程序化交易虧損什麼原因

1. 市場上有那麼多交易系統，為什麼很多人還是賺不到錢

市場上有這么多的交易系統可以給我們使用，為什麼還是有很多人賺不到錢呢？我認為這里最主要是有三個原因導致的。第1個原因就是絕大部分的人就算他知道了哪個交易系統可以賺錢，他也做不到嚴格的執行這個交易系統。第2個原因就是有一部分的交易系統是不完善的，就算你嚴格的去執行，它也會不斷的虧損。第3個原因就是絕大部分的散戶都沒有交易系統這個概念，他們都是隨便的去買賣，道聽途說的買賣。

一.沒有嚴格執行

我們可以看到有很多網站，它都會給你提供很多能夠長期盈利的交易系統。有部分人確實會把這些交易系統拿來使用，但是他們在使用了之後還是會持續不斷的虧損。之所以他們會持續不斷的虧損，很大的原因是他們沒有嚴格的去執行交易系統，沒有徹底的信賴這個交易系統。

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2. 為什麼有了交易系統卻依然虧損

為什麼有了交易系統卻依然虧損？因為交易系統不是萬能的，當然，有一個良好的交易系統會給交易者帶來相對穩定的投資收益，但只建立交易系統還不夠，有幾下以個原因可能引起交易者產生虧損，首先交易系統並不能夠預測極端復雜多變的市場情況，由於金融市場始終發生變化，因此一個交易系統可能在某一段時間是有用的，到了另一個市場環境就失效了，在這樣的情況下，交易者如果還依照原來的交易系統做交易就會產生虧損，其次，交易會受到交易者自己情緒的影響，雖然交易系統是剛性的指標，可是如果一名交易者始終關注自己的盈虧，就可能產生情緒波動，從而並不會按照交易系統的指示來做產易，那就難免產生與交易系統背道而馳的交易，最終產生虧損，其次，交易系統有時也會增加交易風險，由於市場可能存在突發情形，交易系統會給出一些錯誤的交易信號，有時就需要交易者冷靜人為的分析下市場情況，不能盲目只以交易系統做為全部參考做交易。交易者需要知道，股市裡並不存在著完美的交易系統，交易系統並非萬能，交易者始終要根據市場變化不斷完善自己的交易系統和交易理念，才能讓自己在金融市場避免損失更多獲利以及更加良好的生存。

3. 程序化交易的缺點和優點

你好！

進行程序化交易的優點

1、避免了人為的主觀性

避免人為主觀性既是程序化交易的優點也是程序化交易的缺點，在進行期貨交易時，正是人的主觀判斷得以利潤的攫取，有一部分非常優秀的炒單手在期貨市場的交易中獲得了巨大的利潤，他們的主觀性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投資者的主觀性可以說在期貨市場的交易中是不合理的，該進場的時候退卻，該離場的時候卻是猶豫。採用程序化交易可以避免這些思想也就是避免絕大多數人在期貨交易中不恰當的主觀性。程序化交易最後獲得的利潤會低於優秀炒單手的利潤，卻會大大高於普通投資者的收益。

2、極大的分散了投資風險

期貨市場的交易很大程度上是博取概率事件的勝率，沒有人能保證每筆交易的盈利。因此，這就需要我們分散我們的交易，同時對多個品種交易，同時採用不同的交易策略對一個品種的交易。這些如果通過人工來完成必將耗費大量的人力，且無法避免一些人性的弱點。採用程序化交易可以完美完成上述策略，達到最大限度的風險分散。

進行程序化交易的缺點

1、出現大幅的資金回撤

有些程序化交易模型從長期看是盈利，但是短期內可能會出現巨幅的資金回撤。部分投資者對程序化交易認識比較模糊，認為程序化交易就是一台賺錢的機器。永遠盈利。這些投資者在這種資金回撤下就可能難以繼續進行程序化交易，從而錯過後期出現的大幅盈利。

2、或將加劇金融風險

1987年美國股市暴跌的罪魁禍首一度被認定是期現市場的程序化交易。當時的情況是股票期貨低於股票價格，指數套利者將買入期貨並賣出股票，如果股票價格下跌的幅度遠遠不夠，投資組合保險公司將賣出期貨合約，造成期貨市場新一輪的下跌，這導致指數套利者進一步賣出股票，從而形成自我強化拋售的下跌周期。不管1987的股災是否是程序化交易造成，但是期間程序化交易至少起到了推波助瀾的作用。國內股指期貨一而再，再而三的推遲上市時間，監管部門或許也是處於這樣的擔憂。

4. 在交易領域，導致大多數交易者虧損的根本原因有哪些

在交易領域導致大多數交易者虧損的根本原因是因為情緒，其在市場波動大的時候沒有辦法看清楚，交易的真相是很容易被市場帶著走的，尤其是有些人在看到自己的收益漲了之後，會將自己所有的錢都投入進去，這樣就很容易在高位被割肉。還有一些投資者在看到自己賠錢之後，真怕自己後面會跌得一無所有，所以會馬上止損，這樣也很容易被套住。大多數投資者在市場當中其實是缺乏獨立思考能力的，只有少部分人能夠看清楚交易的本質，知道市場本身就是存在著不確定性。

最後股市當中股票的上下跌其實並不可怕，可怕的是投資者的情緒出現了問題，所以在進行投資的過程中，應該控制好自己的情緒，在磨練自己的交易能力，這樣才能夠在股市當中賺到錢。

5. 程序化交易的十大注意事項

1、在交換主力合約的空窗期時，最佳的做法是盡可能少使用和不使用原來有的策略，那什麼時候可以再次的使用原來的策略呢？

2、需要在新合約走出一段時間的規律後，可以適應原策略或者修整後可行的時候，就能再次使用原策略的程序化交易。

3、如果你在交易的過程當中，頻繁的更換交易品種和交易策略，會造成的後果就是錯過盈利的時機，反而捕捉到了虧損的機會。如果需要的情況下，可以根據當時的交易環境，在原來的基礎上運行小幅度的調整。

4、從中小投資者角度講。一般情況下，運行程序化交易需選用2-3個品種或2-3種策略為組合，每一種的倉位的范圍都控制在1-2成，當你的交易模型確定之後，要想擁有最好的收益效果，交易模型的使用時間必須在3個月以上，同時以整體概率取勝為交易的理念。 

5、還是最老套的那句話，在交易的過程中，人永遠都是交易的主體，程序化交易只是你在交易時應用的一個工具，而這個工具體現出了你的交易風格和交易理念。要想發揮程序化交易的最好效果，一定要將交易系統和風險管理與資金管理三者相結合。

6、你的程序化交易系統的成功與否，關鍵因素就是你的參數調整，記住沒有任何一種參數可以適合所有的交易品種，要以交易的品種為依據，在交易時不斷的調整，磨合，測試來找到最適合該品種的參數，還有時刻的觀察市場變化，不斷的運行調整。

其實交易系統的道理和參數是一樣的，不管是什麼交易系統，它都不可能既在趨勢行情中獲利也在震盪的走勢中盈利。

時間周期分為：5分鍾，30分鍾，60分鍾，日圖，周圖，月圖。它們的不同，交易系統表現出來的信號也是大不相同的，在選擇交易的周期的時候，要根據你交易品種的特性運行選擇，不同的交易品種，交易的周期也是各不相同的。在交易的時候，也要嚴格遵守你的交易周期。

7、不管怎麼樣的情況，你都要堅持自己的交易系統，這是你能不能成功的關鍵的因素。無論是一個多麼好的交易系統，把它交給不同的交易者體現出的結果也是大不相同的。

原因就在你可不可以一直相信它，並堅持下去。假如現在你的交易系統處於低谷期，出現了一些小的虧損，同時這些虧損還是可以控制的，但是這樣的狀況還是讓你的情緒低落，同時你對的你的交易系統產生了懷疑，最後選擇更換掉它，可是當真正的趨勢來臨的時候，你卻已經失去了這個獲利的機會。

8、不管是什麼交易系統，都會有高峰期和低谷期。我們都知道，交易系統有趨勢型和振盪型兩類。趨勢型的交易系統可以在強趨勢的行情中獲利，但是在震盪的行情中可能就會虧損。

同樣的道理，震盪型交易模型也是這樣的情況。而我們的市場行情就是經常在趨勢行情和振盪行情兩者時間來回的替換，所以這兩種交易系統都有自己的高峰期和低谷期。

9、交易者要一直記住，程序化交易系統一直是按照編寫者定的規律和指令在執行交易，所以它只是輔助交易者交易的工具，交易的主體永遠都是人，這一點絕對不會發生改變。要獲得最大的收益，就要在適當的時間選擇恰當的交易系統運行交易。

10、不同的人有不同的性格特點，所以設計出來的交易系統也是各不相同的，因為每一個人在技術分析的認識，解讀，分析，編寫等等方面都是不一樣的，因此，大家要想自己的交易系統的有效性更高，就要選擇出最符合自己交易性格的交易系統。