公開披露的基金信息包括哪些

② 哪些渠道可以獲得基金的基本信息

1、開放式基金信息披露
開放式基金信息披露內容包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日公布單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。法定披露信息由基金管理人編制，基金託管人復核，於規定時限內在中國證監會指定的信息披露報刊和網站上發布。
2、招募說明書
招募說明書(初次發行後也稱為公開說明書)，該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則、預期年化預期收益分配方式等。
3、公開說明書
公開說明書是指基金成立後定期公告的有關基金簡介、基金投資組合公告、基金經營業績、重要變更事項合其他按法律規定應披露事項的說明。
4、基金年度報告
基金年度報告是反映基金全年的運作及業績情況的報告。除中期報告應披露的內容外，年度報告還必須披露託管人報告、審計報告等內容。該報告在會計年度結束後90天內公告。
5、基金中期報告
基金中期報告是反映基金上半年的運作及業績情況。主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等，其中，財務報告包括資產負債表、預期年化預期收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註，以及關聯事項的說明等。該報告在會計年度的前6個月結束後60日內公告。

③ 基金信息披露的內容

基金信息披露的內容有：
1.開放式基金信息披露；
2.招募說明書；
3.公開說明書；
4.基金年度報告；
5.基金中期報告；
6.基金資產總值；
7.基金資產凈值；
8.基金單位資產凈值；
9.基金累計凈值

④ 基金的信息披露包括哪幾種

依靠強制性信息披露，培育和完善市場運行機制，增強市場參與各方對市場的理解和信心，是世界各國證券市場監管的普遍做法，基金市場作為證券市場的組成部分也不例外。基金投資用通俗的話來講，就是「受人之託，專業理財」，基金持有人作為委託人有權利了解基金運作和資產變動的相關信息。人們常說，「陽光是最好的消毒劑」，「路燈是最好的警察」，通過強制性的信息披露，實現基金信息的真實、准確、完整、公平、及時的披露，基金運作的通明度得以增強，基金當事人，特別是基金持有人的合法權益就可以得到有效的保護。全面性：這是對基金信息披露范圍的要求。完整披露 (FuUDisclosule)要求信息披露當事人依法充分完整地公開所有法定項目的信息，不得有遺漏和短缺。

要充分披露可能對基金持有人權益或基金單位的交易價格產生重大影響的信息，不得有任何隱瞞或重大遺漏。真實性：信息披露的核心是信息的真實性。公開披露的基金信息應當真實、准確，不得有虛假記載或誤導性陳述。時效性：這是對信息披露操作的時間要求。即時披露 (TlmelyDisclosure)要求信息披露當事人毫不拖延地依法披露有關的重要信息。在基金份額的募集過程中，基金招募說明書等募集信息披露文件向公眾投資者闡明了基金產品的風險收益特徵及有關募集安排，投資者能據以選擇適合自己風險偏好和收益預期的基金產品。在基金運作過程中，通過充分披露基金投資組合、歷史業績和風險狀況等信息，現有基金份額持有人可以評價基金經理的管理水平，了解基金投資是否符合基金合同的承諾，從而判定該基金產品是否值得繼續持有。與此同時，潛在投資者也可以根據自己的風險偏好和收益預期對基金價值進行理性分析，進而進行投資選擇。

⑤ 基金季報和年報披露時間是什麼時候

基金季報、半年報和年報披露時間規定:

1、基金季度報告:基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成基金季度報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上.

2、基金半年度報告:基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內,編制完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上.

3、基金年度報告:基金管理人應當在每年結束之橘叢彎日起九十日內,編制完成基金年度報告,並將年度報告正文登載於網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上.基金年度報告的財務會計報告應當經過審計.

另外,開放式基金合同生效後每6個月結束之日起45日內,披露更新招募說明書.

拓展閱讀：基金信息披露包括：

1.開放式基金信息披露

開放式基金信息披露內容包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日公布單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。法定披露信息由基金管理人編制，基金託管人復核，於規定時限內在中國證監會指定圓悶的信息披露報刊和網站上發布。

2.招募說明書

招募說明書(初次發行後也稱為公開說明書)，該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、託管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則、收益分配方式等。

3.公開說明書

公開說明書是指基金成立後定期公告的有關基金簡介、基金投資組合公告、基金經營業績、重要變更事項合其他按法律規定應披露事項的說明。

4.基金年度報告

基金年度報告是反映基金全年的運作及業績情況的報告。除中期報告應披露的內容外，年度報告還必須披露託管人報告、審計報告等內容。該報告在會計年度結束後90天內公告。

5.基金中期報告

基金中期報告是反映基金上半年的運作及業績情況。主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等，其中，財務報告包括資產負債表、收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附註，以及關聯事項的說明等。該報告在會計年度的前6個月結束後60日內公告。

6.基鄭好金資產總值

基金資產總值是包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。

7.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值。

8.基金單位資產凈值

基金單位資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數後的價值。

9.基金累計凈值

基金累計凈值是基金單位資產凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

⑥ 貨幣市場基金的信息披露有哪些

貨幣市場基金特有的披露信息包括收益公告、影子價格與攤余成本法確定的資產凈值產生較大偏離等信息。

⑦ 公開募集證券投資基金信息披露管理辦法

第一章總 則第一條為規范公開募集證券投資基金（以下簡稱基金）信息披露活動，保護投資者及相關當事人的合法權益，根據《證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》），制定本辦法。第二條基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、准確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人及其日常機構等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。第三條基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱指定報刊）及指定互聯網網站（以下簡稱指定網站）等媒介披露，並保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

指定網站包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站。指定網站應當無償向投資者提供基金信息披露服務。第四條基金份額在證券交易所上市交易的，基金信息披露義務人還應當根據證券交易所的自律管理規則披露基金信息。第五條中國證監會及其派出機構依法對基金信息披露活動進行監督管理。

中國證監會根據基金信息披露活動情況，及時制定相關的內容與格式准則、編報規則等；根據基金信息披露活動中存在的技術問題，直接做出或授權指定機構做出規范解答。

證券交易所、中國證券投資基金業協會依法對基金信息披露活動進行自律管理。第二章基金信息披露一般規定第六條公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書；

（二）基金合同；

（三）基冊滲卜金託管協議；

（四）基金產品資料概要；

（五）基金份額發售公告；

（六）基金募集情況；

（七）基金份額上市交易公告書；

（八）基金資產凈值、基金份額凈值；

（九）基金份額申購、贖回價格；

（十）基金定期報告，包括年度報告、中期報告和季度報告（含資產組合季度報告）；

（十一）臨時報告；

（十二）基金份額持有人大會決議；

（十三）基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動；

（十四）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或者仲裁；

（十五）澄清公告；

（十六）清算報告；

（十七）中國證監會規定的其他信息。第七條公開披露基金信息，不得有下列行為：

（一）虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

（二）對證券投資業績進行預測；

（三）違規承諾收益或者承擔損失；

（四）詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

（五）登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

（六）中國證監會禁止的其他行為。第八條公開披露的基金信息應當採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義務人應當保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生喊族歧義的，以中文文本為准。第九條公開披露的基金信息應當採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位應當為州穗人民幣元。第三章基金募集信息披露第十條基金募集申請經中國證監會注冊後，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在指定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和基金託管協議登載在指定網站上；基金託管人應當同時將基金合同、基金託管協議登載在指定網站上。第十一條基金管理人應當在基金合同生效的次日在指定報刊和指定網站上登載基金合同生效公告。第十二條基金合同生效後，基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資料概要，並登載在指定網站上。第四章基金運作信息披露第十三條基金份額獲准在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，並將上市交易公告書提示性公告登載在指定報刊上。

⑧ 基金信息披露的分類有哪些

基金信息披露是指基金市場上的有關當事人在基金募集、上市交易、投資運作等一系列環節中，依照法律法規規定向社會公眾進行的信息披露。信息披露可分為：基金募集信息披露、運作信息披露和臨時信息披露。
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⑨ 私募基金信息披露內容包括哪些

私募證券投資基金的披露內容：
根據《披露辦法》第九條，信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括： （一） 基金合同； （二） 招募說明書等宣傳推介文件； （三） 基金銷售協議中的主要權利義務條款（如有）； （四） 基金的投資情況； （五） 基金的資產負債情況； （六） 基金的投資收益分配情況； （七） 基金承擔的費用和業績報酬安排； （八） 可能存在的利益沖突；（九） 涉及私募基金管理業務、基金財產、基金託管業務的重大訴訟、仲裁； （十） 中國證監會以及中國基金業協會規定的影響投資者合法權益手激的其他重大信息。
信息披露義務人的信息披露報告包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應當在每月結束之日起3個工作日內完成。季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成。年度報告應在每個會計年度結束後的6個月內完成，每年6月30日前發布上一年度報告。

私募股權投資基金的披露內容：
在信息披露的時間和頻度上，《指引》規定，半年度報告應在當年9月底之前完成，年度報告應在次年6月底之前完成。信息披露義務人可自願選擇報送季度報告(含第一季度、第三季度)，季度報告應在每季度結束後30個工作日以內完成。
意思就是說，股權和創投私募要披露年報、半年報，但季度報納兄告採取自願原則。這和證券私募的披露頻率要求很不一樣。
首先是半年度報告，需要披露基金基本情況、基金管理人和基金託管人、基金投資運作情況、基金費用明細等，其中基金投資者情況、基金持有項目特畢茄襪別情況說明、管理人報告等都是選填項目。
其次是年度報告，需要披露：一是基金產品情況，包含基金基本情況、基金產品說明、基金管理人和基金託管人、基金投資者情況(選填)、外包機構情況；二是基金運營情況，包含累計運營情況、持有項目說明表；三是主要財務指標、基金費用及利潤分配情況，包含主要會計數據和財務指標、基金費用明細、過去三年基金的利潤分配情況；四是基金投資者變動情況；五是管理人報告；六是託管人報告；七是審計報告。
最後是季度報告，是可以自願選擇披露的。需要披露基金基本情況、基金管理人和基金託管人、基金投資運作情況、基金費用明細等，其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。

⑩ 關於基金的公開信息和資料主要有哪些

關於基金的公開信息和資料主要有哪些？
由於基金是集中眾人的財富進行投資，所以購買基金的人有權知道關於基金管理人是如何管理自己的財富的，包括自己財富的當前收益、安全和變現能力狀況等等。為了保護投資人的利益，有關部門規定基金必須向公眾投資者披露有關信息並制定了相應的披露方式。公開披露的基金信息包括：基金招募說明書；基金合同；基金託管協議；基金份額發售公告；基金募集情況；基金資產凈值、基金份額凈值；基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告；臨時報告等等。
（1）基金募集信息披露。基金募集申請經中國證監會核准後，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金招募說明書、基金合同摘要登載猛隱槐在指定報刊和網站上；開放式基金的基金合同生效後，基金管理人應當在每六個月結束之日起四十五日內，更新招募說明書並登載在網站上，將更新後的招募說明書摘要登載在指定報刊上。
（2）基金運作信息披露。基金份額獲准在證券交易所上市交易的，基金管理人應當將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上；在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；基金管理人還應當在每年結束之日起九十日內，編制完成基金年度報告並披露，在上半年結束之日起六十日內，編制完成基金半年度報告並披露，在每個季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告並披露。
（3）基金臨時信息披露。基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在兩日內編制臨時報攜襪告書，予以公告。這里提到的重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的事件，如：基金份額持有人大會的召開；封閉式基金提前終止基金合同；封閉式基金基金擴募；封閉式基金延長基金合同期限；轉換基金運作方式；更換基金管理人、基金託管人等等。
另外，在基金合同期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金枝友份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。