會計信息怎麼設置客戶檔案

Ⅰ 會計電算化考試 設置客戶檔案

基礎設置——往來單位——客戶分類。岩氏 你困銀要先在客戶分汪棗宴類里增加好類別 才可以在客戶檔案里填客戶檔案（前提是你建賬客戶是否分類打勾了的話）。

Ⅱ 在用友財務軟體中 如何將會計科目設置為客戶核算

財務彎基軟體的埋鬧謹核算設置要在會計科目中指定。

如彎睜圖：

Ⅲ 用友u8里該輸入客戶信息時出來的是供應商怎麼辦

1、數據問題
2、科目掛輔助核算錯誤
調整
1、需要打開會計科目，修改科目輔助核算項目
2、設置歷襪客戶檔案信息
3、棚爛世這樣鏈肢測試就可以了
如果不行那就得找專業人員解決了

Ⅳ 會計電算化添加客戶分類

部門、職員設置；往來單位設置
1.部門檔案
操作要點：進入「部門檔案」界面後，在工具條中用滑鼠單擊「增加」按鈕或按F5鍵，在屏幕右面輸入部門編號、部門名稱、負責人、部門屬性、電話、地址、備注等信息，然後單擊「保存」按鈕或按F6鍵，界面左邊窗口顯示出增加的部門即表示該部門已增加成功。
注意：若要在部門檔案中設置部門負責人，應先設置職員檔案，然後通過修改部門檔案設置部門負責人。
2.職員檔案
操作要點：進入職員檔案界面後，屏幕上出現一空白行，在職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性等欄目中輸入適當內容。其中「所屬部門」一欄可輸入相應的部門編碼，系統自動轉換為部門名稱，或者雙擊欄目右邊的放大鏡進行參照輸入。輸入完畢後按回車鍵保存記錄並出現下一空白行。
3.客戶分類
操作要點：進入客戶分類界面後，用滑鼠單擊「增加」按鈕，在界面右邊輸入類別和類別名稱，分類編碼必須唯一並符合編碼原則。按回車鍵後系統進行保存並將該類別顯示在左邊的窗口中。此時游標停留在「類別編碼」欄目，如需繼續增加，直接輸入下一分類即可，不必再點擊「增加」按鈕。
4.客戶檔案
操作要點：客戶檔案操作界面中，左邊是客戶分類，右邊是客戶檔案列表。在左邊的樹型列表中選擇一個末級的客戶分類（如果建立賬套時設置客戶不分類，則不用進行選擇），單擊「增加」按鈕，系統彈出「客戶檔案卡片」，進入增加狀態。輸入客戶有關信息後，單擊「保存」按鈕，則保存當前輸入信息。
供應商分類及供應商檔案的設置方法與客戶分類及客戶檔案相同
常見誤操作分析 問題一：增加二級部門「11總經理室」時系統提示：「此編碼不符合分類編碼原則，請重新編碼！」
原因分析：建立賬套時，部門編碼級次默認為「1－2」，即一級部門的編碼為一位數，如1、2、3…等，二級部門的編碼為三位數，如101、102、103…等。若希望二級部門的編碼為二位數，如11、12、13…，那麼部門編碼級次應該設置為「1－1」。
解決方法：在用友通主界面的「基礎設置」模塊中進入「基礎信息-編碼方案」項，將部門編碼級次從「1－2」改為「1－1」，保存後問題解決。
問題二：增加了許多條部門檔案，但是做職員檔案時系統提示部門非法。
原因分析：如果輸入某幾條信息後，不按「保存」按鈕，而是再次按「增加」按鈕，即表示放棄此次增加。
解決方法：輸入一條部門信息後先按「保存」按鈕或F6鍵進行保存，然後增加下一條記錄。
問題三：輸入部門名稱後系統提示：「非法部門！」
原因分析：該部門不存在或者部門名稱有誤。例如，輸入的部門名稱為「財務科」，而部門檔案中的部門名稱誤設為「財物科」；輸入的部門名稱為「辦公室」，而部門檔案中的部門名稱誤設為「辦工室」；等等。
解決方法：先參照輸入，保存後退出職員檔案，然後進行部門檔案，將錯誤的部門名稱修改正確，保存後，職員檔案中的部門名稱自動更正。
問題四：增加職員檔案時，「所屬部門」欄目後的部門參照中只有一個部門，無其他部門顯示。
原因分析：增加職員檔案時，系統自動沿用上一職員檔案的所屬部門信息。
解決方法：方法一：將「所屬部門」欄目中的部門刪除掉，再點擊放大鏡按鈕進行部門參照時，即可列出所有部門供選擇。方法二：增加職員檔案時，先從左邊選中部門，再去增加該部門下的職員毀神檔案。
需掌握的逆返操作技能 1.部門檔案修改及刪除
2.職員檔案修改及刪除
3.客戶、供應商分類修改及刪除
4.客戶、供應商檔案修改及刪除
會計科目設置
1.增加會計科目
操作要點：在會計科目瀏覽窗口單擊明信「增加」按鈕，進入會計科目頁編輯界面，輸入科目信息。輸入完成後，單擊「確認」按鈕，保存剛才的輸入。若保存科目時系統提示「科目編碼不唯一！」，說明該科目編碼已存在，不能用增加會計科目功能，而應該用修改會計科目功能進行調整。
2.修改會計科目激余輪
操作要點：將游標移到要修改的科目上，用滑鼠單擊「修改」或用滑鼠雙擊該科目，即可進入會計科目修改界面。用滑鼠單擊「修改」按鈕，進入修改狀態，用戶可以在此對需要修改的項目進行調整，修改完畢後，用滑鼠單擊「確認」按鈕。如果要繼續修改，可利用控制板上的按鈕定位到第一個科目、上一個科目、下一個科目、最後一個科目，找到需要修改的科目，重復上述步驟即可。
3.指定會計科目
操作要點：用滑鼠單擊「編輯」菜單下的「指定科目」，首先指定現金總賬科目，用滑鼠雙擊 「1001現金」將其從待選科目窗口選入已選科目窗口；然後在界面左邊點選「銀行總賬科目」項，在待選科目窗口雙擊「1002銀行存款」，將其選入已選科目窗口，滑鼠單擊確認按鈕即可。
4.查詢、使用會計科目
（1）手工查詢選用
（2）模糊查詢選用
（3）定義常用科目
（4）編輯會計科目
常見誤操作分析 問題一：增加會計科目時，系統提示：「科目編碼不唯一！」或「科目名稱不唯一！」
原因分析：增加會計科目時，系統要求科目編碼及名稱必須唯一。因此當增加的會計科目的編碼或名稱已經存在時，系統會出現此錯誤提示信息。
解決方法：當系統中已存在相同的會計科目編碼或名稱時，只需要對其進行修改即可，不需要再去增加此會計科目。
問題二：在新增外幣核算的會計科目時，外幣核算屬性為灰色顯示，不可以選擇幣種。
原因分析：在新建賬套時，會詢問企業是不是要進行外幣核算。如果新建賬時沒有選擇外幣核算，則此處即為灰色顯示。
解決方法：以賬套主管的身份注冊進入系統管理，對新建賬套的信息進行修改時，將是否外幣核算前打「√」即可。
問題三：建賬時，會計科目編碼級次設置為「4－2－2－2－2」，不預置科目。進入會計科目設置功能時系統提示是否預置會計科目？誤按「預置」按鈕，發現系統預置了87個會計科目，科目編碼級次為「3－2」。
解決方法：第一步，將滑鼠定位在會計科目表的最後一個科目上，交替使用「CTRL＋D」鍵與回車鍵，刪除所有會計科目。第二步，在用友通主界面的基礎設置模塊中，選擇「基礎信息－編碼方案」項，將科目編碼級次恢復為「4－2－2－2－2」。
需掌握的逆返操作技能 會計科目修改及刪除
項目檔案設置
1.定義項目大類
操作要點：在系統初始化菜單中進入項目檔案設置窗口，用滑鼠單擊「增加」，屏幕顯示增加項目大類向導一，輸入項目大類名稱。點「下一步」按鈕顯示增加項目大類向導二，可定義項目分類的級次，如不修改默認級次，可直接點「下一步」按鈕顯示增加項目大類向導三，定義項目欄目。定義完畢點擊「完成」，返回項目檔案設置窗口。
2.指定核算科目
在項目檔案設置窗口中，在「待選科目」框中雙擊需要設置的會計科目，或用「 」、「 」按鈕將這些科目選入「已選科目」框，點擊「確定」按鈕完成核算科目指定。
3.定義項目分類
操作要點：在項目檔案設置窗口的左邊，點選「項目分類定義」項，輸入「分類編碼」和「分類名稱」，點擊「確定」按鈕，系統保存此分類並在左邊窗口顯示出來。
4.項目目錄維護
操作要點：在項目檔案設置窗口的左邊，點選「項目目錄」項，然後點擊窗口右下角的「維護」按鈕，進入「項目目錄維護」窗口。在項目編號、項目名稱、所屬分類碼等欄目輸入相應內容。點擊「退出」返回項目檔案設置窗口，完成項目目錄維護。
常見誤操作分析 問題：設置項目檔案中的核算項目時，發現待選科目窗口中無可選科目。
原因分析：編輯會計科目時未設立項目核算科目。
解決方法：將需要進行項目核算的科目屬性修改為項目核算。再次進入項目目錄設置核算科目時即可在待選科目窗口看到已設置為項目核算的科目。
需掌握的逆返操作技能 項目檔案修改及刪除
課堂實訓 教材102-110頁實訓三
憑證類別設置，其他有關設置
1.憑證類別設置
操作要點：點選系統初始化菜單中的「憑證類別」項，在彈出的憑證類別預置界面中選擇分類方式，確定後進入憑證類別設置窗口。系統預置憑證類別的限制類型均為「無限制」，選擇專用憑證時還需要設置限制類型和限制科目。
2.外幣匯率
操作要點：在系統初始化菜單中點選「外幣匯率」項，進入外幣設置窗口，單擊「增加」按鈕，在空格處輸入外幣名稱、外幣符號等信息。確認後輸入記賬匯率即可。
3.結算方式
操作要點：單擊功能鍵中的「增加」按鈕，在界面的右邊相應欄目中輸入適當內容，此時，功能鍵中的「保存」按鈕自動激活，按下「保存」按鈕便可將本次增加或修改的內容保存，並在左邊部分的樹形結構中添加和顯示。
常見誤操作分析 問題一：在進行憑證類別設置、項目檔案設置等操作中，若誤增了一條記錄，不想繼續編輯，點擊〖退出〗時，系統提示：「XXX不能為空」，退不出來。
原因分析：在編輯新記錄時，系統只檢查用戶輸入內容是否符合所在欄目要求，若符合要求，進入下一欄目，不符合則要求繼續編輯。
解決方法：按鍵盤上的〖ESC〗鍵即可放棄編輯當前記錄，然後退出該功能。
問題二：設置憑證類別的限制科目時輸入現金及銀行存款科目代碼，按回車確定時系統提示「科目編碼有誤！」。經查，科目編碼並沒有錯誤。
原因分析：問題出在輸入法的標點狀態處於中文標點狀態下，輸入的逗號比英文標點下的逗號要大。
解決方法：將標點狀態切換到英文標點，或將輸入法狀態切換到英文狀態，修改逗號後，系統接受所作設置，問題解決。

Ⅳ 用友T3怎麼設置客戶檔案

用友T3設置客戶檔案：扮侍悄
基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案
註：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；
B、談握檔案中其他信息可做可不做，根據實際廳渣去做。

Ⅵ 會計電算化考試實務操作題詳細操作步驟

2017年會計電算化考試實務操作題詳細操作步驟

會計電算化是以電子計算機為主的當代電子技術和信息技術應用到會計實務中的簡稱，是一個應用電子計算機實現的會計信息系統。它實現了數據處理的自動化，使傳統的手工會計信息系統發展演變為電算化會計信息系統。下面是我為大家帶來的會計電算化實務操作的詳細步驟，歡迎閱讀。

會計電算化實務操作題詳細操作步驟

1、增加操作員：打開系統管理應用程序——許可權——操作員——增加

2、建立賬套：打開系統管理應用程序——賬套——建立

3、 設置操作許可權：打開系統管理應用程序——許可權——許可權

4 、增加會計科目：打開財務應用程序——基礎設置——財務——會計科目

5 、填制並保存付款憑證：打開財務應用程序——總賬——憑證——填制憑證——增加——保存

6、 輸入科目的期初余額：打開財務應用程序——總賬——設置——期初余額

7 、查詢科目的收款憑證並顯示：打開財務應用程序——總賬——憑證——查詢憑證——選中收款憑證——輔助條件——在科目里查找資本公積

8 、查詢總賬然後聯查明細賬：打開財務應用程序——總賬——賬簿查詢——總賬

9 、設置供應商檔案：打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——供應商檔案

10 、設置憑證類別: 打開財務應用程序——基礎設置——財務——憑證類別

11 、設置部門檔案：打開財務應用程序——基礎設置——機構設置——部門檔案

12 、審核憑證：打開財務應用程序——總賬——憑證——審核憑證

13、 設置外幣及匯率：打開財務應用程序——基礎設置——財務——外幣種類 輸匯率時選擇浮動匯率

14 、結賬：打開財務應用程序——總賬——期末——結賬

15 、修改憑證：打開財務應用程序——憑證——填制憑證——(查找到要修改的憑證)輔助項——修改完後保存

16、 記賬：打開財務應用程序——總賬——憑證——記賬

17、 追加表頁輸入關鍵字生成報表：打開飢櫻培財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——追加——表頁——數據——關鍵字——錄入——保存

18、 設置報表單元格行高字體對齊：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——格式——行高——格式——單元屬性——保存

19 、設置表尺寸並進行區域劃線：打開財務應用程序—頌蔽—打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——格式——表尺寸——格式——區域劃線——保存

20、 設置單元格關鍵字和關鍵字偏移：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——數據——關鍵字(年月日分三次設置)——設置——數據——偏移——保存

21 、新建報表保存到考生文件夾下：打開財務應用程序——財務報表——新建——保存(重命名)

賬務取值函數主要有：期末額函數QM(”科目編碼”，會計期間)期初額函數QC()發生額函數FS()累計發生額函數LFS()對方科目發生額函數DFS()

科目編碼：庫存現金1001 銀行存款1002 其他貨幣資金1012

應收賬款1122 其他應收款1221

22、判斷並設置單元格計算公式：打開財務應用程序——打開考生文件夾——打開資產負債表——編輯——格式數據狀態——數據——編輯公式——單元公式——保存

貨幣資金期末數= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)

23、 調用報表模板：打開財務應用程序——財務報表——文件——新建——格式——報表模板——保存(重命名)

24 、查詢納稅所得申報表：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——選擇正式人員——工資——統計分析——賬表——納稅所得申報表

25、 設置工資類別：打開財務應用程序——工資——工資類別——新建工資類別(如果工資類別里沒有新建工資類別這一項就需要先關閉工資類別)

26 、建立人爛唯員檔案：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——設置——人員檔案

27 、設置工資項目：打開財務應用程序——工資——設置——工資項目設置

28 、設置工資項目計算公式：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——設置——工資項目設置

29 、錄入工資變動數據：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資變動

30 、查詢工資發放條：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——統計分析——賬表——我的表——工資表

31 、工資費用分配並生成記賬憑證：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資分攤——制單——保存

32、 定義工資轉賬關系：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資分攤——工資分攤設置——增加

33、 錄入工資原始數據：打開財務應用程序——工資——工資類別——打開工資類別——工資——業務處理——工資變動

34 、查詢固定資產使用狀況分析表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的.賬表——分析表——固定資產使用狀況分析表

35 、固定資產增加：打開財務應用程序——固定資產——卡片——資產增加——保存

36 、錄入固定資產原始卡片：打開財務應用程序——固定資產——卡片——錄入原始卡片——保存

37 、設置固定資產類別：打開財務應用程序——固定資產——設置——資產類別——增加——保存

38 、查詢所有部門的計提折舊匯總表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——折舊表——部門折舊計提匯總表

39 、查詢固定資產統計表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——統計表——固定資產統計表

40 、查詢某類固定資產明細表：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——賬簿——單個固定資產明細表——在類別下拉菜單中找到某類

41 、計提本月固定資產折舊生成憑證：打開財務應用程序——固定資產——處理——計提本月折舊————點憑證——借方固定資產清理1606,貸方累計折舊1602——保存

42 、資產變動：打開財務應用程序——固定資產——卡片——變動單——原值增加——保存

43 、查詢某類固定資產總賬：打開財務應用程序——固定資產——賬表——我的賬表——賬簿——固定資產總賬——選擇類別

44 、查詢供應商往來余額表：打開財務應用程序——采購——供應商往來賬表——供應商往來余額表

45、設置客戶檔案：打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——客戶檔案

46 、 輸入期初采購專用發票：打開財務應用程序——采購——采購發票——增加(選擇專用發票)——保存

47、 查詢全部客戶的客戶往來余額表：打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——客戶往來余額表

48、 查詢全部供應商的供應商對賬單：打開財務應用程序——采購——供應商往來賬表——供應商往來對賬單

49、 將收款單余銷售發票進行核銷：打開財務應用程序——銷售——客戶往來——收款結算——點核銷——在本次結算中輸入核銷的金額——保存

50、 設置供應商檔案：打開財務應用程序——基礎設置——往來單位——供應商檔案

51、 輸入采購專用發票：打開財務應用程序——采購——采購發票——增加(選擇專用發票)——保存

52、 輸入銷售專用發票：打開財務應用程序——銷售——銷售發票——增加(選擇專用發票)——保存

53、 對銷售發票進行賬齡分析：打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——賬齡分析

54、 輸入付款單：開財務應用程序——采購——供應商往來——付款結算

55、查詢全部客戶對賬單：打開財務應用程序——銷售——客戶往來賬表——客戶對賬單

;