證券產品贖回凈額如何做賬

① 從基金賣出的錢怎麼記帳

基金賣出的錢可以作為交易性金融資產來核算。
出售時，借：銀行存款貸：交易性金融資產—成本，公允價值變動，投資收益，如果相關稅費是銀行代繳的漏宴，那麼按照收到的凈額做「借：銀行存款」就可以了；如果相關稅費需要自己去繳納，則：借：投資收益貸：銀行存款。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基答禪金；由基金返舉銀管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

② 用友轉入證券投資賬戶怎麼做賬

用激改友軟體做賬，收到投資款運鉛敬做賬旁慎務處理，在總帳模塊里操作。
1、先在基礎設置里--財務--會計科目--增加銀行存款的驗資戶；也可以增加實收資本的二級科目，投資款是個人的直接寫股東的姓名作為二級科目，投資款是企業的直接寫企業的名稱作為二級科目）。
2、接下來，就可以在總賬下填制記賬憑證了，一般憑股東銀行的交款憑證做賬：
借：銀行存款--驗資戶
貸：實收資本--xxxx
如果要輸入現金流量數據，就選流量--增加--放大鏡旁邊填15--吸收投資所收到的現金，數據自動生成，保存就可以了。

③ 公司購買理財產品，賬務處理如何做

1、從公司帳戶劃出存款 借：其他貨幣資金--存出投資款 100萬元 貸：銀行存款 100萬元 2、購買理財產品 借：短期投資（因為只有一個月，所以做為短期投資） 貸：其他貨幣資金--存出投資款 3、處置理財產品 借：其他貨幣資金--存出投資款 貸：短期投資 貸：投資收益（如果低於成本價的話，投資收益可能在借方） 4、收回投資款 借：銀行存款 貸：其他貸幣資金--存出投資款


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公司購買理財產品的會計分錄怎麼做?
理財產品，一般是保本收益，收益也不高，可以通過"其他貨幣資金"科目核算.存出保證金借:其他貨幣資金貸:銀行存款收回本金和收益借:銀行存款借:財務費用 紅字貸:其他貨幣資金
借:交易性金融資產(新准則)
其他貨幣資金(舊准則) 貸:銀行存款 庫存現金
公司購買理財產品的收益需要交稅嗎?
如果購買的是銀行理財產品，是投資收益，要交所得稅.
如果是通過銀行購買的基金，財稅[2008]1號文件規定，對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不徵收企業所得稅.
但買賣基金差價收益要交所得稅.
會計分錄建議參和臘考會計制度或會計准則(視公司報表編制基礎而定)，不同情形不同處理.
公司投資某種理財產品，買入時100萬，劃分為可供出售金融資產，8個月後賣出，賣出價格80萬，請問買入時、資產負債表日、利弊逗息收入時、賣出時的賬務處理分別改怎麼做？
1、買入時
借:可供出售金融資產--成本100萬
貸:銀行存款100萬
2、資產負債表日
借(或貸):可供出售金融資產--公允價值變動
貸(或借):資本公積--其他資本公積
3、利息收入
借:銀行存款
貸:投資收益
4、賣出
借:銀行存款80萬
貸:可供出售金融租棚賣資產--成本100萬
貸(或借):可供出售金融資產--公允價值變動
借(或貸):投資收益
借(或貸):資本公積--其他資本公積
貸(或借):投資收益

④ 證券公司會計怎麼做賬

證券公司會計由於規模大、分支機構多、管理資金較大，因此財芹虧正務工作通常分工的很細。比如全面負責分支機構資金管理、會計核算的合規、及時、准確、完整；按公司要求完成分支機構財務預、決算及利潤考核工作；負責營業部各項收入確認，所有費用支出的審核空搏、支付，預算執行控制；配合各項內、外部稽核、檢查工作；負責營業部固定資產、工資等賬務管理；及時准確地編制並報送各項財務報表，按要求編制各項統計報表及財務報表分析工作；負責營業部各項稅收的計算、申報及繳納工作，稅務登記關系管理，以及與主管稅務機關的溝通、協調工作；負責總部匯總納稅項目的相關信息、文件提供給內外嫌悔部溝通協調工作。
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⑤ 公司資金投資證券,如何做帳務處理

購買證券時，應進行的賬務處理為：
借：交易性金融資產—成本（按其公允價值）
投資收益（按發生的交易費用）
應收利息（按已到付息期但尚未領取的利息）
應收股利（已宣告但尚未發放的現金股利）
貸：銀行存款（按實際支付的價款）
交易費用是指可直橡肢襲接歸屬於購買、發行或處置金融工具新增的外部費用，包括支付給代理機構、咨詢公司、券商等的手續費和傭金及其梁兄他必要支出。
購買股票時，公司應該做如飢斗下處理：
借：交易性金融資產——成本 XXX
投資收益 25000
貸：其他貨幣資金——存出投資款 XXX

⑥ 理財產品贖回怎麼操作

在大部分銀行的手機銀行中，我們都可以發現「理財產品交易」的選項菜單。我們進入這個菜單後，就會發現「申購(購買)」、「贖回」這兩類按鍵。我們在贖回按鍵中，選擇我們持倉的產品，輸入贖回的份額（不少需要全部贖回），就可以等待贖回的資金到賬。

⑦ 證券帳戶里的基金贖回的錢怎麼轉出去

這個問題可以涉及到五種情況：

1、購買的基金是場內基金，即封閉式基金，或lof或ETF基金，出售後，轉出的款項通過銀行證券轉入銀行卡賬戶。

2、購買的基金為場外基金汪閉，即一般開放式基金，直接兌換並兌換到帳戶需要時間，一般貨幣基金需要1-2個工作日，債券型基金、混合型基金、股票型基金需要3-5個工作日，QDII基金需要7個工作日左右。

3、電話轉賬：撥打證券委託電話前褲時，通常是語音提示，然後根據提示進行，按一鍵銀行證券轉賬，然後按提示輸入銀行密碼、轉賬金額，然後按要求確認。

4、網上轉賬：開放式網上交易軟體，包括銀行證券轉賬、銀行證券轉賬或證券轉賬，繼續按照提示操作。

5、直接去證券交易所：投資者辦理基金贖回時，需向原開戶網點或相關基金公司或銀行網站申請贖回，本基金贖回時間為證券交易所交易日9:30-15:00。

投資者在當日（t日）規定時間內提交的申請，一般可在t+2日辦理贖回的網點查詢並列印贖回確認表，投資者通過電話或網站申困悔裂請贖回的，可通過相應方式查詢並列印確認表，銷售機構通常在t+7之前將贖回資金轉入投資者的資本賬戶。

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基金贖回規則：

1、封閉式基金不可贖回，但可通過證券交易所進行交易。

2、開放式基金可以贖回，資金可以通過贖回方式提取，不同的基金贖回規則和贖回率是不同的，購買基金時，必須清楚基金流動性差，基金贖回遵循「未知價格」和「股份贖回」的原則「未知價格」。

指贖回價格以申請日基金份額凈值為基礎計算，「份額贖回」原則是指投資者應當按照份額數量提出贖回請求（基金申購則是按照金額進行申購）。

每個賬戶一次贖回的最低份額為100股，贖回使投資者在某一銷售網點持有的基金份額余額不足100股的，必須將余額部分一並贖回，當日贖回申請可於當日15:00前撤銷。

⑧ 證券業務收入會計分錄怎麼做

證券業務收入會計分錄如下所示：

1、什櫻旅銀么是證券業務收入

證券業務收入是指銀行自營有價證券中脊宴所獲得的收益。自營證券時，應在與證券交易所鎮納清算時按成交價扣除相關稅費的凈額確認收入。

證券業務收入，具體包括：手續費及傭金收入、利息凈收入和其他業務收入

2、證券業務收入的會計分錄

發生證券業務收入時，其會計分錄為：

借：經營證券

貸：證券業務收入

本科目按自營證券的種類設置明細賬進行明細核算。本科目期末結轉後無余額。

⑨ 公司轉了五萬給光大證券，用於購買國債逆回購，請問這筆款，我應該如何做賬是屬於交易性金融資產嗎

這個不能算交易性金融資產，應該是持有至到期投資，因為逆回購是計息的，利率就是你賣出的價格

⑩ 公司在證券公司開立了公司證券戶，購買股票炒股，進行交易，如何進行賬務處理急急急！

您好，針對您的問題，國泰君安上海分公司給予如下解答
1.銀行轉帳至證券戶不用做分錄，因為資金與銀行存款無差別。
2.購入股票，要根據您公司的投資性質選擇會計科目，如果是短期以獲得資本利得的，進和科目應該是交易性金融資產，如果是長期持有的股票進長期股權投資。

3.借：長期股權投資（或）交易性金融資渣模衡產
貸：銀行存款
4.印花稅如做是在賣出時，證券帳戶扣除掉了，證券公司代繳，企碼芹業不用做帳。
5.如果是短線交易，屬交易性金融資產，可以按月計
6.可以根據證券公司列印的交割單或資金流水做帳。裡面能看出盈虧金額。
7.看你是長期還是短期投資了，短期的一般是要確認的。長期股權投資的話按月也要調整損益的。

希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理朱經理
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