Ⅰ 如何做好崗位信息管理
財務經理 根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標准； 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制； 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整； 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作； 比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制； 對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制； 參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化； 與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系； 向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。 總帳會計 1、 負責總帳日常核算工作，和相關的數據稽核檢查工作 1、負責長期投資相關科目的核算及管理。 2、負責所有者權益相關科目的核算及管理。 3、負責月末結轉損益。 4、負責製作上報集團的各種報表（包括月報、季報和年報）。 5、負責財務分析工作。 6、負責完成領導交辦的其他工作。 成本會計 1按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。 2、 主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。 3 當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標准，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。 4 不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。 5、 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。 6、 做好相關成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、查詢、更新工作。 7、 完成財務部部長臨時交辦的其他任務。 材料會計 1負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。 2接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量台帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面匯報有關情況。 3填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程錶、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。 4根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。 (七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要准確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。 5使用計算機建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、列印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。 6完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。 出納 一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。 二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。 三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。 四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。 五、 負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據准確，依據充分。 六、 負責與所財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。 七、 定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。 八～負責完成領導交辦的其他工作