期貨怎麼分析技術

『壹』 炒期貨的三個技術分析法詳解

(1)市場行為包容消化一切
市場行為包容消化一切構成了技術分析的基礎。除非您已經完全理解和接受這個前提條件，否則學習技術分析就毫無意義。
技術分析者認為，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素--基礎的、政治的、心理的或任何其它方面的--實際上都反映在其價格之中。
由此推論，我們必須做的事情就是研究價格變化。
這句話乍一聽也許過於武斷，但是花功夫推敲推敲，確實如此。這個前提的實質含義其實就是價格變化必定反映供求關系，如果需求大於供給，價格必然上漲；如果供給過於需求，價格必然下跌。供求規律是所有經濟預測方法的出發點。
把它倒過來，那麼，只要價格上漲，不論是因為什麼具體的原因，需求一定超過供給，從經濟基礎上說必定看好；如果價格下跌，從經濟基礎上說必定看淡。
歸根結底，技術分析者不過是通過價格的變化間接地研究基本面。大多數技術派人士也會同意，正是某種商品的供求關系，即基本面決定了該商品的看漲或者看跌。圖表本身並不能導致市場的升跌，只是簡明地顯示了市場上流行的樂觀或悲觀的心態。
圖表派通常不理會價格漲落的原因，而且在價格趨勢形成的早期或者市場正處在關鍵轉折點的時候，往往沒人確切了解市場為什麼會如此這般古怪地動作。恰恰是在這種至關緊要的時刻，技術分析者常常獨辟蹊徑，一語中的。所以隨著您市場經驗日益豐富，遇到上邊這種情況越多， 「市場行為包容消化一切」這一句話就越發顯出不可抗拒的魅力。
順理成章，既然影響市場價格的所有因素最終必定要通過市場價格反映出來，那麼研究價格就夠了。實際上，圖表分析師只不過是通過研究價格圖表及大量的輔助技術指標，讓市場自己揭示它最可能的走勢，而並不是分析師憑他的精明「征服」了市場。今後討論的所有技術工具只不過是市場分析的輔助手段。
技術派當然知道市場漲落肯定有緣故，但他們認為這些因素對於分析預測無關痛癢。
(2)價格以趨勢方式演變
「趨勢」概念是技術分析的核心。研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生發展的早期，及時准確地把它揭示出來，從而達到順著趨勢交易的目的。事實上，技術分析在本質上就是順應趨勢，即以判定和追隨既成趨勢為目的。
從「價格以趨勢方式演變」可以自然而然地推斷，對於一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存趨勢方向繼續演變，而掉頭反向的可能性要小得多。
這當然也是牛頓慣性定律的應用。還可以換個說法：當前趨勢將一直持續到掉頭反向為止。雖然這句話差不多是同語反復，但這里要強調的是：堅定不移地順應一個既成趨勢，直至有反向的徵兆為止。
(3)歷史會重演
技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它們通過一些特定的價格圖表形狀表現出來，而這些圖形表示了人們對某市場看好或看淡的心理。其實這些圖形在過去的幾百年裡早已廣為人知、並被分門別類了。
既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效，因為它們是以人類心理為根據的，而人類心理從來就是「江山易改本性難移」。「歷史會重演」說得具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是過去的翻版。

『貳』 期貨交易的技術分析是什麼

是以期貨市場行為為研究對象，以判斷期貨市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化，來進行期貨交易決策的方法的總和。
技術分析法是通過對市場行為本身的分析來預測市場價格的變動方向，即主要是對期貨市場以往的交易狀態，包括價格的波動幅度、成交量與空盤量等資料，按照時間順序繪製成圖形或圖表，然後針對這些圖形或圖表進行分析研究，以預測期貨價格走勢的方法。
技術分析的基本要素：價、量、時、空。
期貨交易的定義
期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的，是通過在 期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易形式。在期貨市場中，大部分企業買賣的期貨合約的目的是為了規避 現貨價格波動的風險 ，而大部分投資者則是為了博取價格波動的差額。 因此很少有人願意參與商品的實物交割 ，在到期前都以對沖的形式了結。對沖的意思是說買進期貨合約的人，在合約到期前會將期貨合約賣掉；而賣出期貨合約的人，在合約到期前會買進期貨合約來 平倉 。這種先買後賣或先賣後買的活動都是允許的。.
拓展資料：
技術分析法的特點
1.量化指標特性：技術分析提供的量化指標，可以指示出行情轉折之所在。
2.趨勢追逐特性：由技術分析得出的結果告訴人們如何去追逐趨勢，並非是創造趨勢或引導趨勢。
3.技術分析直觀現實：技術分析所提供的圖表，是歷史軌跡的記錄，無虛假與臆斷之弊端。
因此，技術分析是：首先製作圖表，進而分析，再作判斷。
期貨風險度如何計算
期貨風險度計算公式是：風險度=保證金佔用/客戶權益×100%，當風險度大於100%時，交易所會發出《追加保證金通知書》，保證金應追加至可用資金大於等於0。 當然，投資者在實際操作中，這個數據是不用自己的計算的，因為一般的交易酸鹼都能夠為您計算出這個數據。

『叄』 期貨靠什麼信息分析

據宗跡期貨數據（一站式期貨數據決策，提供期貨基本面數據、資金數據、研報等）官方了解到：

期貨市場中的人們採用的最主要的兩種分析方法，一個是技術分析，另一個是基本面分析，也叫基本分析。

一、基本面分析

其實，沒有任何交易方法是完美無缺的。基本信息適合於粗線條、承受力強的趨勢交易者使用，基本分析因素往往是一種長線因素，有充裕的反應時間來理解。再者，基本分析固然是重要的分析方法之一，但是，它的局限是對於價格並非都起到直接作用，因為這種信息的獲取來源渠道不同，我們看到的統計數據差異很大。而且，它對行情價格的影響是不完全對應的，不能說有這個基本信息因素擺在那，市場價格就得迅速對應基本信息所提示的那樣子，市場對於基本信息的反饋不是如影隨形般的確定。

再如，有的人不看基本面，這種信息對他就沒有直接影響。一般趨勢轉折初始，人們幾乎找不到任何基本資料表明經濟基礎發生重大改變，而等到好消息或者壞消息出籠之時，新的趨勢早已形成。隨著期價的趨勢性的上落演化，也能間接的影響商品現貨的供需格局。期市的功能是發現價格，基本信息和期市價格間的關系，本質上是一種相互滲透又相互影響的關系。

二、技術面分析

技術分析的公認原理是市場行為包容消化一切，正是基於此項分析原理，技術分析一般不理會價格漲落背後的原因，只研究價格本身的運動。技術分析認為這種多空參與者博弈的痕跡，已經包含了所需的全部資料，而理由、原因等無關緊要。其道理就像人們坐車，你只需要明了車到達的目的地，而無須了解汽車構造和原理才肯坐上車是一個道理。交易如同坐轎，坐轎不問構造。搞清了投資的本質，一系列的問題都將迎刃而解。

當然，也有的人認為研究技術分析比較抽象和單一，分析機理不容易被人「理解」。人們總是覺得研究價格軌跡不如研究供需數據那樣「實在」。這話確有道理，可話說回來，「虛空」是所有高級形式的表現特徵，也恰恰是期貨交易這種現貨的高級形式的特性之一，讓人感到「實在」的那不是期貨交易，而是現貨貿易。

技術分析的使用范圍和局限性——技術分析是指以市場行為為研究對象，從現象說，行情價格的每一筆成交都是人的思想作用下的行為，研究行情和圖表實際上與其說是研究價格的軌跡，不如說是研究人的情緒、思想的演化軌跡，是用以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性(人的思潮的發展趨勢和上落的周期性)變化來進行交易決策的方法的總和。因此，技術分析更適合於趨勢行情下的分析判斷之用。

『肆』 期貨有哪些分析方法

基本分析法
從商品的實際供求和需求對商品價格的影響這一角度來進行分析的方法。這種分析方法注重國家的有關政治、經濟、金融政策、法律、法規的實施及商品的生產量、消費量、進口量和出口量等因素對商品供求狀況直接或間接的影響程度。
具體內容是包括信息的收集、基本性的研究和基本分析的方式。對期貨投資者來說，基無豐富的經驗和足夠的分析，則難以確定期貨價格運動的趨勢。投資者能否進行准確的分析保證投資的成功，必須獲得充分大量的有關信息做為決策和分析的基礎。許多投資往往屢遭敗跡，一個重要的因素就是他們缺乏足夠的信息。
這是基本分析法一個最根本的原則，具體應從以下幾個方面分析：
1、影響商品供求變化因素分析
2、經濟周期變化因素分析
3、金融貨幣變動因素分析
4、政治及新聞因素分析
5、季節性因素分析
6、投機與心理因素分析
技術因素分析法
1、K線圖
K線類的研究手法是側重若干天的K線組合情況，推測期貨市場多空雙方力量的對比，進而判斷期貨市場多空雙方誰占優勢，是暫時的，還是決定性的。K線圖是進行各種技術分析的最重要的圖表。單獨一天的K線形態有十幾種，若干天的K線組合種類就無法計數了。人們經過不斷地總結經驗，發現了一些對期貨買賣有指導意義的組合，而且，新的研究結果正不斷地被發現、被運用。K線最初由日本人發明，並在東亞地區廣為流行，許多期貨投資者進行技術分析時往往首先接觸的是K線圖。
2、技術指標分析
指標類要考慮市場行為的各個方面，建立一個數學模型，給出數學上的計算公式，得到一個體現期貨市場的某個方面內在實質的數字，這個數字叫指標值。指標值的具體數值和相互間關系，直接反映期貨市場所處的狀態，為我們的操作行為提供指導方向。指標反映的東西大多是無法從行情報表中直接看到的。，期貨市場上的各種技術指標數不勝數。例如，相對強弱指標(RSI)、隨機指標(KD)、趨向指標(DMI)、平滑異同移動平均線(MACD)、能量潮(OBV)、心理線(PSY)、乖離率(BIAS)等。這些都是很著名的技術指標，在期貨市場應用中長盛不衰。而且，隨著時間的推移，新的技術指標還在不斷涌現。
3、形態分析
形態類是根據價格圖表中過去一段時間走過的軌跡形態來預測期貨價格未來趨勢的方法。技術分析第一條假設告訴我們，市場行為包括一切信息。價格走過的形態是市場行為的重要部分，是期貨市場對各種信息感受之後的具體表現，用價格圖的軌跡或者說形態來推測期貨價格的將來是有道理的。從價格軌跡的形態中，我們可以推測出期貨市場處在一個什麼樣的大環境之中，由此對我們今後的投資給予一定的指導。主要的形態有M頭、W底、頭肩頂、頭肩底等十幾種。
4、移動平均線
移動平均線(MA)是以道·瓊斯的「平均成本概念」為理論基礎，採用統計學中"移動平均"的原理，將一段時期內的股票價格平均值連成曲線，用來顯示股價的歷史波動情況，進而反映股價指數未來發展趨勢的技術分析方法。它是道氏理論的形象化表述。

『伍』 如何分析期貨市場

掌握正確的投資分析方法，才能會在交易的時候成功，這一點是十分關鍵的，無論是誰哪一個投資者在投資的時候都是想交易想獲利，那麼就必須要對當前的形式和未來趨勢做出判斷和預測。在分析的過程中還要分析價格運行的方向、幅度和時間三個方面。
期貨市場一般是在均衡狀態和失衡狀態之間來回轉換，市場由失衡轉向均衡，再由均衡轉向失衡，這些都是在內外因的共同作用下產生的。如何進行期貨市場分析，這就要分析者擁有一定的期貨基礎知識。
基本分析
根據商品預產量、庫存量和預期需求量來分析價格的走勢。這種方法一是分析價格變動的長期變動趨勢，二是價格變動的本質和宏觀性。通過基本面的分析我們可以知道現行的商品合理性，並分析它的長遠發展空間，這樣我們就可以知道長期做那個品牌。由於很多投資者分析能力、知識水平有限，期貨市場更多的是波段行情，基本分析在市場中很少用得到，多數投資者關注的新聞消息並不是十分意義上的基本面分析，因此，我們的基本面分析並不能作為交易的根本依據。
技術分析
技術分析是以過去的和現在市場行為做分析對象的，應用數學和邏輯學方法，分析出一些典型的變化規律，並根據這些規律來預測市場的未來的變化趨勢。它有以下幾點特點：一是在一段時間內價格變化顯示波動和轉折。二是追逐趨勢，在市場中不可能創造和引導趨勢。三是真是記錄歷史軌跡。
心理分析
這種分析主要是針對大眾在失去理智的歇斯底里的行為和之後的結果的分析。是一種從市場到價格的分析。在市場轉勢或者維持原方向的臨界點時，通過市場主力控制著的心理價格定位，以此為基礎分析資金流向從而判斷市場未來走向的方法。