什麼時候基金信息披露

㈠ 基金信息披露的分類有哪些

基金信息披露是指基金市場上的有關當事人在基金募集、上市交易、投資運作等一系列環節中，依照法律法規規定向社會公眾進行的信息披露。信息披露可分為：基金募集信息披露、運作信息披露和臨時信息披露。
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㈡ 基金信息披露的內容

基金信息披露的內容有：
1.開放式基金信息披露；
2.招募說明書；
3.公開說明書；
4.基金年度報告；
5.基金中期報告；
6.基金資產總值；
7.基金資產凈值；
8.基金單位資產凈值；
9.基金累計凈值

㈢ 私募基金的信息披露頻率是多少

私募通常每周、每雙周或每月公布一次凈值，規模達到5000萬的必須有月度信息披露，所有產品需有季度信息披露。私募可以去排排網了解。

㈣ 私募投資基金信息披露管理辦法 什麼時候開始實施

應該是2004年

㈤ 基金的持股信息多久披露一次去哪查

基金的持股信息每季度披露一次，在網上打開你要查的基金葉面，然後再鍵盤上點擊F10，就可以查到詳細信息，包括持股信息。

㈥ 《私募投資基金信息披露管理辦法》什麼時候出台的

2016年2月4日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱基金業協會）發布《私募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「辦法」），規定私募基金管理人除了向投資者披露信息，還應當通過中國基金業協會指定的私募基金信息披露備份平台報送信息，不得公開披露或變相公開披露基金信息。私募基金至少每季度向投資者披露一次，但是單只管理規模金額達到5000萬元以上的私募證券投資基金至少每月向投資者披露一次。

關於基金募集期間的信息披露，辦法要求除了基本信息、投資信息、募集期限、估值政策等，基金管理人還需披露最近三年的誠信情況說明。

關於基金運作期間的信息披露，與公募基金每日披露一次的要求不同，辦法僅要求私募基金僅要求至少每季度向投資者披露一次。但是考慮到本次股市異常波動的情況，對於單只管理規模金額達到5000萬元以上的私募證券投資基金應當至少每月向投資者披露一次，且不論後續運作是否在5000萬元以上，均應持續披露基金凈值情況。對於季度報告，辦法要求在每季度結束之日起10個工作日以內向投資者披露基金凈值、主要財務指標以及投資組合情況等信息。對於年度披露，要求在每年結束之日起4個月以內向披露報告期末基金凈值和基金份額總額、基金的財務情況、基金投資運作情況和運用杠桿情況、投資者賬戶信息、投資收益分配和損失承擔情況、基金管理人取得的管理費和業績報酬、基金合同約定的其他信息等。基金業協會表示，這體現了「公募與私募、股權與證券相區別」的原則。

辦法要求，私募基金應指定專人負責管理信息披露事務，信息披露義務人應當建立健全信息披露管理制度。

辦法規定，私募基金管理人不得存在八類信披行為：一是公開披露或者變相公開披露，二是虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；三是對投資業績進行預測；四是違規承諾收益或者承擔損失；五是詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；六是登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；七是採用不具有可比性、公平性、准確性、權威性的數據來源和方法進行業績比較，任意使用「業績最佳」、「規模最大」等相關措辭；八是法律、行政法規、中國證監會和中國基金業協會禁止的其他行為。

基金業協會表示，辦法適用於所有私募基金，包括證券類、股權類、創投類或其他類的私募基金。此外，辦法規定，過往業績以及私募基金運行情況，將以私募基金管理人向私募基金信息披露備份平台報送的數據為准，這對私募基金管理人未來提供具有公信力的業績記錄有很大意義。

㈦ 基金信息披露時間是多久

招募說明書(初次發行後也稱為公開說明書)，該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則、收益分配方式等。公開說明書是指基金成立後定期公告的有關基金簡介、基金投資組合公告、基金經營業績、重要變更事項合其他按法律規定應披露事項的說明。基金年度報告是反映基金全年的運作及業績情況的報告。除中期報告應披露的內容外，年度報告還必須披露託管人報告、審計報告等內容。該報告在會計年度結束後90天內公告。

㈧ 基金信息披露的原則有哪些

基金信息披露的原則分為：實質性原則和形式性原則。詳情如下：
基金信息披露的原則：
(一)
實質性原則
1、
真實性原則
2、
准確性原則
3、
完整性原則
4、
及時性原則
5、
公平披露原則
(二)
形式性原則
1、
規范性原則
2、
易解性原則
3、
易得性原則

㈨ 基金信息披露和臨時信息披露具體有何指

上海一投資者問：基金募集信息披露、基金運作信息披露及基金臨時信息披露具體有何指？ 海富通基金管理有限公司市場部答： 基金募集信息披露方面：基金管理人在基金份額發售的三日前公告基金招募說明書 中行抵債資產網上營銷斗三國與眾將一拚高下雅典猜猜猜千元懸賞大型休閑游戲燃燒戰車 、基金合同摘要、基金份額發售公告；基金管理人、基金託管人應當同時公告基金合同、基金託管協議。 基金管理人在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。基金管理人在基金成立後的每六個月結束之日起四十五日內，更新招募說明書並公告。 基金運作信息披露方面：基金管理人在基金封閉期至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。進入開放期後，在每個開放日的次日披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 基金管理人在次日公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。

㈩ 基金的信息披露包括哪幾種

依靠強制性信息披露，培育和完善市場運行機制，增強市場參與各方對市場的理解和信心，是世界各國證券市場監管的普遍做法，基金市場作為證券市場的組成部分也不例外。基金投資用通俗的話來講，就是「受人之託，專業理財」，基金持有人作為委託人有權利了解基金運作和資產變動的相關信息。人們常說，「陽光是最好的消毒劑」，「路燈是最好的警察」，通過強制性的信息披露，實現基金信息的真實、准確、完整、公平、及時的披露，基金運作的通明度得以增強，基金當事人，特別是基金持有人的合法權益就可以得到有效的保護。全面性：這是對基金信息披露范圍的要求。完整披露 (FuUDisclosule)要求信息披露當事人依法充分完整地公開所有法定項目的信息，不得有遺漏和短缺。

要充分披露可能對基金持有人權益或基金單位的交易價格產生重大影響的信息，不得有任何隱瞞或重大遺漏。真實性：信息披露的核心是信息的真實性。公開披露的基金信息應當真實、准確，不得有虛假記載或誤導性陳述。時效性：這是對信息披露操作的時間要求。即時披露 (TlmelyDisclosure)要求信息披露當事人毫不拖延地依法披露有關的重要信息。在基金份額的募集過程中，基金招募說明書等募集信息披露文件向公眾投資者闡明了基金產品的風險收益特徵及有關募集安排，投資者能據以選擇適合自己風險偏好和收益預期的基金產品。在基金運作過程中，通過充分披露基金投資組合、歷史業績和風險狀況等信息，現有基金份額持有人可以評價基金經理的管理水平，了解基金投資是否符合基金合同的承諾，從而判定該基金產品是否值得繼續持有。與此同時，潛在投資者也可以根據自己的風險偏好和收益預期對基金價值進行理性分析，進而進行投資選擇。