因知道個大概。
4、如果一個人能清醒認識到交易中虧損的風險，能為獲得成功不懈努力並具有自律精神的話，期貨交易將為他提供一條通往巨額財富的謀生之路。
有了以上認識後，還需要端正學習態度和堅定信念。
雖然每個人來學習和期貨交易的最初動機都不一樣，所受到的影響也不一樣。但是可以想像的到，大家聽到最多的就是期貨風險很大很大，幾乎沒有人能夠賺到錢。其實這是偏見，很多人過早被市場消滅，不是因為期貨本身的錯，而是因為自己的思維和做法錯誤。
很多人僅僅因為自己或周圍人賠錢就告訴新手不可以來交易；也有很多人因為一時的運氣就對新手特吹狂吹；更有經紀人自己交易失敗不得不退出，卻鼓動新手大做特做，這樣的行為都很不負責。
二、行情分析方法的學習和掌握
行情分析方法非常重要，針對眾多市場是觀望還是入市參與交易，都取決於你對市場的准確分析。要想做好分析工作，首先要學習所有的分析方法，然後根據自己的優勢，確定自己的分析方法。目前行情分析方法有三種，基本分析，技術分析和心理分析。
基本分析：它要求我們具備經濟情勢的能力。在新手尤其是股票新手當中，很多人是由此入市操作的。在他們眼裡這個分析是最容易進行的，看看新聞，瀏覽一下某公司的投資報告，注意一下產量和銷量就可以操作了。其實這是非常錯誤的，在各大投資公司，薪水最高的就是基本面研究員，這說明這個分析是非常難的和專業化的，一般的散戶無論是資歷還是財力是做不到全面及時的基本分析的。這方面請看看<史瓦格期貨基本分析>就會知道我們的無奈。但是這也不能說明我們就要完全放棄基本分析，我們可以學習根據重要事件對市場的影響來判斷後續的走勢。例如，如果一件重大利好沒有造成市場繼續上升就是多頭減倉或建空倉信號。
技術分析：它是藉助於圖表和技術指標的幫助來分析市場行為，幫助我們決定何時買入賣出或者不參與,也幫助我們判斷走勢的正常與異常。 它包括：
1、圖形分析：頭肩，反轉，連續，支撐，壓力等。這個是最基礎的，也是陷阱最多的地方。學習參考書目《期貨市場技術分析》《期貨交易技術分析》《日本蠟燭圖技術》《甘氏理論：形態—價格—時間》《完全技術分析手冊》。
2、順勢分析：趨勢線，均線。都說順勢操作，可是如何發現趨勢的開始，如何確定趨勢是否延續?這個太難太難了!學習參考書目《趨勢跟蹤》《專業投機原理》《股市晴雨表》（《股市晴雨表》中的道氏理論對趨勢的理解非常重要）
3、結構分析：季節性，循環，波浪。結構分析是幫助我們確定行情所處的位置，從而確定市場隨後的發展，這個學習是很深的，弄不好要陷入迷信的怪圈，大家要小心才好。剛開始可以只做了解，有了一定經驗和分析能力後，再來深入研究它。學習參考書目《艾略特波浪理論－市場行為的關鍵》《應用艾略特波浪理論獲利》《江恩華爾街45年》《市場輪廓理論》《駕馭市場--優秀交易商是如何造就的》
4、市場性質：它的重點是判斷超買或超賣的行情，主要是用於沒有明確方向的震盪行情。學習書目《短線交易秘訣》《我如何從股市中賺得200萬》《震盪盤操作策略》《箱型賺錢法》《市場韻律與時效分析》
在期貨交易中，技術分析人士占很大一部分，也許就是因為使用的人多，常常使得經典技術信號失靈。
心理分析：在技術分析中說到，經典技術信號失靈，那麼如何解決這問題呢？這就引出了心理分析。心理分析是非常復雜和難以掌握的，因為它沒有什麼指標可以准確量化，只能說是鬥志斗勇吧。
它分為兩個方面：
1、自己心理分析：參考書目《重塑證券交易心理》《贏家操作心法》《最佳賣出點》《戰勝華爾街－－成功投資的心理學與哲學》《股票投資心理分析》
2、大眾心理分析：參考書目《大眾心理與走勢預測 》《逆向思考的藝術 》《烏合之眾》《88種股市陷阱》
這里還要特別提到一本書，那就是《行為金融》。重點推薦的理由可在此書內容簡介得知。
純金融理論並不是考慮人們的情感波動，認識偏見和預期，而這些因素常常會導致人們做出並不高明的決策。盡管知道成功的希望渺茫，但對於回報豐厚、獲勝概率微小的機會，人們仍然准備下手一搏，這從世界上到處風靡的彩票抽獎活動可以看出。因此，社會的行為方式比數理化理論模型要有用的多，許多人會聽從一些傳言和小道消息或隨大流，而並不想對一些事情做出客觀公正的評判。本書的兩位作者，一名是經驗豐富的金融市場實踐者，另一名是在研究市場心理的專家，向我們闡述了行為金融的科學意義。該書探討了人們在尋求更好的投資機會有關決策的幾個問題，決策如何引起證券市場價格波動，投資者如何選擇信息和交流信息。

『伍』 什麼是期貨交易的技術分析

期貨技術分析是指以期貨市場行為為研究對象，判斷期貨市場趨勢，跟蹤趨勢的周期性變化而做出期貨交易決策的方法總和。 自期貨市場出現以來，人們就開始探索期貨投資理論，形成了各種期貨理論成果。 期貨技術分析其實就是所謂的期貨價格波動「規律」，是精明的投資者對期貨品種的價格變化進行長期觀察並積累經驗而逐漸總結出來的。 經過長期的發展演變，期貨技術分析已經形成了許多門類。
拓展資料
1. 期貨技術分析原則: 期貨技術分析的原則是跟隨趨勢。期貨技術分析的理論基礎: 期貨技術分析的理論基礎是建立在三個合理的假設之上的:市場行為具有包容性和包容性;價格以一種趨勢的方式發展;歷史將重演。 在這三個假設下，期貨的技術分析有其理論基礎。第一條確認，研究市場行為意味著充分考慮所有影響價格的因素;第二條和第三條使我們能夠找到適用於期貨市場實際操作的規則。
2. 期貨技術分析的三個基本假設: 市場行為具有包容性，可以消化一切 「市場行為是包容的，能消化一切」構成了技術分析的基礎。除非您完全理解並接受這個先決條件，否則學習技術分析是沒有意義的。技術分析師認為，能夠影響大宗商品期貨價格的任何因素——基礎、政治、心理或任何其他方面——實際上都反映在價格上。 因此，我們必須要做的就是研究價格變化。乍一看，這句話似乎太隨意了，但它需要時間來深思熟慮，確實如此。這一前提的本質含義是，價格變化必須反映供求關系。如果需求大於供給，價格必然上漲;如果供過於求，價格必然下跌。
3. 供求規律是所有經濟預測方法的出發點。反過來看，只要價格上漲，不管具體原因是什麼，一定是需求大於供給，一定是經濟基礎上的樂觀;如果價格下跌，他們將在經濟基礎上看空。歸根結底，技術分析師只是通過價格變化間接地研究基本面。
4. 價格以一種趨勢的方式發展 「趨勢」概念是技術分析的核心。研究價格圖的全部意義在於在趨勢發生和發展的早期及時准確地揭示它，從而達到沿著趨勢交易的目的。其實技術分析的本質就是順應趨勢，即判斷和跟隨既定的趨勢。 從「價格以一種趨勢的方式發展」來推斷是很自然的。對於一個已確立的趨勢，下一步通常是沿著現有趨勢的方向繼續發展，而扭轉的可能性要小得多。

『陸』 期貨的技術分析方法

期貨技術分析的方法有多種、如趨勢分析法、量化分析法、指標分析法、時間周期分析法、K線組合及圖形型態分析法、波浪理論等。

『柒』 期貨分析里的基本面分析和技術分析是什麼意思

技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。
投資想獲得更高的勝率，當然不能不分析一下市場環境和買入標，但是我認為，好多人都不了解基本面分析，覺得基本面分析非常復雜不願了解。其實很簡單的，今天學姐就把基本面分析的方法讓大家知道，這樣抓住牛股的距離就近了許多。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
從教科書中我們可以了解到，影響證券價格變動的敏感因素是我們進行基本面分析的出發方向，分析並研究，就是我們發現證券市場價格變動一般規律的方法，為投資者提供更多可靠的信息以便選擇最優方案。簡單來說，有很多的因素都可能會影響到股票的價格，而這些影響因素的剖析，就相當於基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
所以我們到底研究的是哪些因素呢？不妨從這3個角度出發，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。很多同胞看到這三個成分就心慌意亂了，彷彿必須要讀完經濟學的整套課程了才可以進行分析！打住，別擔心，學姐教大家如何從實戰的角度來分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都知道，宏觀經濟會影響到整個股市的行情好與壞，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際上購買股票的過程中，一般都不會選擇完美無缺，否則容易因小失大，而是要抓住核心變數，例如注意一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。這是因為對於短期而言，價格的波動，基本上都是供求關系導致的，所以要是市場有更低利率出現的話，更為寬綽的貨幣政策的時候，市場流動性方面也更加地寬裕，買方的力量更強大，這樣就會促使股價上行。可以先看看2021年，美國雖然疫情嚴重但股市卻一直上漲，就是因為美國一直將實行的寬松政策持續下去所致。

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
就算有再好的行情，也照樣會有跌跌不休的公司出現，可能是因為公司基本面存在一些問題。第一要了解所處行業，因為公司在行業沒有競爭力，一榮俱榮一損俱損，產業趨勢向上的行業，其中的企業自然就可以盈利更多。行業的產業趨勢發展只有較小的空間，都沒一家上市公司大，我們自然不看了；還可以看行業屬於哪一個階段，有的行業已經進入了成熟階段或者衰退階段，比如說鋼鐵煤炭等；另外還可看行業是否得到政策支持，獲得政策支持的行業，發展空間更大。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
在行業選定了之後，便是在行業下進行公司的篩選，那我們就來分析一下兩個主要方面：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
內容都說到這里了，大家應該了解了基本面分析的優勢，這是很系統的自上而下的分析方法，是按照宏觀到中觀到微觀的順序進行的，可以幫我們弄清市場環境的整體情況，並挖掘出真正有價值的公司。然而，其實任何一個分析方法，存在出色的地方，必然也具有缺點。基本面分析的劣勢也是通過表面就能發現的，雖然學姐已經盡力為大家簡化分析內容，但要真正入門還是有一定門檻的。從基本層面上來說，是沒有辦法去分析短期價格的過渡波動的，因為短期來說，可能價格還會被投資者的交易情緒影響，這是基本面分析所不具備的。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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『捌』 期貨投資應該學會哪些技術分析

1。平均線的認識及了解。移動平均線顯示了在特定周期內某一特定時間的平均價格。它們被稱作「移動」，因為它們依照同一時間度量，且反映了最新平均線。
2。支撐和阻力簡單判斷。支撐和阻力水準是圖表中經受持續向上或向下壓力的點。支撐水準通常是所有圖表模式(每小時、每周或者每年)中的最低點，而阻力水準是圖表中的最高點(峰點)。3。線條和通道認識。趨勢線在識別市場趨勢方向方面是簡單而實用的工具。向上直線由至少兩個連繼低點相連接而成。
4。盤感技術為主。在學習技術的過程當中，要以適合自己盤感的技術為核心來做單，其他信號技術指標作為輔助做單，不宜什麼信號都想看。
5。把握好最佳時間來做單。要把控好最佳做單的時間，每天做單不得超過兩個小時，單次做單不得連續超過一個小時，到時間必須停止交易。

『玖』 什麼是期貨交易的技術分析

期貨技術分析是指以期貨市場行為為研究對象，判斷期貨市場趨勢，並跟隨趨勢的周期性變化而做出期貨交易決策的方法的總和。 自期貨市場出現以來，人們開始對期貨投資理論進行探索，形成了各種期貨理論成果。
期貨的技術分析其實就是精明的投資者對期貨品種的價格變化進行長期觀察，積累經驗，逐漸總結出來的期貨價格波動的所謂「規律」。 經過長期的發展和演變，期貨技術分析已經形成了許多門類。
拓展資料：
一、期貨技術分析的理論基礎: 期貨技術分析的理論基礎基於三個合理的假設:市場行為具有包容性，消化一切；價格以趨勢方式演變；歷史會重演。 在這三個假設下，期貨的技術分析有其自身的理論基礎。第1條申明，研究市場行為意味著充分考慮影響價格的所有因素；第二條和第三條使我們能夠找到可以適用於期貨市場實際運作的規則。
二、 期貨技術分析的三個基本假設: 市場行為具有包容性，能消化一切 「市場行為包容一切，消化一切」構成了技術分析的基礎。除非你完全理解並接受這個先決條件，否則學習技術分析沒有意義。技術分析師認為，能夠影響商品期貨價格的任何因素——基本的、政治的、心理的或任何其他方面——實際上都反映在其價格上。
三、因此，我們必須做的是研究價格變化。乍一看，這句話似乎太武斷了，但需要時間深思熟慮，確實如此。這個前提的本質含義是價格變化必須反映供求關系。如果需求大於供給，價格必然上漲；如果供大於求，價格必然會下跌。 供求規律是所有經濟預測方法的出發點。把它倒過來，那麼，只要價格上漲，不管什麼具體原因，需求一定超過供給，而且一定是在經濟基礎上樂觀；如果價格下跌，從經濟角度來看，它們將是看空的。歸根結底，技術分析師只是通過價格變化間接研究基本面。

『拾』 期貨市場的話是怎麼樣做技術分析的

走勢者，即趨勢也，道氏理論指出趨勢有三：
短期趨勢（數天至數個星期）；中期趨勢（數個星期至數個月）；長期趨勢（持續數個月至數年）。小趨勢引導大趨勢，大趨勢反過來制約小趨勢。

趨勢確認：如果價格上漲高出近期的一個高點，則為漲勢；反之，下跌低於近期的一個低點，
則為跌勢。應證一浪高過一浪為漲潮，一浪低於一浪為退潮！
趨勢反轉：正所謂一波三折，如果一波大行情中出現了一波五折的調整小行情，說明現有趨勢
已經終結，未來趨勢將朝反方向發展！
以上為技術分析的范疇，技術分析不分品種，只看圖表。現在單看技術分析的比較少了，基本上是結合基本面一起分析的，基本面則要看品種。
就黃金期貨而言，它重金融屬性而輕品屬性，也就是說歐美國家的一些經濟政策，外交政策都會很大程度上決定了黃金的漲跌。例如全球經濟衰退，避險情緒加重，黃金價格相應走高；或者發分戰亂，避險情緒也會加重，價格同樣會走高。反之則走低！