基金有哪些公開信息

1. 基金公開披露的信息有哪些

你好，公募基金對信息披露有非常嚴格的要求，公開信息披露是公募基金重要的制度優勢，對保障基金產品運作的公開和透明起到了重要作用。信息披露主要由披露義務人完成，包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
根據《證券投資基金法》規定，應披露的主要信息有：(1)基金招募說明書；(2)基金合同；(3)基金託管協議；(4)基金份額發售公告；(5)基金募集情況；(6)基金合同生效公告；(7)基金份額上市交易公告書；(8)基金資產凈值、基金份額凈值；(9)基金份額申購、贖回價格；(10)基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告；(11)臨時報告；(12)基金份額持有人大會決議；(13)基金管理人、基金託管人的基金託管部門的重大人事變動；(14)涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟；(15)澄清公告；(16)中國證監會規定的其他信息。
投資者可以查詢的渠道有：① 中國證監會指定的全國性報刊；②基金管理人、基金託管人的互聯網網站；③基金管理人授權合作的其他機構。

2. 基金的信息披露包括哪幾種

依靠強制性信息披露，培育和完善市場運行機制，增強市場參與各方對市場的理解和信心，是世界各國證券市場監管的普遍做法，基金市場作為證券市場的組成部分也不例外。基金投資用通俗的話來講，就是「受人之託，專業理財」，基金持有人作為委託人有權利了解基金運作和資產變動的相關信息。人們常說，「陽光是最好的消毒劑」，「路燈是最好的警察」，通過強制性的信息披露，實現基金信息的真實、准確、完整、公平、及時的披露，基金運作的通明度得以增強，基金當事人，特別是基金持有人的合法權益就可以得到有效的保護。全面性：這是對基金信息披露范圍的要求。完整披露 (FuUDisclosule)要求信息披露當事人依法充分完整地公開所有法定項目的信息，不得有遺漏和短缺。

要充分披露可能對基金持有人權益或基金單位的交易價格產生重大影響的信息，不得有任何隱瞞或重大遺漏。真實性：信息披露的核心是信息的真實性。公開披露的基金信息應當真實、准確，不得有虛假記載或誤導性陳述。時效性：這是對信息披露操作的時間要求。即時披露 (TlmelyDisclosure)要求信息披露當事人毫不拖延地依法披露有關的重要信息。在基金份額的募集過程中，基金招募說明書等募集信息披露文件向公眾投資者闡明了基金產品的風險收益特徵及有關募集安排，投資者能據以選擇適合自己風險偏好和收益預期的基金產品。在基金運作過程中，通過充分披露基金投資組合、歷史業績和風險狀況等信息，現有基金份額持有人可以評價基金經理的管理水平，了解基金投資是否符合基金合同的承諾，從而判定該基金產品是否值得繼續持有。與此同時，潛在投資者也可以根據自己的風險偏好和收益預期對基金價值進行理性分析，進而進行投資選擇。

3. 哪些渠道可以獲得基金的基本信息

1、開放式基金信息披露
開放式基金信息披露內容包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日公布單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。法定披露信息由基金管理人編制，基金託管人復核，於規定時限內在中國證監會指定的信息披露報刊和網站上發布。
2、招募說明書
招募說明書(初次發行後也稱為公開說明書)，該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則、預期年化預期收益分配方式等。
3、公開說明書
公開說明書是指基金成立後定期公告的有關基金簡介、基金投資組合公告、基金經營業績、重要變更事項合其他按法律規定應披露事項的說明。
4、基金年度報告
基金年度報告是反映基金全年的運作及業績情況的報告。除中期報告應披露的內容外，年度報告還必須披露託管人報告、審計報告等內容。該報告在會計年度結束後90天內公告。
5、基金中期報告
基金中期報告是反映基金上半年的運作及業績情況。主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等，其中，財務報告包括資產負債表、預期年化預期收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註，以及關聯事項的說明等。該報告在會計年度的前6個月結束後60日內公告。

4. 基金信息披露的分類有哪些

基金信息披露是指基金市場上的有關當事人在基金募集、上市交易、投資運作等一系列環節中，依照法律法規規定向社會公眾進行的信息披露。信息披露可分為：基金募集信息披露、運作信息披露和臨時信息披露。
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5. 全面了解分級基金 哪些公開信息必需要看

一、基本概念
分級基金指事先約定基金份額的風險收益分配，將母基金份額分為預期風險收益不同的兩類子份額，並將其中部分或者全部類別份額上市交易的結構化證券投資基金。其中，分級基金基礎份額也稱為「母基金份額」，預期風險收益較低的子份額稱為「A份額」或「穩健份額」，預期風險收益較高的子份額稱為「B份額」或「進取份額」。
發行時，分斗搏仿級基金的母基金可以通過場外、場內兩種方式募集。待基金成立之後，投資者通過場內認購的基金份額，會被自動拆分成A份額和B份額。權益類分級基金A份額和B份額的配比一般為1:1。母基金大多為被動跟蹤某一特定指數的指數基金。無論是基礎份額，還是A份額、B份額，三類份額的資產合並運作。
分級基金中三類基金份額的凈值關系如下：母基金凈值= A份額參考凈值× A份額所佔比例+ B份額參考凈值× B份額所佔比例。
A份額獲取約定的收益率，最常見的如：銀行一年期定存收益率+ 3%，母基金凈值扣除A份額凈值後的剩餘部分就是B份額凈值
二、分級基金的場內投資方式
1、認購。分級基金募集期內，投資者可在深交所交易時間，使用深圳證券賬戶通過具有基金銷售業務資格的證券公司認購母基金份額。
2、場內申購贖回。開放式分級基金的母基金份額可以通過交易所場內進行申購贖回。
3、二級市銀晌場交易。分級基金份額在深交所上市後，投資者可在深交所交易時間使用深圳證券賬戶通過任意證券公司買賣基金份額，以交易系統撮合價成交。買入基金申報數量應當為100份或其整數倍，申報價格最小變動單位為0.001元人民幣。深交所對基金交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起執行。
4、配對轉換。開放式分級基金的交易所場內份額可以進行配對轉換，具體包括分拆和合並兩個方面:分拆是指分級基金份額持有人將其持有的交易所場內母基金份額按約定比例分拆成兩類子基金份額的行為；合並是指基金份額持有人將其持有的兩類子基金份額按照約定比例合並成交易所場內母基金份額的行為。
三、分級基金的杠桿原理
分級基金B份額具有杠桿屬性，初始杠桿為2倍。當市場走強時，B份額投資者可以獲取高於母基金指數的漲幅。B份額的凈值杠桿等於分級基金總資產凈值除以B份額資產凈值。
當母基金凈值下跌時，B份額凈值下跌的幅度高於母基金凈值的下跌幅度；相反，當母基金凈值上升時，B份額凈值上升的幅度也要高於母基金凈值上升幅度，這就是分級基金的杠桿效應。當市場上漲時，B份額占總資產凈值的比例不斷提升，杠桿倍數逐漸變小；相反，當市場下跌時，B份額占總資產凈值的比例不斷縮小，杠桿倍數漸漸增加。
鑒於分級基金結構比較復雜，B份額帶有杠桿屬性，具有較高風險，請投資者在全面了解分級基金產品知識及風險收益特徵的基礎上，結合自身的風險承受能力進行謹慎投資。
2014年以來，分級基金逐步走進大眾視野，無論是從產品數量上還是規模上均得到快速擴充，但分級基金產品結構中的復雜性，也使很多投資者難以很好地使用這一投資工具，形成不當投資或盲目投資。本篇將就分級基金的幾類投資策略進行解析
1、分級A的投資策略
（1）買入低估的分級A並長期持有獲取穩定的利息收益
分級A通常是折價交易，約定收益率與折價兌現差共同構成了分級A的收益來源即隱含收益率。通過購買隱含收益率高的分級A並長期持有，可以相對穩定地保證本金安全及利息收益。
（2）尋找低估且整體折空纖價的分級A並輪動
每周末計算母基金的折價率和分級A的隱含收益率，選擇隱含收益率高、母基金折價率高的分級A。每周買入排名靠前且流動性較好的三個分級A，每周輪換。
（3） 購買有下折預期的分級A博取下折收益
下折是分級A期權價值實現的方式。一般情況下，A份額中有75%左右會折算為凈值為1元的母基金，如果是以0.8元左右的成本買入A份額，參與下折的收益將達到近15%，但需要注意持有分級A參與下折需承擔兩日的母基金凈值波動風險
2、分級B的投資策略
（1）研究大盤及板塊走勢，鎖定投資行業或主題
分級基金大多是跟蹤行業或主題指數，在選擇分級B時首先要根據行業基本面、相關政策、熱點事件等，選定強勢板塊，藉助杠桿跑贏指數和大盤。同時分級B受市場情緒影響大，積極預期通常能帶動價格大幅上漲。
（2）在同類行業和主題的分級B中，綜合考慮杠桿、流動性、折溢價情況
熱門行業會同時出現7、8隻分級基金，此時可選擇杠桿更高、流動性更好的分級B，同時避開母基金溢價較高的分級B，避免套利盤帶來的打壓。
（3）避免參與下折帶來的損失
因對杠桿的追逐，分級B通常會溢價交易，尤其是下折前，溢價率較高，如果按照市場價交易、凈值折算將會帶來巨大損失。
3、折溢價套利策略
因分級基金A、B份額在場內交易，受交易情緒及個人判斷影響，A、B的交易價格與母基金凈值之間會出現價格差異，從而出現套利機會。
（1）折溢價套利的概念
溢價套利是當A份額的交易價格與B份額的交易價格之和大於母基金的凈值時，可以通過申購母基金在二級市場拆分為A、B分別賣出，賺取差價；
折價套利是當A份額的交易價格與B份額的交易價格之和小於母基金的凈值，可以在二級市場購買A、B然後合並贖回母基金，賺取差價。
（2）折溢價套利的流程
交易所上市的分級基金一般需要T+3完成溢價套利，T+2完成折價套利，如果所在券商允許投資者在交收前進行分拆合並，即可節省1天時間。
（3）折溢價套利的成本及風險
套利有成本，包括母基金申購費、買入賣出傭金等；套利有風險，交易所套利有時間間隔，如果不進行套期保值，則需承擔1-3天的市場風險及相應的流動性風險。
一、系統學習分級基金基礎知識
部分分級基金投資者由於對分級基金缺乏了解,僅僅看好特定行業或板塊市場表現，就買入對應的分級B,導致承擔了較大的投資風險。為避免這種情況，本文將介紹如何系統地學習分級基金的相關知識。
基金招募說明書
招募說明書對產品的主要信息覆蓋較為全面。普通投資者經常不關注招募說明書，因為其措辭專業，篇幅較長。但如果投資者能深入研究一隻具有一定代表性的分級基金的招募說明書，就會對同類型產品有較深了解。
在閱讀分級基金的招募說明書時，基金份額分級與凈值計算規則、基金的募集、分級份額的上市、分級基金的申購、贖回和轉換、場內份額配對轉換和基金份額折算等章節都是重要章節，需要特別關注。如果是有期限的分級基金，還要關注基金合同終止與財產清算。
上市公告與折算公告
上市公告的主要內容有上市時間、總份額情況、上市份額情況、認購持有人結構等。一般情況下，基金上市前一天基金管理人會發布上市提示公告，明確上市前分級A和分級B的凈值，有利於投資者計算合理價格。
上市後分級基金可能發生定期折算和向上不定期折算、向下不定期折算，此時要特別關注基金公司的風險提示公告、停牌公告、折算公告和復牌公告，在公告上可以了解到折算流程、折算比例、開盤價格等重要信息。
總體而言，投資者在進行分級基金投資前，最好將這只產品的招募說明書、上市公告書、上市提示性公告、定期折算公告、上折公告和下折公告都翻看一遍，詳細全面地了解這只分級基金的基本信息。
研究報告
很多證券公司都有專業分析師研究和跟蹤分級基金的市場表現，形成了大量的分級基金研究報告，在三大證券等媒體上也經常會看到相關報告發出。投資者也可以通過專業的投資顧問或自己的經紀人獲得相關券商或第三方機構發布的研究報告。
專業網站和論壇
資深的分級基金投資者都已對分級基金形成了自己的認識，並且在專業論壇上聚集，發表觀點，交換意見。在很多分級基金專業投資者聚集的網站，除了可以學習到分級基金的原理，更能看到很多投資者的投資策略，對於普通投資者都是很好的學習素材。因此，作為初學分級基金的投資者，建議到雪球、集思錄等網站找到分級基金的專業文章，進行深入學習,並和其他投資者一起討論，碰撞思想，提高投資水平。
二、了解分級基金市場動態
日常參考網站
「集思錄」目前是分級基金領域數據相對全面的一個網站，具有實時更新的A類份額約定收益率、修正收益率、折溢價率、母基金跌多少可能觸發下折、成交額等參考數據，以及B類份額的價格杠桿、母基金折溢價率、成交額、母基金折溢價率等分級B份額投資過程中需要特別關注的指標。
財經媒體
財經媒體的基金板塊里每天刊登的基金新聞，將表現搶眼的分級基金相關事件進行跟蹤報道。投資者可以及時關注財經媒體基金板塊以了解分級基金市場的最新情況。
三、實踐出真知
最後一點，實踐出真知。經過兩個階段的認真學習和准備，對分級基金的知識有了大概了解後，就可以在嘗試在投資實踐中進一步學習和提高投資技能了.

6. 基金應該公開披露的信息包括（）。

【答案】：A,B,C,D,E

公開披露的基金信息包括：①基金招募說明團譽書、基金合同、基金託管協議；②基金募集情況；③基金份額上市交易公告書；④基金資產凈值、基金份額頌遲凈值；⑤基金份額申購、贖回價格；⑥基金財產的資產組合季度報告、財務會計報告及中期和年度基金報告；⑦臨時報告；⑧基金份野或李額持有人大會決議；⑨基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動；⑩涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟；⑩依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定應予披露的其他信息。

7. 基金公司信息披露內容及時間

基金公司每隔一段時間會發布一些基金信息，這些信息都有哪些，包含的內容及披露時間是什麼？一些基民也許搞不清楚，本文就來詳細介紹一下。
信息披露規則
基金信息披露依據《證券投資基金管理暫行辦法》和《證券投資基金信息披露指引》。
信息披露內容


該報告旨在充分披露可能對投資者作出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，預期年化預期收益分配方式等。
基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由於開放式基金的申購是一個持續的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。
定期報告包括年度報告、中期報告、基金資產凈值公告、基金投資組合公告、每基金單位凈值公告。
年度報告的內容包括一年來基金運作的回顧和總結，總體反映基金一年來的運作及業績情況。投資者通過年報可以較為充分地了解基金一年的運作狀況及基金的管理人的經營業績。
年度報告還必須披露託管人報告、審計報告等內容。
總體反映基金上半年的運作及業績情況。
主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產負債表、預期年化預期收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註，以及關聯事項的說明等。轎梁穗
封閉式基金資產凈值每月至少公告一次，開放式基金資產凈值每周至少公告一次。基金資產凈值是衡量基金運作狀況及決定基金價格的最重要的因素，基金資產凈值公告就是定期對基金的資產凈值及每基金單位資產凈值公開予以披露，讓投資者定期了解基金的含金量。
基金投資組合公告就是要定期公布基金資產投資於股票、債券等證券和持有現金的比重及持有的股票情況，以便讓投資者定期了解基金資產的投向。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業分類及前十名股票明細等。
該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市後按市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產的凈市值(已扣除負債)，該數據每天計算，次日公告。該數據對於開放式基金的投資最具指導性。
該報告披露基金運作過閉卜程中發生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產生重大影響的事件，事件發生後，當事人應立即公告。
具體包括：
l 基金持有人大會決議
l 基渣枯金管理人或基金託管人變更
l 基金管理人的董事長、總經理、基金託管部的總經理變動
l 基金管理人的董事一年內變更達50%以上
l 基金管理人或基金託管部主要業務人員一年內變更超過50%
l 重大關聯交易
l 基金管理人或基金託管人受到重大處罰、重大訴訟、仲裁事項
l 基金提前終止、基金開放部分發生巨額贖回、其他重大事項。
1.法律、行政法規以及中國證監會規定應予披露的其他信息。
公開披露基金信息涉及財務會計、法律等事項的，應當根據有關規定由具有從事證券業務資格的
會計師事務所、律師事務所等專業機構審查驗證，並出具書面意見。相關專業機構及其人員應
當保證其所出具文件的內容沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，並對此承擔連帶責任。
2.澄清公告
與上市公司一樣，上市基金在任何公共傳播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動時，相關的信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行澄清。
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